O.R. MANAGEMENT & FINANCES à Saran

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	70.22 K	67.66 K	65.04 K	61.37 K
Marge brute (€)	65.11 K	62.75 K	60.27 K	55.73 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.56 K	-	-
EBITDA (€)	2.16 K	1.56 K	1.99 K	1.68 K
EBITDA - EBE (€)	-	0	-	-
Résultat d'exploitation (€)	2.15 K	1.56 K	1.77 K	1.26 K
Résultat net (€)	21.87 K	27.02 K	67.56 K	68.58 K
Taux de marge nette (%)	31.15	39.93	103.87	111.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.5	8.58	23.48	31.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.98	4.95	12.02	12.11
Valeur ajoutée (€) *	74.64 K	71.32 K	66.77 K	62.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	106.29	105.42	102.65	101.63
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	92.71	92.74	92.66	90.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.08	2.3	3.06	2.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.3	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	135.74 K	134.37 K	142.17 K	118.26 K
BFRHE (€)	123.34 K	122.34 K	141.07 K	128.27 K
BFR en jours de CA (j)	705.54	724.92	797.79	703.39
BFRHE en jours de CA (j)	23.73 M	22.68 M	25.14 M	21.57 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.72	64.02	62.99	51.37
Capacité d'autofinancement (€)	-	27.02 K	-	-
Dette nette (€)	-207.81 K	-227.99 K	-269.97 K	-330.88 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	39.93	-	-
Font de roulement (€)	124.37 K	123.69 K	135.26 K	106.94 K
Couverture du BFR	91.62	92.05	95.14	90.43
Trésorerie (€)	4.52 K	3.4 K	4.21 K	16.69 K
Dettes financières (€)	197.46 K	218.66 K	257.25 K	298.23 K
Capacité de remboursement (€)	-	-8.44	-	-
Ratio d'endettement (%)	-61.72	-72.42	-93.8	-151.29
Autonomie financière (%)	1.71	1.44	1.12	0.73
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.49 K	2.05 K	10.02 K	38.01 K
Couverture de la dette	7.91	22.9	7.35	1.84
Salaires / CA (%)	88.66	89.44	88.63	87.05
Impôts sur les bénéfices (€)	0	12	-141	-828
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Statuts de la société O.R. MANAGEMENT & FINANCES

24/02/2021

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

13/06/2017

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Bilan social 2024

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