OKLO CYCLES

285 Route Des Creuses - 74600 Annecy

RCS
Annecy 837568575
Code APE
4764Z
SIREN
837568575
SIRET
83756857500026
N° TVA
FR83837568575
Création
14/02/2018
Activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique
SCOP exploitée sous forme de SARL
Capital social
27 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

OKLO CYCLES, SCOP exploitée sous forme de SARL est active depuis 14/02/2018.

Établie à ANNECY (74600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité FABRICATION ET ASSEMBLAGE DE CYCLES.

Bruno Jean Laurent Cheriaux est gérant de la société OKLO CYCLES.


Chiffre d'affaires 377.41 K€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 83.42 K€ 2021
Profitabilité 5,2 % 2021
Ebitda 28.29 K€ 2021
Résultat net 19.51 K€ 2021
Trésorerie 14.97 K€ 2021
Bfr ≈ 190.33 K€ 2021
Dettes + 1an 167.83 K€ 2021
Endettement 261.42 K€ 2021
Effectif 5 2023
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 45.5 (fournisseur)
Délai paiement 107.93 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 140.1 K 236.98 K 377.41 K
Marge brute (€) -5.87 K 29.47 K 83.42 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 24.49 K
EBITDA (€) - 17 K 28.29 K
EBITDA - EBE (€) - - -3.8 K
Résultat d'exploitation (€) -10.9 K 10.98 K 21.17 K
Résultat net (€) -10.1 K 7.49 K 19.51 K
Croissance 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) -4.19 12.44 22.1
Taux de marge d'EBITDA (%) - 7.17 7.5
Taux de marge opérationnelle (%) - - 6.49
Gestion BFR 2019 2020 2021
BFR (€) 77.68 K 127.66 K 190.33 K
BFRE (€) 43.15 K 50.34 K 66.34 K
BFRHE (€) 22.09 K 55.07 K 88.14 K
BFR en jours de CA (j) 202.37 196.62 184.07
BFRE en jours de CA (j) 112.4 77.53 64.15
BFRHE en jours de CA (j) 8.48 M 35.75 M 91.14 M
Délais de paiement clients (j) 61.58 28.74 107.93
Délais de paiement fournisseurs (j) 2.35 4.88 45.5
Ratio des stocks / CA (%) 34.9 25.05 35.17
Autonomie financière 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - 28.17 K
Dette nette (€) -65.72 K -106.57 K -246.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 7.46
Font de roulement (€) 70.34 K 121.03 K 162.43 K
Couverture du BFR 90.55 94.81 85.34
Trésorerie (€) 11.61 K 22.21 K 14.97 K
Dettes financières (€) 69.85 K 113.77 K 167.83 K
Capacité de remboursement (€) - - -8.75
Ratio d'endettement (%) -297.29 -381.33 -538.07
Autonomie financière (%) 0.32 0.25 0.27
Solvabilité 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 6.63 K 14.96 K 72.72 K
Liquidité générale 45.8 64.65 49.85
Liquidité réduite 45.8 64.65 49.85
Couverture de la dette -1.87 0.62 0.74
Taux de marge nette (%) -7.21 3.16 5.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -45.71 26.81 42.59
Rentabilité économique (%) -9.54 4.59 6.21
Valeur ajoutée (€) * 893 39.78 K 80.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 0.64 16.79 21.23
Structure de l'activité 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) - 21.6 K 59.03 K
Salaires / CA (%) - 6.91 12.1
Impôts sur les bénéfices (€) - - 1.28 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Oklo Cycles

3
Bénéficiaire
Bertrand Casteu
— % des parts
33.33 % des votes
Bénéficiaire
Bruno Guittard
40.74 % des parts
33.33 % des votes
Bénéficiaire
40.74 % des parts
33.33 % des votes

Dirigeant(s) d'Oklo Cycles

2
Gérant
Bruno Jean Laurent Cheriaux
Depuis le 22/02/2018
Gérant
Bruno Yves Albert Guittard
Depuis le 22/02/2018

Comptes annuels d'OKLO CYCLES

76
Actif201920202021
Frais de développement18.37 K € 0 % 17.14 K € -6.73 % 12.98 K € -24.27 %
Immobilisation incorporelles18.37 K € 0 % 17.14 K € -6.73 % 12.98 K € -24.27 %
Installations techniques …2.39 K € 0 % 2.42 K € 1 % 1.61 K € -33.31 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 778 € 0 % 1.71 K € 119.54 %
Immobilisations en cours500 € 0 % - 0 % 29.39 K € 0 %
Immobilisation corporelles2.89 K € 0 % 3.2 K € 10.44 % 32.71 K € 923.63 %
Autres immobilisations financières350 € 0 % 350 € 0 % 5.51 K € 1.48 K %
Immobilisations financières350 € 0 % 350 € 0 % 5.51 K € 1.48 K %
Actif immobilisé21.62 K € 0 % 20.68 K € -4.32 % 51.2 K € 147.54 %
Matières premières, approvisionnements44.56 K € 0 % 45.53 K € 2.17 % 121.4 K € 166.61 %
Produits intermédiaires et finis4.34 K € 0 % 13.83 K € 218.88 % 11.34 K € -17.99 %
Stocks et en-cours48.9 K € 0 % 59.36 K € 21.39 % 132.74 K € 123.6 %
Créances clients et comptes ratachés879 € 0 % 5.93 K € 574.74 % 6.32 K € 6.59 %
Autres créances22.76 K € 0 % 12.73 K € -44.07 % 105.27 K € 727.16 %
Créances23.64 K € 0 % 18.66 K € -21.06 % 111.6 K € 498.11 %
Disponibilités11.61 K € 0 % 22.21 K € 91.35 % 14.97 K € -32.58 %
Charges constatées d'avance170 € 0 % 42.39 K € 24.84 K % 3.74 K € -91.17 %
Actif circulant84.31 K € 0 % 142.62 K € 69.15 % 263.05 K € 84.44 %
Total actif105.93 K € 0 % 163.3 K € 54.16 % 314.25 K € 92.43 %
Passif201920202021
Capital social ou individuel27 K € 0 % 27 K € 0 % 27 K € 0 %
Report à nouveau- 0 % -10.1 K € 0 % -2.61 K € -74.15 %
Résultat de l'exercice-10.1 K € 0 % 7.49 K € -174.15 % 19.51 K € 160.36 %
Subventions d'investissement5.21 K € 0 % 3.56 K € -31.68 % 1.91 K € -46.38 %
Capitaux propres22.11 K € 0 % 27.95 K € 26.42 % 45.8 K € 63.89 %
Produits des émissions de titres …6.5 K € 0 % 6.58 K € 1.2 % 6.7 K € 1.79 %
Autres fonds propres6.5 K € 0 % 6.58 K € 1.2 % 6.7 K € 1.79 %
Emprunts et dettes auprès des …16.27 K € 0 % 32.2 K € 97.92 % 77.88 K € 141.84 %
Emprunts et dettes financières divers53.58 K € 0 % 81.56 K € 52.23 % 89.95 K € 10.28 %
Dettes financières69.85 K € 0 % 113.77 K € 62.88 % 167.83 K € 47.52 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.23 K € 0 % 2.79 K € 126.85 % 46.29 K € 1.56 K %
Dettes fiscales et sociales5.41 K € 0 % 12.17 K € 125.18 % 26.43 K € 117.19 %
Dettes d'exploitation6.63 K € 0 % 14.96 K € 125.49 % 72.72 K € 386.16 %
Autres dettes840 € 0 % 50 € -94.05 % 20.87 K € 41.65 K %
Dettes diverses840 € 0 % 50 € -94.05 % 20.87 K € 41.65 K %
Dettes + 1an69.85 K € 0 % 113.77 K € 62.88 % 167.83 K € 47.52 %
Dettes77.32 K € 0 % 128.78 K € 66.54 % 261.42 K € 103.01 %
Total passif105.93 K € 0 % 163.3 K € 54.16 % 314.25 K € 92.43 %
Compte de résultat201920202021
Production vendue de biens138.13 K € 0 % 233.76 K € 69.23 % 370.62 K € 58.55 %
Production vendue de services1.97 K € 0 % 3.22 K € 63.07 % 6.79 K € 110.94 %
Chiffres d'affaires nets140.1 K € 0 % 236.98 K € 69.15 % 377.41 K € 59.26 %
Production stockée4.34 K € 0 % 9.49 K € 118.88 % -2.49 K € -126.21 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 4.17 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 5.3 K € 0 %
Autres produits7 € 0 % 5 € -28.57 % 52 € 940 %
Produits d'exploitation144.45 K € 0 % 246.48 K € 70.64 % 384.44 K € 55.97 %
Achats de matières premières et …146.19 K € 0 % 174.59 K € 19.43 % 312.25 K € 78.84 %
Variation de stock (matières …-44.56 K € 0 % -969 € -97.83 % -77.35 K € 7.88 K %
Autres achats et charges externes44.34 K € 0 % 33.89 K € -23.58 % 59.1 K € 74.4 %
Achats145.97 K € 0 % 207.51 K € 42.16 % 293.99 K € 41.68 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 308 € 0 % 1.64 K € 431.82 %
Salaires et traitements- 0 % 16.38 K € 0 % 45.66 K € 178.78 %
Charges sociales- 0 % 5.23 K € 0 % 13.37 K € 155.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …8.2 K € 0 % 6.01 K € -26.69 % 7.12 K € 18.49 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % 1.49 K € 0 %
Dotations d'exploitation8.2 K € 0 % 6.01 K € -26.69 % 8.61 K € 43.3 %
Autres charges1.18 K € 0 % 66 € -94.4 % 6 € -90.91 %
Charges d'exploitation155.35 K € 0 % 235.5 K € 51.59 % 363.27 K € 54.26 %
Résultat d'exploitation-10.9 K € 0 % 10.98 K € -200.78 % 21.17 K € 92.73 %
Autres intérêts et produit assimilés138 € 0 % 83 € -39.86 % 73 € -12.05 %
Différences positives de change36 € 0 % 816 € 2.17 K % 652 € -20.1 %
Produit financiers174 € 0 % 899 € 416.67 % 726 € -19.24 %
Intérêts et charges assimilées2.33 K € 0 % 2.49 K € 7.08 % 1.9 K € -23.9 %
Différences négatives de change94 € 0 % 3.16 K € 3.26 K % 840 € -73.42 %
Charges financières2.42 K € 0 % 5.66 K € 133.29 % 2.74 K € -51.58 %
Résultat financier-2.25 K € 0 % -4.76 K € 111.47 % -2.01 K € -57.7 %
Résultat courant avant impôts-13.15 K € 0 % 6.23 K € -147.36 % 19.16 K € 207.61 %
Produits exceptionnels sur …3.05 K € 0 % 1.65 K € -45.78 % 2 K € 21.2 %
Produits exceptionnels3.05 K € 0 % 1.65 K € -45.78 % 2 K € 21.2 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 20 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 387 € 0 % 350 € -9.56 %
Charges exceptionnelles- 0 % 387 € 0 % 370 € -4.39 %
Résultat exceptionnel3.05 K € 0 % 1.26 K € -58.49 % 1.63 K € 29.03 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 1.28 K € 0 %
Total des produits147.67 K € 0 % 249.03 K € 68.64 % 387.17 K € 55.47 %
Total des charges157.77 K € 0 % 241.54 K € 53.09 % 367.66 K € 52.22 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-10.1 K € 0 % 7.49 K € -174.15 % 19.51 K € 160.36 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société OKLO CYCLES est : Bruno Jean Laurent Cheriaux.

Pour l’année 2021 l’entreprise Oklo Cycles a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 19.51 K avec une trésorerie de 14.97 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 5.17 %.

L’entreprise Oklo Cycles a été déposée le 2018 et son statut fiscal est : SCOP exploitée sous forme de SARL.

On compte 5 employés sous contrat avec l’entreprise Oklo Cycles.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4764Z (soit : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise