ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT à Saint-herblain

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	164.71 M	127.97 M	143.84 M	152.4 M
Marge brute (€)	39.93 M	34.76 M	35.08 M	36.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	10.54 M	8.72 M	6.69 M	8.08 M
EBITDA (€)	11.08 M	8.37 M	8.88 M	9.51 M
EBITDA - EBE (€)	-540.7 K	351.65 K	-2.19 M	-1.44 M
Résultat d'exploitation (€)	9.22 M	6.51 M	7.11 M	7.96 M
Résultat net (€)	13.73 M	4.19 M	10.28 M	12.78 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	24.24	27.16	24.39	23.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.73	6.54	6.17	6.24
Taux de marge opérationnelle (%)	6.4	6.81	4.65	5.3
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	40.05 M	44.64 M	33.99 M	28.21 M
BFRE (€)	16.9 M	12.57 M	9.65 M	17.39 M
BFRHE (€)	20.58 M	29.2 M	21.49 M	7.96 M
BFR en jours de CA (j)	88.74	127.33	86.26	67.55
BFRE en jours de CA (j)	37.45	35.85	24.49	41.66
BFRHE en jours de CA (j)	9.29 T	10.24 T	8.47 T	3.32 T
Délais de paiement clients (j)	120.07	163.27	123.49	91.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.15	66.33	65.39	59.47
Ratio des stocks / CA (%)	5.25	6.77	6.73	10.01
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	16.46 M	8.01 M	12.18 M	14.41 M
Dette nette (€)	-28 M	-25.85 M	-28.94 M	-33.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.99	6.26	8.47	9.45
Font de roulement (€)	34.39 M	38.64 M	29.43 M	21.08 M
Couverture du BFR	85.87	86.55	86.57	74.75
Trésorerie (€)	876.75 K	1.2 M	1.67 M	13.99 K
Dettes financières (€)	5	39	38	49.33 K
Capacité de remboursement (€)	-1.7	-3.23	-2.38	-2.32
Ratio d'endettement (%)	-60.24	-51.23	-71.2	-104.97
Autonomie financière (%)	9.3 M	1.29 M	1.07 M	645.08
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	25.03 M	23.5 M	27.26 M	27.18 M
Liquidité générale	195.37	219.83	168.5	120.12
Liquidité réduite	195.37	219.83	168.5	120.12
Couverture de la dette	1.83	0.63	1.38	1.64
Taux de marge nette (%)	8.34	3.27	7.15	8.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.53	8.3	25.31	40.15
Rentabilité économique (%)	17.78	5.24	14.18	19.27
Valeur ajoutée (€) *	30.31 M	29.96 M	28.51 M	30.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.4	23.41	19.82	20.04
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	25.28 M	25.42 M	26.91 M	28.07 M
Salaires / CA (%)	10.24	13.47	12.62	12.13
Impôts sur les bénéfices (€)	2.57 M	1.81 M	1.28 M	1.44 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Etablissement Georges Renault

Bénéficiaire

Ivo Maltir

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Etablissement Georges Renault

Président

Ivo Maltir

Depuis le 24/05/2018

Président

Philippe Jean Artzet

Du 10/09/2013 au 24/05/2018

Comptes annuels d'ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT

104

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	566.17 K € 10.93 %	299.13 K € -47.17 %	335.61 K € 12.19 %	288.47 K € -14.05 %
Fonds commercial	1.96 M € 0 %	1.96 M € 0 %	1.96 M € 0 %	1.52 M € -22.35 %
Immobilisation incorporelles	2.53 M € 2.26 %	2.26 M € -10.57 %	2.3 M € 1.61 %	1.81 M € -21.14 %
Terrains	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %
Constructions	495.4 K € 8.8 %	750.5 K € 51.49 %	770.12 K € 2.62 %	778.86 K € 1.13 %
Installations techniques …	3.35 M € -6.87 %	2.95 M € -12.08 %	2.29 M € -22.35 %	2.31 M € 0.82 %
Autres immobilisations corporelles	497.5 K € 48.01 %	563.85 K € 13.34 %	549.35 K € -2.57 %	577.64 K € 5.15 %
Avances et acomptes	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.35 M € -1.04 %	4.27 M € -1.92 %	3.62 M € -15.3 %	3.67 M € 1.54 %
Autres participations	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Autres immobilisations financières	216.87 K € 0.35 %	303.5 K € 39.95 %	301.51 K € -0.66 %	301.51 K € 0 %
Immobilisations financières	7.29 M € -2.43 %	7.16 M € -1.83 %	7.43 M € 3.81 %	7.18 M € -3.42 %
Actif immobilisé	12.1 M € 0.09 %	11.83 M € -2.18 %	11.21 M € -5.23 %	10.79 M € -3.83 %
Matières premières, approvisionnements	2.45 K € -1.72 %	2.45 K € 0 %	2.45 K € 0 %	2.45 K € 0 %
En-cours de production de biens	3.11 M € -42.76 %	3.89 M € 25.21 %	2.82 M € -27.44 %	4.12 M € 45.9 %
En-cours de production de services	131.75 K € -22.82 %	217.41 K € 65.02 %	255.09 K € 17.33 %	247.21 K € -3.09 %
Produits intermédiaires et finis	4.61 M € -11.42 %	3.88 M € -15.96 %	6.04 M € 55.79 %	8.12 M € 34.48 %
Marchandises	708.5 K € 43.59 %	643.93 K € -9.11 %	521.16 K € -19.07 %	1.29 M € 146.84 %
Avances et acomptes versés sur …	89.67 K € 5.91 %	31.75 K € -64.6 %	35.61 K € 12.16 %	1.47 M € 4.02 K %
Stocks et en-cours	8.66 M € -24.02 %	8.67 M € 0.12 %	9.68 M € 11.7 %	15.25 M € 57.54 %
Créances clients et comptes ratachés	33.18 M € -6.88 %	27.37 M € -17.51 %	27.2 M € -0.64 %	27.86 M € 2.43 %
Autres créances	21 M € 31.89 %	29.87 M € 42.24 %	21.46 M € -28.14 %	10.42 M € -51.43 %
Créances	54.19 M € 5.09 %	57.24 M € 5.65 %	48.66 M € -14.99 %	38.28 M € -21.33 %
Disponibilités	876.75 K € 0.14 %	1.2 M € 37.05 %	1.67 M € 39.08 %	13.99 K € -99.16 %
Charges constatées d'avance	1.36 M € 223 %	1.03 M € -23.95 %	1.24 M € 20.07 %	1.84 M € 48.52 %
Actif circulant	65.08 M € 1.29 %	68.14 M € 4.72 %	61.25 M € -10.11 %	55.39 M € -9.58 %
Ecarts de conversion actif	44.44 K € -72.58 %	61.08 K € 37.46 %	61.17 K € 0.15 %	140.97 K € 130.43 %
Total actif	77.22 M € 0.94 %	80.04 M € 3.65 %	72.53 M € -9.38 %	66.31 M € -8.57 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	919.89 K € 0 %	919.89 K € 0 %	919.89 K € 0 %	919.89 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5.49 M € 0 %	5.49 M € 0 %	5.49 M € 0 %	5.49 M € 0 %
Réserve légale	91.99 K € 0 %	91.99 K € 0 %	91.99 K € 0 %	91.99 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	1.62 M € 0 %	1.62 M € 0 %	1.62 M € 0 %	1.62 M € 0 %
Report à nouveau	23.62 M € 17.83 %	37.35 M € 58.11 %	21.54 M € -42.32 %	10.33 M € -52.06 %
Résultat de l'exercice	13.73 M € -11.85 %	4.19 M € -69.48 %	10.28 M € 145.45 %	12.78 M € 24.21 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	43.26 K € 0 %
Provisions réglementées	1.02 M € -8.96 %	812.06 K € -20.19 %	697.87 K € -14.06 %	558.04 K € -20.04 %
Capitaux propres	46.49 M € 3.63 %	50.47 M € 8.57 %	40.64 M € -19.48 %	31.82 M € -21.7 %
Provisions pour risques	1.57 M € 7.7 %	1.24 M € -20.89 %	935.18 K € -24.58 %	807.19 K € -13.69 %
Provisions pour charges	50 K € 0 %	1.09 M € 2.08 K %	66.65 K € -93.88 %	- 0 %
Provisions	1.62 M € 11.14 %	2.33 M € 44.04 %	1 M € -57 %	807.19 K € -19.43 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	34 € 0 %	33 € -2.94 %	49.33 K € 149.38 K %
Emprunts et dettes financières divers	5 € 0 %	5 € 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	5 € -99.94 %	39 € 680 %	38 € -2.56 %	49.33 K € 129.71 K %
Avances et acomptes reçus sur …	2.07 M € -8.07 %	1.85 M € -10.62 %	2.13 M € 14.83 %	1.88 M € -11.92 %
Dettes fournisseurs et comptes …	17.54 M € -8.8 %	16.82 M € -4.11 %	19.83 M € 17.87 %	19.41 M € -2.12 %
Dettes fiscales et sociales	7.49 M € 2.13 %	6.68 M € -10.8 %	7.43 M € 11.31 %	7.77 M € 4.56 %
Dettes d'exploitation	25.03 M € -5.78 %	23.5 M € -6.11 %	27.26 M € 16.01 %	27.18 M € -0.3 %
Autres dettes	1.63 M € 28.28 %	1.6 M € -1.42 %	1.11 M € -30.91 %	4.17 M € 276.88 %
Dettes diverses	1.63 M € 28.28 %	1.6 M € -1.42 %	1.11 M € -30.91 %	4.17 M € 276.88 %
Dettes + 1an	2.78 M € -7.49 %	3.09 M € 11.23 %	2.13 M € -31.03 %	1.92 M € -9.84 %
Produits constatés d'avance	148.02 K € 72.22 %	98.02 K € -33.78 %	107.78 K € 9.96 %	134.62 K € 24.9 %
Dettes	28.88 M € -4.33 %	27.06 M € -6.31 %	30.61 M € 13.12 %	33.41 M € 9.17 %
Total passif	77.22 M € 0.94 %	80.04 M € 3.65 %	72.53 M € -9.38 %	66.31 M € -8.57 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	93.98 M € -6.31 %	69.95 M € -25.57 %	77.79 M € 11.2 %	76.15 M € -2.1 %
Production vendue de biens	23.88 M € 1.61 %	16.5 M € -30.93 %	23.33 M € 41.44 %	27.46 M € 17.69 %
Production vendue de services	46.85 M € 5.6 %	41.52 M € -11.37 %	42.72 M € 2.87 %	48.79 M € 14.21 %
Chiffres d'affaires nets	164.71 M € -2.06 %	127.97 M € -22.31 %	143.84 M € 12.39 %	152.4 M € 5.95 %
Production stockée	-2.44 M € -2.58 K %	882.01 K € -136.21 %	-974.55 K € -210.49 %	1.3 M € -233.35 %
Production immobilisée	29.43 K € -69.33 %	36.8 K € 25.07 %	120.77 K € 228.16 %	38.46 K € -68.16 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	697.63 K € 0 %	322.75 K € -53.74 %
Reprises sur dépréciations …	1.41 M € 29.54 %	1.66 M € 17.65 %	2.43 M € 45.89 %	1.83 M € -24.45 %
Autres produits	1.4 K € -79.33 %	344 € -75.38 %	1.95 K € 466.28 %	198 € -89.84 %
Produits d'exploitation	163.72 M € -3.39 %	130.56 M € -20.26 %	146.11 M € 11.91 %	155.89 M € 6.7 %
Achats de marchandises (y compris …	63.78 M € -8.86 %	46.76 M € -26.69 %	52.66 M € 12.61 %	54.77 M € 4 %
Variation de stock (marchandises)	201.37 K € 0 %	-36.71 K € -118.23 %	165.53 K € -550.98 %	-743.2 K € -548.97 %
Achats de matières premières et …	17.86 M € -4.49 %	12.24 M € -31.48 %	19.94 M € 62.94 %	23.71 M € 18.93 %
Variation de stock (matières …	-595.94 K € -30.61 %	677.98 K € -213.77 %	-2.09 M € -408.24 %	-2.11 M € 0.99 %
Autres achats et charges externes	43.54 M € -0.93 %	33.58 M € -22.88 %	38.09 M € 13.43 %	40.64 M € 6.71 %
Achats	124.78 M € -5.3 %	93.22 M € -25.3 %	108.76 M € 16.67 %	116.27 M € 6.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.7 M € 3.08 %	1.54 M € -9.49 %	1.32 M € -13.82 %	1.64 M € 24.15 %
Salaires et traitements	16.87 M € 0.56 %	17.24 M € 2.24 %	18.16 M € 5.3 %	18.49 M € 1.82 %
Charges sociales	8.42 M € 6.81 %	8.18 M € -2.87 %	8.75 M € 7.08 %	9.58 M € 9.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.87 M € 11.43 %	1.85 M € -0.6 %	1.77 M € -4.69 %	1.55 M € -12.15 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	152.36 K € -38.23 %	721.57 K € 373.59 %	119.87 K € -83.39 %	78.99 K € -34.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	708.01 K € -4.76 %	1.24 M € 75.25 %	5.5 K € -99.56 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.73 M € 2.31 %	3.82 M € 40.02 %	1.89 M € -50.41 %	1.63 M € -13.8 %
Autres charges	12.78 K € -31.07 %	52.72 K € 312.37 %	107.04 K € 103.05 %	316.03 K € 195.23 %
Charges d'exploitation	154.51 M € -3.89 %	124.04 M € -19.72 %	139 M € 12.05 %	147.93 M € 6.43 %
Résultat d'exploitation	9.22 M € 5.72 %	6.51 M € -29.35 %	7.11 M € 9.21 %	7.96 M € 11.95 %
Produits financiers de participations	8 M € -20 %	8 M € 0 %	5 M € -37.5 %	6.5 M € 30 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.18 K € 191.01 %	488 € -90.57 %	676 € 38.52 %	27.73 K € 4 K %
Reprises sur dépréciations et …	162.04 K € 0 %	44.44 K € -72.58 %	61.08 K € 37.46 %	61.17 K € 0.15 %
Différences positives de change	508.09 K € 138.53 %	335.29 K € -34.01 %	324.13 K € -3.33 %	508.34 K € 56.83 %
Produit financiers	8.68 M € -15.07 %	380.21 K € -95.62 %	5.39 M € 1.32 K %	7.1 M € 31.77 %
Dotations financières aux …	44.44 K € -72.58 %	61.08 K € 37.46 %	61.17 K € 0.15 %	271.23 K € 343.37 %
Intérêts et charges assimilées	66.9 K € 10.86 %	50.79 K € -24.08 %	60.87 K € 19.83 %	75.89 K € 24.69 %
Différences négatives de change	477.65 K € 16.44 %	564.8 K € 18.24 %	273.43 K € -51.59 %	712.86 K € 160.71 %
Charges financières	588.99 K € -6.89 %	676.67 K € 14.89 %	395.47 K € -41.56 %	1.06 M € 168.03 %
Résultat financier	8.09 M € -15.61 %	-296.46 K € -103.67 %	4.99 M € -1.78 K %	6.04 M € 20.98 %
Résultat courant avant impôts	17.3 M € -5.45 %	6.22 M € -64.08 %	12.1 M € 94.7 %	14 M € 15.67 %
Produits exceptionnels sur …	12.67 K € 686.65 %	201.32 K € 1.49 K %	41.49 K € -79.39 %	80.36 K € 93.7 %
Produits exceptionnels sur …	1.5 K € -77.72 %	- 0 %	243.06 K € 0 %	1.55 M € 536.99 %
Reprises sur dépréciations et …	315.16 K € -12.67 %	420.63 K € 33.46 %	388.54 K € -7.63 %	386.29 K € -0.58 %
Produits exceptionnels	329.33 K € -10.81 %	621.95 K € 88.85 %	673.08 K € 8.22 %	2.01 M € 199.35 %
Charges exceptionnelles sur …	10.3 K € 38.44 %	39.92 K € 287.43 %	215 € -99.46 %	4.63 K € 2.05 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	156 € 0 %	168.27 K € 107.77 K %	439.14 K € 160.97 %
Dotations exceptionnelles aux …	258.29 K € -32.52 %	441.44 K € 70.91 %	198.89 K € -54.95 %	171.07 K € -13.99 %
Charges exceptionnelles	268.59 K € -31.47 %	481.51 K € 79.27 %	367.38 K € -23.7 %	614.84 K € 67.36 %
Résultat exceptionnel	60.74 K € -367.53 %	140.44 K € 131.21 %	305.7 K € 117.68 %	1.4 M € 357.97 %
Participations des salariés aux …	1.07 M € 54.49 %	358.53 K € -66.51 %	847.14 K € 136.28 %	1.18 M € 39.47 %
Impôts sur les bénéfices	2.57 M € 27.55 %	1.81 M € -29.52 %	1.28 M € -29.39 %	1.44 M € 13.05 %
Total des produits	172.73 M € -4.07 %	131.56 M € -23.83 %	152.17 M € 15.66 %	165.01 M € 8.44 %
Total des charges	159 M € -3.34 %	127.37 M € -19.89 %	141.88 M € 11.39 %	152.23 M € 7.29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	13.73 M € -11.85 %	4.19 M € -69.48 %	10.28 M € 145.45 %	12.78 M € 24.21 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENT GEORGES RENAULT est : Ivo Maltir.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Etablissement Georges Renault ?

Pour l’année 2022 la société Etablissement Georges Renault a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 12.78 M avec une trésorerie de 13.99 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 8.38 %.

Quelle est la forme juridique de la société Etablissement Georges Renault ?

La société Etablissement Georges Renault a vu le jour le 1956 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Etablissement Georges Renault ?

On compte 326 salariés sous contrat avec la société Etablissement Georges Renault.

Quelle est le code naf de l’entreprise Etablissement Georges Renault ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7219Z (plus précisément : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles).

Consultez la présentation d'entreprise