KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS à Antibes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	10.63 M	20.5 M	30.2 M
Marge brute (€)	-	6.4 M	12.19 M	12.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-1.43 M	-124.01 K	-171.92 K
EBITDA (€)	-	259.24 K	-194.59 K	-91.06 K
EBITDA - EBE (€)	-	-1.69 M	70.58 K	-80.86 K
Résultat d'exploitation (€)	-	237.03 K	-236.85 K	-120.3 K
Résultat net (€)	-	129.35 K	-297.69 K	-124.74 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	60.18	59.48	39.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	2.44	-0.95	-0.3
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-13.43	-0.6	-0.57
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-	2.79 M	4.82 M	4.03 M
BFRE (€)	-	-1.33 M	-2.95 M	-1.5 M
BFRHE (€)	-	4.05 M	5.67 M	3.31 M
BFR en jours de CA (j)	-	95.76	85.82	48.67
BFRE en jours de CA (j)	-	-45.76	-52.56	-18.13
BFRHE en jours de CA (j)	-	117.82 Md	318.65 Md	274.19 Md
Délais de paiement clients (j)	-	262.85	173	124.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	211.89	86.64	72.4
Ratio des stocks / CA (%)	-	2.47	0.7	0.55
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	151.56 K	-185.57 K	159.17 K
Dette nette (€)	-	-7.27 M	-9.48 M	-9.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.43	-0.91	0.53
Font de roulement (€)	-	647.84 K	-	630.76 K
Couverture du BFR	-	23.24	-	15.67
Trésorerie (€)	10 K	439	1.2 K	519
Dettes financières (€)	-	5	-	16.5 K
Capacité de remboursement (€)	-	-47.95	51.07	-61.51
Ratio d'endettement (%)	-	-963.37	-2.08 K	-1.34 K
Autonomie financière (%)	-	150.87 K	-	44.36
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	-	5.13 M	5.05 M	6.45 M
Liquidité générale	-	105.31	102.67	105.32
Liquidité réduite	-	105.31	102.67	105.32
Couverture de la dette	-	0.05	-0.1	-0.04
Taux de marge nette (%)	-	1.22	-1.45	-0.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	17.15	-65.19	-17.04
Rentabilité économique (%)	-	1.61	-2.98	-1.18
Valeur ajoutée (€) *	-	5.77 M	9.27 M	9.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	54.3	45.23	30.17
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	7.55 M	11.75 M	11.96 M
Salaires / CA (%)	-	49.41	40.24	28.18
Impôts sur les bénéfices (€)	-	67.74 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Keolis Sophia Antipolis

Bénéficiaire

Nathalie, Daniele, Geraldine Barbrel

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Keolis Sophia Antipolis

Gérant

Jacky Pacreau

Depuis le 06/12/2018

Gérant

Nathalie, Danièle, Géraldine Barbrel

Depuis le 04/02/2021

Gérant

Laurent, Patrick Verschelde

Du 02/07/2019 au 04/02/2021

Comptes annuels de KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	8.81 K € 0 %	5.42 K € -38.41 %	3.92 K € -27.73 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	8.81 K € 0 %	5.42 K € -38.41 %	3.92 K € -27.73 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	1.64 K € 0 %	1.47 K € -10.02 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	26.38 K € 0 %	16.06 K € -39.14 %
Installations techniques …	- 0 %	13.31 K € 0 %	80.19 K € 502.59 %	84.03 K € 4.8 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	80.83 K € 0 %	12.69 K € -84.3 %	11.23 K € -11.48 %
Immobilisations en cours	- 0 %	2.17 K € 0 %	2.24 K € 3.27 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	96.31 K € 0 %	123.13 K € 27.86 %	112.79 K € -8.4 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	1.4 K € 0 %	950 € -32.14 %	950 € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	2.07 M € 0 %	2.33 M € 12.55 %	1.11 M € -52.18 %
Actif immobilisé	- 0 %	106.51 K € 0 %	129.51 K € 21.59 %	117.66 K € -9.15 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	262.26 K € 0 %	143.12 K € -45.43 %	164.73 K € 15.09 %
Stocks et en-cours	- 0 %	262.26 K € 0 %	143.12 K € -45.43 %	164.73 K € 15.09 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	3.53 M € 0 %	1.96 M € -44.54 %	4.79 M € 144.22 %
Autres créances	- 0 %	4.12 M € 0 %	7.76 M € 88.28 %	5.51 M € -28.96 %
Créances	- 0 %	7.65 M € 0 %	9.72 M € 26.96 %	10.3 M € 5.97 %
Disponibilités	10 K € 0 %	439 € -95.61 %	1.2 K € 172.89 %	519 € -56.68 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	135 € 0 %	13.51 K € 9.91 K %	15.42 K € 14.16 %
Actif circulant	10 K € 0 %	7.92 M € 79.05 K %	9.87 M € 24.74 %	10.48 M € 6.1 %
Total actif	10 K € 0 %	8.02 M € 80.12 K %	10 M € 24.7 %	10.59 M € 5.91 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	625 K € 6.15 K %	625 K € 0 %	1.03 M € 64 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	6.47 K € 0 %	6.47 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	122.88 K € 0 %	-174.81 K € -242.26 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	129.35 K € 0 %	-297.69 K € -330.15 %	-124.74 K € -58.1 %
Capitaux propres	10 K € 0 %	754.35 K € 7.44 K %	456.66 K € -39.46 %	731.92 K € 60.28 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	68.87 K € 0 %	71.46 K € 3.76 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	68.87 K € 0 %	71.46 K € 3.76 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.5 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	16.5 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	2.07 M € 0 %	2.33 M € 12.58 %	1.11 M € -52.21 %
Dettes fournisseurs et comptes …	- 0 %	2.49 M € 0 %	1.94 M € -22.06 %	3.6 M € 85.44 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	2.63 M € 0 %	3.11 M € 18.11 %	2.85 M € -8.52 %
Dettes d'exploitation	- 0 %	5.13 M € 0 %	5.05 M € -1.43 %	6.45 M € 27.62 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	5.2 K € 0 %	10.66 K € 104.94 %	- 0 %
Autres dettes	- 0 %	67.74 K € 0 %	2.09 M € 2.98 K %	2.21 M € 6.05 %
Dettes diverses	- 0 %	72.95 K € 0 %	2.1 M € 2.77 K %	2.21 M € 5.51 %
Dettes + 1an	- 0 %	2.07 M € 0 %	2.4 M € 15.91 %	1.17 M € -51.09 %
Dettes	- 0 %	7.27 M € 0 %	9.48 M € 30.41 %	9.79 M € 3.3 %
Total passif	10 K € 0 %	8.02 M € 80.12 K %	10 M € 24.7 %	10.59 M € 5.91 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	117 € 0 %	4.97 K € 4.15 K %
Production vendue de services	- 0 %	10.63 M € 0 %	20.5 M € 92.9 %	30.19 M € 47.29 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	10.63 M € 0 %	20.5 M € 92.9 %	30.2 M € 47.31 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	1.71 M € 0 %	521.94 K € -69.42 %	515.42 K € -1.25 %
Autres produits	- 0 %	3 € 0 %	988 € 32.83 K %	211.43 K € 21.3 K %
Produits d'exploitation	- 0 %	12.33 M € 0 %	21.02 M € 70.45 %	30.92 M € 47.11 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	102 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	1.21 M € 0 %	1.5 M € 23.77 %	1.79 M € 19.64 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-64.61 K € 0 %	119.14 K € -284.4 %	-21.6 K € -118.13 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	3.08 M € 0 %	6.69 M € 116.85 %	16.38 M € 144.85 %
Achats	- 0 %	4.23 M € 0 %	8.31 M € 96.32 %	18.15 M € 118.48 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	275.04 K € 0 %	565.47 K € 105.6 %	466.61 K € -17.48 %
Salaires et traitements	- 0 %	5.25 M € 0 %	8.25 M € 57.1 %	8.51 M € 3.15 %
Charges sociales	- 0 %	2.3 M € 0 %	3.5 M € 52.51 %	3.46 M € -1.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	22.21 K € 0 %	42.27 K € 90.31 %	29.25 K € -30.8 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	68.87 K € 0 %	43.23 K € -37.23 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	22.21 K € 0 %	111.14 K € 400.43 %	72.48 K € -34.79 %
Autres charges	- 0 %	20.32 K € 0 %	523.65 K € 2.48 K %	391.33 K € -25.27 %
Charges d'exploitation	- 0 %	12.1 M € 0 %	21.26 M € 75.75 %	31.05 M € 46.03 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	237.03 K € 0 %	-236.85 K € -199.92 %	-120.3 K € -49.21 %
Dotations financières aux …	- 0 %	2.57 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	2.57 K € 0 %	4.06 K € 58.14 %
Charges financières	- 0 %	2.57 K € 0 %	2.57 K € 0 %	4.06 K € 58.14 %
Résultat financier	- 0 %	-2.57 K € 0 %	-2.57 K € 0 %	-4.06 K € 58.14 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	234.46 K € 0 %	-239.42 K € -202.11 %	-124.37 K € -48.06 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	135 € 0 %	375 € 177.78 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	58.14 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	58.28 K € 0 %	375 € -99.36 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-58.28 K € 0 %	-375 € -99.36 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	37.37 K € 0 %	-9 € -100.02 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	67.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	12.33 M € 0 %	21.02 M € 70.45 %	30.92 M € 47.11 %
Total des charges	- 0 %	12.2 M € 0 %	21.32 M € 74.7 %	31.05 M € 45.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	129.35 K € 0 %	-297.69 K € -330.15 %	-124.74 K € -58.1 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS ?

Le dirigeant de la société KEOLIS SOPHIA ANTIPOLIS est : Nathalie, Danièle, Géraldine Barbrel.

Quelles sont les données financières clés sur la société Keolis Sophia Antipolis ?

Au cours de l’année 2021 la société Keolis Sophia Antipolis a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -124.74 K avec une trésorerie de 519 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.41 %.