SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT

2 Avenue Francois Galtier - 12250 Roquefort-Sur-Soulzon

RCS
Rodez 925480030
Code APE
4633Z
SIREN
925480030
SIRET
92548003000012
N° TVA
FR81925480030
Création
01/01/1954
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
4.88 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1954.

Établie à ROQUEFORT-SUR-SOULZON (12250), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.

Eric Noël Touly est Président de la société SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT.


Chiffre d'affaires 607.02 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 40.47 M€ 2021
Profitabilité 2,1 % 2021
Ebitda 17.6 M€ 2021
Résultat net 12.78 M€ 2021
Trésorerie 37.86 K€ 2021
Bfr ≈ 73.03 M€ 2021
Dettes + 1an 25.77 K€ 2021
Endettement 136.51 M€ 2021
Effectif 263 2021
Salaire brut/mois ≈ 4.48 K€ 2021
Délai paiement 43.97 (fournisseur)
Délai paiement 89.7 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 602.39 M 608.94 M 602.39 M 607.02 M
Marge brute (€) - 28.28 M 38.19 M 40.47 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 6.48 M 16.91 M 18.48 M
EBITDA (€) - 4.61 M 16.84 M 17.6 M
EBITDA - EBE (€) - 1.87 M 76.83 K 880.27 K
Résultat d'exploitation (€) - -2.33 M 9.98 M 10.37 M
Résultat net (€) 8.82 M 6.35 M 15.99 M 12.78 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - 4.64 6.34 6.67
Taux de marge d'EBITDA (%) - 0.76 2.8 2.9
Taux de marge opérationnelle (%) - 1.06 2.81 3.05
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 103.54 M 113.78 M 102 M 73.03 M
BFRE (€) -20.16 M -21.04 M -18.03 M -19.69 M
BFRHE (€) 72.25 M 82.55 M 65.12 M 39.02 M
BFR en jours de CA (j) 62.74 68.2 61.8 43.91
BFRE en jours de CA (j) -12.21 -12.61 -10.93 -11.84
BFRHE en jours de CA (j) 119.24 T 137.72 T 107.48 T 64.89 T
Délais de paiement clients (j) 103.8 110.84 106.29 89.7
Délais de paiement fournisseurs (j) - 42.35 42.84 43.97
Ratio des stocks / CA (%) 1.12 1.11 1.09 1.08
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 15.35 M 23.89 M 20.4 M
Dette nette (€) -125.95 M -130 M -134.98 M -136.47 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 2.52 3.97 3.36
Font de roulement (€) 51.09 M 60.05 M 45.81 M 17.9 M
Couverture du BFR 49.34 52.78 44.91 24.52
Trésorerie (€) 401.81 K 480.78 K 30.63 K 37.86 K
Dettes financières (€) 301.57 K 78.43 K 45.34 K 25.77 K
Capacité de remboursement (€) - -8.47 -5.65 -6.69
Ratio d'endettement (%) -132.21 -128.1 -152.11 -200.39
Autonomie financière (%) 315.9 1.29 K 1.96 K 2.64 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 74.96 M 78.44 M 80.09 M 82.8 M
Liquidité générale 135.95 142.14 129.98 109.36
Liquidité réduite 135.95 142.14 129.98 109.36
Couverture de la dette 0.8 0.58 1.15 0.88
Taux de marge nette (%) 1.46 1.04 2.65 2.1
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.25 6.25 18.02 18.76
Rentabilité économique (%) 3.95 2.71 7.1 6.2
Valeur ajoutée (€) * 613.87 M 33.48 M 46.18 M 43.04 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 101.9 5.5 7.67 7.09
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - 19.54 M 19.48 M 20.05 M
Salaires / CA (%) - 2.26 2.29 2.33
Impôts sur les bénéfices (€) - 1.17 M 5.42 M 4.02 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Soc Caves Producteurs Reunis Roquefort

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Soc Caves Producteurs Reunis Roquefort

5
Président
Eric Noël Touly
Depuis le 19/08/2020
Président
Daniel, Marie Jaouen
Du 14/10/2016 au 19/08/2020
Directeur Général
Hugues Bernard Meaudre
Depuis le 19/08/2020
Directeur Général
Christian, Marie, Joseph Gentil
Du 14/10/2016 au 05/09/2019
Directeur Général
Christophe Hannebicque
Du 05/09/2019 au 19/08/2020

Comptes annuels de SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT

102
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …51.04 K € -8.65 % 47.06 K € -7.79 % 47.06 K € 0 % 47.06 K € 0 %
Fonds commercial8.46 M € 0 % 8.46 M € 0 % 8.46 M € 0 % 8.54 M € 0.98 %
Immobilisation incorporelles8.51 M € -0.06 % 8.51 M € -0.05 % 8.51 M € 0 % 8.59 M € 0.97 %
Terrains3 M € -1.16 % 3.08 M € 2.68 % 2.96 M € -4.12 % 2.86 M € -3.34 %
Constructions12.99 M € 1.83 % 11.95 M € -7.99 % 11.24 M € -5.95 % 11.69 M € 4.01 %
Installations techniques …18.13 M € 17.34 % 16.78 M € -7.47 % 18.14 M € 8.12 % 24.82 M € 36.83 %
Autres immobilisations corporelles450.61 K € -18.79 % 362.45 K € -19.56 % 321.84 K € -11.2 % 240.33 K € -25.33 %
Immobilisations en cours1.13 M € -33.09 % 560.02 K € -50.63 % 1.53 M € 173.18 % 1.78 M € 16.15 %
Immobilisation corporelles35.71 M € 6.61 % 32.73 M € -8.33 % 34.18 M € 4.44 % 41.38 M € 21.06 %
Autres participations224.14 K € 0 % 224.14 K € 0 % 224.14 K € 0 % 224.14 K € 0 %
Autres titres immobilisés12.26 K € 0.01 % 12.26 K € 0 % 12.26 K € 0 % 12.26 K € 0 %
Autres immobilisations financières21.54 K € 9.63 % 34.17 K € 58.67 % 49.83 K € 45.82 % 11.86 K € -76.2 %
Immobilisations financières257.94 K € 0.74 % 270.58 K € 4.9 % 286.23 K € 5.79 % 248.26 K € -13.27 %
Actif immobilisé44.48 M € 5.23 % 41.51 M € -6.67 % 42.98 M € 3.54 % 50.22 M € 16.85 %
Matières premières, approvisionnements691.43 K € -1.52 % 922.08 K € 33.36 % 1 M € 8.79 % 835.84 K € -16.68 %
Produits intermédiaires et finis1.06 M € -28 % 349.01 K € -67.04 % 227.49 K € -34.82 % 110.64 K € -51.36 %
Marchandises4.94 M € -16.76 % 5.31 M € 7.49 % 5.35 M € 0.78 % 5.57 M € 4.12 %
Avances et acomptes versés sur …41.12 K € 275.58 % 175.21 K € 326.07 % 7.59 K € -95.67 % 21.95 K € 189.2 %
Stocks et en-cours6.73 M € -17.09 % 6.76 M € 0.37 % 6.59 M € -2.47 % 6.54 M € -0.75 %
Créances clients et comptes ratachés48.03 M € -11.38 % 50.47 M € 5.09 % 55.45 M € 9.86 % 56.55 M € 1.98 %
Autres créances123.29 M € 19.67 % 134.45 M € 9.05 % 119.96 M € -10.78 % 92.64 M € -22.78 %
Créances171.32 M € 8.97 % 184.92 M € 7.94 % 175.41 M € -5.14 % 149.19 M € -14.95 %
Disponibilités401.81 K € 40.7 % 480.78 K € 19.65 % 30.63 K € -93.63 % 37.86 K € 23.6 %
Charges constatées d'avance49.27 K € 41.84 % 58.45 K € 18.64 % 47.01 K € -19.58 % 61.85 K € 31.58 %
Actif circulant178.5 M € 7.75 % 192.22 M € 7.69 % 182.08 M € -5.27 % 155.83 M € -14.42 %
Total actif222.98 M € 7.24 % 233.73 M € 4.82 % 225.06 M € -3.71 % 206.05 M € -8.45 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel4.88 M € 0 % 4.88 M € 0 % 4.88 M € 0 % 4.88 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport30.18 M € 0 % 30.18 M € 0 % 30.18 M € 0 % 30.18 M € 0 %
Ecarts de réévaluation926.83 K € 0 % 925.7 K € -0.12 % 925.7 K € 0 % 925.7 K € 0 %
Réserve légale488.01 K € 0 % 488.01 K € 0 % 488.01 K € 0 % 488.01 K € 0 %
Autres réserves41.82 M € 63.39 % 50.64 M € 21.08 % 26.48 M € -47.7 % 2.47 M € -90.67 %
Résultat de l'exercice8.82 M € -45.67 % 6.35 M € -28.03 % 15.99 M € 151.99 % 12.78 M € -20.1 %
Subventions d'investissement564.48 K € -12.46 % 495.89 K € -12.15 % 2.28 M € 359.09 % 9.01 M € 295.65 %
Provisions réglementées7.58 M € 5.34 % 7.52 M € -0.76 % 7.52 M € -0.11 % 7.37 M € -1.97 %
Capitaux propres95.26 M € 10.59 % 101.48 M € 6.53 % 88.74 M € -12.55 % 68.1 M € -23.26 %
Provisions pour risques263.89 K € 0 % 629 K € 138.36 % 198.5 K € -68.44 % 325.5 K € 63.98 %
Provisions pour charges1.1 M € -8.49 % 1.14 M € 3.67 % 1.1 M € -3.19 % 1.12 M € 1.21 %
Provisions1.36 M € -6.97 % 1.77 M € 29.71 % 1.3 M € -26.38 % 1.44 M € 10.77 %
Emprunts et dettes financières divers301.57 K € -22.49 % 78.43 K € -73.99 % 45.34 K € -42.19 % 25.77 K € -43.17 %
Dettes financières301.57 K € -22.49 % 78.43 K € -73.99 % 45.34 K € -42.19 % 25.77 K € -43.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …63.97 M € 2.87 % 67.43 M € 5.42 % 66.24 M € -1.77 % 68.26 M € 3.05 %
Dettes fiscales et sociales10.99 M € -4.14 % 11.01 M € 0.17 % 13.85 M € 25.74 % 14.54 M € 5 %
Dettes d'exploitation74.96 M € 1.78 % 78.44 M € 4.65 % 80.09 M € 2.09 % 82.8 M € 3.39 %
Dettes sur immobilisations et …4.31 M € 38.97 % 1.73 M € -59.82 % 3.24 M € 87.11 % 2.94 M € -9.31 %
Autres dettes46.77 M € 8.34 % 50.22 M € 7.37 % 51.64 M € 2.82 % 50.74 M € -1.74 %
Dettes diverses51.09 M € 10.4 % 51.95 M € 1.7 % 54.88 M € 5.64 % 53.68 M € -2.19 %
Dettes + 1an301.57 K € -22.49 % 716.78 K € 137.68 % 45.34 K € -93.67 % 25.77 K € -43.17 %
Produits constatés d'avance1.31 K € 36.73 % 1.3 K € -0.76 % 1.49 K € 14.57 % 1.56 K € 4.55 %
Dettes126.35 M € 5.02 % 130.48 M € 3.27 % 135.02 M € 3.48 % 136.51 M € 1.11 %
Total passif222.98 M € 7.24 % 233.73 M € 4.82 % 225.06 M € -3.71 % 206.05 M € -8.45 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises422.39 M € 1.09 % 425.31 M € 0.69 % 413.23 M € -2.84 % 407.45 M € -1.4 %
Production vendue de biens154.98 M € -2.01 % 157.95 M € 1.91 % 163.29 M € 3.38 % 171.79 M € 5.2 %
Production vendue de services25.03 M € 1.42 % 25.68 M € 2.63 % 25.86 M € 0.69 % 27.78 M € 7.43 %
Chiffres d'affaires nets602.39 M € 0.29 % 608.94 M € 1.09 % 602.39 M € -1.08 % 607.02 M € 0.77 %
Production stockée-411.68 K € -252.27 % -709.79 K € 72.41 % -121.52 K € -82.88 % -116.85 K € -3.84 %
Production immobilisée68.32 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 12.76 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 238.96 K € 0 % 498.83 K € 108.75 % 10.32 K € -97.93 %
Autres produits- 0 % 243.64 K € 0 % 248.79 K € 2.11 % 249.22 K € 0.17 %
Produits d'exploitation2.09 K € -100 % 608.72 M € 29.1 M % 603.01 M € -0.94 % 607.18 M € 0.69 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 362.53 M € 0 % 344.85 M € -4.88 % 339.07 M € -1.67 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % -261.33 K € 0 % -41.23 K € -84.22 % -220.45 K € 434.64 %
Achats de matières premières et …- 0 % 146.45 M € 0 % 149.99 M € 2.42 % 155.31 M € 3.55 %
Variation de stock (matières …- 0 % -230.65 K € 0 % -81.07 K € -64.85 % 167.3 K € -306.38 %
Autres achats et charges externes- 0 % 72.18 M € 0 % 69.47 M € -3.75 % 72.23 M € 3.96 %
Achats- 0 % 580.67 M € 0 % 564.19 M € -2.84 % 566.56 M € 0.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 1.79 M € 0 % 1.93 M € 7.64 % 2.08 M € 7.62 %
Salaires et traitements- 0 % 13.73 M € 0 % 13.78 M € 0.35 % 14.14 M € 2.6 %
Charges sociales- 0 % 5.81 M € 0 % 5.69 M € -1.96 % 5.91 M € 3.78 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 6.94 M € 0 % 6.86 M € -1.16 % 7.23 M € 5.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.52 M € 0 % - 0 % 9.39 K € 0 % 140.38 K € 1.39 K %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 833 € 0 % 19.5 K € 2.24 K % 1.18 K € -93.95 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 638.36 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation1.52 M € -75.43 % 7.58 M € 397.46 % 6.89 M € -9.11 % 7.38 M € 7.09 %
Autres charges603.53 M € 40.85 K % 1.47 M € -99.76 % 546.77 K € -62.74 % 749.03 K € 36.99 %
Charges d'exploitation- 0 % 611.05 M € 0 % 593.03 M € -2.95 % 596.81 M € 0.64 %
Résultat d'exploitation- 0 % -2.33 M € 0 % 9.98 M € -528.17 % 10.37 M € 3.92 %
Bénéfice attribué ou perte …- 0 % 10.29 M € 0 % 11.81 M € 14.76 % 6 M € -49.18 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % 591.5 K € 0 % 384.42 K € -35.01 % 285 € -99.93 %
Opérations en commun- 0 % 10.89 M € 0 % 12.2 M € 12.06 % 6 M € -50.77 %
Produits financiers de participations- 0 % 356.14 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 356.14 K € 0 % 378.54 K € 6.29 % 390.52 K € 3.16 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % - 0 % 258 € 0 %
Produit financiers- 0 % 356.14 K € 0 % 378.54 K € 6.29 % 390.78 K € 3.23 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 274.06 K € 0 % - 0 % 313.22 K € 0 %
Charges financières- 0 % 274.06 K € 0 % 265.89 K € -2.98 % 313.22 K € 17.8 %
Résultat financier- 0 % 82.08 K € 0 % 112.65 K € 37.24 % 77.56 K € -31.15 %
Résultat courant avant impôts- 0 % 7.45 M € 0 % 21.52 M € 188.71 % 16.45 M € -23.56 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 78.48 K € 0 % 187.91 K € 139.43 % 40.06 K € -78.68 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 204.3 K € 0 % 297.55 K € 45.65 % 1.12 M € 276.11 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 1.51 M € 0 % 1.25 M € -17.22 % 1.68 M € 34.26 %
Produits exceptionnels- 0 % 1.79 M € 0 % 1.73 M € -3.19 % 2.84 M € 63.53 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 129.93 K € 0 % 425.58 K € 227.55 % 801.04 K € 88.22 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 41.66 K € 0 % 61.6 K € 47.86 % 43.04 K € -30.13 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 1.45 M € 0 % 1.24 M € -14.52 % 1.53 M € 23.22 %
Charges exceptionnelles- 0 % 1.62 M € 0 % 1.73 M € 6.47 % 2.37 M € 37.33 %
Résultat exceptionnel- 0 % 168.67 K € 0 % 6.68 K € -96.04 % 463.33 K € 6.84 K %
Participations des salariés aux …- 0 % 113.01 K € 0 % 114.9 K € 1.67 % 116.99 K € 1.82 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 1.17 M € 0 % 5.42 M € 365.63 % 4.02 M € -25.83 %
Total des produits613.2 M € -1.18 % 621.16 M € 1.3 % 616.94 M € -0.68 % 616.41 M € -0.09 %
Total des charges604.38 M € 0.02 % 614.81 M € 1.73 % 600.95 M € -2.26 % 603.64 M € 0.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)8.82 M € -45.67 % 6.35 M € -28.03 % 15.99 M € 151.99 % 12.78 M € -20.1 %

FAQ

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Le dirigeant de la société SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT est : Eric Noël Touly.

En 2021 la société Soc Caves Producteurs Reunis Roquefort a réalisé un résultat net de 12.78 M avec une trésorerie de 37.86 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.10 %.

L’entreprise Soc Caves Producteurs Reunis Roquefort a vu le jour le 1954 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 263 employés sous contrat avec l’entreprise Soc Caves Producteurs Reunis Roquefort.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4633Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles).
Consultez la présentation d'entreprise