116 RUE DU TEMPLE à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	293.91 K	329.44 K	1.19 M
Marge brute (€)	-	50.67 K	198.8 K	1.06 M
EBITDA (€)	-	-	187.52 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-636.04 K	-936.06 K	-1.14 M	-290.49 K
Résultat net (€)	-1.24 M	-1.74 M	-1.99 M	-1.15 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	17.24	60.34	89.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	56.92	-
BFR (€)	743.5 K	1.27 M	435.55 K	490.75 K
BFRHE (€)	1.23 M	108.72 K	146.08 K	409.36 K
BFR en jours de CA (j)	-	1.58 K	482.55	151.03
BFRHE en jours de CA (j)	-	87.55 M	131.85 M	1.33 Md
Délais de paiement clients (j)	-	1.29 K	453.83	105.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	1.6 K	326.32	417.55	304.06
Dette nette (€)	-32.95 M	-39.68 M	-39.9 M	-33.04 M
Font de roulement (€)	414.42 K	832.09 K	24.89 K	461.32 K
Couverture du BFR	55.74	65.31	5.72	94
Trésorerie (€)	184.13 K	371.93 K	28.26 K	137.67 K
Dettes financières (€)	31.8 M	39.35 M	39.36 M	33.03 M
Ratio d'endettement (%)	2.93 K	1.39 K	822.84	-5.01 K
Autonomie financière (%)	-0.04	-0.07	-0.12	0.02
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1 M	257 K	149.45 K	113.97 K
Couverture de la dette	-12.44	-43.9	-	-92.25
Taux de marge nette (%)	-	-590.51	-603.31	-97.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	110.51	60.66	40.99	-174.93
Rentabilité économique (%)	-3.89	-4.67	-5.67	-3.41
Valeur ajoutée (€) *	431.46 K	861.86 K	1.05 M	1.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	293.24	318.39	162.41
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de 116 Rue Du Temple

Bénéficiaire

Pierre Bastid

31.37 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Andrea Bastid

31.37 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Tristan Bastid

31.37 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de 116 Rue Du Temple

Président

Zaka Investments

Depuis le 20/08/2028

Président

Zaka Investments

Du 20/12/2012 au 20/08/2028

Gérant

Zaka Investments

Du 20/12/2012 au 20/08/2028

Comptes annuels de 116 RUE DU TEMPLE

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	8.26 M € 0 %	8.26 M € 0 %	8.26 M € 0 %	8.26 M € 0 %
Constructions	11.76 M € -2.73 %	27.4 M € 132.87 %	26.23 M € -4.26 %	24.97 M € -4.8 %
Immobilisations en cours	10.24 M € 377.52 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	30.26 M € 34.5 %	35.66 M € 17.84 %	34.49 M € -3.27 %	33.23 M € -3.65 %
Autres immobilisations financières	400 € -91.38 %	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %
Immobilisations financières	400 € -91.38 %	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %
Actif immobilisé	30.26 M € 34.48 %	35.66 M € 17.83 %	34.49 M € -3.27 %	33.23 M € -3.65 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	608.44 K € 0 %	- 0 %	28.26 K € 0 %
Autres créances	1.42 M € -62.85 %	428.01 K € -69.9 %	409.62 K € -4.3 %	315.17 K € -23.06 %
Créances	1.42 M € -62.85 %	1.04 M € -27.1 %	409.62 K € -60.48 %	343.43 K € -16.16 %
Disponibilités	184.13 K € -30.09 %	371.93 K € 101.99 %	28.26 K € -92.4 %	137.67 K € 387.11 %
Charges constatées d'avance	140.06 K € -50.18 %	122.74 K € -12.36 %	147.11 K € 19.85 %	123.61 K € -15.97 %
Actif circulant	1.75 M € -60.06 %	1.53 M € -12.3 %	585 K € -61.79 %	604.71 K € 3.37 %
Total actif	32.01 M € 19.1 %	37.19 M € 16.19 %	35.08 M € -5.68 %	33.84 M € -3.53 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	44.77 K € 0 %	44.77 K € 0 %	44.77 K € 0 %	44.77 K € 0 %
Réserve réglementées	73.49 K € -97.55 %	- 0 %	- 0 %	1.77 M € 0 %
Report à nouveau	7 € 0 %	-1.17 M € -16.72 M %	-2.91 M € 148.31 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-1.24 M € -57.5 %	-1.74 M € 39.55 %	-1.99 M € 14.52 %	-1.15 M € -42.01 %
Capitaux propres	-1.13 M € -1.05 K %	-2.86 M € 154.21 %	-4.85 M € 69.47 %	658.86 K € -113.59 %
Emprunts et dettes auprès des …	24.78 M € 35.68 %	29.26 M € 18.11 %	27.99 M € -4.35 %	27.82 M € -0.61 %
Emprunts et dettes financières divers	7.02 M € -10.18 %	10.09 M € 43.61 %	11.38 M € 12.76 %	5.22 M € -54.15 %
Dettes financières	31.8 M € 21.93 %	39.35 M € 23.74 %	39.36 M € 0.04 %	33.03 M € -16.08 %
Dettes fournisseurs et comptes …	902.45 K € 42.11 %	217.47 K € -75.9 %	149.45 K € -31.28 %	101.47 K € -32.1 %
Dettes fiscales et sociales	100 K € 0 %	39.53 K € -60.47 %	- 0 %	12.49 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1 M € 57.85 %	257 K € -74.36 %	149.45 K € -41.85 %	113.97 K € -23.74 %
Dettes sur immobilisations et …	328.84 K € 7.32 K %	442.04 K € 34.42 %	92.42 K € -79.09 %	29.43 K € -68.16 %
Autres dettes	245 € -99.31 %	- 0 %	318.23 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	329.08 K € 726.82 %	442.04 K € 34.32 %	410.65 K € -7.1 %	29.43 K € -92.83 %
Dettes + 1an	31.8 M € 21.93 %	39.35 M € 23.74 %	39.36 M € 0.04 %	33.03 M € -16.08 %
Dettes	33.13 M € 23.83 %	40.05 M € 20.88 %	39.92 M € -0.31 %	33.18 M € -16.9 %
Total passif	32.01 M € 19.1 %	37.19 M € 16.19 %	35.08 M € -5.68 %	33.84 M € -3.53 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	- 0 %	293.91 K € 0 %	329.44 K € 12.09 %	1.19 M € 260.01 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	293.91 K € 0 %	329.44 K € 12.09 %	1.19 M € 260.01 %
Autres produits	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	293.91 K € 0 %	329.44 K € 12.09 %	1.19 M € 260.01 %
Autres achats et charges externes	206.47 K € -86.95 %	243.24 K € 17.81 %	130.64 K € -46.29 %	121.81 K € -6.76 %
Achats	206.47 K € -86.95 %	243.24 K € 17.81 %	130.64 K € -46.29 %	121.81 K € -6.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés	100 K € -23.42 %	108.44 K € 8.44 %	11.27 K € -89.61 %	24.56 K € 117.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	329.57 K € 11.46 %	878.29 K € 166.49 %	1.33 M € 50.86 %	1.33 M € 0.39 %
Dotations d'exploitation	329.57 K € 11.46 %	878.29 K € 166.49 %	1.33 M € 50.86 %	1.33 M € 0.39 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	16 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	636.04 K € -68.32 %	1.23 M € 93.38 %	1.47 M € 19.27 %	1.48 M € 0.66 %
Résultat d'exploitation	-636.04 K € -68.32 %	-936.06 K € 47.17 %	-1.14 M € 21.52 %	-290.49 K € -74.46 %
Autres intérêts et produit assimilés	22 € 0 %	2 € -90.91 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	22 € 0 %	2 € -90.91 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	626.24 K € -29.49 %	811.2 K € 29.53 %	850.1 K € 4.8 %	862.04 K € 1.4 %
Charges financières	626.24 K € -29.49 %	811.2 K € 29.53 %	850.1 K € 4.8 %	862.04 K € 1.4 %
Résultat financier	-626.22 K € -29.5 %	-811.2 K € 29.54 %	-850.1 K € 4.8 %	-862.04 K € 1.4 %
Résultat courant avant impôts	-1.26 M € -56.42 %	-1.75 M € 38.42 %	-1.99 M € 13.75 %	-1.15 M € -42.01 %
Reprises sur dépréciations et …	30.22 K € 0 %	11.69 K € -61.32 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	30.22 K € 0 %	11.69 K € -61.32 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	11.69 K € -61.32 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	11.69 K € -61.32 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	18.53 K € -161.32 %	11.69 K € -36.93 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	30.24 K € 0 %	305.6 K € 910.52 %	329.44 K € 7.8 %	1.19 M € 260.01 %
Total des charges	1.27 M € -56.47 %	2.04 M € 60.22 %	2.32 M € 13.51 %	2.34 M € 0.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.24 M € -57.5 %	-1.74 M € 39.55 %	-1.99 M € 14.52 %	-1.15 M € -42.01 %

FAQ

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise 116 Rue Du Temple ?

En 2021 la société 116 Rue Du Temple a atteint un résultat net de -1.15 M avec une trésorerie de 137.67 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -97.17 %.