BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT à Lorient

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.82 M	2.36 M	2.91 M	2.95 M
Marge brute (€)	1.44 M	1.49 M	1.58 M	1.63 M
Excédent brut d'exploitation (€)	161.74 K	104.33 K	176.88 K	129.21 K
EBITDA (€)	209.42 K	107.26 K	210.63 K	167.11 K
EBITDA - EBE (€)	-47.68 K	-2.92 K	-33.75 K	-37.89 K
Résultat d'exploitation (€)	205.11 K	82.65 K	167.08 K	125.39 K
Résultat net (€)	162.38 K	59.51 K	88.99 K	95.8 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	50.98	63.16	54.28	55.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.42	4.54	7.24	5.66
Taux de marge opérationnelle (%)	5.73	4.42	6.08	4.38
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	261.86 K	100.21 K	219.33 K	286.86 K
BFRE (€)	51.18 K	32.37 K	-373.42 K	-439.03 K
BFRHE (€)	106.09 K	43.47 K	27.88 K	136.97 K
BFR en jours de CA (j)	33.87	15.5	27.51	35.45
BFRE en jours de CA (j)	6.62	5.01	-46.83	-54.26
BFRHE en jours de CA (j)	820.27 M	281.07 M	222.31 M	1.11 Md
Délais de paiement clients (j)	86.89	51.15	18.1	24.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.47	69.06	87.28	105.46
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.33	0.12	-0.17
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	191.21 K	84.22 K	132.88 K	137.52 K
Dette nette (€)	-431.41 K	-243.8 K	47.96 K	67.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.78	3.57	4.57	4.66
Font de roulement (€)	-	75.59 K	-	-
Couverture du BFR	-	75.43	-	-
Trésorerie (€)	104.16 K	26.54 K	543.47 K	586.97 K
Dettes financières (€)	-	3.18 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-2.26	-2.89	0.36	0.49
Ratio d'endettement (%)	-164.42	-120.76	16.49	20
Autonomie financière (%)	-	63.45	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	535.14 K	267.04 K	474.16 K	517.71 K
Liquidité générale	147.95	132.96	139.24	155.78
Liquidité réduite	147.95	132.96	139.24	155.78
Couverture de la dette	0.98	0.58	0.57	0.7
Taux de marge nette (%)	5.75	2.52	3.06	3.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	61.89	29.48	30.59	28.45
Rentabilité économique (%)	19.74	11.98	11.32	11.19
Valeur ajoutée (€) *	1.48 M	1.39 M	1.57 M	1.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.57	58.88	53.88	52.35
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.14 M	1.23 M	1.3 M	1.37 M
Salaires / CA (%)	39.55	47.91	41.42	42.38
Impôts sur les bénéfices (€)	42.73 K	23.14 K	30.16 K	28.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Bateaux Bus De La Rade De Lorient

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Bateaux Bus De La Rade De Lorient

Président

Marcel Le Roux

Depuis le 20/06/2018

Directeur Général

Hugues Robert Gros

Depuis le 28/03/2018

Comptes annuels de BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	4.64 K € 0 %	2.32 K € -49.99 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	4.64 K € 0 %	2.32 K € -49.99 %
Autres immobilisations corporelles	23.66 K € 0 %	127.69 K € 439.61 %	86.46 K € -32.29 %	47.65 K € -44.89 %
Immobilisation corporelles	23.66 K € 0 %	127.69 K € 439.61 %	86.46 K € -32.29 %	47.65 K € -44.89 %
Autres titres immobilisés	390 € 0 %	390 € 0 %	390 € 0 %	390 € 0 %
Autres immobilisations financières	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %	1.4 K € 0 %
Immobilisations financières	1.79 K € 0 %	1.79 K € 0 %	1.79 K € 0 %	1.79 K € 0 %
Actif immobilisé	25.45 K € 0 %	129.48 K € 408.7 %	92.89 K € -28.26 %	51.76 K € -44.28 %
Matières premières, approvisionnements	2.31 K € 0 %	5.52 K € 138.99 %	3.6 K € -34.77 %	-4.93 K € -236.94 %
Marchandises	2.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	2.29 K € 0 %	-57 € -102.49 %	- 0 %
Stocks et en-cours	4.61 K € 0 %	7.8 K € 69.37 %	3.54 K € -54.62 %	-4.93 K € -239.14 %
Créances clients et comptes ratachés	581.71 K € 0 %	289.32 K € -50.26 %	97.26 K € -66.38 %	83.61 K € -14.04 %
Autres créances	90.15 K € 0 %	41.43 K € -54.05 %	47.04 K € 13.54 %	115.16 K € 144.83 %
Créances	671.85 K € 0 %	330.74 K € -50.77 %	144.3 K € -56.37 %	198.77 K € 37.75 %
Disponibilités	104.16 K € 0 %	26.54 K € -74.52 %	543.47 K € 1.95 K %	586.97 K € 8.01 %
Charges constatées d'avance	16.37 K € 0 %	2.16 K € -86.8 %	2.19 K € 1.34 %	23.76 K € 984.75 %
Actif circulant	797 K € 0 %	367.25 K € -53.92 %	693.49 K € 88.84 %	804.57 K € 16.02 %
Total actif	822.45 K € 0 %	496.73 K € -39.6 %	786.39 K € 58.31 %	856.33 K € 8.89 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	32.38 K € 0 %	91.89 K € 183.77 %	130.87 K € 42.43 %
Résultat de l'exercice	162.38 K € 0 %	59.51 K € -63.35 %	88.99 K € 49.54 %	95.8 K € 7.65 %
Capitaux propres	262.38 K € 0 %	201.89 K € -23.06 %	290.87 K € 44.08 %	336.67 K € 15.74 %
Provisions pour risques	24.5 K € 0 %	24.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	24.5 K € 0 %	24.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	3.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	3.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	370.05 K € 0 %	165.14 K € -55.37 %	317.75 K € 92.42 %	381.19 K € 19.97 %
Dettes fiscales et sociales	165.09 K € 0 %	101.9 K € -38.27 %	156.42 K € 53.5 %	136.53 K € -12.72 %
Dettes d'exploitation	535.14 K € 0 %	267.04 K € -50.1 %	474.16 K € 77.57 %	517.71 K € 9.18 %
Autres dettes	433 € 0 %	121 € -72.06 %	21.35 K € 17.54 K %	1.94 K € -90.89 %
Dettes diverses	433 € 0 %	121 € -72.06 %	21.35 K € 17.54 K %	1.94 K € -90.89 %
Dettes + 1an	24.5 K € 0 %	3.18 K € -87.01 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	535.57 K € 0 %	270.34 K € -49.52 %	495.51 K € 83.29 %	519.66 K € 4.87 %
Total passif	822.45 K € 0 %	496.73 K € -39.6 %	786.39 K € 58.31 %	856.33 K € 8.89 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	141 € 0 %	145 € 2.84 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	6.51 K € 0 %	2.06 K € -68.35 %	2.48 K € 20.39 %	1.36 K € -45.16 %
Production vendue de services	2.82 M € 0 %	2.36 M € -16.25 %	2.91 M € 23.33 %	2.95 M € 1.51 %
Chiffres d'affaires nets	2.82 M € 0 %	2.36 M € -16.37 %	2.91 M € 23.32 %	2.95 M € 1.47 %
Reprises sur dépréciations …	72.92 K € 0 %	2.96 K € -95.94 %	33.97 K € 1.05 K %	37.91 K € 11.61 %
Autres produits	9 € 0 %	102 € 1.03 K %	341 € 234.31 %	11 € -96.77 %
Produits d'exploitation	2.9 M € 0 %	2.36 M € -18.37 %	2.94 M € 24.61 %	2.99 M € 1.58 %
Achats de matières premières et …	137.15 K € 0 %	160.45 K € 16.99 %	97.68 K € -39.12 %	147.11 K € 50.61 %
Variation de stock (matières …	-2.31 K € 0 %	-3.21 K € 38.99 %	1.92 K € -159.79 %	8.53 K € 344.53 %
Autres achats et charges externes	1.25 M € 0 %	712.3 K € -42.95 %	1.23 M € 72.84 %	1.17 M € -4.79 %
Achats	1.38 M € 0 %	869.54 K € -37.15 %	1.33 M € 53.04 %	1.33 M € -0.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	132.79 K € 0 %	151.7 K € 14.24 %	104.15 K € -31.34 %	125.87 K € 20.85 %
Salaires et traitements	1.12 M € 0 %	1.13 M € 1.32 %	1.21 M € 6.62 %	1.25 M € 3.81 %
Charges sociales	28.08 K € 0 %	103.89 K € 269.93 %	93.46 K € -10.03 %	118.82 K € 27.13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.32 K € 0 %	24.61 K € 469.94 %	43.55 K € 76.96 %	41.72 K € -4.21 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	24.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	28.82 K € 0 %	24.61 K € -14.6 %	43.55 K € 76.96 %	41.72 K € -4.21 %
Autres charges	738 € 0 %	40 € -94.58 %	224 € 460 %	18 € -91.96 %
Charges d'exploitation	2.69 M € 0 %	2.28 M € -15.22 %	2.78 M € 21.8 %	2.87 M € 3.17 %
Résultat d'exploitation	205.11 K € 0 %	82.65 K € -59.71 %	167.08 K € 102.15 %	125.39 K € -24.95 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	1 € -83.33 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Résultat courant avant impôts	205.11 K € 0 %	82.65 K € -59.7 %	167.08 K € 102.15 %	125.39 K € -24.95 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	42.93 K € 0 %	1.35 K € -96.85 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	47.93 K € 0 %	1.35 K € -97.18 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-47.93 K € 0 %	-1.35 K € -97.18 %
Impôts sur les bénéfices	42.73 K € 0 %	23.14 K € -45.84 %	30.16 K € 30.34 %	28.25 K € -6.35 %
Total des produits	2.9 M € 0 %	2.36 M € -18.37 %	2.94 M € 24.61 %	2.99 M € 1.58 %
Total des charges	2.73 M € 0 %	2.3 M € -15.7 %	2.86 M € 23.97 %	2.9 M € 1.39 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	162.38 K € 0 %	59.51 K € -63.35 %	88.99 K € 49.54 %	95.8 K € 7.65 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT ?

Le dirigeant de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT est : Marcel Le Roux.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Bateaux Bus De La Rade De Lorient ?

Au cours de l’année 2021 la société Bateaux Bus De La Rade De Lorient a atteint un résultat net de 95.8 K avec une trésorerie de 586.97 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 3.24 %.