TOTALENERGIES AVIATION à Puteaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	177.92 M	206.43 M
Marge brute (€)	245.36 K	-2.58 M
EBITDA (€)	-12.94 M	-
Résultat d'exploitation (€)	-1.75 M	-9.15 M
Résultat net (€)	-8.04 M	-5.51 M
Croissance	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.14	-1.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	-7.28	-
BFR (€)	151.48 M	278.5 M
BFRE (€)	23.51 M	79.1 M
BFRHE (€)	-45.61 M	-140.08 M
BFR en jours de CA (j)	310.75	492.42
BFRE en jours de CA (j)	48.24	139.87
BFRHE en jours de CA (j)	-22.23 T	-79.23 T
Délais de paiement clients (j)	191.15	300.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.15	33.38
Ratio des stocks / CA (%)	0.91	0.73
Autonomie financière	2020	2021
Dette nette (€)	-61.5 M	-144.5 M
Font de roulement (€)	40.04 M	36.02 M
Couverture du BFR	26.43	12.93
Trésorerie (€)	69.23 M	127.06 M
Dettes financières (€)	5.92 M	7.86 M
Ratio d'endettement (%)	-159.95	-438.66
Autonomie financière (%)	6.5	4.19
Solvabilité	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	14.12 M	21.59 M
Liquidité générale	125.43	109.95
Liquidité réduite	125.43	109.95
Couverture de la dette	-3.4	-2.23
Taux de marge nette (%)	-4.52	-2.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20.92	-16.72
Rentabilité économique (%)	-4.72	-1.8
Valeur ajoutée (€) *	30.33 M	37.76 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.05	18.29
Structure de l'activité	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	15.97 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Totalenergies Aviation

Bénéficiaire

Joel Navaron

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Totalenergies Aviation

Président Du Conseil D'administration

Paul Mannes

Depuis le 01/07/2020

Directeur Général

Paul Mannes

Depuis le 01/07/2020

Administrateur

Paul Mannes

Depuis le 01/07/2020

Administrateur

Sandrine Sarre

Depuis le 01/07/2020

Administrateur

Isabelle Bourdais

Depuis le 01/07/2020

Comptes annuels de TOTALENERGIES AVIATION

Actif	2020	2021
Participations par mise en équivalence	3.23 M € 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	3.68 M € 0 %
Créances rattachées à des …	1.1 M € 0 %	1.1 M € 0 %
Immobilisations financières	10.67 M € 0 %	34.47 M € 223.02 %
Actif immobilisé	4.33 M € 0 %	4.78 M € 10.3 %
En-cours de production de biens	- 0 %	1.5 M € 0 %
Marchandises	1.61 M € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	9.26 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.62 M € 0 %	1.5 M € -7.39 %
Créances clients et comptes ratachés	36 M € 0 %	99.19 M € 175.53 %
Autres créances	57.18 M € 0 %	70.63 M € 23.53 %
Créances	93.18 M € 0 %	169.82 M € 82.25 %
Disponibilités	69.23 M € 0 %	127.06 M € 83.53 %
Charges constatées d'avance	1.56 M € 0 %	1.71 M € 9.37 %
Actif circulant	165.6 M € 0 %	300.09 M € 81.22 %
Ecarts de conversion actif	612.46 K € 0 %	400.28 K € -34.64 %
Total actif	170.54 M € 0 %	305.27 M € 79 %
Passif	2020	2021
Capital social ou individuel	27.64 M € 0 %	27.64 M € 0 %
Réserve légale	9.98 M € 0 %	9.98 M € 0 %
Autres réserves	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %
Report à nouveau	7.51 M € 0 %	-539.54 K € -107.19 %
Résultat de l'exercice	-8.04 M € 0 %	-5.51 M € -31.55 %
Capitaux propres	38.45 M € 0 %	32.94 M € -14.32 %
Emprunts et dettes auprès des …	73.4 K € 0 %	121.04 K € 64.9 %
Emprunts et dettes financières divers	5.85 M € 0 %	7.73 M € 32.31 %
Dettes financières	5.92 M € 0 %	7.86 M € 32.71 %
Avances et acomptes reçus sur …	6.34 M € 0 %	29.69 M € 368.25 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.76 M € 0 %	19.12 M € 62.61 %
Dettes fiscales et sociales	2.36 M € 0 %	2.47 M € 4.69 %
Dettes d'exploitation	14.12 M € 0 %	21.59 M € 52.91 %
Autres dettes	104.34 M € 0 %	212.4 M € 103.57 %
Dettes diverses	104.34 M € 0 %	212.4 M € 103.57 %
Dettes + 1an	18.02 M € 0 %	37.55 M € 108.35 %
Produits constatés d'avance	11.21 K € 0 %	14.96 K € 33.49 %
Dettes	130.73 M € 0 %	271.56 M € 107.72 %
Total passif	170.54 M € 0 %	305.27 M € 79 %
Compte de résultat	2020	2021
Ventes de marchandises	153.92 M € 0 %	190.85 M € 23.99 %
Production vendue de biens	9.83 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	14.16 M € 0 %	15.58 M € 10.02 %
Chiffres d'affaires nets	177.92 M € 0 %	206.43 M € 16.03 %
Production stockée	11.64 M € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	94.54 K € 0 %
Produits d'exploitation	189.55 M € 0 %	206.53 M € 8.95 %
Achats de marchandises (y compris …	155.07 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	187.63 M € 0 %
Autres achats et charges externes	22.6 M € 0 %	21.38 M € -5.41 %
Achats	177.67 M € 0 %	209.02 M € 17.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.61 M € 0 %	890 € -99.99 %
Charges sociales	80.86 K € 0 %	313 € -99.61 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	326.41 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	6.03 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	5.76 M € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	6.09 M € 0 %	6.03 M € -1 %
Autres charges	12.37 M € 0 %	635.3 K € -94.87 %
Charges d'exploitation	191.3 M € 0 %	215.68 M € 12.74 %
Résultat d'exploitation	-1.75 M € 0 %	-9.15 M € 423.25 %
Produits financiers de participations	418.8 K € 0 %	98.17 K € -76.56 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	21.44 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	3.64 M € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	40.15 M € 0 %
Produit financiers	418.8 K € 0 %	43.92 M € 10.39 K %
Dotations financières aux …	- 0 %	153.95 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	7.01 M € 0 %	1.52 K € -99.98 %
Différences négatives de change	- 0 %	37.02 M € 0 %
Charges financières	7.01 M € 0 %	37.17 M € 430.16 %
Résultat financier	-6.59 M € 0 %	6.75 M € -202.34 %
Résultat courant avant impôts	-8.34 M € 0 %	-2.41 M € -71.16 %
Produits exceptionnels	312.55 K € 0 %	69.44 K € -77.78 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	3.17 M € 0 %
Résultat exceptionnel	312.55 K € 0 %	-3.1 M € -1.09 K %
Impôts sur les bénéfices	15.97 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	190.28 M € 0 %	250.51 M € 31.65 %
Total des charges	198.33 M € 0 %	256.02 M € 29.09 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-8.04 M € 0 %	-5.51 M € -31.55 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TOTALENERGIES AVIATION ?

Le dirigeant de la société TOTALENERGIES AVIATION est : Paul Mannes.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Totalenergies Aviation ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Totalenergies Aviation a réalisé un résultat net de -5.51 M avec une trésorerie de 127.06 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -2.67 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Totalenergies Aviation ?

La société Totalenergies Aviation a été inscrite le 2020 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quelle est le code APE de la société Totalenergies Aviation ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4671Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes).

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