SN AUVERGNE AERONAUTIQUE à Aulnat

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	28.37 M	29.73 M	24.34 M	26.82 M
Marge brute (€)	11.78 M	9.48 M	10.77 M	12.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.23 M	-1.61 M	-2.34 M	-583.32 K
EBITDA (€)	557.61 K	-1.29 M	-1.15 M	749.97 K
EBITDA - EBE (€)	674.94 K	-316.55 K	-1.19 M	-1.33 M
Résultat d'exploitation (€)	20.92 K	-2.59 M	-2.07 M	-175.03 K
Résultat net (€)	-121.35 K	-4.55 M	-2.85 M	6.43 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	41.51	31.9	44.24	46.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.97	-4.34	-4.74	2.8
Taux de marge opérationnelle (%)	4.34	-5.41	-9.62	-2.18
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	10.41 M	14.37 M	12.9 M	12.15 M
BFRE (€)	5.27 M	8.38 M	4.45 M	3.57 M
BFRHE (€)	-2.29 M	-4.74 M	-1.96 M	-3.54 M
BFR en jours de CA (j)	133.88	176.4	193.41	165.42
BFRE en jours de CA (j)	67.78	102.92	66.76	48.55
BFRHE en jours de CA (j)	-178.36 Md	-386.01 Md	-130.5 Md	-260.42 Md
Délais de paiement clients (j)	115.23	121.59	124.26	121.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	179.31	148.77	172.2	191.41
Ratio des stocks / CA (%)	40.78	45.86	44.8	34.69
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.2 M	-2.69 M	-1.69 M	7.56 M
Dette nette (€)	-15.65 M	-29.5 M	-27.83 M	-18.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.23	-9.05	-6.96	28.17
Font de roulement (€)	4.45 M	5.17 M	6.5 M	3.65 M
Couverture du BFR	42.79	35.99	50.37	30.02
Trésorerie (€)	2.16 M	2.64 M	4.72 M	5.74 M
Dettes financières (€)	9.24 M	12.12 M	15.71 M	5.45 M
Capacité de remboursement (€)	-13.03	10.96	16.43	-2.4
Ratio d'endettement (%)	-728.2	1.23 K	529.58	-1.54 K
Autonomie financière (%)	0.23	-0.2	-0.33	0.22
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	12.37 M	11.91 M	11.1 M	11.89 M
Liquidité générale	62.9	39.34	40.22	61.77
Liquidité réduite	62.9	39.34	40.22	61.77
Couverture de la dette	-0.03	-1.27	-0.62	1.35
Taux de marge nette (%)	-0.43	-15.3	-11.73	23.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.65	189.56	54.32	545.87
Rentabilité économique (%)	-0.41	-14.76	-10.2	23.76
Valeur ajoutée (€) *	12.55 M	11.22 M	8.31 M	12.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.22	37.73	34.17	46.91
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	13.35 M	13.07 M	10.1 M	10.72 M
Salaires / CA (%)	33.43	30.85	29.03	27.62
Impôts sur les bénéfices (€)	-70.19 K	-	-	179.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sn Auvergne Aeronautique

Bénéficiaire

Jean-Claude, Bernard, Gabriel Maillard

85.61 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sn Auvergne Aeronautique

Président

Bernard Lavergne

Du 25/01/2017 au 01/03/2019

Comptes annuels de SN AUVERGNE AERONAUTIQUE

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	2.37 M € 0 %	2.34 M € -1.27 %	1.73 M € -26.04 %	1.12 M € -35.21 %
Concessions, brevets et droits …	79.74 K € 2.83 %	40.89 K € -48.73 %	15.8 K € -61.36 %	24.2 K € 53.21 %
Autres immobilisations incorporelles …	2.38 M € -21.79 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	4.83 M € 54.72 %	2.38 M € -50.72 %	1.74 M € -26.65 %	1.14 M € -34.41 %
Terrains	69.27 K € -10.72 %	60.96 K € -12 %	52.64 K € -13.64 %	44.33 K € -15.8 %
Constructions	529.13 K € 9.39 %	490.24 K € -7.35 %	453.34 K € -7.53 %	402.44 K € -11.23 %
Installations techniques …	905.42 K € 39.15 %	987.08 K € 9.02 %	920.91 K € -6.7 %	1.14 M € 23.44 %
Autres immobilisations corporelles	125.18 K € 11.7 %	139.39 K € 11.36 %	162.88 K € 16.85 %	152.91 K € -6.12 %
Immobilisations en cours	43.24 K € -60.3 %	46.68 K € 7.96 %	184.89 K € 296.07 %	51.35 K € -72.22 %
Immobilisation corporelles	1.67 M € 16.69 %	1.72 M € 3.12 %	1.77 M € 2.92 %	1.79 M € 0.74 %
Autres participations	397.75 K € 0 %	397.75 K € 0 %	397.75 K € 0 %	- 0 %
Prêts	42.3 K € 0 %	45.44 K € 7.42 %	45.44 K € 0 %	45.44 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	4.5 K € 200 %
Immobilisations financières	441.55 K € 10.59 %	444.69 K € 0.71 %	444.69 K € 0 %	49.94 K € -88.77 %
Actif immobilisé	6.94 M € 40.16 %	4.55 M € -34.47 %	3.96 M € -12.83 %	2.98 M € -24.77 %
Matières premières, approvisionnements	2.48 M € 5.27 %	2.55 M € 2.98 %	2.73 M € 7.07 %	2.1 M € -23.32 %
En-cours de production de services	4.66 M € -10.18 %	6.57 M € 40.98 %	3.65 M € -44.51 %	3.67 M € 0.65 %
Produits intermédiaires et finis	4.25 M € 39.55 %	4.5 M € 5.73 %	4.47 M € -0.47 %	3.41 M € -23.88 %
Avances et acomptes versés sur …	177.5 K € -18.24 %	16.83 K € -90.52 %	50.25 K € 198.54 %	131.45 K € 161.59 %
Stocks et en-cours	11.57 M € 7.05 %	13.64 M € 17.86 %	10.9 M € -20.03 %	9.3 M € -14.68 %
Créances clients et comptes ratachés	5.89 M € -12.98 %	6.64 M € 12.73 %	4.6 M € -30.8 %	6.03 M € 31.14 %
Autres créances	3.07 M € 25.28 %	3.26 M € 6.4 %	3.69 M € 13.07 %	2.88 M € -21.82 %
Créances	8.96 M € -2.82 %	9.9 M € 10.56 %	8.28 M € -16.34 %	8.91 M € 7.55 %
Disponibilités	2.16 M € -13.12 %	2.64 M € 21.94 %	4.72 M € 78.93 %	5.74 M € 21.66 %
Charges constatées d'avance	86.29 K € -13.29 %	102.1 K € 18.32 %	86.97 K € -14.82 %	94.32 K € 8.45 %
Actif circulant	22.78 M € 0.71 %	26.28 M € 15.38 %	23.99 M € -8.69 %	24.05 M € 0.23 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	9.79 K € 0 %	17.48 K € 78.61 %	40.62 K € 132.36 %
Total actif	29.72 M € 7.8 %	30.84 M € 3.77 %	27.98 M € -9.28 %	27.07 M € -3.23 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Réserve légale	18.43 K € 0 %	18.43 K € 0 %	18.43 K € 0 %	18.43 K € 0 %
Report à nouveau	252.52 K € -27.89 %	131.17 K € -48.06 %	-4.42 M € -3.47 K %	-7.27 M € 64.6 %
Résultat de l'exercice	-121.35 K € 24.27 %	-4.55 M € 3.65 K %	-2.85 M € -37.26 %	6.43 M € -325.38 %
Capitaux propres	2.15 M € -5.34 %	-2.4 M € -211.66 %	-5.25 M € 118.92 %	1.18 M € -122.43 %
Provisions pour risques	506.18 K € 26.79 %	623.47 K € 23.17 %	670.46 K € 7.54 %	1.86 M € 177.41 %
Provisions	506.18 K € 26.79 %	623.47 K € 23.17 %	670.46 K € 7.54 %	1.86 M € 177.41 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.73 K € 45.02 %	450.72 K € 11.99 K %	5.97 M € 1.23 K %	5.45 M € -8.7 %
Emprunts et dettes financières divers	9.24 M € 78.87 %	11.67 M € 26.28 %	9.74 M € -16.51 %	- 0 %
Dettes financières	9.24 M € 78.85 %	12.12 M € 31.1 %	15.71 M € 29.66 %	5.45 M € -65.3 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.22 M € -8.02 %	8.33 M € 1.3 %	6.52 M € -21.74 %	7.13 M € 9.38 %
Dettes fiscales et sociales	4.15 M € -4.96 %	3.58 M € -13.64 %	4.58 M € 27.91 %	4.76 M € 4.02 %
Dettes d'exploitation	12.37 M € -7.01 %	11.91 M € -3.71 %	11.1 M € -6.81 %	11.89 M € 7.17 %
Autres dettes	4.93 M € -21.64 %	6.98 M € 41.62 %	5.28 M € -24.32 %	5.9 M € 11.65 %
Dettes diverses	4.93 M € -21.64 %	6.98 M € 41.62 %	5.28 M € -24.32 %	5.9 M € 11.65 %
Dettes + 1an	9.24 M € 78.85 %	12.13 M € 31.21 %	15.73 M € 29.7 %	5.49 M € -65.08 %
Produits constatés d'avance	517.86 K € 285.64 %	1.12 M € 116.87 %	450.77 K € -59.86 %	624.61 K € 38.56 %
Dettes	17.82 M € -9.69 %	32.13 M € 80.36 %	32.55 M € 1.29 %	23.87 M € -26.66 %
Total passif	29.72 M € 7.8 %	30.84 M € 3.77 %	27.98 M € -9.28 %	27.07 M € -3.23 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	28.37 M € 19.99 %	29.73 M € 4.78 %	24.34 M € -18.14 %	26.82 M € 10.2 %
Chiffres d'affaires nets	28.37 M € 19.99 %	29.73 M € 4.78 %	24.34 M € -18.14 %	26.82 M € 10.2 %
Production stockée	1.42 M € -60.95 %	2.34 M € 64.28 %	-2.82 M € -220.73 %	-2.14 M € -24.1 %
Production immobilisée	1.97 M € -35.33 %	292.87 K € -85.11 %	184.1 K € -37.14 %	96.17 K € -47.76 %
Reprises sur dépréciations …	98.66 K € -81.36 %	866.98 K € 778.76 %	1.44 M € 65.67 %	1.54 M € 6.95 %
Autres produits	20.07 K € 6.06 K %	40.33 K € 100.91 %	364 € -99.1 %	43 € -88.19 %
Produits d'exploitation	31.88 M € 3.3 %	33.27 M € 4.35 %	23.13 M € -30.46 %	26.31 M € 13.72 %
Achats de marchandises (y compris …	300.96 K € 36.11 %	237.79 K € -20.99 %	157.39 K € -33.81 %	178.03 K € 13.12 %
Achats de matières premières et …	4.64 M € 23.83 %	7.16 M € 54.37 %	4.94 M € -31.05 %	5.37 M € 8.81 %
Variation de stock (matières …	-143.64 K € -90.44 %	-189.79 K € 32.13 %	-248.62 K € 31 %	650.53 K € -361.65 %
Autres achats et charges externes	11.8 M € 9.69 %	13.04 M € 10.51 %	8.72 M € -33.09 %	8.05 M € -7.75 %
Achats	16.59 M € 25.52 %	20.25 M € 22.01 %	13.57 M € -32.98 %	14.25 M € 5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	610.46 K € -28.26 %	697.13 K € 14.2 %	371.83 K € -46.66 %	387.72 K € 4.27 %
Salaires et traitements	9.48 M € -5.39 %	9.17 M € -3.3 %	7.06 M € -22.98 %	7.41 M € 4.86 %
Charges sociales	3.86 M € -11.47 %	3.89 M € 0.87 %	3.03 M € -22.11 %	3.31 M € 9.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	536.68 K € 246.22 %	1.3 M € 141.95 %	918.3 K € -29.28 %	925.01 K € 0.73 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	765.96 K € -46.18 %	509.34 K € -33.5 %	224.58 K € -55.91 %	156.26 K € -30.42 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	9.79 K € 0 %	17.43 K € 78.09 %	40.62 K € 133.04 %
Dotations d'exploitation	1.3 M € -17.46 %	1.82 M € 39.53 %	1.16 M € -36.16 %	1.12 M € -3.31 %
Autres charges	7.64 K € -4.89 %	31.31 K € 309.76 %	6.98 K € -77.72 %	5.99 K € -14.14 %
Charges d'exploitation	31.86 M € 6.04 %	35.86 M € 12.55 %	25.21 M € -29.71 %	26.48 M € 5.07 %
Résultat d'exploitation	20.92 K € -97.44 %	-2.59 M € -12.48 K %	-2.07 M € -20.03 %	-175.03 K € -91.55 %
Autres intérêts et produit assimilés	32.94 K € 10.08 %	33.27 K € 1 %	36.49 K € 9.69 %	7.74 K € -78.8 %
Différences positives de change	128.4 K € 113.52 %	136.55 K € 6.35 %	317.74 K € 132.69 %	389.92 K € 22.72 %
Produit financiers	161.34 K € 79.15 %	169.82 K € 5.26 %	354.24 K € 108.59 %	397.66 K € 12.26 %
Intérêts et charges assimilées	107.89 K € 93.9 %	128.05 K € 18.68 %	123.65 K € -3.44 %	79.5 K € -35.71 %
Différences négatives de change	147.62 K € 148.22 %	135.47 K € -8.23 %	365.19 K € 169.57 %	296.02 K € -18.94 %
Charges financières	255.51 K € 121.96 %	263.53 K € 3.14 %	488.84 K € 85.5 %	375.52 K € -23.18 %
Résultat financier	-94.18 K € 275.81 %	-93.71 K € -0.5 %	-134.6 K € 43.65 %	22.14 K € -116.45 %
Résultat courant avant impôts	-73.25 K € -109.25 %	-2.68 M € 3.56 K %	-2.21 M € -17.8 %	-152.89 K € -93.07 %
Produits exceptionnels sur …	58.13 K € -200.22 %	- 0 %	590.72 K € 0 %	734.59 K € 24.35 %
Produits exceptionnels sur …	339 K € 0 %	- 0 %	5.49 K € 0 %	9.67 M € 176.05 K %
Reprises sur dépréciations et …	367.87 K € 0 %	- 0 %	49.71 K € 0 %	115.67 K € 132.7 %
Produits exceptionnels	765 K € -1.42 K %	- 0 %	645.92 K € 0 %	10.52 M € 1.53 K %
Charges exceptionnelles sur …	69.47 K € -80.83 %	49.3 K € -29.03 %	1.21 M € 2.35 K %	234.83 K € -80.52 %
Charges exceptionnelles sur …	339 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2.09 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	474.82 K € 18.93 %	1.82 M € 282.68 %	89.05 K € -95.1 %	1.28 M € 1.34 K %
Charges exceptionnelles	883.28 K € 15.97 %	1.87 M € 111.3 %	1.29 M € -30.64 %	3.61 M € 178.57 %
Résultat exceptionnel	-118.28 K € -85.57 %	-1.87 M € 1.48 K %	-648.65 K € -65.25 %	6.91 M € -1.17 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	149.06 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-70.19 K € -200 %	- 0 %	- 0 %	179.44 K € 0 %
Total des produits	32.81 M € 6.2 %	33.44 M € 1.92 %	24.13 M € -27.82 %	37.23 M € 54.25 %
Total des charges	32.93 M € 6.25 %	37.99 M € 15.36 %	26.99 M € -28.95 %	30.79 M € 14.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-121.35 K € 24.27 %	-4.55 M € 3.65 K %	-2.85 M € -37.26 %	6.43 M € -325.38 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières capitales sur la société Sn Auvergne Aeronautique ?

Pour l’année 2022 la société Sn Auvergne Aeronautique a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.43 M avec une trésorerie de 5.74 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 23.99 %.