SOCRIT | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.6 M	1.6 M	2.2 M
Marge brute (€)	402.6 K	168.5 K	450.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	187 K	31.7 K	261.3 K
EBITDA (€)	250 K	43 K	314.6 K
EBITDA - EBE (€)	63 K	11.3 K	53.3 K
Résultat d'exploitation (€)	246.7 K	52.8 K	278.3 K
Résultat net (€)	182.7 K	45.7 K	169.4 K
Croissance	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	15.4	10.6	20.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.6	2.7	14.5
Taux de marge opérationnelle (%)	7.2	2	12.1
Gestion BFR	2020	2021	2022
BFR (€)	305.6 K	337.5 K	469.4 K
BFRE (€)	-	193.8 K	-
BFRHE (€)	-	143.7 K	-
BFR en jours de CA (j)	42.8	77.1	79
BFRE en jours de CA (j)	-	44.3	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	32.8	-
Délais de paiement clients (j)	47.7	88.5	23.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.1	38.4	11.7
Ratio des stocks / CA (%)	-	1.7	-
Autonomie financière	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	123.1 K	26.4 K	152.6 K
Dette nette (€)	-214.5 K	-358.6 K	95.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.7	1.7	7
Font de roulement (€)	276.1 K	278.4 K	442.7 K
Trésorerie (€)	-29.5 K	-59 K	-26.7 K
Dettes financières (€)	75.3 K	146.4 K	136.9 K
Capacité de remboursement (€)	-1.7	-13.6	0.627
Ratio d'endettement (%)	-104.6	-178.5	29.9
Dettes d'exploitation (€) *	300.8 K	225.7 K	173.7 K
Liquidité générale	-	124.3	-
Liquidité réduite	-	124.3	-
Couverture de la dette	1.1	0.623	1.4
Taux de marge nette (%)	7	2.9	7.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	89	22.7	52.9
Rentabilité économique (%)	29.9	7.2	25.8
Valeur ajoutée (€) *	352 K	156.2 K	445.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.5	9.8	20.6
Structure de l'activité	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	152.6 K	125.5 K	136.1 K
Salaires / CA (%)	3.9	5.2	4.1
Impôts sur les bénéfices (€)	63 K	11.3 K	53.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Pascal Lucien Christian Giuliani

Né en 1967

44 % des parts

0 % des votes

Bénéficiaire

Michel Jean Philippe Genin

Né en 1963

56 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 0

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels 73

Actif	2020	2021	2022
Frais de développement	- 0 %	11 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	11 € 0 %	- 0 %
Installations techniques, ...	2 K € 0 %	46.1 K € 2.2 K %	676 € -98.5 %
Autres immobilisations corporelles	1.6 K € 0 %	11 K € 584 %	7.9 K € -27.7 %
Immobilisation corporelles	3.6 K € 0 %	57.1 K € 1.5 K %	8.6 K € -84.9 %
Autres participations	- 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Autres immobilisations financières	850 € 0 %	6.8 K € 698.8 %	850 € -87.5 %
Immobilisations financières	850 € 0 %	11.8 K € 1.3 K %	5.9 K € -50.4 %
Actif immobilisé	4.4 K € 0 %	68.9 K € 1.5 K %	14.5 K € -79 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	27 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	27 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	318.9 K € 0 %	305.3 K € -4.3 %	128.6 K € -57.9 %
Autres créances	26.2 K € 0 %	87.2 K € 232.8 %	12.6 K € -85.6 %
Créances	345.1 K € 0 %	392.5 K € 13.7 %	141.2 K € -64 %
Valeurs mobilières de placement ...	67.5 K € 0 %	67.5 K € 0 %	67.5 K € 0 %
Disponibilités	191.2 K € 0 %	72.7 K € -62 %	432.9 K € 495.8 %
Charges constatées d'avance	2.7 K € 0 %	3.5 K € 31.1 %	1.5 K € -57.6 %
Actif circulant	606.4 K € 0 %	563.2 K € -7.1 %	643.1 K € 14.2 %
Total actif	610.9 K € 0 %	632.1 K € 3.5 %	657.6 K € 4 %
Passif	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	22.5 K € 0 %	22.5 K € 0 %	22.5 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	130.4 K € 0 %	126.1 K € -3.3 %
Résultat de l'exercice	182.7 K € 0 %	45.7 K € -75 %	169.4 K € 270.8 %
Capitaux propres	205.2 K € 0 %	200.9 K € -2.1 %	320.3 K € 59.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	2.8 K € 0 %	45.1 K € 1.5 K %	33.3 K € -26.2 %
Emprunts et dettes financières divers	72.5 K € 0 %	101.3 K € 39.7 %	103.6 K € 2.2 %
Dettes financières	75.3 K € 0 %	146.4 K € 94.4 %	136.9 K € -6.5 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	129.4 K € 0 %	152.4 K € 17.8 %	55.8 K € -63.4 %
Dettes fiscales et sociales	171.5 K € 0 %	73.4 K € -57.2 %	118 K € 60.7 %
Dettes d'exploitation	300.8 K € 0 %	225.7 K € -25 %	173.7 K € -23 %
Autres dettes	5.7 K € 0 %	- 0 %	26.7 K € 0 %
Dettes diverses	5.7 K € 0 %	- 0 %	26.7 K € 0 %
Dettes + 1an	75.3 K € 0 %	146.4 K € 94.4 %	136.9 K € -6.5 %
Produits constatés d'avance	23.8 K € 0 %	59 K € 148.4 %	- 0 %
Dettes	405.7 K € 0 %	431.2 K € 6.3 %	337.3 K € -21.8 %
Total passif	610.9 K € 0 %	632.1 K € 3.5 %	657.6 K € 4 %
Compte de résultat	2020	2021	2022
Production vendue de biens	4.4 K € 0 %	1.3 K € -71 %	10.9 K € 756.6 %
Production vendue de services	2.6 M € 0 %	1.6 M € -38.7 %	2.2 M € 35.2 %
Chiffres d'affaires nets	2.6 M € 0 %	1.6 M € -38.7 %	2.2 M € 35.7 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	7 € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	1.7 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	51 € 0 %	77 € 51 %	151 € 96.1 %
Produits d'exploitation	2.6 M € 0 %	1.6 M € -38.7 %	2.2 M € 35.6 %
Achats de matières premières et ...	74.6 K € 0 %	154.8 K € 107.5 %	144.6 K € -6.6 %
Variation de stock (matières ...	- 0 %	-27 K € 0 %	27 K € -200 %
Autres achats et charges externes	2.1 M € 0 %	1.3 M € -40.2 %	1.6 M € 23.5 %
Achats	2.2 M € 0 %	1.4 M € -35.2 %	1.7 M € 20.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.3 K € 0 %	5.7 K € 147.4 %	6.6 K € 14.6 %
Salaires et traitements	101 K € 0 %	82.8 K € -18 %	89.4 K € 8 %
Charges sociales	51.6 K € 0 %	42.7 K € -17.3 %	46.6 K € 9.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	1.1 K € 0 %	13.4 K € 1.1 K %	2.9 K € -78.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	-8 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.1 K € 0 %	13.4 K € 1.1 K %	2.9 K € -78.6 %
Autres charges	17 € 0 %	7 € -58.8 %	3 € -57.1 %
Charges d'exploitation	2.4 M € 0 %	1.5 M € -34.5 %	1.9 M € 22.2 %
Résultat d'exploitation	246.7 K € 0 %	52.8 K € -78.6 %	278.3 K € 427.2 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	58 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	58 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	708 € 0 %	1.3 K € 82.1 %	2.5 K € 96.3 %
Charges financières	708 € 0 %	1.3 K € 82.1 %	2.5 K € 96.3 %
Résultat financier	-708 € 0 %	-1.3 K € 82.1 %	-2.5 K € 91.7 %
Résultat courant avant impôts	246 K € 0 %	51.5 K € -79.1 %	275.8 K € 435.6 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	5.7 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	12.8 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	5.7 K € 0 %	12.8 K € 123.4 %
Charges exceptionnelles sur ...	270 € 0 %	234 € -13.3 %	579 € 147.4 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	65.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles	270 € 0 %	234 € -13.3 %	66 K € 28.1 K %
Résultat exceptionnel	-270 € 0 %	5.5 K € -2.1 K %	-53.1 K € -1.1 K %
Impôts sur les bénéfices	63 K € 0 %	11.3 K € -82 %	53.3 K € 370.6 %
Total des produits	2.6 M € 0 %	1.6 M € -38.4 %	2.2 M € 35.9 %
Total des charges	2.4 M € 0 %	1.6 M € -35.7 %	2 M € 29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	182.7 K € 0 %	45.7 K € -75 %	169.4 K € 270.8 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières clés sur la société Socrit ?

En 01/10/2023 l’entreprise Socrit a atteint un résultat net de 169.4 K avec une trésorerie de -26.7 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.82 %.