CAP ROIG

FERMÉE depuis le 07/11/2022
3 Rue Guillaume Fichet - 74000 Annecy
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RCS
Annecy 849852348
Code APE
4110A
SIREN
849852348
SIRET
84985234800010
N° TVA
FR35849852348
Dirigeant
Joffray Paul François Vallat
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/04/2019
Activité
Promotion immobilière de logements
Forme juridique
SARL unipersonnelle
Capital social
8 K €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
NC

CAP ROIG est une entreprise radiée depuis le 07/11/2022.

Chiffre d'affaires 1.01 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 958.96 K€ 2021
Profitabilité 13,1 % 2021
Ebitda NC -
Résultat net 132.25 K€ 2021
Trésorerie 606€ 2021
Bfr ≈ 187.05 K€ 2021
Dettes + 1an 645.82 K€ 2020
Endettement 42.9 K€ 2021
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 85.01 (fournisseur)
Délai paiement 82.97 (client)

Les performances financières

29
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 916.11 K 1.01 M
Marge brute (€) 443.9 K 958.96 K
Résultat d'exploitation (€) 74.13 K 181.12 K
Résultat net (€) 50.01 K 132.25 K
Croissance 2020 2021
Taux de marge brute (%) 48.46 95.05
BFR (€) 700.76 K 187.05 K
BFRE (€) 674.23 K -
BFRHE (€) 7.92 K 229.34 K
BFR en jours de CA (j) 279.2 67.67
BFRE en jours de CA (j) 268.63 -
BFRHE en jours de CA (j) 19.87 M 633.95 M
Délais de paiement clients (j) 3.21 82.97
Délais de paiement fournisseurs (j) 20.54 85.01
Ratio des stocks / CA (%) 85.7 -
Autonomie financière 2020 2021
Dette nette (€) -738.39 K -42.29 K
Trésorerie (€) 18.47 K 606
Dettes financières (€) 645.82 K -
Ratio d'endettement (%) -1.35 K -22.61
Autonomie financière (%) 0.08 -
Solvabilité 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 110.9 K 42.9 K
Liquidité générale 3.51 -
Liquidité réduite 3.51 -
Couverture de la dette 2.53 4.23
Taux de marge nette (%) 5.46 13.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 91.25 70.7
Rentabilité économique (%) 6.16 57.51
Valeur ajoutée (€) * 82.18 K 183.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 8.97 18.22
Structure de l'activité 2020 2021
Impôts sur les bénéfices (€) 18.2 K 47.68 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cap Roig

1
Bénéficiaire
Joffray, Paul, Francois Vallat
99.99 % des parts
99.99 % des votes

Dirigeant(s) de Cap Roig

2
Gérant
Joffray Paul François Vallat
Depuis le 09/04/2019
Gérant
François Paul Jacques Georges Vallat
Depuis le 09/04/2019

Comptes annuels de CAP ROIG

46
Actif20202021
Matières premières, approvisionnements218.77 K € 0 % - 0 %
Produits intermédiaires et finis566.37 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours785.14 K € 0 % - 0 %
Autres créances8.06 K € 0 % 229.34 K € 2.75 K %
Créances8.06 K € 0 % 229.34 K € 2.75 K %
Disponibilités18.47 K € 0 % 606 € -96.72 %
Actif circulant811.66 K € 0 % 229.95 K € -71.67 %
Total actif811.66 K € 0 % 229.95 K € -71.67 %
Passif20202021
Capital social ou individuel8 K € 0 % 8 K € 0 %
Réserve légale- 0 % 800 € 0 %
Report à nouveau-3.21 K € 0 % 46.01 K € -1.53 K %
Résultat de l'exercice50.01 K € 0 % 132.25 K € 164.44 %
Capitaux propres54.81 K € 0 % 187.05 K € 241.3 %
Emprunts et dettes auprès des …281.82 K € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers364 K € 0 % - 0 %
Dettes financières645.82 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …91.11 K € 0 % 11.64 K € -87.22 %
Dettes fiscales et sociales19.79 K € 0 % 31.26 K € 57.91 %
Dettes d'exploitation110.9 K € 0 % 42.9 K € -61.32 %
Autres dettes140 € 0 % - 0 %
Dettes diverses140 € 0 % - 0 %
Dettes + 1an645.82 K € 0 % - 0 %
Dettes756.86 K € 0 % 42.9 K € -94.33 %
Total passif811.66 K € 0 % 229.95 K € -71.67 %
Compte de résultat20202021
Ventes de marchandises620 K € 0 % 737 K € 18.87 %
Production vendue de biens283.61 K € 0 % 271.94 K € -4.11 %
Production vendue de services12.5 K € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets916.11 K € 0 % 1.01 M € 10.13 %
Production stockée-367.64 K € 0 % -776.36 K € 111.17 %
Produits d'exploitation548.47 K € 0 % 232.58 K € -57.59 %
Achats de marchandises (y compris …1.15 M € 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-1.15 M € 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes472.2 K € 0 % 49.98 K € -89.42 %
Achats472.2 K € 0 % 49.98 K € -89.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.13 K € 0 % 1.48 K € -30.42 %
Charges d'exploitation474.33 K € 0 % 51.46 K € -89.15 %
Résultat d'exploitation74.13 K € 0 % 181.12 K € 144.32 %
Produit financiers1 € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées5.92 K € 0 % 1.19 K € -79.86 %
Charges financières5.92 K € 0 % 1.19 K € -79.86 %
Résultat financier-5.92 K € 0 % -1.19 K € -79.86 %
Résultat courant avant impôts68.21 K € 0 % 179.93 K € 163.78 %
Impôts sur les bénéfices18.2 K € 0 % 47.68 K € 161.97 %
Total des produits548.47 K € 0 % 232.58 K € -57.59 %
Total des charges498.45 K € 0 % 100.34 K € -79.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)50.01 K € 0 % 132.25 K € 164.44 %

Les questions fréquentes

4

Qui est le dirigeant de la société CAP ROIG ?

Le dirigeant de la société CAP ROIG est : Joffray Paul François Vallat.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Cap Roig ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Cap Roig a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 132.25 K avec une trésorerie de 606 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 13.11 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cap Roig ?

La société Cap Roig a été créé le 2019 et sa forme juridique est : SARL unipersonnelle.

Quelle est le code ape de la société Cap Roig ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4110A (soit : Promotion immobilière de logements).
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