CARELIDE à Mouvaux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	41.21 M	39.27 M
Marge brute (€)	-	-	12.71 M	11.17 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-6.17 M	-8.53 M
EBITDA (€)	-	-	-6.44 M	-7.18 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	269.39 K	-1.35 M
Résultat d'exploitation (€)	-4.66 K	-2.61 K	-9.56 M	-10.21 M
Résultat net (€)	-4.71 K	-2.71 K	-10 M	-9.09 M
Croissance	2017	2018	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	30.83	28.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-15.62	-18.27
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-14.97	-21.71
Gestion BFR	2017	2018	2020	2021
BFR (€)	6.05 K	3.33 K	29.46 M	26.96 M
BFRE (€)	-	-	17.61 M	18.04 M
BFRHE (€)	-	-	-615.7 K	-2.39 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	260.96	250.55
BFRE en jours de CA (j)	-	-	155.99	167.69
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-69.52 Md	-257.59 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	136.81	193.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.73	246.07	58.27	71.96
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	33.58	29.12
Autonomie financière	2017	2018	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-5.89 M	-6.73 M
Dette nette (€)	-3.99 K	-6.7 K	-3.31 M	-15.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-14.28	-17.15
Font de roulement (€)	-	-	-	19.02 M
Couverture du BFR	-	-	-	70.56
Trésorerie (€)	7.67 K	4.95 K	9.74 M	5.02 M
Dettes financières (€)	-	-	-	3.39 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	0.56	2.24
Ratio d'endettement (%)	100.03	99.99	-6.74	-32.99
Autonomie financière (%)	-	-	-	13.47
Solvabilité	2017	2018	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.62 K	1.62 K	9.7 M	10.42 M
Liquidité générale	-	-	194.11	129.08
Liquidité réduite	-	-	194.11	129.08
Couverture de la dette	-	-	-1.98	-1.86
Taux de marge nette (%)	-	-	-24.27	-23.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	118.1	40.43	-20.37	-19.89
Rentabilité économique (%)	-61.46	-54.77	-15.63	-13.48
Valeur ajoutée (€) *	-4.4 K	-2.3 K	8.79 M	5.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	21.33	15.14
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	-	16.42 M	16.87 M
Salaires / CA (%)	-	-	29.59	31.59
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Carelide

Bénéficiaire

Gerard, Paul, Louis, Marie, Joseph Mulliez

69.39 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Carelide

Président

Ronald De Lagrange-Chancel

Du 07/09/2017 au 22/03/2018

Président

Yvan Malepart

Du 22/03/2018 au 09/09/2019

Directeur Général

Sandrine Savin

Du 26/09/2019 au 29/04/2020

Directeur Général

Yves Lambert

Du 27/02/2019 au 09/09/2019

Directeur Général

Claude Debeauvois

Du 29/04/2020 au 26/09/2019

Gérant

Ronald De Lagrange-Chancel

Du 07/09/2017 au 22/03/2018

Comptes annuels de CARELIDE

Actif	2017	2018	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	557.23 K € 0 %	157.59 K € -71.72 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	298.07 K € 0 %	1.03 M € 245.89 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	855.3 K € 0 %	1.19 M € 38.97 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	2.39 M € 0 %	2.06 M € -13.68 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	11.11 M € 0 %	11.57 M € 4.07 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	- 0 %	1.53 M € 0 %	1.82 M € 18.97 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	2.41 M € 0 %	3.68 M € 52.42 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	5.91 M € 0 %	8.48 M € 43.46 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	23.35 M € 0 %	27.6 M € 18.19 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	27.63 K € 0 %	27.63 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	370.6 K € 0 %	1.24 M € 233.63 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	398.22 K € 0 %	1.26 M € 217.42 %
Actif immobilisé	- 0 %	- 0 %	24.61 M € 0 %	30.06 M € 22.14 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	3.56 M € 0 %	4.43 M € 24.43 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	23.5 K € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	8.03 M € 0 %	6.31 M € -21.47 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	1.6 M € 0 %	690.81 K € -56.81 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	617.81 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	13.84 M € 0 %	11.43 M € -17.37 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	- 0 %	12.85 M € 0 %	17.02 M € 32.44 %
Autres créances	- 0 %	- 0 %	2.59 M € 0 %	3.76 M € 45.15 %
Créances	- 0 %	- 0 %	15.45 M € 0 %	20.79 M € 34.57 %
Disponibilités	7.67 K € 666.7 %	4.95 K € -35.49 %	9.74 M € 196.77 K %	5.02 M € -48.42 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	140.16 K € 0 %	130.2 K € -7.1 %
Actif circulant	7.67 K € 666.7 %	4.95 K € -35.49 %	39.16 M € 791.7 K %	37.37 M € -4.57 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	202.58 K € 0 %	- 0 %
Total actif	7.67 K € 666.7 %	4.95 K € -35.49 %	63.97 M € 1.29 M %	67.43 M € 5.4 %
Passif	2017	2018	2020	2021
Capital social ou individuel	721 € -27.9 %	722 € 0.14 %	34.84 M € 4.83 M %	34.84 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	30.59 M € 0 %	30.59 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	-4.71 K € 0 %	-6.34 M € 134.48 K %	-16.34 M € 157.72 %
Résultat de l'exercice	-4.71 K € 1.59 K %	-2.71 K € -42.51 %	-10 M € 369.09 K %	-9.09 M € -9.12 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.69 M € 0 %
Capitaux propres	-3.99 K € -652.63 %	-6.7 K € 67.92 %	49.09 M € -732.78 K %	45.69 M € -6.93 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	402.58 K € 0 %	200 K € -50.32 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	1.43 M € 0 %	1.45 M € 0.91 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	1.84 M € 0 %	1.65 M € -10.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.3 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	91 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.39 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.62 K € 482.73 %	1.62 K € 0 %	4.65 M € 287.04 K %	5.54 M € 19.15 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	- 0 %	5.05 M € 0 %	4.87 M € -3.4 %
Dettes d'exploitation	1.62 K € 482.73 %	1.62 K € 0 %	9.7 M € 598.54 K %	10.42 M € 7.42 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	2.11 M € 0 %	- 0 %
Autres dettes	10.04 K € 0 %	10.03 K € -0.13 %	1.24 M € 12.26 K %	6.29 M € 407.58 %
Dettes diverses	10.04 K € 0 %	10.03 K € -0.13 %	3.35 M € 33.3 K %	6.29 M € 87.78 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	466.16 K € 0 %	3.4 M € 630.23 %
Dettes	11.66 K € 4.09 K %	11.65 K € -0.11 %	13.05 M € 111.93 K %	20.1 M € 54.04 %
Total passif	7.67 K € 666.7 %	4.95 K € -35.49 %	63.97 M € 1.29 M %	67.43 M € 5.4 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	23.7 M € 0 %	12.99 M € -45.18 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	17.45 M € 0 %	25.99 M € 48.97 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	67.47 K € 0 %	287.43 K € 325.98 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	41.21 M € 0 %	39.27 M € -4.71 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	-1.51 M € 0 %	-2.49 M € 65.27 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	314.15 K € 0 %	509.41 K € 62.16 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	732.15 K € 0 %	675.46 K € -7.74 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	47 € 0 %	2.36 K € 4.91 K %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	40.75 M € 0 %	37.97 M € -6.84 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	5.02 M € 0 %	2.36 M € -52.91 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-819.9 K € 0 %	730.45 K € -189.09 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	10.12 M € 0 %	11.17 M € 10.4 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	186.9 K € 0 %	-743.58 K € -497.84 %
Autres achats et charges externes	4.46 K € 1.5 K %	2.4 K € -46.06 %	14 M € 582.32 K %	14.58 M € 4.15 %
Achats	4.46 K € 1.46 K %	2.4 K € -46.06 %	28.51 M € 1.19 M %	28.1 M € -1.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	205 € 0 %	205 € 0 %	1.27 M € 616.98 K %	845.06 K € -33.2 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	12.19 M € 0 %	12.4 M € 1.72 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	4.23 M € 0 %	4.47 M € 5.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	3.12 M € 0 %	3.03 M € -2.99 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	524.22 K € 0 %	-690.39 K € -231.7 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	466.16 K € 0 %	13.09 K € -97.19 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	4.11 M € 0 %	2.35 M € -42.8 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	11.15 K € 0 %	747 € -93.3 %
Charges d'exploitation	4.66 K € 1.58 K %	2.61 K € -44.03 %	50.31 M € 1.93 M %	48.17 M € -4.26 %
Résultat d'exploitation	-4.66 K € 1.58 K %	-2.61 K € -44.03 %	-9.56 M € 366.56 K %	-10.21 M € 6.73 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	17.53 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	202.58 K € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	313.81 K € 0 %	460.13 K € 46.63 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	331.34 K € 0 %	662.7 K € 100.01 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	202.58 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	52 € 0 %	101 € 94.23 %	2.12 K € 2 K %	25.48 K € 1.1 K %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	422 K € 0 %	279.27 K € -33.82 %
Charges financières	52 € 0 %	101 € 94.23 %	626.69 K € 620.39 K %	304.75 K € -51.37 %
Résultat financier	-52 € 0 %	-101 € 94.23 %	-295.35 K € 292.33 K %	357.95 K € -221.19 %
Résultat courant avant impôts	-4.71 K € 1.59 K %	-2.71 K € -42.51 %	-9.86 M € 363.8 K %	-9.85 M € -0.1 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.01 M € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.01 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	143.51 K € 0 %	246.74 K € 71.94 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	143.51 K € 0 %	246.74 K € 71.94 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	-143.51 K € 0 %	759.07 K € -628.95 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	41.08 M € 0 %	39.64 M € -3.53 %
Total des charges	4.71 K € 1.59 K %	2.71 K € -42.51 %	51.08 M € 1.89 M %	48.72 M € -4.62 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-4.71 K € 1.59 K %	-2.71 K € -42.51 %	-10 M € 369.09 K %	-9.09 M € -9.12 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CARELIDE ?

Le dirigeant de la société CARELIDE est : Ronald De Lagrange-chancel.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Carelide ?

En 2021 la société Carelide a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -9.09 M avec une trésorerie de 5.02 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -23.15 %.