ALLOBOISSONS

FERMÉE depuis le 03/09/2020
Rue Julien Et Paul Dungler - 68800 Vieux-Thann

RCS
Mulhouse 835275264
Code APE
4634Z
SIREN
835275264
SIRET
83527526400017
N° TVA
FR69835275264
Dirigeant
NC
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
29/01/2018
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
20 K €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
NC

ALLOBOISSONS est une entreprise radiée depuis le 03/09/2020.


Chiffre d'affaires 1.92 M€ 2019
Valorisation NC -
Marge brute -40.52 K€ 2019
Profitabilité -8,2 % 2019
Ebitda -164.5 K€ 2019
Résultat net -156.9 K€ 2019
Trésorerie 251.86 K€ 2019
Bfr ≈ 43.24 K€ 2019
Dettes + 1an 261.42 K€ 2019
Endettement 873.89 K€ 2019
Effectif 3 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.73 K€ 2019
Délai paiement 93.64 (fournisseur)
Délai paiement 40.19 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019
Chiffre d'affaires (€) - 1.92 M
Marge brute (€) - -40.52 K
Excédent brut d'exploitation (€) - -165.89 K
EBITDA (€) - -164.5 K
EBITDA - EBE (€) - -1.39 K
Résultat d'exploitation (€) - -172.3 K
Résultat net (€) - -156.9 K
Croissance 2018 2019
Taux de marge brute (%) - -2.11
Taux de marge d'EBITDA (%) - -8.56
Taux de marge opérationnelle (%) - -8.63
Gestion BFR 2018 2019
BFR (€) 163.47 K 43.24 K
BFRE (€) -34.62 K -313.8 K
BFRHE (€) 63.53 K 70.36 K
BFR en jours de CA (j) - 8.21
BFRE en jours de CA (j) - -59.58
BFRHE en jours de CA (j) - 370.62 M
Délais de paiement clients (j) - 40.19
Délais de paiement fournisseurs (j) - 93.64
Ratio des stocks / CA (%) - 8.16
Autonomie financière 2018 2019
Capacité d'autofinancement (€) - -149.09 K
Dette nette (€) -326.8 K -622.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - -7.75
Font de roulement (€) 160.18 K 8.42 K
Couverture du BFR 97.99 19.47
Trésorerie (€) 131.27 K 251.86 K
Dettes financières (€) 295.9 K 261.42 K
Capacité de remboursement (€) - 4.17
Ratio d'endettement (%) 1.2 K 337.95
Autonomie financière (%) -0.09 -0.7
Solvabilité 2018 2019
Dettes d'exploitation (€) * 158.88 K 577.64 K
Liquidité générale 53.76 53.1
Liquidité réduite 53.76 53.1
Couverture de la dette - -2.94
Taux de marge nette (%) - -8.16
Rentabilité sur fonds propres (%) - 85.24
Rentabilité économique (%) - -22.74
Valeur ajoutée (€) * - -32.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - -1.71
Structure de l'activité 2018 2019
Salaires et charges sociales (€) - 123.2 K
Salaires / CA (%) - 5.12
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alloboissons

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'Alloboissons

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALLOBOISSONS

70
Actif20182019
Concessions, brevets et droits …8.81 K € 0 % 5.14 K € -41.59 %
Fonds commercial40.8 K € 0 % 40.8 K € 0 %
Immobilisation incorporelles49.61 K € 0 % 45.94 K € -7.38 %
Installations techniques …5.21 K € 0 % 3.95 K € -24.03 %
Autres immobilisations corporelles38.73 K € 0 % 6.44 K € -83.37 %
Immobilisation corporelles43.94 K € 0 % 10.4 K € -76.34 %
Prêts5.01 K € 0 % 1.2 K € -76.08 %
Autres immobilisations financières10 K € 0 % 11.4 K € 14 %
Immobilisations financières15.01 K € 0 % 12.6 K € -16.06 %
Actif immobilisé108.55 K € 0 % 68.94 K € -36.49 %
Marchandises76.08 K € 0 % 156.84 K € 106.16 %
Stocks et en-cours76.08 K € 0 % 156.84 K € 106.16 %
Créances clients et comptes ratachés48.19 K € 0 % 107 K € 122.06 %
Autres créances65.72 K € 0 % 104.7 K € 59.31 %
Créances113.91 K € 0 % 211.7 K € 85.86 %
Disponibilités131.27 K € 0 % 251.86 K € 91.87 %
Charges constatées d'avance1.1 K € 0 % 480 € -56.52 %
Actif circulant322.36 K € 0 % 620.88 K € 92.61 %
Total actif430.91 K € 0 % 689.82 K € 60.09 %
Passif20182019
Capital social ou individuel20 K € 0 % 20 K € 0 %
Report à nouveau- 0 % -47.16 K € 0 %
Résultat de l'exercice-47.16 K € 0 % -156.9 K € 232.68 %
Capitaux propres-27.16 K € 0 % -184.06 K € 577.64 %
Emprunts et dettes auprès des …205.3 K € 0 % 171.12 K € -16.65 %
Emprunts et dettes financières divers90.6 K € 0 % 90.3 K € -0.33 %
Dettes financières295.9 K € 0 % 261.42 K € -11.65 %
Dettes fournisseurs et comptes …123.52 K € 0 % 524.35 K € 324.49 %
Dettes fiscales et sociales35.36 K € 0 % 53.3 K € 50.73 %
Dettes d'exploitation158.88 K € 0 % 577.64 K € 263.57 %
Autres dettes3.29 K € 0 % 34.82 K € 958.04 %
Dettes diverses3.29 K € 0 % 34.82 K € 958.04 %
Dettes + 1an295.9 K € 0 % 261.42 K € -11.65 %
Dettes458.07 K € 0 % 873.89 K € 90.78 %
Total passif430.91 K € 0 % 689.82 K € 60.09 %
Compte de résultat20182019
Ventes de marchandises- 0 % 1.92 M € 0 %
Production vendue de services- 0 % 430 € 0 %
Chiffres d'affaires nets- 0 % 1.92 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 1.44 K € 0 %
Autres produits- 0 % 20 € 0 %
Produits d'exploitation- 0 % 1.92 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 1.71 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % -80.76 K € 0 %
Achats de matières premières et …- 0 % 24.07 K € 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % 305.17 K € 0 %
Achats- 0 % 1.96 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés- 0 % 2.2 K € 0 %
Salaires et traitements- 0 % 98.4 K € 0 %
Charges sociales- 0 % 24.8 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 7.79 K € 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % 7.79 K € 0 %
Autres charges- 0 % 47 € 0 %
Charges d'exploitation- 0 % 2.1 M € 0 %
Résultat d'exploitation- 0 % -172.3 K € 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 16 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 31 € 0 %
Produit financiers- 0 % 47 € 0 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 1.34 K € 0 %
Charges financières- 0 % 1.34 K € 0 %
Résultat financier- 0 % -1.29 K € 0 %
Résultat courant avant impôts- 0 % -173.59 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 833 € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 45.53 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 46.36 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 263 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 29.41 K € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 29.67 K € 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % 16.69 K € 0 %
Total des produits- 0 % 1.97 M € 0 %
Total des charges- 0 % 2.13 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)- 0 % -156.9 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

4

Pour l’année 2019 la compagnie Alloboissons a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -156.9 K avec une trésorerie de 251.86 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -8.16 %.

La société Alloboissons a vu le jour le 2018 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

On compte 3 employés sous contrat avec l’entreprise Alloboissons.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).
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