ASTEO

2 Chemin Des Daturas - 31200 Toulouse
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RCS
Toulouse 850481540
Code APE
3700Z
SIREN
850481540
SIRET
85048154000027
N° TVA
FR88850481540
Dirigeant
Massimiliano Pellegrini
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
12/04/2019
Activité
Collecte et traitement des eaux usées
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

ASTEO, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 12/04/2019.

Établie à TOULOUSE (31200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Collecte et traitement des eaux usées.

Massimiliano Pellegrini est président de la société ASTEO.

Asteo SAS est une société compétente dans les services publics de l'assainissement. Elle se charge de l'exploitation des services publics de l'assainissement collectif et non collectif des eaux usées ainsi que de gestion des eaux pluviales urbaines sur l'ensemble du périmètre de toulouse métropole.

Ses clients sont les collectivités locales, les entreprises et les particuliers. Elle propose des produits et services variés tels que l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif, la gestion des eaux pluviales, la gestion des eaux usées, etc.
Sur toutes les sociétés concurrentes à Asteo, Infonet a identifié la société Asteo.

Chiffre d'affaires 57.87 M€ 2021
Valorisation -90.16 M€ 2020
Marge brute -14 M€ 2021
Profitabilité -11,6 % 2021
Ebitda -5.31 M€ 2021
Résultat net -6.73 M€ 2021
Trésorerie 59.67 K€ 2020
Bfr ≈ 8.46 M€ 2021
Dettes + 1an 35.87 M€ 2021
Endettement 93.91 M€ 2021
Effectif 196 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.16 K€ 2021
Délai paiement 65.75 (fournisseur)
Délai paiement 281.12 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 46.05 M 57.87 M
Marge brute (€) -17.38 M -14 M
Excédent brut d'exploitation (€) -7.85 M -5.12 M
EBITDA (€) -9.93 M -5.31 M
EBITDA - EBE (€) 2.08 M 185.69 K
Résultat d'exploitation (€) -9.93 M -6.2 M
Résultat net (€) -9.97 M -6.73 M
Croissance 2020 2021
Taux de marge brute (%) -37.74 -24.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.55 -9.17
Taux de marge opérationnelle (%) -17.05 -8.85
Gestion BFR 2020 2021
BFR (€) 12.06 M 8.46 M
BFRE (€) 7.19 M 3.19 M
BFRHE (€) -246.48 K -16.22 M
BFR en jours de CA (j) 95.6 53.33
BFRE en jours de CA (j) 57 20.09
BFRHE en jours de CA (j) -31.1 Md -2.57 T
Délais de paiement clients (j) 354.14 281.12
Délais de paiement fournisseurs (j) 72.6 65.75
Ratio des stocks / CA (%) 0.15 0.77
Autonomie financière 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -9.89 M -5.29 M
Dette nette (€) -74.13 M -
Capacité d'autofinancement / CA (%) -21.47 -9.13
Font de roulement (€) 6.25 M -14.21 M
Couverture du BFR 51.83 -168.09
Trésorerie (€) 59.67 K -
Dettes financières (€) 35.7 M 35.09 M
Capacité de remboursement (€) 7.5 -
Ratio d'endettement (%) 826.02 -
Autonomie financière (%) -0.25 -0.45
Solvabilité 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 32.75 M 36.56 M
Liquidité générale 60.31 47.46
Liquidité réduite 60.31 47.46
Couverture de la dette -0.5 -0.29
Taux de marge nette (%) -21.66 -11.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 111.14 42.87
Rentabilité économique (%) -15.28 -8.57
Valeur ajoutée (€) * 4.77 M 10.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.35 18.7
Structure de l'activité 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 9.01 M 10.58 M
Salaires / CA (%) 13.89 12.86
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) d'Asteo

2
Bénéficiaire
Arnaud Bazire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Ugo Colonna D'istria
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Asteo

4
Président
Massimiliano Pellegrini
Depuis le 02/05/2019
Président
Massimiliano Pellegrini
Depuis le 02/05/2019
Directeur Général
Olivier Leveque
Depuis le 02/05/2019
Directeur Général
Olivier Leveque
Depuis le 02/05/2019

Comptes annuels d'ASTEO

73
Actif20202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 1.23 M € 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 1.23 M € 0 %
Constructions1.77 K € 0 % - 0 %
Installations techniques …- 0 % 689.54 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 48.63 K € 0 %
Immobilisations en cours20.47 M € 0 % 31.62 M € 54.46 %
Immobilisation corporelles20.47 M € 0 % 32.36 M € 58.05 %
Autres immobilisations financières- 0 % 3 K € 0 %
Immobilisations financières610.44 K € 0 % 597.58 K € -2.11 %
Actif immobilisé20.47 M € 0 % 33.6 M € 64.08 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % 267.65 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …70.47 K € 0 % 176.91 K € 151.05 %
Stocks et en-cours70.47 K € 0 % 444.56 K € 530.85 %
Créances clients et comptes ratachés39.8 M € 0 % 39.13 M € -1.69 %
Autres créances4.88 M € 0 % 5.44 M € 11.55 %
Créances44.68 M € 0 % 44.57 M € -0.24 %
Disponibilités59.67 K € 0 % - 0 %
Charges constatées d'avance- 0 % 1.74 K € 0 %
Actif circulant44.81 M € 0 % 45.02 M € 0.46 %
Total actif65.28 M € 0 % 78.61 M € 20.42 %
Passif20202021
Capital social ou individuel1 M € 0 % 1 M € 0 %
Report à nouveau- 0 % -9.97 M € 0 %
Résultat de l'exercice-9.97 M € 0 % -6.73 M € -32.49 %
Capitaux propres-8.97 M € 0 % -15.71 M € 75.04 %
Avances conditionnées- 0 % 151.2 K € 0 %
Autres fonds propres- 0 % 151.2 K € 0 %
Provisions pour risques- 0 % 130 K € 0 %
Provisions pour charges72.16 K € 0 % 127.16 K € 76.22 %
Provisions72.16 K € 0 % 257.16 K € 256.36 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 35.09 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers35.7 M € 0 % - 0 %
Dettes financières35.7 M € 0 % 35.09 M € -1.71 %
Avances et acomptes reçus sur …610.44 K € 0 % 594.58 K € -2.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …12.62 M € 0 % 12.99 M € 3 %
Dettes fiscales et sociales20.13 M € 0 % 23.57 M € 17.06 %
Dettes d'exploitation32.75 M € 0 % 36.56 M € 11.65 %
Dettes sur immobilisations et …2.89 M € 0 % 3.79 M € 31.32 %
Autres dettes2.24 M € 0 % 17.87 M € 697.56 %
Dettes diverses5.13 M € 0 % 21.66 M € 322.53 %
Dettes + 1an36.38 M € 0 % 35.87 M € -1.41 %
Dettes74.19 M € 0 % 93.91 M € 26.59 %
Total passif65.28 M € 0 % 78.61 M € 20.42 %
Compte de résultat20202021
Production vendue de biens42.94 M € 0 % 52.13 M € 21.39 %
Production vendue de services3.11 M € 0 % 5.74 M € 84.81 %
Chiffres d'affaires nets46.05 M € 0 % 57.87 M € 25.67 %
Production immobilisée19.82 M € 0 % 13.72 M € -30.78 %
Subventions d'exploitation138 K € 0 % 6.44 M € 4.57 K %
Reprises sur dépréciations …4.75 M € 0 % 7.26 M € 52.77 %
Autres produits1.4 K € 0 % 100.01 K € 7.04 K %
Produits d'exploitation70.76 M € 0 % 85.39 M € 20.68 %
Achats de matières premières et …2.76 K € 0 % 14.75 K € 435 %
Variation de stock (matières …- 0 % -267.65 K € 0 %
Autres achats et charges externes63.42 M € 0 % 72.12 M € 13.71 %
Achats63.43 M € 0 % 71.87 M € 13.31 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.42 M € 0 % 803.43 K € -43.45 %
Salaires et traitements6.4 M € 0 % 7.44 M € 16.35 %
Charges sociales2.61 M € 0 % 3.14 M € 20.15 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …469 € 0 % 894.35 K € 190.59 K %
Dot. d’exploit. Sur actif …13.61 K € 0 % 269.34 K € 1.88 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …72.16 K € 0 % 185 K € 156.36 %
Dotations d'exploitation86.24 K € 0 % 1.35 M € 1.46 K %
Autres charges6.74 M € 0 % 6.99 M € 3.67 %
Charges d'exploitation80.68 M € 0 % 91.59 M € 13.51 %
Résultat d'exploitation-9.93 M € 0 % -6.2 M € -37.54 %
Autres intérêts et produit assimilés662 € 0 % - 0 %
Produit financiers662 € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées48.14 K € 0 % 533.77 K € 1.01 K %
Charges financières48.14 K € 0 % 533.77 K € 1.01 K %
Résultat financier-47.47 K € 0 % -533.77 K € 1.02 K %
Résultat courant avant impôts-9.97 M € 0 % -6.73 M € -32.49 %
Total des produits70.76 M € 0 % 85.39 M € 20.68 %
Total des charges80.73 M € 0 % 92.12 M € 14.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-9.97 M € 0 % -6.73 M € -32.49 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société ASTEO ?

Le dirigeant de la société ASTEO est : Massimiliano Pellegrini.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Asteo ?

En 2021 l’entreprise Asteo a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -6.73 M avec une trésorerie de 59.67 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -11.64 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Asteo ?

L’entreprise Asteo a vu le jour le 2019 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Asteo ?

On dénombre 196 employés en activité pour l’entreprise Asteo.

Quelle est le code APE de l’entreprise Asteo ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3700Z (plus précisément : Collecte et traitement des eaux usées).
Consultez la présentation d'entreprise