SIEMENS MOBILITY SAS à ChÂtillon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	244.28 M	253.25 M	177.5 M	215.44 M
Marge brute (€)	107.36 M	105.89 M	43.78 M	75.97 M
Excédent brut d'exploitation (€)	33.88 M	29.54 M	-33.77 M	-660.13 K
EBITDA (€)	36.58 M	23.74 M	-48.02 M	-41.41 M
EBITDA - EBE (€)	-2.7 M	5.8 M	14.25 M	40.75 M
Résultat d'exploitation (€)	33.18 M	20.36 M	-51.38 M	-45.36 M
Résultat net (€)	22.88 M	18.2 M	-44.72 M	-39.97 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	43.95	41.81	24.67	35.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.97	9.37	-27.06	-19.22
Taux de marge opérationnelle (%)	13.87	11.66	-19.03	-0.31
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	117.35 M	146.26 M	184.8 M	241.62 M
BFRE (€)	88.38 M	127.16 M	164.43 M	219.84 M
BFRHE (€)	-11.25 M	8.2 M	-23 M	-40.15 M
BFR en jours de CA (j)	175.33	210.8	380.01	409.36
BFRE en jours de CA (j)	132.05	183.28	338.14	372.46
BFRHE en jours de CA (j)	-7.53 T	5.69 T	-11.18 T	-23.7 T
Délais de paiement clients (j)	228.47	280.65	480.22	519.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.24	86.15	96.98	127.01
Ratio des stocks / CA (%)	2.27	1.81	2.35	1.94
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	32.78 M	30.49 M	-22.85 M	18.65 M
Dette nette (€)	-95.37 M	-117 M	-	-290.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.42	12.04	-12.87	8.66
Font de roulement (€)	60.22 M	76.69 M	66.11 M	51.61 M
Couverture du BFR	51.32	52.43	35.78	21.36
Trésorerie (€)	20.26 M	1.77 M	-	74.19 K
Dettes financières (€)	11.35 M	11.16 M	69.08 M	98.82 M
Capacité de remboursement (€)	-2.91	-3.84	-	-15.58
Ratio d'endettement (%)	-121.77	-121.41	-	50.15 K
Autonomie financière (%)	6.9	8.64	0.55	-0.01
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	62.58 M	55.84 M	54.43 M	69.53 M
Liquidité générale	150.81	166.31	110.98	105.59
Liquidité réduite	150.81	166.31	110.98	105.59
Couverture de la dette	0.73	0.86	-2.36	-1.9
Taux de marge nette (%)	9.37	7.19	-25.2	-18.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.21	18.89	-117.44	6.9 K
Rentabilité économique (%)	10.92	7.81	-15.95	-11.17
Valeur ajoutée (€) *	95.97 M	86.19 M	25.8 M	68.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.29	34.03	14.53	31.68
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	70.12 M	72.36 M	74.15 M	73.46 M
Salaires / CA (%)	19.9	18.69	27.79	22.76
Impôts sur les bénéfices (€)	6.92 M	801.37 K	-6.78 M	-5.93 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Siemens Mobility Sas

Bénéficiaire

Cristina Landeiro

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Laurent, Marcel, Michel Bouyer

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Siemens Mobility Sas

Président

Eric Alexandre Paul Cazeaux

Du 06/12/2017 au 23/04/2021

Directeur Général

Cristina Landeiro

Depuis le 02/09/2019

Directeur Général

Olivier Marius Pol Guillot

Du 04/12/2017 au 31/07/2019

Comptes annuels de SIEMENS MOBILITY SAS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.04 M € -46.79 %	327.33 K € -83.95 %	23.16 M € 6.98 K %	20.58 M € -11.16 %
Autres immobilisations incorporelles …	20.05 M € 9.09 %	23.45 M € 16.97 %	6.73 M € -71.3 %	15.61 M € 131.93 %
Immobilisation incorporelles	22.09 M € -0.55 %	23.78 M € 7.65 %	29.89 M € 25.71 %	36.19 M € 21.07 %
Constructions	1.09 M € -79.44 %	954.48 K € -12.31 %	741.82 K € -22.28 %	507.09 K € -31.64 %
Installations techniques …	4.43 M € 1.4 K %	3.36 M € -24.18 %	2.65 M € -21.07 %	1.54 M € -41.8 %
Autres immobilisations corporelles	248.82 K € -69.45 %	529.47 K € 112.79 %	386.49 K € -27 %	724.87 K € 87.55 %
Immobilisations en cours	1.29 M € 0 %	1.95 M € 50.34 %	348.22 K € -82.1 %	638.61 K € 83.4 %
Immobilisation corporelles	7.07 M € -8.07 %	6.79 M € -3.87 %	4.13 M € -39.19 %	3.41 M € -17.31 %
Autres participations	144.47 K € 0 %	144.47 K € 0 %	6.94 M € 4.7 K %	6.94 M € 0 %
Autres immobilisations financières	158.03 K € 0 %	125.94 K € -20.31 %	89.16 K € -29.2 %	83.77 K € -6.04 %
Immobilisations financières	21.95 M € 6.72 K %	42.84 M € 95.18 %	51.73 M € 20.74 %	67.43 M € 30.36 %
Actif immobilisé	29.46 M € -2.52 %	30.84 M € 4.7 %	41.05 M € 33.09 %	46.63 M € 13.59 %
En-cours de production de biens	438 € -98.04 %	838 € 91.32 %	838 € 0 %	12 € -98.57 %
En-cours de production de services	2.81 M € 32.87 %	1.99 M € -28.97 %	1.26 M € -36.86 %	1.37 M € 9.06 %
Marchandises	2.63 M € -9.54 %	2.51 M € -4.65 %	2.66 M € 6.18 %	2.71 M € 1.66 %
Avances et acomptes versés sur …	98.95 K € -50.05 %	71.25 K € -27.99 %	239.04 K € 235.47 %	100.08 K € -58.13 %
Stocks et en-cours	5.54 M € 5.64 %	4.57 M € -17.38 %	4.16 M € -9 %	4.18 M € 0.45 %
Créances clients et comptes ratachés	145.32 M € 1.73 %	178.36 M € 22.73 %	214.46 M € 20.24 %	285.09 M € 32.93 %
Autres créances	7.59 M € 65.44 %	16.37 M € 115.72 %	19.06 M € 16.47 %	21.53 M € 12.96 %
Créances	152.91 M € 3.72 %	194.73 M € 27.35 %	233.53 M € 19.93 %	306.63 M € 31.3 %
Disponibilités	20.26 M € -34.82 %	1.77 M € -91.28 %	- 0 %	74.19 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.22 M € -8.77 %	1.04 M € -15.17 %	1.54 M € 48.69 %	273.82 K € -82.22 %
Actif circulant	179.92 M € -2.79 %	202.1 M € 12.33 %	239.23 M € 18.37 %	311.16 M € 30.07 %
Ecarts de conversion actif	138.98 K € 0 %	60.22 K € -56.67 %	29.48 K € -51.04 %	27.5 K € -6.73 %
Total actif	209.52 M € -2.69 %	233 M € 11.21 %	280.31 M € 20.3 %	357.81 M € 27.65 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	52.79 M € 0 %	52.79 M € 0 %	69.79 M € 32.2 %	69.79 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.39 M € 0 %	1.39 M € 0 %	1.39 M € 0 %	1.39 M € 0 %
Réserve légale	397.97 K € 0 %	1.54 M € 287.48 %	2.45 M € 59.01 %	2.45 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	21.74 M € 0 %	8.61 M € -60.41 %	-34.65 M € -502.62 %
Résultat de l'exercice	22.88 M € 187.48 %	18.2 M € -20.46 %	-44.72 M € -345.72 %	-39.97 M € -10.62 %
Subventions d'investissement	858.66 K € -15 %	707.11 K € -17.65 %	555.55 K € -21.43 %	404 K € -27.28 %
Capitaux propres	78.32 M € 24.02 %	96.37 M € 23.04 %	38.08 M € -60.49 %	-579.59 K € -101.52 %
Provisions pour risques	5.77 M € -43.13 %	8.24 M € 42.81 %	19.43 M € 135.79 %	58.1 M € 199.03 %
Provisions pour charges	9.8 M € 3.16 %	9.52 M € -2.79 %	10.98 M € 15.32 %	9.57 M € -12.85 %
Provisions	15.57 M € -20.75 %	17.76 M € 14.11 %	30.41 M € 71.2 %	67.67 M € 122.51 %
Emprunts et dettes auprès des …	343.01 K € -96.88 %	145.41 K € -57.61 %	58.07 M € 39.84 K %	87.81 M € 51.2 %
Emprunts et dettes financières divers	11.01 M € 196.04 %	11.01 M € 0 %	11.01 M € 0 %	11.01 M € 0 %
Dettes financières	11.35 M € -25.12 %	11.16 M € -1.74 %	69.08 M € 519.27 %	98.82 M € 43.04 %
Avances et acomptes reçus sur …	21.65 M € 0 %	42.57 M € 96.66 %	44.7 M € 5.01 %	60.41 M € 35.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	31.29 M € 0 %	34.75 M € 11.06 %	35.44 M € 2.01 %	48.47 M € 36.74 %
Dettes fiscales et sociales	31.29 M € 0 %	21.09 M € -32.59 %	18.99 M € -9.98 %	21.07 M € 10.94 %
Dettes d'exploitation	62.58 M € 0 %	55.84 M € -10.77 %	54.43 M € -2.52 %	69.53 M € 27.74 %
Autres dettes	4.1 M € -92.95 %	688.04 K € -83.21 %	541.64 K € -21.28 %	641.9 K € 18.51 %
Dettes diverses	4.1 M € -92.95 %	688.04 K € -83.21 %	541.64 K € -21.28 %	641.9 K € 18.51 %
Dettes + 1an	37.65 M € 148.32 %	60.4 M € 60.43 %	130.77 M € 116.49 %	212.45 M € 62.46 %
Produits constatés d'avance	15.96 M € 0 %	8.52 M € -46.63 %	43.06 M € 405.65 %	61.32 M € 42.41 %
Dettes	115.63 M € 57.77 %	118.77 M € 2.71 %	211.82 M € 78.34 %	290.72 M € 37.25 %
Total passif	209.52 M € 34.23 %	233 M € 11.21 %	280.31 M € 20.3 %	357.81 M € 27.65 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	225 M € 254.15 %	118.17 M € -47.48 %	27.19 M € -76.99 %	77.5 M € 185.03 %
Production vendue de services	19.29 M € 83.51 %	135.08 M € 600.37 %	150.31 M € 11.27 %	137.94 M € -8.23 %
Chiffres d'affaires nets	244.28 M € 229.93 %	253.25 M € 3.67 %	177.5 M € -29.91 %	215.44 M € 21.38 %
Production stockée	672 K € 940.48 %	-812.34 K € -220.88 %	-734.61 K € -9.57 %	113.21 K € -115.41 %
Reprises sur dépréciations …	10.21 M € 66.05 %	6.23 M € -38.98 %	6.15 M € -1.21 %	15.82 M € 157.01 %
Autres produits	- 0 %	424.8 K € 0 %	161.6 K € -61.96 %	332.87 K € 105.98 %
Produits d'exploitation	255.16 M € 217.95 %	259.09 M € 1.54 %	183.08 M € -29.34 %	231.7 M € 26.56 %
Achats de marchandises (y compris …	6.72 M € -3.98 K %	8.62 M € 28.24 %	13.87 M € 60.99 %	44.38 M € 219.89 %
Variation de stock (marchandises)	-255.6 K € -728.55 %	162.04 K € -163.4 %	308 K € 90.08 %	187.74 K € -39.05 %
Achats de matières premières et …	1.34 M € 1.29 K %	658.42 K € -50.9 %	701.33 K € 6.52 %	647.5 K € -7.68 %
Autres achats et charges externes	129.12 M € 230.62 %	137.93 M € 6.82 %	118.83 M € -13.85 %	94.25 M € -20.68 %
Achats	136.93 M € 250.94 %	147.37 M € 7.63 %	133.71 M € -9.27 %	139.47 M € 4.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.02 M € 239.77 %	3.6 M € -10.51 %	2.83 M € -21.47 %	3.62 M € 27.84 %
Salaires et traitements	48.61 M € 210.4 %	47.33 M € -2.65 %	49.33 M € 4.24 %	49.03 M € -0.61 %
Charges sociales	21.51 M € 196.84 %	25.03 M € 16.38 %	24.82 M € -0.84 %	24.43 M € -1.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.41 M € 193.07 %	3.38 M € -0.84 %	3.36 M € -0.62 %	3.95 M € 17.75 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.84 M € 539.38 K %	1.81 M € -1.65 %	1.37 M € -24.16 %	1.12 M € -18.42 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.65 M € 0 %	6.68 M € 43.53 %	16.98 M € 154.33 %	53.22 M € 213.43 %
Dotations d'exploitation	9.9 M € 750.78 %	11.86 M € 19.87 %	21.71 M € 83 %	58.29 M € 168.52 %
Autres charges	1.02 M € -99.63 %	3.54 M € 247.49 %	2.06 M € -41.97 %	2.23 M € 8.42 %
Charges d'exploitation	221.99 M € 223.02 %	238.73 M € 7.54 %	234.46 M € -1.79 %	277.06 M € 18.17 %
Résultat d'exploitation	33.18 M € 187.7 %	20.36 M € -38.62 %	-51.38 M € -352.34 %	-45.36 M € -11.71 %
Produits financiers de participations	- 0 %	7 € 0 %	7 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	710 € 0 %	4.89 K € 588.59 %	1 € -99.98 %
Reprises sur dépréciations et …	1.48 K € 0 %	138.98 K € 9.32 K %	60.22 K € -56.67 %	29.48 K € -51.04 %
Différences positives de change	1.44 M € 0 %	712.19 K € -50.45 %	1.08 M € 52.25 %	63.18 K € -94.17 %
Produit financiers	1.44 M € 320.1 %	851.88 K € -40.8 %	1.15 M € 34.92 %	92.67 K € -91.94 %
Dotations financières aux …	138.98 K € 9.32 K %	60.22 K € -56.67 %	29.48 K € -51.04 %	27.5 K € -6.73 %
Intérêts et charges assimilées	294.28 K € 597.57 %	162.86 K € -44.66 %	188.52 K € 15.75 %	479.51 K € 154.36 %
Différences négatives de change	1.65 M € 457 %	893.32 K € -45.73 %	1.05 M € 17.52 %	160.54 K € -84.71 %
Charges financières	2.08 M € 513.04 %	1.12 M € -46.31 %	1.27 M € 13.56 %	667.55 K € -47.35 %
Résultat financier	-640.34 K € -19.24 K %	-264.51 K € -58.69 %	-118.42 K € -55.23 %	-574.88 K € 385.48 %
Résultat courant avant impôts	32.53 M € 182.07 %	20.1 M € -38.23 %	-51.5 M € -356.25 %	-45.94 M € -10.8 %
Produits exceptionnels sur …	5.41 K € -97.18 %	5.08 K € -6.01 %	1 € -99.98 %	1 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	412.42 K € 0 %	152.78 K € -62.95 %	151.55 K € -0.81 %	155.09 K € 2.34 %
Produits exceptionnels	417.82 K € 59.6 %	157.86 K € -62.22 %	151.55 K € -4 %	155.09 K € 2.34 %
Charges exceptionnelles sur …	143.05 K € -81.3 %	11.94 K € -91.65 %	131.39 K € 1 K %	49.59 K € -62.26 %
Charges exceptionnelles sur …	11.08 K € 1.83 K %	15.97 K € 44.12 %	17.49 K € 9.56 %	69.44 K € 297 %
Charges exceptionnelles	154.12 K € -79.86 %	27.91 K € -81.89 %	148.88 K € 433.52 %	119.03 K € -20.05 %
Résultat exceptionnel	263.7 K € -152.37 %	129.96 K € -50.72 %	2.67 K € -97.94 %	36.06 K € 1.25 K %
Participations des salariés aux …	2.99 M € 384.88 %	1.23 M € -59.06 %	4.43 K € -99.64 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	6.92 M € 182.14 %	801.37 K € -88.43 %	-6.78 M € -945.86 %	-5.93 M € -12.52 %
Total des produits	257.02 M € 217.87 %	260.1 M € 1.2 %	184.38 M € -29.11 %	231.95 M € 25.8 %
Total des charges	234.14 M € 221.18 %	241.9 M € 3.32 %	229.1 M € -5.29 %	271.92 M € 18.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	22.88 M € 187.48 %	18.2 M € -20.46 %	-44.72 M € -345.72 %	-39.97 M € -10.62 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SIEMENS MOBILITY SAS ?

Le dirigeant de la société SIEMENS MOBILITY SAS est : Cristina Landeiro.

Quelles sont les données financières clés sur la société Siemens Mobility Sas ?

Pour l’année 2022 la compagnie Siemens Mobility Sas a atteint un résultat net de -39.97 M avec une trésorerie de 74.19 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -18.55 %.