FINANCIERE HMY à MonÉteau | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2021
Chiffre d'affaires (€)	19.67 M	12.12 M	14.92 M
Marge brute (€)	5.26 M	-680.96 K	1.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.69 M	-3.42 M	-403.13 K
EBITDA (€)	662.82 K	-1.64 M	710.14 K
EBITDA - EBE (€)	-2.35 M	-1.78 M	-1.11 M
Résultat d'exploitation (€)	658.7 K	-1.76 M	465.23 K
Résultat net (€)	948.83 K	-2.21 M	5.68 M
Croissance	2018	2019	2021
Taux de marge brute (%)	26.72	-5.62	9.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.37	-13.51	4.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.6	-28.21	-2.7
Gestion BFR	2018	2019	2021
BFR (€)	3.78 M	3.38 M	2.46 M
BFRE (€)	-	-4.1 M	-
BFRHE (€)	2.41 M	3.03 M	2.74 M
BFR en jours de CA (j)	70.11	101.69	60.13
BFRE en jours de CA (j)	-	-123.51	-
BFRHE en jours de CA (j)	129.95 Md	100.44 Md	111.99 Md
Délais de paiement clients (j)	280.18	282.83	282.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	201.91	97.58	105.13
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	-
Autonomie financière	2018	2019	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.01 M	-1.82 M	6.13 M
Dette nette (€)	-93.46 M	-95.25 M	-112.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.12	-15.01	41.07
Font de roulement (€)	-546.9 K	-753.43 K	-1.23 M
Couverture du BFR	-14.47	-22.32	-49.88
Trésorerie (€)	254.94 K	722.71 K	435.79 K
Dettes financières (€)	78.05 M	84.26 M	99.68 M
Capacité de remboursement (€)	-92.72	52.35	-18.35
Ratio d'endettement (%)	-192.12	-200.78	-340.81
Autonomie financière (%)	0.62	0.56	0.33
Solvabilité	2018	2019	2021
Dettes d'exploitation (€) *	11.58 M	7.99 M	9.94 M
Liquidité générale	-	11.84	-
Liquidité réduite	-	11.84	-
Couverture de la dette	0.26	-0.48	0.94
Taux de marge nette (%)	4.82	-18.24	38.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.95	-4.66	17.22
Rentabilité économique (%)	0.67	-1.54	3.88
Valeur ajoutée (€) *	18.75 M	10.48 M	10.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	95.28	86.46	72.39
Structure de l'activité	2018	2019	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.53 M	2.89 M	2.01 M
Salaires / CA (%)	22.93	17.85	8.97
Impôts sur les bénéfices (€)	371.92 K	1.06 K	2.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Financiere Hmy

Bénéficiaire

Robert Daussun

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Financiere Hmy

Président

Walter Ceglia

Depuis le 08/09/2020

Président Du Directoire

Walter Ceglia

Depuis le 08/09/2020

Président Du Directoire

Ignacio Gabriel Marin Villamayor

Du 19/09/2017 au 29/01/2019

Membre Du Directoire

David Capelle

Depuis le 19/09/2017

Membre Du Directoire

Stanislas De Marce

Depuis le 19/09/2017

Membre Du Directoire

Gérard Renault

Depuis le 19/09/2017

Membre Du Directoire

James Andrew Gordon Southarn

Depuis le 19/09/2017

Membre Du Directoire

José Benito Pardo Fanjul

Depuis le 19/09/2017

Membre Du Directoire

Rosalie Gohdinho

Depuis le 02/07/2020

Membre Du Directoire

Rosalie Godinho

Depuis le 03/07/2020

Membre Du Directoire

Philippe Berthaud

Du 19/09/2017 au 30/04/2019

Membre Du Directoire

Erec André Jan Glogowski

Du 30/04/2019 au 02/07/2020

Membre Du Conseil De Surveillance

Jacques Michel Franchi

Depuis le 15/02/2019

Comptes annuels de FINANCIERE HMY

Actif	2018	2019	2021
Concessions, brevets et droits …	226.46 K € 0 %	344.35 K € 52.05 %	1.02 M € 195.36 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	226.23 K € 0 %	189.04 K € -16.44 %
Immobilisation incorporelles	226.46 K € 0 %	570.57 K € 151.95 %	1.21 M € 111.39 %
Autres immobilisations corporelles	18.17 K € 0 %	7.75 K € -57.36 %	918 € -88.15 %
Immobilisation corporelles	18.17 K € 0 %	7.75 K € -57.36 %	918 € -88.15 %
Autres participations	24.13 M € 0 %	24.13 M € 0 %	132.69 M € 449.91 %
Créances rattachées à des …	102.87 M € 0 %	107.73 M € 4.72 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	17.04 K € 0 %	8.64 K € -49.3 %
Immobilisations financières	127 M € 0 %	131.87 M € 3.84 %	132.7 M € 0.62 %
Actif immobilisé	127.24 M € 0 %	132.45 M € 4.09 %	133.91 M € 1.1 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	844 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	844 € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	8.61 M € 0 %	3.89 M € -54.87 %	5.95 M € 53.14 %
Autres créances	6.49 M € 0 %	5.5 M € -15.19 %	5.59 M € 1.51 %
Créances	15.1 M € 0 %	9.39 M € -37.82 %	11.54 M € 22.88 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	1.23 M € 0 %	41.38 K € -96.64 %
Disponibilités	254.94 K € 0 %	722.71 K € 183.48 %	435.79 K € -39.7 %
Charges constatées d'avance	3.91 K € 0 %	21.61 K € 453.19 %	385.51 K € 1.68 K %
Actif circulant	15.36 M € 0 %	11.37 M € -26.01 %	12.4 M € 9.12 %
Total actif	142.61 M € 0 %	143.82 M € 0.85 %	146.31 M € 1.73 %
Passif	2018	2019	2021
Capital social ou individuel	46.17 M € 0 %	46.32 M € 0.32 %	45.85 M € -1.01 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	150 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	- 0 %	47.44 K € 0 %	47.44 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	901.39 K € 0 %	-22.76 M € -2.63 K %
Résultat de l'exercice	948.83 K € 0 %	-2.21 M € -332.93 %	5.68 M € -357.1 %
Provisions réglementées	1.38 M € 0 %	2.38 M € 73.08 %	4.18 M € 75.44 %
Capitaux propres	48.65 M € 0 %	47.44 M € -2.48 %	33 M € -30.44 %
Provisions pour risques	- 0 %	147 K € 0 %	147 K € 0 %
Provisions pour charges	244.03 K € 0 %	253 K € 3.68 %	263.31 K € 4.08 %
Provisions	244.03 K € 0 %	400 K € 63.91 %	410.31 K € 2.58 %
Emprunts obligatoires convertibles	77.91 M € 0 %	84.15 M € 8 %	98.17 M € 16.66 %
Emprunts et dettes financières divers	138.98 K € 0 %	112.14 K € -19.32 %	1.51 M € 1.25 K %
Dettes financières	78.05 M € 0 %	84.26 M € 7.95 %	99.68 M € 18.3 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.98 M € 0 %	3.42 M € -57.1 %	3.9 M € 14.06 %
Dettes fiscales et sociales	3.61 M € 0 %	4.57 M € 26.63 %	6.04 M € 32.26 %
Dettes d'exploitation	11.58 M € 0 %	7.99 M € -31.02 %	9.94 M € 24.47 %
Dettes sur immobilisations et …	298.51 K € 0 %	94.77 K € -68.25 %	84.55 K € -10.78 %
Autres dettes	3.78 M € 0 %	3.63 M € -3.92 %	3.11 M € -14.3 %
Dettes diverses	4.08 M € 0 %	3.73 M € -8.63 %	3.2 M € -14.21 %
Dettes + 1an	78.08 M € 0 %	84.53 M € 8.26 %	99.88 M € 18.16 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	73.92 K € 0 %
Dettes	93.72 M € 0 %	95.98 M € 2.41 %	112.9 M € 17.63 %
Total passif	142.61 M € 0 %	143.82 M € 0.85 %	146.31 M € 1.73 %
Compte de résultat	2018	2019	2021
Production vendue de biens	- 0 %	1.88 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	19.67 M € 0 %	12.12 M € -38.42 %	14.92 M € 23.13 %
Chiffres d'affaires nets	19.67 M € 0 %	12.12 M € -38.41 %	14.92 M € 23.11 %
Production immobilisée	- 0 %	226.23 K € 0 %	287.28 K € 26.99 %
Reprises sur dépréciations …	2.9 M € 0 %	2.05 M € -29.15 %	1.31 M € -36.02 %
Autres produits	23.84 K € 0 %	369 € -98.45 %	10 € -97.29 %
Produits d'exploitation	22.6 M € 0 %	14.4 M € -36.28 %	16.52 M € 14.74 %
Variation de stock (marchandises)	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	-97 € 0 %	-50 € -48.45 %	-6 € -88 %
Autres achats et charges externes	14.42 M € 0 %	12.8 M € -11.23 %	13.55 M € 5.88 %
Achats	14.42 M € 0 %	12.8 M € -11.23 %	13.55 M € 5.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	438.39 K € 0 %	71.03 K € -83.8 %	46.42 K € -34.65 %
Salaires et traitements	4.51 M € 0 %	2.16 M € -52.04 %	1.34 M € -38.12 %
Charges sociales	2.02 M € 0 %	729.26 K € -63.94 %	671.9 K € -7.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.13 K € 0 %	118.16 K € 2.76 K %	244.91 K € 107.26 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	31.2 K € 0 %	272.11 K € 772.28 %	200.36 K € -26.37 %
Dotations d'exploitation	35.32 K € 0 %	390.27 K € 1 K %	445.27 K € 14.09 %
Autres charges	512 K € 0 %	194 € -99.96 %	15 € -92.27 %
Charges d'exploitation	21.94 M € 0 %	16.15 M € -26.37 %	16.05 M € -0.61 %
Résultat d'exploitation	658.7 K € 0 %	-1.76 M € -366.51 %	465.23 K € -126.5 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.65 M € 0 %	8.46 M € -27.43 %	7.11 M € -15.97 %
Reprises sur dépréciations et …	1.48 M € 0 %	8.46 M € 473.17 %	6.39 M € -24.46 %
Différences positives de change	379 € 0 %	315 € -16.89 %	-59 € -118.73 %
Produit financiers	13.13 M € 0 %	8.46 M € -35.58 %	13.5 M € 59.57 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	21.57 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	9.45 M € 0 %	6.24 M € -33.95 %	7.31 M € 17.1 %
Différences négatives de change	7.98 K € 0 %	1.98 K € -75.12 %	332 € -83.27 %
Charges financières	9.46 M € 0 %	6.25 M € -33.99 %	7.31 M € 17.07 %
Résultat financier	3.67 M € 0 %	2.21 M € -39.7 %	6.18 M € 179.56 %
Résultat courant avant impôts	4.33 M € 0 %	456.6 K € -89.45 %	6.65 M € 1.36 K %
Produits exceptionnels sur …	137.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	52.37 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	7.72 K € 0 %	643.71 K € 8.23 K %	226.47 K € -64.82 %
Produits exceptionnels	145.3 K € 0 %	696.08 K € 379.06 %	226.47 K € -67.46 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.13 M € 0 %	110.75 K € -94.81 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	52.37 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.38 M € 0 %	1.17 M € -14.67 %	1.08 M € -8.02 %
Charges exceptionnelles	3.15 M € 0 %	3.36 M € 6.66 %	1.19 M € -64.57 %
Résultat exceptionnel	-3.01 M € 0 %	-2.67 M € -11.34 %	-964.53 K € -63.82 %
Impôts sur les bénéfices	371.92 K € 0 %	1.06 K € -99.71 %	2.46 K € 131.48 %
Total des produits	35.87 M € 0 %	23.55 M € -34.34 %	30.24 M € 28.41 %
Total des charges	34.92 M € 0 %	25.76 M € -26.23 %	24.56 M € -4.67 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	948.83 K € 0 %	-2.21 M € -332.93 %	5.68 M € -357.1 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société FINANCIERE HMY ?

Le dirigeant de la société FINANCIERE HMY est : Walter Ceglia.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Financiere Hmy ?

Durant la période 2021 l’entreprise Financiere Hmy a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.68 M avec une trésorerie de 435.79 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 38.09 %.