LA ROCHE

17 Rue Du Champ Chaumont - 44630 Plessé

RCS
Saint-Nazaire 824069090
Code APE
8899A
SIREN
824069090
SIRET
82406909000010
N° TVA
FR01824069090
Dirigeant
Téléphone
NC
LinkedIn
NC
Création
24/11/2016
Activité
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
180 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

LA ROCHE, SA à conseil d'administration est active depuis 24/11/2016.

Établie à PLESSÉ (44630), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents.

Bruno Rouille est Commissaire aux comptes suppléant de la société LA ROCHE.


Chiffre d'affaires 244.89 K€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute -77.64 K€ 2021
Profitabilité -29,4 % 2021
Ebitda -58.95 K€ 2021
Résultat net -72.07 K€ 2021
Trésorerie 2.91 K€ 2021
Bfr ≈ 116.67 K€ 2021
Dettes + 1an 40.66 K€ 2021
Endettement 242.89 K€ 2021
Effectif NC -
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 123.51 (fournisseur)
Délai paiement 465.8 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 241.11 K 167.14 K 244.89 K
Marge brute (€) -157.94 K -83.22 K -77.64 K
Excédent brut d'exploitation (€) 15.29 K 19.83 K -64.83 K
EBITDA (€) 15.34 K 25.38 K -58.95 K
EBITDA - EBE (€) -52 -5.55 K -5.88 K
Résultat d'exploitation (€) 14.08 K 12.66 K -73.5 K
Résultat net (€) 14.78 K 12.58 K -72.07 K
Croissance 2017 2020 2021
Taux de marge brute (%) -65.51 -49.79 -31.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.36 15.19 -24.07
Taux de marge opérationnelle (%) 6.34 11.86 -26.47
Gestion BFR 2017 2020 2021
BFR (€) 158.78 K 144.52 K 116.67 K
BFRE (€) - 49.42 K 86.12 K
BFRHE (€) 40.4 K 57.17 K 29.84 K
BFR en jours de CA (j) 240.37 315.61 173.89
BFRE en jours de CA (j) - 107.93 128.35
BFRHE en jours de CA (j) 26.69 M 26.18 M 20.02 M
Délais de paiement clients (j) 498.54 544.34 465.8
Délais de paiement fournisseurs (j) 149.7 133.08 123.51
Ratio des stocks / CA (%) - 2.98 0.9
Autonomie financière 2017 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 16.05 K 25.76 K -55.57 K
Dette nette (€) -170.71 K -111.61 K -239.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.66 15.41 -22.69
Font de roulement (€) 158.78 K 143.75 K 116.67 K
Couverture du BFR 100 99.47 100
Trésorerie (€) 80.86 K 42.91 K 2.91 K
Dettes financières (€) 177 229 40.66 K
Capacité de remboursement (€) -10.64 -4.33 4.32
Ratio d'endettement (%) -87.64 -52.89 -172.7
Autonomie financière (%) 1.1 K 921.54 3.42
Solvabilité 2017 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 251.4 K 153.52 K 202.23 K
Liquidité générale - 189.66 130.39
Liquidité réduite - 189.66 130.39
Couverture de la dette 0.17 0.2 -0.77
Taux de marge nette (%) 6.13 7.53 -29.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.59 5.96 -51.86
Rentabilité économique (%) 3.31 3.44 -18.87
Valeur ajoutée (€) * 400.71 K 464.71 K 533.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 166.2 278.04 217.84
Structure de l'activité 2017 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 462.44 K 531.65 K 690.98 K
Salaires / CA (%) 147.88 243.13 220.56
Impôts sur les bénéfices (€) - 2.44 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de La Roche

1
Bénéficiaire
Vincent, Daniel, Charles, Marie Gaudin
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de La Roche

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de LA ROCHE

63
Actif201720202021
Concessions, brevets et droits …263 € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles263 € 0 % - 0 % - 0 %
Installations techniques …- 0 % 5.01 K € 0 % 5.01 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles33.2 K € 0 % 58.48 K € 76.15 % 52.99 K € -9.39 %
Immobilisation corporelles33.2 K € 0 % 63.49 K € 91.24 % 58 K € -8.65 %
Autres immobilisations financières2.72 K € 0 % 4.02 K € 47.87 % 4.96 K € 23.32 %
Immobilisations financières2.72 K € 0 % 4.79 K € 76.14 % 4.96 K € 3.53 %
Actif immobilisé36.18 K € 0 % 67.51 K € 86.59 % 62.96 K € -6.74 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 4.98 K € 0 % 2.2 K € -55.89 %
Stocks et en-cours- 0 % 4.98 K € 0 % 2.2 K € -55.89 %
Créances clients et comptes ratachés288.92 K € 0 % 192.98 K € -33.21 % 283.95 K € 47.14 %
Autres créances40.4 K € 0 % 56.28 K € 39.31 % 28.56 K € -49.25 %
Créances329.32 K € 0 % 249.26 K € -24.31 % 312.52 K € 25.38 %
Disponibilités80.86 K € 0 % 42.91 K € -46.93 % 2.91 K € -93.22 %
Charges constatées d'avance- 0 % 888 € 0 % 1.27 K € 43.47 %
Actif circulant410.18 K € 0 % 298.04 K € -27.34 % 318.9 K € 7 %
Total actif446.36 K € 0 % 365.55 K € -18.1 % 381.85 K € 4.46 %
Passif201720202021
Capital social ou individuel180 K € 0 % 180 K € 0 % 180 K € 0 %
Réserve légale- 0 % 740 € 0 % 1.48 K € 100 %
Report à nouveau- 0 % 17.71 K € 0 % 29.55 K € 66.87 %
Résultat de l'exercice14.78 K € 0 % 12.58 K € -14.89 % -72.07 K € -672.81 %
Capitaux propres194.78 K € 0 % 211.03 K € 8.34 % 138.96 K € -34.15 %
Emprunts et dettes auprès des …177 € 0 % 229 € 29.38 % 40.66 K € 17.66 K %
Dettes financières177 € 0 % 229 € 29.38 % 40.66 K € 17.66 K %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 769 € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …163.67 K € 0 % 91.28 K € -44.23 % 109.14 K € 19.56 %
Dettes fiscales et sociales87.73 K € 0 % 62.23 K € -29.06 % 93.09 K € 49.58 %
Dettes d'exploitation251.4 K € 0 % 153.52 K € -38.93 % 202.23 K € 31.73 %
Dettes + 1an177 € 0 % 998 € 463.84 % 40.66 K € 3.97 K %
Dettes251.57 K € 0 % 154.51 K € -38.58 % 242.89 K € 57.2 %
Total passif446.36 K € 0 % 365.55 K € -18.1 % 381.85 K € 4.46 %
Compte de résultat201720202021
Production vendue de services241.11 K € 0 % 167.14 K € -30.68 % 244.89 K € 46.52 %
Chiffres d'affaires nets241.11 K € 0 % 167.14 K € -30.68 % 244.89 K € 46.52 %
Subventions d'exploitation664.47 K € 0 % 665.27 K € 0.12 % 754.05 K € 13.35 %
Reprises sur dépréciations …64 € 0 % 7.39 K € 11.45 K % 7.93 K € 7.18 %
Autres produits5 € 0 % 29 € 480 % 85 € 193.1 %
Produits d'exploitation905.65 K € 0 % 839.83 K € -7.27 % 1.01 M € 19.9 %
Autres achats et charges externes399.05 K € 0 % 250.36 K € -37.26 % 322.53 K € 28.83 %
Achats399.05 K € 0 % 250.36 K € -37.26 % 322.53 K € 28.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés28.81 K € 0 % 30.6 K € 6.2 % 50.34 K € 64.53 %
Salaires et traitements356.55 K € 0 % 406.37 K € 13.97 % 540.12 K € 32.92 %
Charges sociales105.88 K € 0 % 125.29 K € 18.33 % 150.86 K € 20.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.26 K € 0 % 12.72 K € 908.49 % 14.56 K € 14.47 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 433 € 0 % 1.86 K € 329.79 %
Dotations d'exploitation1.26 K € 0 % 13.15 K € 942.82 % 16.42 K € 24.85 %
Autres charges12 € 0 % 1.41 K € 11.66 K % 181 € -87.17 %
Charges d'exploitation891.57 K € 0 % 827.17 K € -7.22 % 1.08 M € 30.62 %
Résultat d'exploitation14.08 K € 0 % 12.66 K € -10.08 % -73.5 K € -680.45 %
Produits des autres valeurs …- 0 % - 0 % 8 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés565 € 0 % 6 € -98.94 % - 0 %
Différences positives de change1 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers566 € 0 % 6 € -98.94 % - 0 %
Résultat financier566 € 0 % 6 € -98.94 % - 0 %
Résultat courant avant impôts14.65 K € 0 % 12.67 K € -13.52 % -73.5 K € -680.17 %
Produits exceptionnels sur …135 € 0 % 2.91 K € 2.05 K % 1.43 K € -50.76 %
Produits exceptionnels135 € 0 % 2.91 K € 2.05 K % 1.43 K € -50.76 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 551 € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 551 € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel135 € 0 % 2.36 K € 1.64 K % 1.43 K € -39.24 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 2.44 K € 0 % - 0 %
Total des produits906.35 K € 0 % 842.74 K € -7.02 % 1.01 M € 19.65 %
Total des charges891.57 K € 0 % 830.16 K € -6.89 % 1.08 M € 30.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)14.78 K € 0 % 12.58 K € -14.89 % -72.07 K € -672.81 %

Les questions fréquentes

4

Le dirigeant de la société LA ROCHE est : Bruno Rouille.

Durant la période 2021 la compagnie La Roche a atteint un résultat net de -72.07 K avec une trésorerie de 2.91 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -29.43 %.

L’entreprise La Roche a été déposée le 2016 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8899A (plus précisément : Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents).
Consultez la présentation d'entreprise