ANCEPAIN à BAIE-MAHAULT | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1 M	1.1 M	1.2 M	1.4 M
Marge brute (€)	469.9 K	513.3 K	445.3 K	502.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	244 K	274 K	176.8 K	223.3 K
EBITDA (€)	152 K	153.9 K	184.9 K	238.2 K
EBITDA - EBE (€)	-92 K	-120 K	8.1 K	14.9 K
Résultat d'exploitation (€)	71.6 K	99.6 K	127.8 K	192.9 K
Résultat net (€)	65.3 K	93.1 K	115.8 K	169.7 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	46.4	44.9	38.2	36.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	15	13.5	15.9	17.5
Taux de marge opérationnelle (%)	24.1	24	15.2	16.4
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	97.1 K	109.4 K	112.3 K	138.9 K
BFRE (€)	9.1 K	9 K	-54.7 K	7.6 K
BFRHE (€)	88 K	100.3 K	167 K	131.3 K
BFR en jours de CA (j)	35	34.9	35.1	37.3
BFRE en jours de CA (j)	3.3	2.9	-17.1	2
BFRHE en jours de CA (j)	31.7	32	52.3	35.2
Délais de paiement clients (j)	47	35.6	20.3	33
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.1	51.2	46.2	37.9
Ratio des stocks / CA (%)	1	1.2	1	1
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	152.1 K	163.7 K	185.1 K	215 K
Dette nette (€)	-396.3 K	-296.8 K	-174.6 K	-135.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15	14.3	15.9	15.8
Font de roulement (€)	97.1 K	109.4 K	112.3 K	138.9 K
Trésorerie (€)	-1	-2	-1	-1
Dettes financières (€)	350.1 K	279.1 K	209.3 K	135 K
Capacité de remboursement (€)	-2.6	-1.8	-0.944	-0.632
Ratio d'endettement (%)	-99.7	-68.9	-38.2	-25.8
Dettes d'exploitation (€) *	133.2 K	118.1 K	132.4 K	130.9 K
Liquidité générale	45.6	53.8	68.2	96.2
Liquidité réduite	45.6	53.8	68.2	96.2
Couverture de la dette	1.9	3.3	2.9	4.2
Taux de marge nette (%)	6.4	8.1	9.9	12.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.4	21.6	25.4	32.2
Rentabilité économique (%)	7.4	11.2	14.5	21.4
Valeur ajoutée (€) *	466.8 K	532.6 K	460.1 K	522.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.1	46.6	39.4	38.4
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	225.9 K	239.3 K	260.2 K	263.4 K
Salaires / CA (%)	21	20.9	21.8	19.1
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	8.4 K	21.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels 73

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais d’établissement	10.1 K € -13.8 %	8.5 K € -16 %	6.8 K € -19 %	5.2 K € -23.4 %
Concessions, brevets et droits ...	-3.6 K € 859 %	- 0 %	-8.3 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	366.3 K € 0 %	359.8 K € -1.8 %	366.3 K € 1.8 %	356.2 K € -2.8 %
Immobilisation incorporelles	372.8 K € -1.3 %	368.3 K € -1.2 %	364.8 K € -0.928 %	361.4 K € -0.937 %
Constructions	75.6 K € -22.5 %	58.3 K € -22.8 %	49.7 K € -14.7 %	52.1 K € 4.8 %
Installations techniques, ...	164.2 K € -20.4 %	136 K € -17.2 %	109.6 K € -19.4 %	89.1 K € -18.7 %
Autres immobilisations corporelles	32.3 K € -21.9 %	32.1 K € -0.708 %	23.6 K € -26.3 %	13.9 K € -41.3 %
Immobilisation corporelles	272.1 K € -21.2 %	226.4 K € -16.8 %	182.9 K € -19.2 %	155.1 K € -15.2 %
Autres immobilisations financières	5.8 K € 0 %	5.8 K € 0 %	5.8 K € 0 %	5.8 K € 0 %
Immobilisations financières	5.8 K € 0 %	5.8 K € 0 %	5.8 K € 0 %	5.8 K € 0 %
Actif immobilisé	650.7 K € -10.7 %	600.5 K € -7.7 %	553.6 K € -7.8 %	522.4 K € -5.6 %
Matières premières, approvisionnements	4.8 K € 38.8 %	11.2 K € 132.3 %	9.3 K € -17.4 %	4.9 K € -47.5 %
Marchandises	6.9 K € 60.5 %	2.5 K € -63 %	2.4 K € -4.6 %	9 K € 272 %
Avances et acomptes versés sur ...	-1.6 K € 0 %	172 € -110.9 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	10.1 K € 30.4 %	13.9 K € 37.7 %	11.7 K € -16.1 %	13.9 K € 18.7 %
Créances clients et comptes ratachés	1.5 K € -89.6 %	6.3 K € 325.7 %	878 € -86.1 %	2.9 K € 235.1 %
Autres créances	130.7 K € 120.1 %	106.8 K € -18.3 %	65 K € -39.1 %	121.6 K € 87 %
Créances	132.2 K € 79.5 %	113.1 K € -14.4 %	65.9 K € -41.7 %	124.6 K € 89 %
Disponibilités	87 K € 41.5 %	100.3 K € 15.3 %	167 K € 66.4 %	130 K € -22.1 %
Charges constatées d'avance	975 € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %
Actif circulant	230.4 K € 61.1 %	227.4 K € -1.3 %	244.6 K € 7.6 %	269.7 K € 10.3 %
Total actif	881.1 K € 1.1 %	827.9 K € -6 %	798.3 K € -3.6 %	792.1 K € -0.769 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserve légale	30 K € 4.4 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Autres réserves	2.4 K € 0 %	7.7 K € 217.1 %	10.8 K € 39.9 %	26.6 K € 146.5 %
Résultat de l'exercice	65.3 K € 1.7 K %	93.1 K € 42.6 %	115.8 K € 24.4 %	169.7 K € 46.5 %
Capitaux propres	397.7 K € 19.6 %	430.8 K € 8.3 %	456.6 K € 6 %	526.3 K € 15.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...	349.2 K € -16.8 %	278.9 K € -20.1 %	207.4 K € -25.7 %	135 K € -34.9 %
Avances et acomptes reçus sur ...	919 € 0 %	187 € -79.7 %	1.9 K € 921.9 %	- 0 %
Dettes financières	350.1 K € -16.5 %	279.1 K € -20.3 %	209.3 K € -25 %	135 K € -35.5 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	99.6 K € 24.3 %	89.7 K € -10 %	92.6 K € 3.2 %	90.3 K € -2.5 %
Dettes fiscales et sociales	33.6 K € -14.9 %	28.3 K € -15.6 %	39.8 K € 40.4 %	40.6 K € 1.9 %
Dettes d'exploitation	133.2 K € 11.4 %	118.1 K € -11.4 %	132.4 K € 12.1 %	130.9 K € -1.1 %
Dettes + 1an	350.1 K € -16.5 %	279.1 K € -20.3 %	209.3 K € -25 %	135 K € -35.5 %
Dettes	483.4 K € -10.3 %	397.2 K € -17.8 %	341.6 K € -14 %	265.8 K € -22.2 %
Total passif	881.1 K € 1.1 %	827.9 K € -6 %	798.3 K € -3.6 %	792.1 K € -0.769 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1 M € 24.8 %	1.1 M € 12.1 %	1.2 M € 2.8 %	1.3 M € 15.3 %
Production vendue de services	451 € -92.8 %	8.8 K € 1.8 K %	98 € -98.9 %	15.3 K € 15.5 K %
Chiffres d'affaires nets	1 M € 23.9 %	1.1 M € 12.9 %	1.2 M € 2 %	1.4 M € 16.6 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	11.3 K € 0 %	18.9 K € 66.9 %	13.4 K € -29.2 %
Autres produits	6.4 K € 339.9 %	4.9 K € -23.5 %	1.6 K € -67 %	2.4 K € 46.9 %
Produits d'exploitation	1 M € 23.3 %	1.2 M € 13.8 %	1.2 M € 2.3 %	1.4 M € 16.4 %
Achats de marchandises (y compris ...	197.2 K € 26 %	220.6 K € 11.8 %	232.1 K € 5.2 %	257.9 K € 11.1 %
Variation de stock (marchandises)	-2.6 K € -17.9 %	-1.7 K € -33.6 %	6.2 K € -458.5 %	-836 € -113.5 %
Achats de matières premières et ...	202 K € 23.4 %	228.3 K € 13 %	205.7 K € -9.9 %	275 K € 33.7 %
Variation de stock (matières ...	-1.3 K € -229.4 %	280 € -120.8 %	-3.5 K € -1.4 K %	-1.5 K € -57.7 %
Autres achats et charges externes	143.7 K € 19.7 %	181.6 K € 26.4 %	283.1 K € 55.9 %	324.8 K € 14.7 %
Achats	542.8 K € 23.3 %	630.4 K € 16.1 %	721 K € 14.4 %	857.6 K € 19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.4 K € 114.3 %	1.5 K € -79.3 %	12.5 K € 712.3 %	5.7 K € -54.4 %
Salaires et traitements	212.3 K € -3 %	238.6 K € 12.4 %	254.8 K € 6.8 %	259.3 K € 1.7 %
Charges sociales	13.6 K € 7.2 %	726 € -94.7 %	5.4 K € 644.1 %	4.2 K € -23.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	83.3 K € 2.3 %	70.5 K € -15.3 %	62.5 K € -11.4 %	63.2 K € 1.1 %
Dotations d'exploitation	83.3 K € 2.3 %	70.5 K € -15.3 %	62.5 K € -11.4 %	63.2 K € 1.1 %
Autres charges	92 K € 60.3 %	120 K € 30.5 %	222 € -99.8 %	861 € 287.8 %
Charges d'exploitation	947.5 K € 16.7 %	1.1 M € 11.9 %	1.1 M € -0.135 %	1.2 M € 12.2 %
Résultat d'exploitation	71.6 K € 381.6 %	99.6 K € 39 %	127.8 K € 28.4 %	192.9 K € 50.9 %
Autres intérêts et produit assimilés	143 € 0 %	215 € 50.3 %	205 € -4.7 %	142 € -30.7 %
Produit financiers	143 € 0 %	215 € 50.3 %	205 € -4.7 %	142 € -30.7 %
Intérêts et charges assimilées	4.2 K € -65.6 %	4.2 K € 0.193 %	2.9 K € -30.2 %	2.1 K € -29.2 %
Charges financières	4.2 K € -65.6 %	4.2 K € 0.193 %	2.9 K € -30.2 %	2.1 K € -29.2 %
Résultat financier	-4 K € -66.7 %	-3.9 K € -1.6 %	-2.7 K € -31.6 %	-1.9 K € -29 %
Résultat courant avant impôts	67.6 K € 2.3 K %	95.6 K € 41.4 %	125.1 K € 30.9 %	191 K € 52.7 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	531 € 0 %	- 0 %	514 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	531 € 0 %	- 0 %	514 € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	182 € -98.9 %	933 € 412.6 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	2.2 K € 0 %	2.1 K € -1.4 %	960 € -55.3 %	630 € -34.4 %
Charges exceptionnelles	2.4 K € -85.7 %	3.1 K € 30.6 %	960 € -68.8 %	630 € -34.4 %
Résultat exceptionnel	-2.4 K € -364.9 %	-2.5 K € 8.1 %	-960 € -62.3 %	-116 € -87.9 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	8.4 K € 0 %	21.2 K € 154.1 %
Total des produits	1 M € 20.8 %	1.2 M € 13.9 %	1.2 M € 2.3 %	1.4 M € 16.4 %
Total des charges	954 K € 13.5 %	1.1 M € 11.9 %	1.1 M € 0.332 %	1.2 M € 13.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	65.3 K € 1.7 K %	93.1 K € 42.6 %	115.8 K € 24.4 %	169.7 K € 46.5 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Ancepain ?

En 23/09/2023 l’entreprise Ancepain a réalisé un résultat net de 169.7 K avec une trésorerie de -1 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 12.48 %.