LA ROCHE à PlessÉ | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	241.11 K	167.14 K	244.89 K
Marge brute (€)	-157.94 K	-83.22 K	-77.64 K
Excédent brut d'exploitation (€)	15.29 K	19.83 K	-64.83 K
EBITDA (€)	15.34 K	25.38 K	-58.95 K
EBITDA - EBE (€)	-52	-5.55 K	-5.88 K
Résultat d'exploitation (€)	14.08 K	12.66 K	-73.5 K
Résultat net (€)	14.78 K	12.58 K	-72.07 K
Croissance	2017	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-65.51	-49.79	-31.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.36	15.19	-24.07
Taux de marge opérationnelle (%)	6.34	11.86	-26.47
Gestion BFR	2017	2020	2021
BFR (€)	158.78 K	144.52 K	116.67 K
BFRE (€)	-	49.42 K	86.12 K
BFRHE (€)	40.4 K	57.17 K	29.84 K
BFR en jours de CA (j)	240.37	315.61	173.89
BFRE en jours de CA (j)	-	107.93	128.35
BFRHE en jours de CA (j)	26.69 M	26.18 M	20.02 M
Délais de paiement clients (j)	498.54	544.34	465.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	149.7	133.08	123.51
Ratio des stocks / CA (%)	-	2.98	0.9
Autonomie financière	2017	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	16.05 K	25.76 K	-55.57 K
Dette nette (€)	-170.71 K	-111.61 K	-239.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.66	15.41	-22.69
Font de roulement (€)	158.78 K	143.75 K	116.67 K
Couverture du BFR	100	99.47	100
Trésorerie (€)	80.86 K	42.91 K	2.91 K
Dettes financières (€)	177	229	40.66 K
Capacité de remboursement (€)	-10.64	-4.33	4.32
Ratio d'endettement (%)	-87.64	-52.89	-172.7
Autonomie financière (%)	1.1 K	921.54	3.42
Solvabilité	2017	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	251.4 K	153.52 K	202.23 K
Liquidité générale	-	189.66	130.39
Liquidité réduite	-	189.66	130.39
Couverture de la dette	0.17	0.2	-0.77
Taux de marge nette (%)	6.13	7.53	-29.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.59	5.96	-51.86
Rentabilité économique (%)	3.31	3.44	-18.87
Valeur ajoutée (€) *	400.71 K	464.71 K	533.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	166.2	278.04	217.84
Structure de l'activité	2017	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	462.44 K	531.65 K	690.98 K
Salaires / CA (%)	147.88	243.13	220.56
Impôts sur les bénéfices (€)	-	2.44 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de La Roche

Bénéficiaire

Vincent, Daniel, Charles, Marie Gaudin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de La Roche

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de LA ROCHE

Actif	2017	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	263 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	263 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	- 0 %	5.01 K € 0 %	5.01 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	33.2 K € 0 %	58.48 K € 76.15 %	52.99 K € -9.39 %
Immobilisation corporelles	33.2 K € 0 %	63.49 K € 91.24 %	58 K € -8.65 %
Autres immobilisations financières	2.72 K € 0 %	4.02 K € 47.87 %	4.96 K € 23.32 %
Immobilisations financières	2.72 K € 0 %	4.79 K € 76.14 %	4.96 K € 3.53 %
Actif immobilisé	36.18 K € 0 %	67.51 K € 86.59 %	62.96 K € -6.74 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	4.98 K € 0 %	2.2 K € -55.89 %
Stocks et en-cours	- 0 %	4.98 K € 0 %	2.2 K € -55.89 %
Créances clients et comptes ratachés	288.92 K € 0 %	192.98 K € -33.21 %	283.95 K € 47.14 %
Autres créances	40.4 K € 0 %	56.28 K € 39.31 %	28.56 K € -49.25 %
Créances	329.32 K € 0 %	249.26 K € -24.31 %	312.52 K € 25.38 %
Disponibilités	80.86 K € 0 %	42.91 K € -46.93 %	2.91 K € -93.22 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	888 € 0 %	1.27 K € 43.47 %
Actif circulant	410.18 K € 0 %	298.04 K € -27.34 %	318.9 K € 7 %
Total actif	446.36 K € 0 %	365.55 K € -18.1 %	381.85 K € 4.46 %
Passif	2017	2020	2021
Capital social ou individuel	180 K € 0 %	180 K € 0 %	180 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	740 € 0 %	1.48 K € 100 %
Report à nouveau	- 0 %	17.71 K € 0 %	29.55 K € 66.87 %
Résultat de l'exercice	14.78 K € 0 %	12.58 K € -14.89 %	-72.07 K € -672.81 %
Capitaux propres	194.78 K € 0 %	211.03 K € 8.34 %	138.96 K € -34.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	177 € 0 %	229 € 29.38 %	40.66 K € 17.66 K %
Dettes financières	177 € 0 %	229 € 29.38 %	40.66 K € 17.66 K %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	769 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	163.67 K € 0 %	91.28 K € -44.23 %	109.14 K € 19.56 %
Dettes fiscales et sociales	87.73 K € 0 %	62.23 K € -29.06 %	93.09 K € 49.58 %
Dettes d'exploitation	251.4 K € 0 %	153.52 K € -38.93 %	202.23 K € 31.73 %
Dettes + 1an	177 € 0 %	998 € 463.84 %	40.66 K € 3.97 K %
Dettes	251.57 K € 0 %	154.51 K € -38.58 %	242.89 K € 57.2 %
Total passif	446.36 K € 0 %	365.55 K € -18.1 %	381.85 K € 4.46 %
Compte de résultat	2017	2020	2021
Production vendue de services	241.11 K € 0 %	167.14 K € -30.68 %	244.89 K € 46.52 %
Chiffres d'affaires nets	241.11 K € 0 %	167.14 K € -30.68 %	244.89 K € 46.52 %
Subventions d'exploitation	664.47 K € 0 %	665.27 K € 0.12 %	754.05 K € 13.35 %
Reprises sur dépréciations …	64 € 0 %	7.39 K € 11.45 K %	7.93 K € 7.18 %
Autres produits	5 € 0 %	29 € 480 %	85 € 193.1 %
Produits d'exploitation	905.65 K € 0 %	839.83 K € -7.27 %	1.01 M € 19.9 %
Autres achats et charges externes	399.05 K € 0 %	250.36 K € -37.26 %	322.53 K € 28.83 %
Achats	399.05 K € 0 %	250.36 K € -37.26 %	322.53 K € 28.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés	28.81 K € 0 %	30.6 K € 6.2 %	50.34 K € 64.53 %
Salaires et traitements	356.55 K € 0 %	406.37 K € 13.97 %	540.12 K € 32.92 %
Charges sociales	105.88 K € 0 %	125.29 K € 18.33 %	150.86 K € 20.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.26 K € 0 %	12.72 K € 908.49 %	14.56 K € 14.47 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	433 € 0 %	1.86 K € 329.79 %
Dotations d'exploitation	1.26 K € 0 %	13.15 K € 942.82 %	16.42 K € 24.85 %
Autres charges	12 € 0 %	1.41 K € 11.66 K %	181 € -87.17 %
Charges d'exploitation	891.57 K € 0 %	827.17 K € -7.22 %	1.08 M € 30.62 %
Résultat d'exploitation	14.08 K € 0 %	12.66 K € -10.08 %	-73.5 K € -680.45 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	565 € 0 %	6 € -98.94 %	- 0 %
Différences positives de change	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	566 € 0 %	6 € -98.94 %	- 0 %
Résultat financier	566 € 0 %	6 € -98.94 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	14.65 K € 0 %	12.67 K € -13.52 %	-73.5 K € -680.17 %
Produits exceptionnels sur …	135 € 0 %	2.91 K € 2.05 K %	1.43 K € -50.76 %
Produits exceptionnels	135 € 0 %	2.91 K € 2.05 K %	1.43 K € -50.76 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	551 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	551 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	135 € 0 %	2.36 K € 1.64 K %	1.43 K € -39.24 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	2.44 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	906.35 K € 0 %	842.74 K € -7.02 %	1.01 M € 19.65 %
Total des charges	891.57 K € 0 %	830.16 K € -6.89 %	1.08 M € 30.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.78 K € 0 %	12.58 K € -14.89 %	-72.07 K € -672.81 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LA ROCHE ?

Le dirigeant de la société LA ROCHE est : Bruno Rouille.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société La Roche ?

Durant la période 2021 la compagnie La Roche a atteint un résultat net de -72.07 K avec une trésorerie de 2.91 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -29.43 %.

Quelle est la forme juridique de la société La Roche ?

L’entreprise La Roche a été déposée le 2016 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

Quelle est le code APE de l’entreprise La Roche ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8899A (plus précisément : Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents).

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