NEPTUNIAN DREAMS à Rueil-malmaison

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	116.56 K	117 K	112 K
Marge brute (€)	-	110.64 K	110.26 K	106.18 K
EBITDA (€)	-	49.56 K	48 K	46.88 K
Résultat d'exploitation (€)	332	45.43 K	46.7 K	46.88 K
Résultat net (€)	6.34 M	40.72 K	204.41 K	105.76 K
Taux de marge nette (%)	-	34.93	174.71	94.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	99.97	36.57	98.94	97.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	98.1	29.19	78.13	76.27
Valeur ajoutée (€) *	5.88 K	93.47 K	93.18 K	89.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	80.19	79.64	79.78
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	94.92	94.24	94.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	42.52	41.03	41.86
BFR (€)	1.55 M	49.1 K	179.81 K	107.47 K
BFRE (€)	-	-	-	6.52 K
BFRHE (€)	1.55 M	33.69 K	164.19 K	90.26 K
BFR en jours de CA (j)	-	153.75	560.94	350.22
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	21.24
BFRHE en jours de CA (j)	-	10.76 M	52.63 M	27.69 M
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-70.3 K	-28.09 K	-50.28 K	-12.59 K
Trésorerie (€)	50.13 K	69	4.75 K	18.1 K
Ratio d'endettement (%)	-1.11	-25.23	-24.34	-11.66
Dettes d'exploitation (€) *	120.43 K	23.21 K	50.08 K	30.69 K
Liquidité générale	-	-	-	426
Liquidité réduite	-	-	-	426
Couverture de la dette	61.88	2.36	4.48	3.98
Salaires et charges sociales (€)	-	59.16 K	59.08 K	58.83 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	36.03	35.9	37.5
Impôts sur les bénéfices (€)	67 K	7.91 K	10.68 K	9.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Neptunian Dreams

Président de SAS

Christophe Leroy

Statuts de la société NEPTUNIAN DREAMS

26/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

26/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/12/2019

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs