L'HERBIER PHYLAE

700 Route Departementale 86 - 07340 Andance

RCS
Aubenas 878468966
Code APE
2015Z
SIREN
878468966
SIRET
87846896600022
N° TVA
FR39878468966
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
14/10/2019
Activité
Fabrication de produits azotés et d'engrais
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
10 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

L'HERBIER PHYLAE, Société à responsabilité limitée est active depuis 14/10/2019.

Établie à ANDANCE (07340), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de produits azotés et d'engrais.

Laurent Michel Henri Strelow est Gérant de la société L'HERBIER PHYLAE.


Chiffre d'affaires 781.86 K€ 2021
Valorisation 1.92 M€ 2021
Marge brute 353.54 K€ 2021
Profitabilité 25,1 % 2021
Ebitda 283.89 K€ 2021
Résultat net 196.29 K€ 2021
Trésorerie 153.7 K€ 2022
Bfr ≈ 393.56 K€ 2022
Dettes + 1an 1.12 M€ 2022
Endettement 1.29 M€ 2022
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 87.92 (fournisseur)
Délai paiement 51.63 (client)

Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 781.86 K -
Marge brute (€) 353.54 K -
EBITDA (€) 283.89 K -
Résultat d'exploitation (€) 265.8 K -
Résultat net (€) 196.29 K -
Croissance 2021 2022
Taux de marge brute (%) 45.22 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.31 -
BFR (€) 382.04 K 393.56 K
BFRE (€) 80.65 K 144.61 K
BFRHE (€) 30.43 K 87.06 K
BFR en jours de CA (j) 178.35 -
BFRE en jours de CA (j) 37.65 -
BFRHE en jours de CA (j) 65.18 M -
Délais de paiement clients (j) 51.63 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 87.92 -
Ratio des stocks / CA (%) 19.25 -
Autonomie financière 2021 2022
Dette nette (€) 48.56 K -1.14 M
Font de roulement (€) 356.41 K 364.61 K
Couverture du BFR 93.29 92.64
Trésorerie (€) 279.06 K 153.7 K
Dettes financières (€) 67.51 K 1.12 M
Ratio d'endettement (%) 12.61 -263.46
Autonomie financière (%) 5.7 0.38
Solvabilité 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 158.11 K 159.77 K
Liquidité générale 169.05 23.8
Liquidité réduite 169.05 23.8
Couverture de la dette 4.39 -
Taux de marge nette (%) 25.11 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.99 -
Rentabilité économique (%) 30.85 -
Valeur ajoutée (€) * 335.28 K -
Valeur ajoutée / CA (%) * 42.88 -
Structure de l'activité 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 66.3 K -
Salaires / CA (%) 6.14 -
Impôts sur les bénéfices (€) 69.47 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de L'herbier Phylae

1
Bénéficiaire
Laurent, Michel, Henri Strelow
80.00 % des parts
80.00 % des votes

Dirigeant(s) de L'herbier Phylae

1
Gérant
Laurent Michel Henri Strelow
Depuis le 29/10/2019

Comptes annuels de L'HERBIER PHYLAE

59
Actif20212022
Terrains- 0 % 200 K € 0 %
Constructions- 0 % 775.03 K € 0 %
Installations techniques …73.86 K € 0 % 149.87 K € 102.92 %
Autres immobilisations corporelles22.03 K € 0 % 64.91 K € 194.63 %
Immobilisation corporelles95.89 K € 0 % 1.19 M € 1.14 K %
Autres immobilisations financières200 € 0 % 400 € 100 %
Immobilisations financières200 € 0 % 400 € 100 %
Actif immobilisé96.09 K € 0 % 1.19 M € 1.14 K %
Marchandises137.51 K € 0 % 246.02 K € 78.91 %
Avances et acomptes versés sur …12.98 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours150.49 K € 0 % 246.02 K € 63.48 %
Créances clients et comptes ratachés75.3 K € 0 % 58.36 K € -22.5 %
Autres créances35.3 K € 0 % 95.25 K € 169.81 %
Créances110.6 K € 0 % 153.61 K € 38.89 %
Disponibilités279.06 K € 0 % 153.7 K € -44.92 %
Actif circulant540.15 K € 0 % 553.33 K € 2.44 %
Total actif636.24 K € 0 % 1.74 M € 174.04 %
Passif20212022
Capital social ou individuel10 K € 0 % 10 K € 0 %
Réserve légale1 K € 0 % 1 K € 0 %
Autres réserves177.69 K € 0 % 373.98 K € 110.46 %
Résultat de l'exercice196.29 K € 0 % 46.73 K € -76.19 %
Capitaux propres384.98 K € 0 % 431.71 K € 12.14 %
Provisions pour risques20.76 K € 0 % 20.76 K € 0 %
Provisions20.76 K € 0 % 20.76 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 1.05 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers67.51 K € 0 % 71.54 K € 5.96 %
Dettes financières67.51 K € 0 % 1.12 M € 1.56 K %
Dettes fournisseurs et comptes …113.41 K € 0 % 127.17 K € 12.14 %
Dettes fiscales et sociales44.7 K € 0 % 32.6 K € -27.08 %
Dettes d'exploitation158.11 K € 0 % 159.77 K € 1.05 %
Autres dettes4.88 K € 0 % 8.19 K € 67.99 %
Dettes diverses4.88 K € 0 % 8.19 K € 67.99 %
Dettes + 1an67.51 K € 0 % 1.12 M € 1.56 K %
Dettes230.5 K € 0 % 1.29 M € 460.12 %
Total passif636.24 K € 0 % 1.74 M € 174.04 %
Compte de résultat20212022
Ventes de marchandises781.86 K € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets781.86 K € 0 % - 0 %
Autres produits130 € 0 % - 0 %
Produits d'exploitation781.99 K € 0 % - 0 %
Achats de marchandises (y compris …274.34 K € 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-42.5 K € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes196.48 K € 0 % - 0 %
Achats428.32 K € 0 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.87 K € 0 % - 0 %
Salaires et traitements48 K € 0 % - 0 %
Charges sociales18.3 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …18.09 K € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation18.09 K € 0 % - 0 %
Autres charges602 € 0 % - 0 %
Charges d'exploitation516.19 K € 0 % - 0 %
Résultat d'exploitation265.8 K € 0 % - 0 %
Résultat courant avant impôts265.8 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …45 € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles45 € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel-45 € 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices69.47 K € 0 % - 0 %
Total des produits781.99 K € 0 % - 0 %
Total des charges585.7 K € 0 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)196.29 K € 0 % - 0 %

Les questions fréquemment posées

4

Le dirigeant de la société L'HERBIER PHYLAE est : Laurent Michel Henri Strelow.

Au cours de l’année 2021 la compagnie L'herbier Phylae a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 196.29 K avec une trésorerie de 153.7 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 25.11 %.

La société L'herbier Phylae a vu le jour le 2019 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2015Z (plus précisément : Fabrication de produits azotés et d'engrais).
Consultez la présentation d'entreprise