STVA SAS à Suresnes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	156.34 M	166.04 M	136.39 M	117.04 M
Marge brute (€)	9.11 M	9.92 M	577.96 K	-964.23 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.45 M	-2.52 M	-8.49 M	-5.22 M
EBITDA (€)	-4.67 M	546.59 K	-8.24 M	-4.71 M
EBITDA - EBE (€)	1.21 M	-3.06 M	-244.95 K	-508.32 K
Résultat d'exploitation (€)	-7.88 M	-1.96 M	-10.79 M	-7.19 M
Résultat net (€)	-5.63 M	-1.48 M	-7.52 M	-5.25 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.83	5.98	0.42	-0.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.99	0.33	-6.04	-4.03
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.21	-1.52	-6.22	-4.46
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	18.83 M	17.1 M	12.91 M	18.24 M
BFRE (€)	3.35 M	-	-	-
BFRHE (€)	405.93 K	3.67 M	12.63 M	2.04 M
BFR en jours de CA (j)	43.97	37.6	34.56	56.89
BFRE en jours de CA (j)	7.83	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	173.88 Md	1.67 T	4.72 T	652.61 Md
Délais de paiement clients (j)	135.41	182.1	232.49	211.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.33	114.57	161.49	123.38
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	482.69 K	3.46 M	-2.94 M	-1.11 M
Dette nette (€)	-48.18 M	-76.33 M	-80.77 M	-60.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.31	2.08	-2.16	-0.95
Trésorerie (€)	5.39 M	122.61 K	139.84 K	108.13 K
Capacité de remboursement (€)	-99.81	-22.08	27.47	54.29
Ratio d'endettement (%)	-930.04	-4.07 K	-5.46 K	-2.85 K
Dettes d'exploitation (€) *	44.58 M	65.89 M	74.12 M	49.77 M
Liquidité générale	118.38	-	-	-
Liquidité réduite	118.38	-	-	-
Couverture de la dette	-0.45	-0.09	-0.54	-0.53
Taux de marge nette (%)	-3.6	-0.89	-5.52	-4.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	-108.73	-78.96	-508.83	-247.94
Rentabilité économique (%)	-7.15	-1.55	-7.61	-6.69
Valeur ajoutée (€) *	6.96 M	13.43 M	534.44 K	225.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.45	8.09	0.39	0.19
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.75 M	11.8 M	8.64 M	4.03 M
Salaires / CA (%)	4.97	4.75	4.55	2.37
Impôts sur les bénéfices (€)	172.21 K	118.79 K	32.11 K	49.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Stva Sas

Bénéficiaire

Manuel, Fernando Antelo

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Stva Sas

Président

Jean-Michel Floret

Du 14/08/2018 au 28/07/2020

Président

Walter Alejandro Forbes

Du 28/07/2020 au 14/08/2018

Comptes annuels de STVA SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations corporelles	15.37 M € 0 %	12.79 M € -16.81 %	11.52 M € -9.89 %	10.04 M € -12.85 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	324.68 K € 0 %	528.14 K € 62.66 %
Immobilisation corporelles	15.37 M € 0 %	12.79 M € -16.81 %	11.85 M € -7.36 %	10.57 M € -10.78 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	1.06 K € 0 %	1.18 K € 11.7 %	1.18 K € 0 %
Autres immobilisations financières	8.06 K € 0 %	7 K € -13.15 %	7 K € 0 %	7 K € 0 %
Immobilisations financières	8.06 K € 0 %	8.06 K € 0 %	8.18 K € 1.54 %	8.18 K € 0 %
Actif immobilisé	15.38 M € 0 %	12.8 M € -16.8 %	11.86 M € -7.35 %	10.58 M € -10.77 %
Avances et acomptes versés sur …	2.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	2.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	47.93 M € 0 %	68.64 M € 43.22 %	67.47 M € -1.71 %	55.08 M € -18.36 %
Autres créances	10.07 M € 0 %	14.19 M € 40.9 %	19.41 M € 36.73 %	12.8 M € -34.04 %
Créances	58 M € 0 %	82.84 M € 42.82 %	86.88 M € 4.88 %	67.89 M € -21.86 %
Disponibilités	5.39 M € 538.94 K %	122.61 K € -97.73 %	139.84 K € 14.05 %	108.13 K € -22.67 %
Charges constatées d'avance	18.09 K € 0 %	37.53 K € 107.47 %	14.08 K € -62.5 %	15.27 K € 8.5 %
Actif circulant	63.41 M € 6.34 M %	83 M € 30.88 %	87.03 M € 4.86 %	68.01 M € -21.86 %
Total actif	78.79 M € 7.88 M %	95.79 M € 21.57 %	98.89 M € 3.23 %	78.59 M € -20.53 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	11.18 K € 1.02 K %	11.18 K € 0 %	11.18 K € 0 %	11.18 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5.27 M € 0 %	9 € -100 %	9 € 0 %	9 € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	46.26 K € 0 %	46.26 K € 0 %
Report à nouveau	-7.01 M € 0 %	-7.37 M € 5.18 %	- 0 %	52.04 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-5.63 M € 0 %	-1.48 M € -73.7 %	-7.52 M € 407.88 %	-5.25 M € -30.16 %
Provisions réglementées	12.54 M € 0 %	10.72 M € -14.53 %	8.95 M € -16.54 %	7.26 M € -18.79 %
Capitaux propres	5.18 M € 517.9 K %	1.88 M € -63.78 %	1.48 M € -21.19 %	2.12 M € 43.33 %
Provisions pour risques	937.37 K € 0 %	2.3 M € 145.1 %	900.41 K € -60.81 %	962.42 K € 6.89 %
Provisions pour charges	18.41 M € 0 %	15.16 M € -17.62 %	15.6 M € 2.84 %	14.96 M € -4.09 %
Provisions	19.35 M € 0 %	17.46 M € -9.74 %	16.5 M € -5.53 %	15.92 M € -3.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …	32 M € 0 %	49 M € 53.13 %	60.09 M € 22.62 %	39.89 M € -33.62 %
Dettes fiscales et sociales	12.58 M € 0 %	16.89 M € 34.27 %	14.03 M € -16.96 %	9.88 M € -29.57 %
Dettes d'exploitation	44.58 M € 0 %	65.89 M € 47.81 %	74.12 M € 12.48 %	49.77 M € -32.85 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	46.44 K € 0 %	207.94 K € 347.77 %	305.8 K € 47.06 %
Autres dettes	8.99 M € 0 %	10.12 M € 12.66 %	6.21 M € -38.68 %	10.13 M € 63.16 %
Dettes diverses	8.99 M € 0 %	10.17 M € 13.18 %	6.42 M € -36.91 %	10.43 M € 62.64 %
Dettes + 1an	2.78 M € 0 %	2.12 M € -23.79 %	1.73 M € -18.55 %	1.66 M € -4.09 %
Produits constatés d'avance	701.21 K € 0 %	390.69 K € -44.28 %	380.19 K € -2.69 %	347.57 K € -8.58 %
Dettes	53.57 M € 0 %	76.45 M € 42.73 %	80.91 M € 5.83 %	60.55 M € -25.17 %
Total passif	78.79 M € 7.88 M %	95.79 M € 21.57 %	98.89 M € 3.23 %	78.59 M € -20.53 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	33.59 K € 0 %	33.29 K € -0.88 %	25.62 K € -23.06 %	37.98 K € 48.26 %
Production vendue de services	156.31 M € 0 %	166.01 M € 6.2 %	136.37 M € -17.85 %	117 M € -14.2 %
Chiffres d'affaires nets	156.34 M € 0 %	166.04 M € 6.2 %	136.39 M € -17.86 %	117.04 M € -14.19 %
Reprises sur dépréciations …	1.67 M € 0 %	5.52 M € 229.78 %	2.28 M € -58.72 %	2.16 M € -4.92 %
Autres produits	- 0 %	3.58 K € 0 %	3.33 K € -6.83 %	7 K € 110.27 %
Produits d'exploitation	158.02 M € 0 %	171.56 M € 8.57 %	138.67 M € -19.17 %	119.21 M € -14.03 %
Autres achats et charges externes	147.23 M € 0 %	156.12 M € 6.03 %	135.81 M € -13 %	118.01 M € -13.11 %
Achats	147.23 M € 0 %	156.12 M € 6.03 %	135.81 M € -13 %	118.01 M € -13.11 %
Impôts, taxes et versements assimilés	812.26 K € 0 %	637.7 K € -21.49 %	424.43 K € -33.44 %	232.23 K € -45.28 %
Salaires et traitements	7.77 M € 0 %	7.89 M € 1.51 %	6.2 M € -21.36 %	2.78 M € -55.22 %
Charges sociales	3.98 M € 0 %	3.91 M € -1.65 %	2.44 M € -37.7 %	1.25 M € -48.67 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.21 M € 0 %	2.5 M € -22.07 %	2.55 M € 1.8 %	2.48 M € -2.79 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	309.75 K € 0 %	303.67 K € -1.96 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	118.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.78 M € 0 %	2.12 M € -23.79 %	1.73 M € -18.55 %	1.66 M € -4.09 %
Dotations d'exploitation	6.11 M € 0 %	4.93 M € -19.3 %	4.58 M € -7.19 %	4.13 M € -9.72 %
Autres charges	-15.53 K € 0 %	20.87 K € -234.39 %	94 € -99.55 %	-1.02 K € -1.19 K %
Charges d'exploitation	165.9 M € 0 %	173.51 M € 4.59 %	149.46 M € -13.86 %	126.4 M € -15.43 %
Résultat d'exploitation	-7.88 M € 0 %	-1.96 M € -75.17 %	-10.79 M € 451.44 %	-7.19 M € -33.37 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.45 K € 0 %	17.59 K € -4.61 %	17.72 K € 0.7 %	33.27 K € 87.78 %
Différences positives de change	2.23 K € 0 %	904 € -59.41 %	3.48 K € 285.4 %	67 € -98.08 %
Produit financiers	20.67 K € 0 %	18.5 K € -10.52 %	21.2 K € 14.62 %	33.34 K € 57.24 %
Intérêts et charges assimilées	1.36 K € 0 %	40.14 K € 2.85 K %	15.61 K € -61.11 %	16.43 K € 5.23 %
Différences négatives de change	4.94 K € 0 %	6.51 K € 31.78 %	1.06 K € -83.75 %	6.72 K € 535.48 %
Charges financières	6.3 K € 0 %	46.64 K € 640.7 %	16.67 K € -64.27 %	23.14 K € 38.87 %
Résultat financier	14.38 K € 0 %	-28.14 K € -295.78 %	4.54 K € -116.12 %	10.2 K € 124.73 %
Résultat courant avant impôts	-7.86 M € 0 %	-1.95 M € -75.22 %	-10.79 M € 453.43 %	-7.18 M € -33.44 %
Produits exceptionnels sur …	11 € 0 %	243 € 2.11 K %	114.03 K € 46.83 K %	61.11 K € -46.41 %
Produits exceptionnels sur …	10.69 K € 0 %	630.84 K € 5.8 K %	167.81 K € -73.4 %	57.2 K € -65.91 %
Reprises sur dépréciations et …	2.74 M € 0 %	2.02 M € -26.05 %	3.26 M € 61.17 %	1.76 M € -46.08 %
Produits exceptionnels	2.75 M € 0 %	2.66 M € -3.37 %	3.54 M € 33.48 %	1.88 M € -47.03 %
Charges exceptionnelles sur …	12 € 0 %	11.83 K € 98.44 K %	17 € -99.86 %	9 € -47.06 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	398.86 K € 0 %	- 0 %	395 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	244.83 K € 0 %	1.54 M € 527.79 %	176.5 K € -88.52 %	78.85 K € -55.33 %
Charges exceptionnelles	244.85 K € 0 %	1.95 M € 695.49 %	176.52 K € -90.94 %	79.26 K € -55.1 %
Résultat exceptionnel	2.5 M € 0 %	707.73 K € -71.73 %	3.37 M € 375.9 %	1.8 M € -46.6 %
Participations des salariés aux …	98.42 K € 0 %	85.66 K € -12.96 %	74.98 K € -12.46 %	-174.29 K € -332.45 %
Impôts sur les bénéfices	172.21 K € 0 %	118.79 K € -31.02 %	32.11 K € -72.97 %	49.24 K € 53.34 %
Total des produits	160.79 M € 0 %	174.23 M € 8.36 %	142.24 M € -18.36 %	121.12 M € -14.84 %
Total des charges	166.42 M € 0 %	175.71 M € 5.59 %	149.76 M € -14.77 %	126.38 M € -15.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-5.63 M € 0 %	-1.48 M € -73.7 %	-7.52 M € 407.88 %	-5.25 M € -30.16 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières clés sur la société Stva Sas ?

Pour l’année 2021 la société Stva Sas a atteint un résultat net de -5.25 M avec une trésorerie de 108.13 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -4.49 %.