L'HERBIER PHYLAE à Andance | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	781.86 K	-
Marge brute (€)	353.54 K	-
EBITDA (€)	283.89 K	-
Résultat d'exploitation (€)	265.8 K	-
Résultat net (€)	196.29 K	-
Croissance	2021	2022
Taux de marge brute (%)	45.22	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	36.31	-
BFR (€)	382.04 K	393.56 K
BFRE (€)	80.65 K	144.61 K
BFRHE (€)	30.43 K	87.06 K
BFR en jours de CA (j)	178.35	-
BFRE en jours de CA (j)	37.65	-
BFRHE en jours de CA (j)	65.18 M	-
Délais de paiement clients (j)	51.63	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.92	-
Ratio des stocks / CA (%)	19.25	-
Autonomie financière	2021	2022
Dette nette (€)	48.56 K	-1.14 M
Font de roulement (€)	356.41 K	364.61 K
Couverture du BFR	93.29	92.64
Trésorerie (€)	279.06 K	153.7 K
Dettes financières (€)	67.51 K	1.12 M
Ratio d'endettement (%)	12.61	-263.46
Autonomie financière (%)	5.7	0.38
Solvabilité	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	158.11 K	159.77 K
Liquidité générale	169.05	23.8
Liquidité réduite	169.05	23.8
Couverture de la dette	4.39	-
Taux de marge nette (%)	25.11	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	50.99	-
Rentabilité économique (%)	30.85	-
Valeur ajoutée (€) *	335.28 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.88	-
Structure de l'activité	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	66.3 K	-
Salaires / CA (%)	6.14	-
Impôts sur les bénéfices (€)	69.47 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de L'herbier Phylae

Bénéficiaire

Laurent, Michel, Henri Strelow

80.00 % des parts

80.00 % des votes

Dirigeant(s) de L'herbier Phylae

Gérant

Laurent Michel Henri Strelow

Depuis le 29/10/2019

Comptes annuels de L'HERBIER PHYLAE

Actif	2021	2022
Terrains	- 0 %	200 K € 0 %
Constructions	- 0 %	775.03 K € 0 %
Installations techniques …	73.86 K € 0 %	149.87 K € 102.92 %
Autres immobilisations corporelles	22.03 K € 0 %	64.91 K € 194.63 %
Immobilisation corporelles	95.89 K € 0 %	1.19 M € 1.14 K %
Autres immobilisations financières	200 € 0 %	400 € 100 %
Immobilisations financières	200 € 0 %	400 € 100 %
Actif immobilisé	96.09 K € 0 %	1.19 M € 1.14 K %
Marchandises	137.51 K € 0 %	246.02 K € 78.91 %
Avances et acomptes versés sur …	12.98 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	150.49 K € 0 %	246.02 K € 63.48 %
Créances clients et comptes ratachés	75.3 K € 0 %	58.36 K € -22.5 %
Autres créances	35.3 K € 0 %	95.25 K € 169.81 %
Créances	110.6 K € 0 %	153.61 K € 38.89 %
Disponibilités	279.06 K € 0 %	153.7 K € -44.92 %
Actif circulant	540.15 K € 0 %	553.33 K € 2.44 %
Total actif	636.24 K € 0 %	1.74 M € 174.04 %
Passif	2021	2022
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	177.69 K € 0 %	373.98 K € 110.46 %
Résultat de l'exercice	196.29 K € 0 %	46.73 K € -76.19 %
Capitaux propres	384.98 K € 0 %	431.71 K € 12.14 %
Provisions pour risques	20.76 K € 0 %	20.76 K € 0 %
Provisions	20.76 K € 0 %	20.76 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	1.05 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	67.51 K € 0 %	71.54 K € 5.96 %
Dettes financières	67.51 K € 0 %	1.12 M € 1.56 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	113.41 K € 0 %	127.17 K € 12.14 %
Dettes fiscales et sociales	44.7 K € 0 %	32.6 K € -27.08 %
Dettes d'exploitation	158.11 K € 0 %	159.77 K € 1.05 %
Autres dettes	4.88 K € 0 %	8.19 K € 67.99 %
Dettes diverses	4.88 K € 0 %	8.19 K € 67.99 %
Dettes + 1an	67.51 K € 0 %	1.12 M € 1.56 K %
Dettes	230.5 K € 0 %	1.29 M € 460.12 %
Total passif	636.24 K € 0 %	1.74 M € 174.04 %
Compte de résultat	2021	2022
Ventes de marchandises	781.86 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	781.86 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	130 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	781.99 K € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	274.34 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-42.5 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	196.48 K € 0 %	- 0 %
Achats	428.32 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.87 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	48 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	18.3 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	18.09 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	18.09 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	602 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	516.19 K € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	265.8 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	265.8 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	45 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	45 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-45 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	69.47 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	781.99 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	585.7 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	196.29 K € 0 %	- 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société L'HERBIER PHYLAE ?

Le dirigeant de la société L'HERBIER PHYLAE est : Laurent Michel Henri Strelow.

Quelles sont les datas financières clés sur la société L'herbier Phylae ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie L'herbier Phylae a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 196.29 K avec une trésorerie de 153.7 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 25.11 %.