INTEVA FRANCE à SULLY-SUR-LOIRE | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	191.9 M	179.1 M
Marge brute (€)	14.9 M	11.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-10.4 M	-11.3 M
EBITDA (€)	-10.9 M	-12.9 M
EBITDA - EBE (€)	-413.1 K	-1.5 M
Résultat d'exploitation (€)	5.2 M	3.4 M
Résultat net (€)	2.1 M	2.6 M
Croissance	2021	2022
Taux de marge brute (%)	7.8	6.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.7	-7.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.4	-6.3
Gestion BFR	2021	2022
BFR (€)	43.9 M	52.2 M
BFRE (€)	43.5 M	52.1 M
BFRHE (€)	407.4 K	133.6 K
BFR en jours de CA (j)	83.6	106.4
BFRE en jours de CA (j)	82.8	106.1
BFRHE en jours de CA (j)	0.775	0.272
Délais de paiement clients (j)	94.2	96.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	22	33
Ratio des stocks / CA (%)	11.2	13.7
Autonomie financière	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-4.4 M	2.5 M
Dette nette (€)	-56.3 M	-52.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.3	1.4
Font de roulement (€)	17.1 M	25.2 M
Trésorerie (€)	-26.8 M	-27 M
Dettes financières (€)	8.6 M	11.9 M
Capacité de remboursement (€)	12.9	-21.2
Ratio d'endettement (%)	-135.1	-118.9
Dettes d'exploitation (€) *	28.2 M	20.5 M
Liquidité générale	89.9	91.5
Liquidité réduite	89.9	91.5
Couverture de la dette	0.12	0.507
Taux de marge nette (%)	1.1	1.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	5	5.9
Rentabilité économique (%)	2	2.5
Valeur ajoutée (€) *	25.6 M	23.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.4	13.3
Structure de l'activité	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	24.1 M	22.7 M
Salaires / CA (%)	8.7	8.8
Impôts sur les bénéfices (€)	1.4 M	419.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 4

Bénéficiaire indirect via personne morale

Yonina Nechama Rennert

Né en 1973

33 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Sarah Tamara Rennert

Né en 1971

33 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Ari Rennert

Né en 1978

33 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Ira Leon Rennert

Né en 1934

Mandataires légaux & administrateurs 0

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels 96

Actif	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	54.4 K € 0 %	56.6 K € 4.1 %
Immobilisation incorporelles	54.4 K € 0 %	56.6 K € 4.1 %
Terrains	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Constructions	1.8 M € 0 %	2.1 M € 18.1 %
Installations techniques, ...	7.7 M € 0 %	4.3 M € -43.7 %
Autres immobilisations corporelles	86.2 K € 0 %	32.7 K € -62.1 %
Immobilisations en cours	206.5 K € 0 %	1.1 M € 415.8 %
Immobilisation corporelles	10.2 M € 0 %	7.9 M € -22 %
Autres participations	21.5 M € 0 %	21.5 M € 0 %
Autres immobilisations financières	1.4 M € 0 %	1.5 M € 3.5 %
Immobilisations financières	22.9 M € 0 %	23 M € 0.219 %
Actif immobilisé	33.2 M € 0 %	31 M € -6.6 %
Matières premières, approvisionnements	10.5 M € 0 %	11.7 M € 11.4 %
En-cours de production de biens	3.2 M € 0 %	4.8 M € 48.2 %
Produits intermédiaires et finis	4.2 M € 0 %	4.2 M € -1.2 %
Marchandises	2.2 M € 0 %	3.3 M € 46.1 %
Avances et acomptes versés sur ...	1.3 M € 0 %	582.1 K € -56.6 %
Stocks et en-cours	21.5 M € 0 %	24.5 M € 13.8 %
Créances clients et comptes ratachés	31.6 M € 0 %	37.1 M € 17.6 %
Autres créances	18.6 M € 0 %	11 M € -41.3 %
Créances	50.2 M € 0 %	48.1 M € -4.2 %
Disponibilités	1 K € 0 %	1 K € -1.1 %
Charges constatées d'avance	406.4 K € 0 %	132.6 K € -67.4 %
Actif circulant	72.2 M € 0 %	72.7 M € 0.784 %
Ecarts de conversion actif	5.8 K € 0 %	62.7 K € 977.5 %
Total actif	105.4 M € 0 %	103.8 M € -1.5 %
Passif	2021	2022
Capital social ou individuel	25.8 M € 0 %	25.8 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	13.8 M € 0 %	10.8 M € -21.8 %
Réserve légale	- 0 %	104.8 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	3 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	2 M € 0 %
Résultat de l'exercice	2.1 M € 0 %	2.6 M € 25.3 %
Provisions réglementées	63.2 K € 0 %	63.2 K € 0 %
Capitaux propres	41.7 M € 0 %	44.3 M € 6.3 %
Provisions pour risques	1.1 M € 0 %	2.1 M € 90.7 %
Provisions pour charges	6.2 M € 0 %	4.7 M € -25.2 %
Provisions	7.4 M € 0 %	6.8 M € -7.4 %
Emprunts et dettes financières divers	8.3 M € 0 %	8.3 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	334.6 K € 0 %	3.6 M € 961 %
Dettes financières	8.6 M € 0 %	11.9 M € 37.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	10.8 M € 0 %	15.4 M € 42.3 %
Dettes fiscales et sociales	17.4 M € 0 %	5.2 M € -70.3 %
Dettes d'exploitation	28.2 M € 0 %	20.5 M € -27.2 %
Dettes sur immobilisations et ...	2.7 K € 0 %	157.7 K € 5.7 K %
Autres dettes	19.4 M € 0 %	19.8 M € 1.9 %
Dettes diverses	19.4 M € 0 %	20 M € 2.7 %
Dettes + 1an	10.1 M € 0 %	13.5 M € 32.9 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	311.5 K € 0 %
Dettes	56.3 M € 0 %	52.7 M € -6.5 %
Total passif	105.4 M € 0 %	103.8 M € -1.5 %
Compte de résultat	2021	2022
Production vendue de biens	189 M € 0 %	176.2 M € -6.8 %
Production vendue de services	2.9 M € 0 %	2.9 M € -0.01 %
Chiffres d'affaires nets	191.9 M € 0 %	179.1 M € -6.7 %
Production stockée	5.9 M € 0 %	685.8 K € -88.4 %
Subventions d'exploitation	159 K € 0 %	390.2 K € 145.3 %
Reprises sur dépréciations, ...	1 M € 0 %	8.2 M € 705.8 %
Autres produits	9.9 M € 0 %	7.9 M € -20 %
Produits d'exploitation	208.8 M € 0 %	196.3 M € -6 %
Achats de matières premières et ...	118.7 M € 0 %	121.9 M € 2.7 %
Variation de stock (matières ...	-10.3 M € 0 %	-3.4 M € -67.4 %
Autres achats et charges externes	58.2 M € 0 %	45.7 M € -21.4 %
Achats	176.9 M € 0 %	167.7 M € -5.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.7 M € 0 %	850.2 K € -50.8 %
Salaires et traitements	16.6 M € 0 %	15.7 M € -5.6 %
Charges sociales	7.5 M € 0 %	7 M € -6.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	1.3 M € 0 %	1.3 M € -1.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	6.7 M € 0 %	592.1 K € -91.1 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	1.5 M € 0 %	1.6 M € 8.4 %
Dotations d'exploitation	9.5 M € 0 %	3.5 M € -63.3 %
Autres charges	1.7 M € 0 %	1.6 M € -8.3 %
Charges d'exploitation	203.6 M € 0 %	192.9 M € -5.2 %
Résultat d'exploitation	5.2 M € 0 %	3.4 M € -35.2 %
Produits financiers de participations	- 0 %	5.2 M € 0 %
Produits des autres valeurs ...	- 0 %	4.8 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	5.8 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	5.2 M € 0 %
Dotations financières aux ...	5.8 K € 0 %	62.7 K € 977.5 %
Intérêts et charges assimilées	586.5 K € 0 %	419.9 K € -28.4 %
Différences négatives de change	6 K € 0 %	70.8 K € 1.1 K %
Charges financières	598.3 K € 0 %	553.4 K € -7.5 %
Résultat financier	-598.3 K € 0 %	4.7 M € -879 %
Résultat courant avant impôts	4.6 M € 0 %	8.1 M € 73.7 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	1.1 M € 0 %
Produits exceptionnels sur ...	444.2 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	112.2 K € 0 %	58.9 K € -47.5 %
Produits exceptionnels	556.4 K € 0 %	1.2 M € 107.4 %
Charges exceptionnelles sur ...	498.1 K € 0 %	2.9 M € 490.4 %
Charges exceptionnelles sur ...	353.6 K € 0 %	38 K € -89.2 %
Dotations exceptionnelles aux ...	63.2 K € 0 %	3.2 M € 4.9 K %
Charges exceptionnelles	914.9 K € 0 %	6.2 M € 573.4 %
Résultat exceptionnel	-358.5 K € 0 %	-5 M € 1.3 K %
Participations des salariés aux ...	730.5 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.4 M € 0 %	419.1 K € -71.1 %
Total des produits	209.4 M € 0 %	202.7 M € -3.2 %
Total des charges	207.3 M € 0 %	200 M € -3.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.1 M € 0 %	2.6 M € 25.3 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Inteva france ?

Durant la période 26/09/2023 la société Inteva france a réalisé un résultat net de 2.6 M avec une trésorerie de -27 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.47 %.