HML CAPITAL à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise HML CAPITAL ?

Le volume des ventes de Hml Capital est de 243.14 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	243.14 K	246.42 K	239.63 K	86.08 K
Marge brute (€)	183.12 K	166.49 K	122.53 K	-363.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	168.17 K	-	133.73 K	-45.91 K
EBITDA (€)	168.17 K	151.77 K	136.46 K	-438
EBITDA - EBE (€)	0	-	-2.73 K	-45.47 K
Résultat d'exploitation (€)	-56.52 K	-72.05 K	-83.96 K	-187.9 K
Résultat net (€)	-133.32 K	-151.16 K	-165.42 K	-265.78 K
Taux de marge nette (%)	-54.83	-61.34	-69.03	-308.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.17	25.15	36.71	92.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-2.24	-2.47	-2.62	-4.08
Valeur ajoutée (€) *	265.67 K	251.85 K	231 K	86.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	109.27	102.2	96.4	100.52
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	75.32	67.56	51.13	-421.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	69.17	61.59	56.95	-0.51
Taux de marge opérationnelle (%)	69.17	-	55.81	-53.33
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	113.33 K	58.02 K	17.06 K	37.98 K
BFRHE (€)	51.43 K	2.23 K	-	-
BFR en jours de CA (j)	170.13	85.94	25.99	161.02
BFRHE en jours de CA (j)	34.26 M	1.51 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	132.97	37.87	4.51	16.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	37.46	36.34	9.05
Capacité d'autofinancement (€)	91.37 K	-	55.06 K	-78.33 K
Dette nette (€)	-6.65 M	-6.68 M	-6.72 M	-6.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	37.58	-	22.98	-90.99
Font de roulement (€)	151.79 K	97.74 K	57.34 K	75.91 K
Couverture du BFR	133.94	168.45	336.07	199.89
Trésorerie (€)	27.77 K	44.23 K	32.16 K	49.58 K
Dettes financières (€)	6.67 M	6.71 M	6.73 M	6.78 M
Capacité de remboursement (€)	-72.82	-	-122.11	86.27
Ratio d'endettement (%)	906.9	1.11 K	1.49 K	2.36 K
Autonomie financière (%)	-0.11	-0.09	-0.07	-0.04
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.64 K	13.86 K	18.13 K	15.8 K
Couverture de la dette	-23.63	-27.29	-26.22	-58.89
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Hml Capital

Gérant

Mohamed Lemssouguer

Statuts de la société HML CAPITAL

14/09/2020

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de HML CAPITAL

227

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	243.14 K € -1.33 %	246.42 K € 2.84 %	239.63 K € 178.36 %	86.08 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	243.14 K € -1.33 %	246.42 K € 2.84 %	239.63 K € 178.36 %	86.08 K € 0 %
Production immobilisée	0 € -100 %	6.25 K € -74.27 %	24.29 K € -92.55 %	326.19 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.75 K € 0 %	0 € -100 %	2.73 K € -94 %	45.47 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	0 € -100 %	61 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	248.89 K € -1.5 %	252.67 K € -5.26 %	266.71 K € -41.74 %	457.75 K € 0 %
Autres achats et charges externes	60.02 K € -24.91 %	79.93 K € -31.74 %	117.1 K € -73.93 %	449.27 K € 0 %
Achats	60.02 K € -24.91 %	79.93 K € -31.74 %	117.1 K € -73.93 %	449.27 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	14.95 K € 0.9 %	14.82 K € 12.73 %	13.14 K € 47.32 %	8.92 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	224.69 K € 0.39 %	223.83 K € 1.55 %	220.42 K € 17.58 %	187.46 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	5.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	224.69 K € -2.13 %	229.57 K € 4.15 %	220.42 K € 17.58 %	187.46 K € 0 %
Autres charges	5.75 K € 1.32 K %	405 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	305.41 K € -5.95 %	324.73 K € -7.4 %	350.66 K € -45.69 %	645.65 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-56.52 K € 21.56 %	-72.05 K € 14.18 %	-83.96 K € 55.32 %	-187.9 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	161 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	161 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	75.63 K € -2.58 %	77.63 K € -2.78 %	79.85 K € 3.34 %	77.27 K € 0 %
Charges financières	75.63 K € -2.58 %	77.63 K € -2.78 %	79.85 K € 3.34 %	77.27 K € 0 %
Résultat financier	-75.63 K € 2.58 %	-77.63 K € 2.78 %	-79.85 K € -3.56 %	-77.11 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-132.15 K € 11.72 %	-149.68 K € 8.62 %	-163.81 K € 38.19 %	-265 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	453 € -40.16 %	757 € 0 %	0 € -100 %	167 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	725 € 0.28 %	723 € -55.18 %	1.61 K € 163.13 %	613 € 0 %
Charges exceptionnelles	1.18 K € -20.46 %	1.48 K € -8.18 %	1.61 K € 106.53 %	781 € 0 %
Résultat exceptionnel	-1.18 K € 20.46 %	-1.48 K € 8.18 %	-1.61 K € -106.53 %	-781 € 0 %
Total des produits	248.89 K € -1.5 %	252.67 K € -5.26 %	266.71 K € -41.76 %	457.91 K € 0 %
Total des charges	382.21 K € -5.35 %	403.83 K € -6.55 %	432.13 K € -40.29 %	723.7 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-133.32 K € 11.8 %	-151.16 K € 8.62 %	-165.42 K € 37.76 %	-265.78 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Terrains	2.77 M € 0 %	2.77 M € 0 %	2.77 M € 0 %	2.77 M € 0 %
Constructions	2.57 M € -5.76 %	2.73 M € -5.45 %	2.89 M € -5.17 %	3.04 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	421.88 K € -13.29 %	486.52 K € -7.25 %	524.53 K € 7.87 %	486.25 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	18.9 K € -79.94 %	94.24 K € 0 %
Immobilisation corporelles	5.77 M € -3.71 %	5.99 M € -3.45 %	6.2 M € -3.04 %	6.4 M € 0 %
Autres participations	18.62 K € 0 %	18.62 K € 0 %	18.62 K € 0 %	18.62 K € 0 %
Autres immobilisations financières	180 € 0 %	180 € 0 %	180 € 0 %	180 € 0 %
Immobilisations financières	18.8 K € 0 %	18.8 K € 0 %	18.8 K € 0 %	18.8 K € 0 %
Actif immobilisé	5.79 M € -3.69 %	6.01 M € -3.44 %	6.22 M € -3.03 %	6.42 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	35.25 K € 82.2 %	19.35 K € 544.04 %	3 K € -24.01 %	3.95 K € 0 %
Autres créances	54.55 K € 729.97 %	6.57 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances	89.81 K € 246.47 %	25.92 K € 762.85 %	3 K € -24.01 %	3.95 K € 0 %
Disponibilités	27.77 K € -37.21 %	44.23 K € 37.52 %	32.16 K € -35.13 %	49.58 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.39 K € -19.44 %	1.73 K € 7.41 K %	23 € -90.69 %	247 € 0 %
Actif circulant	118.97 K € 65.52 %	71.88 K € 104.26 %	35.19 K € -34.56 %	53.78 K € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	42.98 K € -6.13 %	45.79 K € -5.76 %	48.59 K € -5.31 %	51.31 K € 0 %
Total actif	5.95 M € -2.9 %	6.12 M € -2.86 %	6.31 M € -3.31 %	6.52 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	-608.06 K € -33.08 %	-456.89 K € -56.75 %	-291.47 K € -1.03 K %	-25.69 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-133.32 K € 11.8 %	-151.16 K € 8.62 %	-165.42 K € 37.76 %	-265.78 K € 0 %
Provisions réglementées	2.79 K € 35.19 %	2.06 K € 54.08 %	1.34 K € 118.11 %	613 € 0 %
Capitaux propres	-733.6 K € -22.06 %	-601 K € -33.39 %	-450.56 K € -57.61 %	-285.86 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.43 M € -2.74 %	5.58 M € -2.63 %	5.73 M € -1.94 %	5.85 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.24 M € 10.47 %	1.13 M € 12.8 %	997.61 K € 7.02 %	932.19 K € 0 %
Dettes financières	6.67 M € -0.53 %	6.71 M € -0.35 %	6.73 M € -0.71 %	6.78 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	0 € -100 %	8.32 K € -29.63 %	11.82 K € 4.71 %	11.29 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	5.64 K € 1.86 %	5.54 K € -12.19 %	6.31 K € 39.77 %	4.51 K € 0 %
Dettes d'exploitation	5.64 K € -59.28 %	13.86 K € -23.56 %	18.13 K € 14.73 %	15.8 K € 0 %
Dettes + 1an	6.67 M € -0.53 %	6.71 M € -0.35 %	6.73 M € -0.71 %	6.78 M € 0 %
Produits constatés d'avance	4.52 K € -25.58 %	6.07 K € -26.97 %	8.31 K € -37.9 %	13.38 K € 0 %
Dettes	6.68 M € -0.67 %	6.73 M € -0.44 %	6.76 M € -0.75 %	6.81 M € 0 %
Total passif	5.95 M € -2.9 %	6.12 M € -2.86 %	6.31 M € -3.31 %	6.52 M € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société HML CAPITAL ?

Le dirigeant de la société HML CAPITAL est : Mohamed Lemssouguer.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise HML CAPITAL ?

Le volume des ventes de Hml Capital est de 243.14 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Hml Capital ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6820B (soit : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Hml Capital ?

En 2024 la compagnie Hml Capital a réalisé un résultat net de -133.32 K € avec une trésorerie de 27.77 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -54.83 %.