ICE RUN

19 Route De Moufia - 97490 Saint-Denis
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RCS
Saint Denis de La Réunion 840963698
Code APE
3530Z
SIREN
840963698
SIRET
84096369800021
N° TVA
FR64840963698
Dirigeant
Gregory Natowitz
Téléphone
02 62 21 33 32
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
14/06/2018
Activité
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
10 K €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

ICE RUN, Société à responsabilité limitée est active depuis 14/06/2018.

Établie à SAINT-DENIS (97490), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.

Gregory Natowitz est Gérant de la société ICE RUN.

Chiffre d'affaires 68.96 K€ 2020
Valorisation NC -
Marge brute 27.92 K€ 2020
Profitabilité -24,2 % 2020
Ebitda 25.32 K€ 2020
Résultat net -16.72 K€ 2020
Trésorerie 6.99 K€ 2020
Bfr ≈ -31.99 K€ 2020
Dettes + 1an 265.19 K€ 2020
Endettement 330.38 K€ 2020
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 448.42 (fournisseur)
Délai paiement 50.48 (client)

Les performances financières

38
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires (€) 4.59 K 78.15 K 68.96 K
Marge brute (€) -897 17.43 K 27.92 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 17.2 K -
EBITDA (€) - 16.88 K 25.32 K
EBITDA - EBE (€) - 321 -
Résultat d'exploitation (€) -2.51 K -16.37 K -8.57 K
Résultat net (€) -2.51 K -18.15 K -16.72 K
Croissance 2018 2019 2020
Taux de marge brute (%) -19.55 22.31 40.49
Taux de marge d'EBITDA (%) - 21.6 36.72
Taux de marge opérationnelle (%) - 22.01 -
Gestion BFR 2018 2019 2020
BFR (€) 192.93 K -40.33 K -31.99 K
BFRE (€) 425.81 K -47.93 K -52.34 K
BFRHE (€) 11.3 K 8.86 K 13.32 K
BFR en jours de CA (j) 15.35 K -188.38 -169.34
BFRE en jours de CA (j) 33.87 K -223.85 -277.04
BFRHE en jours de CA (j) 142.05 K 1.9 M 2.52 M
Délais de paiement clients (j) 871.82 30.74 50.48
Délais de paiement fournisseurs (j) 4.14 K 343.59 448.42
Ratio des stocks / CA (%) 5.32 K 4.6 14.74
Autonomie financière 2018 2019 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 15.1 K -
Dette nette (€) - -329.12 K -323.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 19.33 -
Font de roulement (€) 192.93 K -40.33 K -32.27 K
Couverture du BFR 100 100 100.87
Trésorerie (€) - 2.33 K 6.99 K
Dettes financières (€) 243.35 K 274.29 K 265.19 K
Capacité de remboursement (€) - -21.79 -
Ratio d'endettement (%) - 3.09 K 1.18 K
Autonomie financière (%) 0.03 -0.04 -0.1
Solvabilité 2018 2019 2020
Dettes d'exploitation (€) * 62.55 K 57.15 K 64.92 K
Liquidité générale 3.69 3.99 6.89
Liquidité réduite 3.69 3.99 6.89
Couverture de la dette -6.44 - -7.18
Taux de marge nette (%) -54.74 -23.22 -24.24
Rentabilité sur fonds propres (%) -33.55 170.24 61.06
Rentabilité économique (%) -0.8 -5.66 -5.52
Valeur ajoutée (€) * -897 23.48 K 36.29 K
Valeur ajoutée / CA (%) * -19.55 30.05 52.62
Structure de l'activité 2018 2019 2020
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ice Run

2
Bénéficiaire
Gregory Natowitz
45.00 % des parts
45.00 % des votes
Bénéficiaire
Thierry, Rene Leger
45.00 % des parts
45.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Ice Run

1
Gérant
Gregory Natowitz
Depuis le 09/07/2018

Comptes annuels d'ICE RUN

59
Actif201820192020
Installations techniques …57.91 K € 0 % 303.96 K € 424.89 % 270.08 K € -11.15 %
Immobilisation corporelles57.91 K € 0 % 303.96 K € 424.89 % 270.08 K € -11.15 %
Actif immobilisé57.91 K € 0 % 303.96 K € 424.89 % 270.08 K € -11.15 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % - 0 % 9.91 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …244.18 K € 0 % 3.59 K € -98.53 % 249 € -93.07 %
Stocks et en-cours244.18 K € 0 % 3.59 K € -98.53 % 10.16 K € 182.83 %
Créances clients et comptes ratachés- 0 % 2.04 K € 0 % 2.17 K € 6.23 %
Autres créances961 € 0 % 3.54 K € 268.57 % 6.37 K € 79.81 %
Capital souscrit et appelé, non versé10 K € 0 % 1 K € -90 % 1 K € 0 %
Créances10.96 K € 0 % 6.58 K € -39.95 % 9.54 K € 44.88 %
Disponibilités- 0 % 2.33 K € 0 % 6.99 K € 200.56 %
Charges constatées d'avance337 € 0 % 4.32 K € 1.18 K % 6.23 K € 44.37 %
Actif circulant255.48 K € 0 % 16.82 K € -93.42 % 32.93 K € 95.74 %
Total actif313.39 K € 0 % 320.79 K € 2.36 % 303.01 K € -5.54 %
Passif201820192020
Capital social ou individuel10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Report à nouveau- 0 % -2.51 K € 0 % -20.66 K € 722.41 %
Résultat de l'exercice-2.51 K € 0 % -18.15 K € 622.37 % -16.72 K € -7.88 %
Capitaux propres7.49 K € 0 % -10.66 K € -242.37 % -27.38 K € 156.83 %
Emprunts et dettes auprès des …138.75 K € 0 % 239.16 K € 72.37 % 223.32 K € -6.62 %
Emprunts et dettes financières divers104.61 K € 0 % 35.13 K € -66.42 % 41.87 K € 19.18 %
Dettes financières243.35 K € 0 % 274.29 K € 12.71 % 265.19 K € -3.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …62.16 K € 0 % 57.15 K € -8.05 % 62.59 K € 9.51 %
Dettes fiscales et sociales390 € 0 % - 0 % 2.33 K € 0 %
Dettes d'exploitation62.55 K € 0 % 57.15 K € -8.62 % 64.92 K € 13.59 %
Autres dettes- 0 % - 0 % 276 € 0 %
Dettes diverses- 0 % - 0 % 276 € 0 %
Dettes + 1an243.35 K € 0 % 274.29 K € 12.71 % 265.19 K € -3.32 %
Dettes305.9 K € 0 % 331.44 K € 8.35 % 330.38 K € -0.32 %
Total passif313.39 K € 0 % 320.79 K € 2.36 % 303.01 K € -5.54 %
Compte de résultat201820192020
Ventes de marchandises4.59 K € 0 % 78.15 K € 1.6 K % 59.86 K € -23.4 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % 9.1 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets4.59 K € 0 % 78.15 K € 1.6 K % 68.96 K € -11.76 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 25 € 0 % - 0 %
Produits d'exploitation4.59 K € 0 % 78.17 K € 1.6 K % 68.96 K € -11.79 %
Achats de matières premières et …- 0 % 3.55 K € 0 % 13.79 K € 288.12 %
Variation de stock (matières …- 0 % - 0 % -9.91 K € 0 %
Autres achats et charges externes5.49 K € 0 % 57.16 K € 941.96 % 37.16 K € -34.99 %
Achats5.49 K € 0 % 60.71 K € 1.01 K % 41.03 K € -32.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 232 € 0 % 232 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.62 K € 0 % 33.25 K € 1.96 K % 33.88 K € 1.91 %
Dotations d'exploitation1.62 K € 0 % 33.25 K € 1.96 K % 33.88 K € 1.91 %
Autres charges- 0 % 346 € 0 % 2.37 K € 585.55 %
Charges d'exploitation7.1 K € 0 % 94.54 K € 1.23 K % 77.52 K € -18 %
Résultat d'exploitation-2.51 K € 0 % -16.37 K € 551.63 % -8.57 K € -47.68 %
Différences positives de change- 0 % 4.25 K € 0 % 208 € -95.1 %
Produit financiers- 0 % 4.25 K € 0 % 208 € -95.1 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 6.02 K € 0 % 6 K € -0.48 %
Différences négatives de change- 0 % 1 € 0 % 793 € 79.2 K %
Charges financières- 0 % 6.03 K € 0 % 6.79 K € 12.68 %
Résultat financier- 0 % -1.78 K € 0 % -6.58 K € 270.29 %
Résultat courant avant impôts-2.51 K € 0 % -18.15 K € 622.37 % -15.15 K € -16.54 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 5 € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 5 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 1.58 K € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 1.58 K € 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % -1.57 K € 0 %
Total des produits4.59 K € 0 % 82.42 K € 1.7 K % 69.17 K € -16.07 %
Total des charges7.1 K € 0 % 100.57 K € 1.32 K % 85.89 K € -14.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-2.51 K € 0 % -18.15 K € 622.37 % -16.72 K € -7.88 %

Les questions fréquemment posées

4

Qui est le dirigeant de la société ICE RUN ?

Le dirigeant de la société ICE RUN est : Gregory Natowitz.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Ice Run ?

En 2020 la compagnie Ice Run a réalisé un résultat net de -16.72 K avec une trésorerie de 6.99 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -24.24 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ice Run ?

La société Ice Run a été inscrite le 2018 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quelle est le code APE de la société Ice Run ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3530Z (plus précisément : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné).
Consultez la présentation d'entreprise