Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | - | 282.64 M | 526.3 M | 537.45 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | - | 56.83 M | 65.34 M | 59.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.14 M | 35.97 M | 30.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | 17.77 M | 30.41 M | 28.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | 29.37 M | 5.56 M | 1.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | - | 17.67 M | 30.36 M | 28.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | - | 20.32 M | 17.05 M | 27.69 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | - | 20.11 | 12.41 | 10.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.29 | 5.78 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.68 | 6.83 | 5.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | - | 31.67 M | 54.73 M | 69.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | - | 421.14 K | -43.29 M | -37.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 37 K | 22.43 M | 83.99 M | 95.45 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | - | 40.9 | 37.96 | 47.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | - | 0.54 | -30.02 | -25.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | - | 17.37 T | 121.1 T | 140.55 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | - | 84.87 | 90.01 | 101.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 70.94 | 72.59 | 69.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | - | 9.24 | 5.93 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | 27.07 M | 20.47 M | 32.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | - | -66.73 M | -117.81 M | -115.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.58 | 3.89 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | - | 37.36 M | 55.63 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | - | 68.27 | 79.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | - | 2.5 M | 2.61 M | 2.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | - | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | -2.47 | -5.76 | -3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | - | -64.79 | -98.14 | -78.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | - | 24.01 M | 29.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | - | 62.92 M | 109.01 M | 108.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | - | 98.89 | 110.04 | 128.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | - | 98.89 | 110.04 | 128.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | 1.47 | 1.05 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | 7.19 | 3.24 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.73 | 14.2 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | - | 11.46 | 6.92 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | - | 30.75 M | 62.46 M | 56.28 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.88 | 11.87 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | 9.68 M | 22.79 M | 23.58 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | 2.32 | 2.91 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 6.28 M | 8.37 M | 6.25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Rb Hygiene Home France Sas
2Comptes annuels de RB HYGIENE HOME FRANCE SAS
77Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Fonds commercial | - 0 % | 8.82 M € 0 % | 8.82 M € 0 % | 8.82 M € 0 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | 8.82 M € 0 % | 8.82 M € 0 % | 8.82 M € 0 % |
Autres immobilisations corporelles | - 0 % | 76.81 K € 0 % | 96.66 K € 25.84 % | 122.86 K € 27.1 % |
Immobilisation corporelles | - 0 % | 76.81 K € 0 % | 96.66 K € 25.84 % | 122.86 K € 27.1 % |
Autres participations | - 0 % | 73.77 M € 0 % | 73.77 M € 0 % | 83.46 M € 13.14 % |
Immobilisations financières | - 0 % | 73.77 M € 0 % | 73.77 M € 0 % | 83.46 M € 13.14 % |
Actif immobilisé | - 0 % | 82.66 M € 0 % | 82.68 M € 0.02 % | 92.4 M € 11.76 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | 408.67 K € 0 % | 375.63 K € -8.09 % | 188.38 K € -49.85 % |
Marchandises | - 0 % | 25.71 M € 0 % | 30.85 M € 19.98 % | 25.65 M € -16.86 % |
Stocks et en-cours | - 0 % | 26.12 M € 0 % | 31.23 M € 19.54 % | 25.84 M € -17.25 % |
Créances clients et comptes ratachés | - 0 % | 37.22 M € 0 % | 34.5 M € -7.31 % | 44.79 M € 29.85 % |
Autres créances | 37 K € 0 % | 28.51 M € 76.94 K % | 95.29 M € 234.27 % | 105.09 M € 10.28 % |
Créances | 37 K € 0 % | 65.72 M € 177.53 K % | 129.78 M € 97.47 % | 149.88 M € 15.48 % |
Disponibilités | - 0 % | 2.5 M € 0 % | 2.61 M € 4.46 % | 2.09 M € -19.93 % |
Charges constatées d'avance | - 0 % | 242 K € 0 % | 117.43 K € -51.48 % | 205.77 K € 75.24 % |
Actif circulant | 37 K € 0 % | 94.59 M € 255.54 K % | 163.74 M € 73.11 % | 178.01 M € 8.72 % |
Total actif | 37 K € 0 % | 177.25 M € 478.94 K % | 246.42 M € 39.03 % | 270.42 M € 9.74 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 37 K € 0 % | 41.04 M € 110.81 K % | 41.04 M € 0 % | 41.04 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | - 0 % | 41.64 M € 0 % | 41.64 M € 0 % | 41.64 M € 0 % |
Réserve légale | - 0 % | - 0 % | 1.02 M € 0 % | 1.87 M € 83.91 % |
Report à nouveau | - 0 % | - 0 % | 19.3 M € 0 % | 35.8 M € 85.49 % |
Résultat de l'exercice | - 0 % | 20.32 M € 0 % | 17.05 M € -16.09 % | 27.69 M € 62.41 % |
Capitaux propres | 37 K € 0 % | 103 M € 278.27 K % | 120.05 M € 16.55 % | 148.04 M € 23.32 % |
Provisions pour charges | - 0 % | 5.02 M € 0 % | 5.95 M € 18.53 % | 4.38 M € -26.43 % |
Provisions | - 0 % | 5.02 M € 0 % | 5.95 M € 18.53 % | 4.38 M € -26.43 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | - 0 % | 5 € 0 % | 5 € 0 % |
Dettes financières | - 0 % | - 0 % | 5 € 0 % | 5 € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | - 0 % | 49.09 M € 0 % | 92.72 M € 88.87 % | 89.76 M € -3.19 % |
Dettes fiscales et sociales | - 0 % | 13.83 M € 0 % | 16.29 M € 17.82 % | 18.4 M € 12.94 % |
Dettes d'exploitation | - 0 % | 62.92 M € 0 % | 109.01 M € 73.26 % | 108.16 M € -0.78 % |
Autres dettes | - 0 % | 6.31 M € 0 % | 11.42 M € 80.79 % | 9.73 M € -14.73 % |
Dettes diverses | - 0 % | 6.31 M € 0 % | 11.42 M € 80.79 % | 9.73 M € -14.73 % |
Dettes + 1an | - 0 % | 2.74 M € 0 % | 2.35 M € -14.25 % | 1.75 M € -25.59 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 106.36 K € 0 % |
Dettes | - 0 % | 69.23 M € 0 % | 120.42 M € 73.94 % | 118 M € -2.01 % |
Total passif | 37 K € 0 % | 177.25 M € 478.94 K % | 246.42 M € 39.03 % | 270.42 M € 9.74 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | - 0 % | 281.21 M € 0 % | 519.96 M € 84.9 % | 527.81 M € 1.51 % |
Production vendue de services | - 0 % | 1.43 M € 0 % | 6.34 M € 344.52 % | 9.63 M € 51.96 % |
Chiffres d'affaires nets | - 0 % | 282.64 M € 0 % | 526.3 M € 86.21 % | 537.45 M € 2.12 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 39.23 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | - 0 % | -23.59 M € 0 % | 2.43 M € -110.32 % | 3.99 M € 63.77 % |
Autres produits | - 0 % | 3.05 M € 0 % | 50.95 K € -98.33 % | 815.38 K € 1.5 K % |
Produits d'exploitation | - 0 % | 262.1 M € 0 % | 528.79 M € 101.75 % | 542.29 M € 2.55 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | 126.79 M € 0 % | 231.52 M € 82.61 % | 226.88 M € -2 % |
Variation de stock (marchandises) | - 0 % | -26.25 M € 0 % | -5.35 M € -79.63 % | 4.28 M € -180.04 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | 1.98 M € 0 % | 2.83 M € 42.79 % | 2.88 M € 1.87 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | -531.84 K € 0 % | 80.26 K € -115.09 % | 182.41 K € 127.27 % |
Autres achats et charges externes | - 0 % | 123.82 M € 0 % | 231.88 M € 87.28 % | 244.13 M € 5.28 % |
Achats | - 0 % | 225.8 M € 0 % | 460.96 M € 104.14 % | 478.36 M € 3.77 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | - 0 % | 3.07 M € 0 % | 6.63 M € 115.61 % | 5.97 M € -9.92 % |
Salaires et traitements | - 0 % | 6.54 M € 0 % | 15.31 M € 134.06 % | 15.81 M € 3.24 % |
Charges sociales | - 0 % | 3.13 M € 0 % | 7.48 M € 138.81 % | 7.77 M € 3.84 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | 98.66 K € 0 % | 50.11 K € -49.21 % | 65.56 K € 30.84 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 861.51 K € 0 % | 970.15 K € 12.61 % | 1.84 M € 89.68 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 2.74 M € 0 % | 2.35 M € -14.25 % | 1.75 M € -25.59 % |
Dotations d'exploitation | - 0 % | 3.7 M € 0 % | 3.37 M € -8.93 % | 3.65 M € 8.44 % |
Autres charges | - 0 % | 2.17 M € 0 % | 4.68 M € 115.15 % | 2.28 M € -51.17 % |
Charges d'exploitation | - 0 % | 244.43 M € 0 % | 498.43 M € 103.92 % | 513.84 M € 3.09 % |
Résultat d'exploitation | - 0 % | 17.67 M € 0 % | 30.36 M € 71.77 % | 28.44 M € -6.3 % |
Reprises sur dépréciations et … | - 0 % | 11.19 M € 0 % | 11.19 M € 0 % | 9.7 M € -13.34 % |
Différences positives de change | - 0 % | 304 € 0 % | 15.44 K € 4.98 K % | -5.32 K € -134.45 % |
Produit financiers | - 0 % | 11.19 M € 0 % | 15.44 K € -99.86 % | 9.69 M € 62.65 K % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | 1.81 M € 0 % | 3.55 M € 95.86 % | 2.54 M € -28.39 % |
Différences négatives de change | - 0 % | 8.12 K € 0 % | 14.03 K € 72.69 % | 23.93 K € 70.59 % |
Charges financières | - 0 % | 1.82 M € 0 % | 3.56 M € 95.75 % | 2.56 M € -28 % |
Résultat financier | - 0 % | 9.37 M € 0 % | -3.54 M € -137.83 % | 7.13 M € -301.07 % |
Résultat courant avant impôts | - 0 % | 27.04 M € 0 % | 26.81 M € -0.85 % | 35.57 M € 32.67 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 738.34 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | 738.34 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 55 € 0 % |
Charges exceptionnelles | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 55 € 0 % |
Résultat exceptionnel | - 0 % | 738.34 K € 0 % | - 0 % | -55 € 0 % |
Participations des salariés aux … | - 0 % | 1.18 M € 0 % | 1.39 M € 18.1 % | 1.63 M € 16.77 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | 6.28 M € 0 % | 8.37 M € 33.22 % | 6.25 M € -25.26 % |
Total des produits | - 0 % | 274.02 M € 0 % | 528.8 M € 92.98 % | 551.98 M € 4.38 % |
Total des charges | - 0 % | 253.71 M € 0 % | 511.75 M € 101.71 % | 524.29 M € 2.45 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | - 0 % | 20.32 M € 0 % | 17.05 M € -16.09 % | 27.69 M € 62.41 % |