ROTI 03 à Vichy | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des ventes de la société ROTI 03 ?

Le CA de Roti 03 est de 2.06 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	2.06 M	-
Marge brute (€)	968.54 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	372.34 K	-
EBITDA (€)	282.01 K	-
EBITDA - EBE (€)	90.33 K	-
Résultat d'exploitation (€)	203.02 K	-
Résultat net (€)	145.2 K	-
Taux de marge nette (%)	7.06	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	85.5	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	14.95	-
Valeur ajoutée (€) *	907.65 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.15	-
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	47.11	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.72	-
Taux de marge opérationnelle (%)	18.11	-
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	-43.82 K	-21.76 K
BFRE (€)	-277.5 K	-107.5 K
BFRHE (€)	158.09 K	-188.87 K
BFR en jours de CA (j)	-7.78	-
BFRE en jours de CA (j)	-49.27	-
BFRHE en jours de CA (j)	890.45 M	-
Délais de paiement clients (j)	24.78	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.95	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	224.21 K	-
Dette nette (€)	-725.07 K	-798.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.91	-
Font de roulement (€)	-43.84 K	-
Couverture du BFR	100.05	-
Trésorerie (€)	76.66 K	54.78 K
Dettes financières (€)	499.77 K	-
Capacité de remboursement (€)	-3.23	-
Ratio d'endettement (%)	-426.95	-3.24 K
Autonomie financière (%)	0.34	-
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	301.93 K	134.22 K
Liquidité générale	29.48	10.17
Liquidité réduite	29.48	10.17
Couverture de la dette	1.29	-
Salaires et charges sociales (€)	605.09 K	-
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	23.91	-
Impôts sur les bénéfices (€)	42.18 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Roti 03

Président de SAS

FINANCIERE LAPERCHE

Observations

17/11/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de cusset par suite de transfert du siège social à compter du 01/11/2022 du rond-point la pardieu 63000 clermont-ferrand au 5 rue burnol 03200 vichy

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan simplifié 2023

Acte(s) publié(s)

14/11/2022

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège social

07/09/2022

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/01/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

24/11/2022

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.

20/11/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Comptes annuels de ROTI 03

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de services	2.06 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.06 M € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	19.1 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	16.19 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	18 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.09 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	627.7 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	3.97 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	455.73 K € 0 %	- 0 %
Achats	1.09 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.23 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	491.65 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	113.45 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	78.98 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	78.98 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	106.51 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.89 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	203.02 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	718 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	718 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	14.48 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	14.48 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-13.77 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	189.26 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	421 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	500 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	921 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.16 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.63 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.79 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.87 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	42.18 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	2.09 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	1.95 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	145.2 K € 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023
Concessions, brevets et droits …	8.61 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	12.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	8.61 K € -29.43 %	12.2 K € 0 %
Installations techniques …	166.33 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	518.26 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	684.58 K € 0 %	- 0 %
Prêts	2.25 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	18 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	20.25 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	713.44 K € -10.95 %	801.19 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	20.64 K € -16.13 %	24.61 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.08 K € 2.95 %	1.05 K € 0 %
Stocks et en-cours	21.72 K € -15.35 %	25.66 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.62 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	139.89 K € 744.94 %	16.56 K € 0 %
Créances	141.51 K € 754.73 %	16.56 K € 0 %
Disponibilités	76.66 K € 39.94 %	54.78 K € 0 %
Charges constatées d'avance	18.22 K € 17.88 %	15.46 K € 0 %
Actif circulant	258.11 K € 129.53 %	112.45 K € 0 %
Total actif	971.55 K € 0 %	- 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	19.12 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	145.2 K € 639.92 %	19.62 K € 0 %
Capitaux propres	169.83 K € 589.68 %	24.62 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	472.56 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	27.21 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	499.77 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	189.45 K € 41.16 %	134.22 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	112.47 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	301.93 K € 124.96 %	134.22 K € 0 %
Autres dettes	25 € -99.99 %	220.88 K € 0 %
Dettes diverses	25 € -99.99 %	220.88 K € 0 %
Dettes + 1an	499.77 K € 0 %	- 0 %
Dettes	801.72 K € -6.04 %	853.27 K € 0 %
Total passif	971.55 K € 10.67 %	877.89 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Roti 03 ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Roti 03.

Quel est le volume des ventes de la société ROTI 03 ?

Le CA de Roti 03 est de 2.06 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Roti 03 ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610A (plus précisément : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Roti 03 ?

Pour l’année 2024 la société Roti 03 a atteint un résultat net de 145.2 K € avec une trésorerie de 76.66 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.06 %.