CELLNEX FRANCE SAS | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 38

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	22.8 M	106.4 M	141 M	168.1 M
Marge brute (€)	-9.9 M	54.2 M	75.9 M	89.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-13.2 M	48.8 M	69.7 M	82.5 M
EBITDA (€)	-13.2 M	48.8 M	69.4 M	82.5 M
EBITDA - EBE (€)	-83	-1.5 K	-386.1 K	-4.1 K
Résultat d'exploitation (€)	-11.7 M	-13 M	-6.5 M	-526.9 K
Résultat net (€)	-13.7 M	-14.5 M	-13.6 M	-14.4 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-43.4	50.9	53.8	53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-57.8	45.9	49.2	49.1
Taux de marge opérationnelle (%)	-57.8	45.9	49.5	49.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	44.2 M	27.9 M	-3.1 M	1.1 M
BFRE (€)	-9.2 M	-5.8 M	-21.8 M	-17.7 M
BFRHE (€)	53.4 M	33.7 M	18.7 M	18.8 M
BFR en jours de CA (j)	709.3	95.6	-8.1	2.3
BFRE en jours de CA (j)	-147.2	-19.8	-56.5	-38.4
BFRHE en jours de CA (j)	856.5	115.4	48.4	40.8
Délais de paiement clients (j)	343.5	123.6	72.4	68.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	313.3	262.5	271.2	200.1
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.002	2.4	0.496
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-14.8 M	47.4 M	62.6 M	71.4 M
Dette nette (€)	17.8 M	-236.8 M	-440.5 M	-550.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-64.9	44.5	44.4	42.4
Font de roulement (€)	42.1 M	26.8 M	-21 M	-11.1 M
Trésorerie (€)	-2.2 M	-1.1 M	-17.8 M	-12.2 M
Dettes financières (€)	100	213.4 M	373.3 M	490.8 M
Capacité de remboursement (€)	-1.2	-5	-7	-7.7
Ratio d'endettement (%)	2	-27.2	-51.4	-65.4
Dettes d'exploitation (€) *	30.9 M	42.3 M	53.6 M	50.7 M
Liquidité générale	227.9	27.4	10.7	9.2
Liquidité réduite	227.9	27.4	10.7	9.2
Couverture de la dette	-5.5	-3.4	-3	-2.1
Taux de marge nette (%)	-60.4	-13.6	-9.7	-8.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.6	-1.7	-1.6	-1.7
Rentabilité économique (%)	-1.5	-1.3	-1	-1
Valeur ajoutée (€) *	31.9 M	54.4 M	81.8 M	101.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	140	51.1	58	60.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.3 M	5.4 M	6.5 M	6.6 M
Salaires / CA (%)	10.3	3.7	3.3	2.8
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire représentant légal

Vincent Cuvillier

Né en 1984

Bénéficiaire représentant légal

Alexandre Mestre Molins

Né en 1964

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Alexandre Mestre Molins

Depuis le 25/01/2017

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Beas

Depuis le 06/10/2017

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Deloitte & Associes

Depuis le 06/10/2017

Comptes annuels 76

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	1.1 K € 0 %	4.1 K € 278.9 %	62.2 K € 1.4 K %	36.4 K € -41.4 %
Immobilisation incorporelles	1.1 K € 0 %	4.1 K € 278.9 %	62.2 K € 1.4 K %	36.4 K € -41.4 %
Terrains	150.3 K € 0 %	329.5 K € 119.2 %	622.6 K € 88.9 %	4.8 M € 664.1 %
Installations techniques, ...	765.7 M € 65.5 %	908.7 M € 18.7 %	1 Md € 10.3 %	1.1 Md € 5.2 %
Autres immobilisations corporelles	6.1 M € 379.4 %	21.2 M € 246.2 %	47.5 M € 124.2 %	68.2 M € 43.6 %
Immobilisations en cours	70.2 M € 157.3 %	126 M € 79.4 %	199.4 M € 58.2 %	215.4 M € 8 %
Immobilisation corporelles	842.2 M € 71.5 %	1.1 Md € 25.4 %	1.2 Md € 18.3 %	1.3 Md € 7.5 %
Autres participations	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres immobilisations financières	74.9 K € -27.1 %	339.9 K € 354 %	468.4 K € 37.8 %	392.6 K € -16.2 %
Immobilisations financières	94.9 K € -7.7 %	359.9 K € 279.4 %	488.4 K € 35.7 %	412.6 K € -15.5 %
Actif immobilisé	842.3 M € 71.5 %	1.1 Md € 25.4 %	1.3 Md € 18.4 %	1.3 Md € 7.5 %
Avances et acomptes versés sur ...	2.3 K € 0 %	2.4 K € 8 %	3.4 M € 138.5 K %	833.9 K € -75.4 %
Stocks et en-cours	2.3 K € 0 %	2.4 K € 8 %	3.4 M € 138.5 K %	833.9 K € -75.4 %
Créances clients et comptes ratachés	6.1 M € 98.7 %	8.8 M € 45 %	12.5 M € 40.9 %	18.8 M € 51.2 %
Autres créances	15.6 M € 660.1 %	27.7 M € 77.4 %	15.9 M € -42.6 %	13.3 M € -16.4 %
Créances	21.7 M € 323.9 %	36.6 M € 68.3 %	28.4 M € -22.4 %	32.1 M € 13.3 %
Disponibilités	50.8 M € 59.8 %	19.9 M € -60.9 %	1.2 M € -94 %	171.8 K € -85.5 %
Charges constatées d'avance	2.6 M € 600.4 %	13.8 M € 422.6 %	17.5 M € 27.1 %	18.6 M € 6.2 %
Actif circulant	75.1 M € 101.5 %	70.2 M € -6.5 %	50.4 M € -28.2 %	51.7 M € 2.5 %
Total actif	917.5 M € 73.6 %	1.1 Md € 22.8 %	1.3 Md € 15.5 %	1.4 Md € 7.3 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	21.5 M € 75.3 %	21.5 M € 0 %	21.5 M € 0 %	21.5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	886.8 M € 75.3 %	886.8 M € 0 %	886.8 M € 0 %	886.8 M € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Report à nouveau	-10.2 M € 3.5 K %	-23.9 M € 134.7 %	-38.4 M € 60.5 %	-52.1 M € 35.5 %
Résultat de l'exercice	-13.7 M € 38.5 %	-14.5 M € 5.5 %	-13.6 M € -5.8 %	-14.4 M € 5.2 %
Capitaux propres	884.4 M € 74.1 %	869.9 M € -1.6 %	856.3 M € -1.6 %	841.9 M € -1.7 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	2.4 M € 0 %	2.5 M € 1.5 %
Provisions pour charges	106.5 K € 0 %	233.2 K € 119 %	559.5 K € 139.9 %	489.4 K € -12.5 %
Provisions	106.5 K € -68 %	233.2 K € 119 %	3 M € 1.2 K %	3 M € -1.1 %
Emprunts et dettes auprès des ...	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %	27.7 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	213.4 M € 0 %	373.3 M € 74.9 %	490.8 M € 31.5 %
Dettes financières	100 € 0 %	213.4 M € 213.4 M %	373.3 M € 74.9 %	490.8 M € 31.5 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	28.4 M € 919.9 %	38.1 M € 34 %	49.1 M € 28.8 %	43.9 M € -10.5 %
Dettes fiscales et sociales	2.5 M € 76.2 %	4.3 M € 71.5 %	4.5 M € 6.1 %	6.7 M € 48.7 %
Dettes d'exploitation	30.9 M € 635.8 %	42.3 M € 37 %	53.6 M € 26.5 %	50.7 M € -5.5 %
Dettes sur immobilisations et ...	- 0 %	- 0 %	14.1 M € 0 %	8.2 M € -41.7 %
Autres dettes	1.7 M € -17.1 %	- 0 %	45.3 K € 0 %	878 K € 1.8 K %
Dettes diverses	1.7 M € -89.4 %	- 0 %	14.2 M € 0 %	9.1 M € -35.7 %
Dettes + 1an	100 € -100 %	213.4 M € 213.4 M %	375.3 M € 75.8 %	491.2 M € 30.9 %
Produits constatés d'avance	354.1 K € 3.4 K %	846 K € 138.9 %	694.2 K € -17.9 %	111.3 K € -84 %
Dettes	33 M € 62.1 %	256.6 M € 678.5 %	441.7 M € 72.1 %	550.7 M € 24.7 %
Total passif	917.5 M € 73.6 %	1.1 Md € 22.8 %	1.3 Md € 15.5 %	1.4 Md € 7.3 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	65.6 M € 188.2 %	106.4 M € 62.3 %	141 M € 32.4 %	168.1 M € 19.3 %
Chiffres d'affaires nets	22.8 M € 0 %	106.4 M € 367.7 %	141 M € 32.4 %	168.1 M € 19.3 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1 K € 0 %	368 K € 36.7 K %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	381.7 K € 5.8 K %	5 K € -98.7 %	84.4 K € 1.6 K %	412.2 K € 388.3 %
Autres produits	213 € -10.9 %	92 € -56.8 %	14.7 K € 15.9 K %	2.3 M € 15.3 K %
Produits d'exploitation	66 M € 189.8 %	106.5 M € 61.3 %	141.4 M € 32.9 %	170.8 M € 20.8 %
Autres achats et charges externes	32.6 M € 163.2 %	52.2 M € 59.9 %	65.1 M € 24.7 %	79 M € 21.4 %
Achats	32.6 M € 163.2 %	52.2 M € 59.9 %	65.1 M € 24.7 %	79 M € 21.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.1 M € 225 %	1.9 M € 77.8 %	2.3 M € 19.8 %	1.8 M € -23.8 %
Salaires et traitements	2.4 M € 212.2 %	3.9 M € 67.8 %	4.7 M € 18.9 %	4.6 M € -1.1 %
Charges sociales	926.3 K € 226.8 %	1.4 M € 55.3 %	1.8 M € 24.3 %	1.9 M € 8.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	40.7 M € 137.6 %	60 M € 47.3 %	72 M € 20.1 %	83.5 M € 16 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	- 0 %	- 0 %	2 M € 0 %	394.8 K € -80 %
Dotations d'exploitation	40.7 M € 133 %	60 M € 47.3 %	74 M € 23.4 %	83.9 M € 13.5 %
Autres charges	83 € -58.7 %	538 € 548.2 %	18.1 K € 3.3 K %	4.1 K € -77.4 %
Charges d'exploitation	77.7 M € 148.8 %	119.5 M € 53.7 %	147.9 M € 23.8 %	171.3 M € 15.8 %
Résultat d'exploitation	-11.7 M € 38.5 %	-13 M € 11.1 %	-6.5 M € -50.5 %	-526.9 K € -91.8 %
Produits financiers de participations	- 0 %	25.7 K € 0 %	88.6 K € 244.5 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.3 K € 0 %	25.7 K € 1.8 K %	88.6 K € 244.5 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.4 M € -0.678 %	1.1 M € -21 %	7.3 M € 543 %	12.2 M € 68 %
Charges financières	1.4 M € -0.678 %	1.1 M € -21 %	7.3 M € 543 %	12.2 M € 68 %
Résultat financier	1.4 M € -199.3 %	-1.1 M € -177.2 %	-7.2 M € 549.9 %	-12.2 M € 70.1 %
Résultat courant avant impôts	-13.2 M € 32.8 %	-14.1 M € 7.4 %	-13.6 M € -3.5 %	-12.8 M € -6.5 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.4 K € 0 %
Produits exceptionnels sur ...	305.8 K € 0 %	110.5 K € -63.9 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	305.8 K € 0 %	110.5 K € -63.9 %	- 0 %	5.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	7.7 K € 0 %	456.1 K € 5.8 K %	1.7 K € -99.6 %	410.7 K € 23.5 K %
Charges exceptionnelles sur ...	864.9 K € 0 %	- 0 %	-440 € 0 %	1.2 M € -270.9 K %
Charges exceptionnelles	872.7 K € 0 %	456.1 K € -47.7 %	1.3 K € -99.7 %	1.6 M € 123.4 K %
Résultat exceptionnel	-566.8 K € 0 %	-345.5 K € -39 %	-1.3 K € -99.6 %	-1.6 M € 122.9 K %
Total des produits	66.3 M € 191.2 %	106.6 M € 60.8 %	141.5 M € 32.8 %	170.8 M € 20.7 %
Total des charges	80 M € 144.8 %	121.1 M € 51.3 %	155.2 M € 28.2 %	185.1 M € 19.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-13.7 M € 38.5 %	-14.5 M € 5.5 %	-13.6 M € -5.8 %	-14.4 M € 5.2 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Cellnex france sas ?

Durant la période 01/10/2023 la société Cellnex france sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -14.4 M avec une trésorerie de -12.2 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -8.54 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cellnex france sas ?

L’entreprise Cellnex france sas a été inscrite le 27/06/2016 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Cellnex france sas ?

On dénombre 300 salariés travaillant chez l’entreprise Cellnex france sas.

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