GROUPE ALCOM | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2021
Chiffre d'affaires (€)	240 K	240 K	240 K
Marge brute (€)	-75.6 K	-58.2 K	-14.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-108.2 K	-44.9 K	-46.4 K
EBITDA (€)	-108.3 K	-90.9 K	-46.5 K
EBITDA - EBE (€)	-103	-46 K	-152
Résultat d'exploitation (€)	-126.6 K	-106.4 K	-76.3 K
Résultat net (€)	40.3 K	125.2 K	81.2 K
Croissance	2018	2019	2021
Taux de marge brute (%)	-31.5	-24.2	-5.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-45.1	-37.9	-19.4
Taux de marge opérationnelle (%)	-45.1	-18.7	-19.3
Gestion BFR	2018	2019	2021
BFR (€)	15.2 K	49 K	2.8 M
BFRE (€)	-	-	228.1 K
BFRHE (€)	-	-	2.6 M
BFR en jours de CA (j)	23.1	74.6	4.3 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-	346.9
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	4 K
Délais de paiement clients (j)	67.1	173.9	407.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	25	75.5	52.4
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.313
Autonomie financière	2018	2019	2021
Capacité d'autofinancement (€)	59.3 K	185.8 K	111.1 K
Dette nette (€)	-	-	-1.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	24.7	77.4	46.3
Font de roulement (€)	15.2 K	30.3 K	2.8 M
Trésorerie (€)	-	-	620.5 K
Dettes financières (€)	2.2 M	2.2 M	2.3 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-15.8
Ratio d'endettement (%)	-	-	-30.2
Autonomie financière (%)	1.2	1.1	2.5
Solvabilité	2018	2019	2021
Dettes d'exploitation (€) *	29.6 K	66.9 K	44.4 K
Liquidité générale	-	-	121.9
Liquidité réduite	-	-	121.9
Couverture de la dette	5.3	28.7	11
Taux de marge nette (%)	16.8	52.2	33.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.6	5.1	1.4
Rentabilité économique (%)	0.858	2.6	0.993
Valeur ajoutée (€) *	-52.1 K	-34.8 K	11.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-21.7	-14.5	4.7
Structure de l'activité	2018	2019	2021
Salaires et charges sociales (€)	32.6 K	31.8 K	32.2 K
Salaires / CA (%)	9	9	9
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-45.1 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

Fabrice Bruno Gautier

Né en 1964

75 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Gautier Investissements Prives

Depuis le 28/12/2017

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Saec Lalande Et Associes

Depuis le 28/12/2017

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Xavier Brethenoux

Depuis le 28/12/2017

Les établissements enregistrés 3

GROUPE ALCOM Actif 82 902 466 000 039 19 RUE DES VIGNES - VILLECHÉTIF 10410 6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires

GROUPE ALCOM Fermé 82 902 466 000 021 9 RUE DES NOZEAUX - Barberey-Saint-Sulpice 10600 6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires

GROUPE ALCOM Fermé 82 902 466 000 013 43 RUE THEODORE GARDERE - Bordeaux 33000 6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Les annonces légales parues 13

19/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

11/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

11/11/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

11/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

25/04/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

26/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

26/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

13/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 0

Aucune marque enregistrée

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 68

Actif	2018	2019	2021
Frais d’établissement	- 0 %	- 0 %	193 K € 0 %
Concessions, brevets et droits ...	243.8 K € 0 %	230.6 K € -5.4 %	204.1 K € -11.5 %
Immobilisation incorporelles	243.8 K € 0 %	230.6 K € -5.4 %	397.1 K € 72.2 %
Autres immobilisations corporelles	3.7 K € 0 %	2.2 K € -39.4 %	7.1 K € 220.7 %
Immobilisation corporelles	3.7 K € 0 %	2.2 K € -39.4 %	7.1 K € 220.7 %
Participations par mise en équivalence	4.4 M € 0 %	- 0 %	4.9 M € 0 %
Autres participations	- 0 %	4.4 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Immobilisations financières	4.4 M € 0 %	4.4 M € 0.023 %	4.9 M € 11 %
Actif immobilisé	4.6 M € 0 %	4.6 M € -0.294 %	5.3 M € 14.1 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	- 0 %	750 € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	750 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	14 K € 0 %	24 K € 71.4 %	24 K € 0 %
Autres créances	30.7 K € 0 %	91.9 K € 199 %	247.8 K € 169.6 %
Créances	44.7 K € 0 %	115.9 K € 159.1 %	271.8 K € 134.5 %
Valeurs mobilières de placement ...	- 0 %	- 0 %	2 M € 0 %
Disponibilités	- 0 %	- 0 %	620.5 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	83 € 0 %
Actif circulant	44.7 K € 0 %	115.9 K € 159.1 %	2.9 M € 2.4 K %
Total actif	4.7 M € 0 %	4.8 M € 1.2 %	8.2 M € 72.2 %
Passif	2018	2019	2021
Capital social ou individuel	1.5 M € 0 %	1.3 M € -15.1 %	1.4 M € 7.2 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	67.2 K € 0 %	3.1 M € 4.5 K %
Réserve légale	48.7 K € 0 %	50.7 K € 4.1 %	134 K € 164.3 %
Autres réserves	925.2 K € 0 %	963.5 K € 4.1 %	1.2 M € 21.2 %
Résultat de l'exercice	40.3 K € 0 %	125.2 K € 210.7 %	81.2 K € -35.1 %
Capitaux propres	2.5 M € 0 %	2.5 M € -1.3 %	5.8 M € 135.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	2.1 M € 0 %	2.1 M € -1.6 %	1.7 M € -19.2 %
Emprunts et dettes financières divers	75.2 K € 0 %	141.7 K € 88.4 %	648.1 K € 357.3 %
Dettes financières	2.2 M € 0 %	2.2 M € 1.5 %	2.3 M € 5.1 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	22 K € 0 %	62.5 K € 184.7 %	37 K € -40.8 %
Dettes fiscales et sociales	7.6 K € 0 %	4.4 K € -42.7 %	7.4 K € 69.8 %
Dettes d'exploitation	29.6 K € 0 %	66.9 K € 126.3 %	44.4 K € -33.6 %
Autres dettes	- 0 %	18.7 K € 0 %	18.7 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	18.7 K € 0 %	18.7 K € 0 %
Dettes + 1an	2.2 M € 0 %	2.2 M € 1.5 %	2.3 M € 5.1 %
Dettes	2.2 M € 0 %	2.3 M € 4.1 %	2.4 M € 3.9 %
Total passif	4.7 M € 0 %	4.8 M € 1.2 %	8.2 M € 72.2 %
Compte de résultat	2018	2019	2021
Production vendue de biens	240 K € 0 %	- 0 %	240 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	240 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	240 K € 0 %	240 K € 0 %	240 K € 0 %
Autres produits	700 € 0 %	30 € -95.7 %	45 € 50 %
Produits d'exploitation	240.7 K € 0 %	240 K € -0.278 %	240 K € 0.006 %
Autres achats et charges externes	315.6 K € 0 %	298.2 K € -5.5 %	254.2 K € -14.7 %
Achats	315.6 K € 0 %	298.2 K € -5.5 %	254.2 K € -14.7 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.4 K € 0 %	842 € -80.8 %	1.1 K € 26.5 %
Salaires et traitements	21.7 K € 0 %	21.7 K € 0 %	21.7 K € 0 %
Charges sociales	10.9 K € 0 %	10.1 K € -7.2 %	10.5 K € 3.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	14.6 K € 0 %	14.7 K € 0.438 %	28.8 K € 95.9 %
Dotations d'exploitation	14.6 K € 0 %	14.7 K € 0.438 %	28.8 K € 95.9 %
Autres charges	103 € 0 %	901 € 774.8 %	152 € -83.1 %
Charges d'exploitation	367.3 K € 0 %	346.4 K € -5.7 %	316.4 K € -8.7 %
Résultat d'exploitation	-126.6 K € 0 %	-106.4 K € -16 %	-76.3 K € -28.3 %
Produits financiers de participations	201.4 K € 0 %	220 K € 9.3 %	192 K € -12.7 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %
Produit financiers	201.4 K € 0 %	220 K € 9.3 %	193.2 K € -12.2 %
Intérêts et charges assimilées	34.2 K € 0 %	32.2 K € -6 %	35.8 K € 11.1 %
Charges financières	34.2 K € 0 %	32.2 K € -6 %	35.8 K € 11.1 %
Résultat financier	167.1 K € 0 %	187.8 K € 12.4 %	157.4 K € -16.2 %
Résultat courant avant impôts	40.5 K € 0 %	81.4 K € 101.2 %	81.1 K € -0.381 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	284 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	284 € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	173 € 0 %	1.3 K € 648 %	143 € -88.9 %
Charges exceptionnelles	173 € 0 %	1.3 K € 648 %	143 € -88.9 %
Résultat exceptionnel	-173 € 0 %	-1.3 K € 648 %	141 € -110.9 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-45.1 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	442.1 K € 0 %	460 K € 4.1 %	433.5 K € -5.8 %
Total des charges	401.8 K € 0 %	334.9 K € -16.7 %	352.3 K € 5.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	40.3 K € 0 %	125.2 K € 210.7 %	81.2 K € -35.1 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Groupe alcom ?

Au cours de l’année 05/10/2023 la compagnie Groupe alcom a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 81.2 K avec une trésorerie de 620.5 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 33.85 %.