ALLIANCE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE à Ventabren

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.58 M	2.64 M	3.76 M	2.8 M
Marge brute (€)	217.68 K	252.22 K	348.07 K	412.35 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	68.59 K	30.59 K	55.27 K
EBITDA (€)	-	47.95 K	65.29 K	60.58 K
EBITDA - EBE (€)	-	20.65 K	-34.71 K	-5.31 K
Résultat d'exploitation (€)	78.9 K	42.6 K	58.23 K	53.45 K
Résultat net (€)	61.86 K	35.24 K	42.23 K	42.3 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	13.76	9.54	9.25	14.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	1.81	1.74	2.16
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.6	0.81	1.97
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	137.43 K	183.76 K	429.84 K	459.65 K
BFRE (€)	-143.88 K	-238.72 K	-	-
BFRHE (€)	79.09 K	215.01 K	243.85 K	162.38 K
BFR en jours de CA (j)	31.71	25.38	41.7	59.87
BFRE en jours de CA (j)	-33.2	-32.97	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	342.78 M	1.56 Md	2.51 Md	1.25 Md
Délais de paiement clients (j)	81.75	126.41	114.09	158.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	96.92	116.05	87.43	103.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.19	0.18	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	62.67 K	49.32 K	49.86 K
Dette nette (€)	-257.55 K	-790.98 K	-1.02 M	-1.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.37	1.31	1.78
Font de roulement (€)	137.43 K	143.76 K	408.94 K	437.81 K
Couverture du BFR	100	78.23	95.14	95.25
Trésorerie (€)	202.21 K	167.47 K	166.85 K	5.35 K
Dettes financières (€)	37.68 K	14.71 K	252.81 K	232.25 K
Capacité de remboursement (€)	-	-12.62	-20.68	-20.22
Ratio d'endettement (%)	-237.12	-549.85	-548.09	-441.56
Autonomie financière (%)	2.88	9.78	0.74	0.98
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	422.09 K	903.74 K	913.06 K	759.71 K
Liquidité générale	121.04	112.97	-	-
Liquidité réduite	121.04	112.97	-	-
Couverture de la dette	1.03	0.25	0.44	0.52
Taux de marge nette (%)	3.91	1.33	1.12	1.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	56.95	24.49	22.69	18.52
Rentabilité économique (%)	10.88	3.2	3.08	3.41
Valeur ajoutée (€) *	180.12 K	194.24 K	278.64 K	293.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.39	7.35	7.41	10.46
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	107.83 K	178.46 K	305.15 K	349.08 K
Salaires / CA (%)	4.37	4.39	5.28	7.94
Impôts sur les bénéfices (€)	15.46 K	6.82 K	9.54 K	9.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alliance Travaux Publics Mediterranee

Bénéficiaire

Christian Guerin

40.00 % des parts

40.00 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Philippe, Fabien Novelli

60.00 % des parts

60.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Alliance Travaux Publics Mediterranee

Président

Jean-Philippe, Fabien Novelli

Depuis le 24/05/2017

Comptes annuels d'ALLIANCE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais d’établissement	1.13 K € -42.29 %	301 € -73.36 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.13 K € -42.29 %	301 € -73.36 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	- 0 %	8.16 K € 0 %	17.71 K € 117.06 %	14.57 K € -17.74 %
Autres immobilisations corporelles	7.74 K € 28.19 %	4.55 K € -41.27 %	10.44 K € 129.67 %	6.45 K € -38.21 %
Immobilisation corporelles	7.74 K € 28.19 %	12.71 K € 64.17 %	28.16 K € 121.57 %	21.02 K € -25.33 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %	1.8 K € 0 %
Actif immobilisé	8.87 K € 10.92 %	14.81 K € 66.97 %	29.96 K € 102.28 %	22.82 K € -23.81 %
En-cours de production de biens	3.02 K € -14.44 %	4.74 K € 57.03 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	3.02 K € -14.44 %	4.74 K € 57.03 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	275.2 K € 40.87 %	660.28 K € 139.93 %	911.3 K € 38.02 %	1.03 M € 13 %
Autres créances	79.09 K € 39.77 %	255.01 K € 222.43 %	264.75 K € 3.82 %	184.22 K € -30.42 %
Créances	354.29 K € 40.63 %	915.29 K € 158.35 %	1.18 M € 28.49 %	1.21 M € 3.23 %
Disponibilités	202.21 K € 248.62 %	167.47 K € -17.18 %	166.85 K € -0.37 %	5.35 K € -96.79 %
Actif circulant	559.51 K € 78.49 %	1.09 M € 94.36 %	1.34 M € 23.49 %	1.22 M € -9.2 %
Total actif	568.38 K € 76.81 %	1.1 M € 93.94 %	1.37 M € 24.54 %	1.24 M € -9.52 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Réserve légale	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Autres réserves	30.26 K € 0 %	92.12 K € 204.47 %	127.36 K € 38.25 %	169.59 K € 33.16 %
Résultat de l'exercice	61.86 K € 94.81 %	35.24 K € -43.04 %	42.23 K € 19.85 %	42.3 K € 0.16 %
Capitaux propres	108.62 K € 132.31 %	143.86 K € 32.44 %	186.09 K € 29.36 %	228.38 K € 22.73 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	250 K € 0 %	229.44 K € -8.22 %
Emprunts et dettes financières divers	37.68 K € -9.53 %	14.71 K € -60.95 %	2.81 K € -80.88 %	2.81 K € 0 %
Dettes financières	37.68 K € -9.53 %	14.71 K € -60.95 %	252.81 K € 1.62 K %	232.25 K € -8.13 %
Dettes fournisseurs et comptes …	362.26 K € 79.23 %	760.05 K € 109.81 %	817.84 K € 7.6 %	677.66 K € -17.14 %
Dettes fiscales et sociales	59.83 K € 93.37 %	143.69 K € 140.18 %	95.22 K € -33.73 %	82.04 K € -13.84 %
Dettes d'exploitation	422.09 K € 81.11 %	903.74 K € 114.11 %	913.06 K € 1.03 %	759.71 K € -16.8 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	900 € 0 %	900 € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	900 € 0 %	900 € 0 %
Dettes + 1an	37.68 K € -9.53 %	14.71 K € -60.95 %	252.81 K € 1.62 K %	232.25 K € -8.13 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	40 K € 0 %	20 K € -50 %	20.94 K € 4.71 %
Dettes	459.76 K € 67.37 %	958.45 K € 108.47 %	1.19 M € 23.82 %	1.01 M € -14.58 %
Total passif	568.38 K € 76.81 %	1.1 M € 93.94 %	1.37 M € 24.54 %	1.24 M € -9.52 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	1.58 M € 221.17 %	2.64 M € 67.06 %	3.76 M € 42.37 %	2.8 M € -25.52 %
Chiffres d'affaires nets	1.58 M € 221.17 %	2.64 M € 67.06 %	3.76 M € 42.37 %	2.8 M € -25.52 %
Production stockée	-509 € -114.44 %	1.72 K € -437.92 %	-4.74 K € -375.35 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	1.45 K € 0 %	35.3 K € 2.34 K %	5.42 K € -84.65 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	17 € 0 %	435 € 2.46 K %
Produits d'exploitation	1.58 M € 218.79 %	2.65 M € 67.31 %	3.79 M € 43.35 %	2.81 M € -25.97 %
Achats de matières premières et …	279.42 K € 159.19 %	719.36 K € 157.45 %	1.09 M € 51.3 %	755.23 K € -30.61 %
Autres achats et charges externes	1.08 M € 252.78 %	1.67 M € 54.05 %	2.33 M € 39.18 %	1.63 M € -29.72 %
Achats	1.36 M € 228.48 %	2.39 M € 75.23 %	3.41 M € 42.83 %	2.39 M € -30 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.12 K € 265.69 %	6.89 K € 224.75 %	7.61 K € 10.54 %	8.44 K € 10.8 %
Salaires et traitements	69.11 K € 176.45 %	116.04 K € 67.89 %	198.7 K € 71.24 %	222.52 K € 11.99 %
Charges sociales	38.72 K € 156.32 %	62.43 K € 61.24 %	106.46 K € 70.53 %	126.57 K € 18.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.17 K € 146.24 %	5.34 K € 68.37 %	7.07 K € 32.24 %	7.13 K € 0.92 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	25.14 K € 0 %	22.09 K € -12.15 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	28.32 K € 2.1 K %	27.43 K € -3.13 %	7.07 K € -74.24 %	7.13 K € 0.92 %
Autres charges	- 0 %	10 € 0 %	598 € 5.88 K %	111 € -81.44 %
Charges d'exploitation	1.5 M € 228.57 %	2.6 M € 73.27 %	3.73 M € 43.46 %	2.75 M € -26.24 %
Résultat d'exploitation	78.9 K € 103.46 %	42.6 K € -46.01 %	58.23 K € 36.68 %	53.45 K € -8.21 %
Intérêts et charges assimilées	619 € 1.01 K %	1.27 K € 104.52 %	1.45 K € 14.45 %	1.86 K € 28.43 %
Charges financières	619 € 1.01 K %	1.27 K € 104.52 %	1.45 K € 14.45 %	1.86 K € 28.43 %
Résultat financier	-619 € 1.01 K %	-1.27 K € 104.52 %	-1.45 K € 14.45 %	-1.86 K € 28.43 %
Résultat courant avant impôts	78.29 K € 102.16 %	41.34 K € -47.2 %	56.78 K € 37.36 %	51.58 K € -9.15 %
Produits exceptionnels sur …	77 € 87.8 %	723 € 838.96 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	77 € 87.8 %	723 € 838.96 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.04 K € 20.78 K %	3 € -99.71 %	5.01 K € 166.73 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.04 K € 20.78 K %	3 € -99.71 %	5.01 K € 166.73 K %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-967 € -2.79 K %	720 € -174.46 %	-5.01 K € -795.14 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	15.46 K € 120.63 %	6.82 K € -55.87 %	9.54 K € 39.88 %	9.29 K € -2.66 %
Total des produits	1.58 M € 218.78 %	2.65 M € 67.35 %	3.79 M € 43.31 %	2.81 M € -25.97 %
Total des charges	1.52 M € 227.26 %	2.61 M € 71.85 %	3.75 M € 43.63 %	2.77 M € -26.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	61.86 K € 94.81 %	35.24 K € -43.04 %	42.23 K € 19.85 %	42.3 K € 0.16 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ALLIANCE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE ?

Le dirigeant de la société ALLIANCE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE est : Jean-philippe, Fabien Novelli.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Alliance Travaux Publics Mediterranee ?

Durant la période 2021 l’entreprise Alliance Travaux Publics Mediterranee a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 42.3 K avec une trésorerie de 5.35 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 1.51 %.