SAS HEREWEPRINT à Saint-cyr-en-val

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.1 M	4.86 M	1.31 M	10.39 K
Marge brute (€)	1.87 M	1.29 M	341.77 K	-257.74 K
Excédent brut d'exploitation (€)	823.27 K	656.52 K	-450.18 K	-734.33 K
EBITDA (€)	833.86 K	-85.88 K	-86.05 K	-345.72 K
EBITDA - EBE (€)	-10.58 K	742.4 K	-364.13 K	-388.61 K
Résultat d'exploitation (€)	378.15 K	-461.33 K	-286.38 K	-380.98 K
Résultat net (€)	249.38 K	-490.17 K	-904.35 K	-164.27 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	26.29	26.54	26.02	-2.48 K
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.74	-1.77	-6.55	-3.33 K
Taux de marge opérationnelle (%)	11.59	13.5	-34.27	-7.07 K
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	1.87 M	2.19 M	864.8 K	88.49 K
BFRE (€)	586.75 K	1.46 M	-	-
BFRHE (€)	-1.29 M	-1.31 M	-355.22 K	50.13 K
BFR en jours de CA (j)	95.87	164.23	240.31	3.11 K
BFRE en jours de CA (j)	30.15	109.59	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-25.14 Md	-17.51 Md	-1.28 Md	1.43 M
Délais de paiement clients (j)	91.75	126.98	165.72	1.76 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.44	8.65	24.3	112.83
Ratio des stocks / CA (%)	5.4	2.05	-	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	705.27 K	633.38 K	-703.99 K	-128.53 K
Dette nette (€)	-1.92 M	-1.14 M	-205.45 K	-213.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.93	13.03	-53.6	-1.24 K
Font de roulement (€)	413.63 K	735.62 K	-133.02 K	-
Couverture du BFR	22.17	33.63	-15.38	-
Trésorerie (€)	1.12 M	590.26 K	420.31 K	99.37 K
Dettes financières (€)	151.38 K	81.75 K	20.09 K	252.06 K
Capacité de remboursement (€)	-2.72	-1.81	0.29	1.66
Ratio d'endettement (%)	-152.23	-148.72	152.62	71.5
Autonomie financière (%)	8.32	9.42	-6.7	-1.19
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.43 M	201.27 K	153.65 K	61.01 K
Liquidité générale	96.01	131.95	-	-
Liquidité réduite	96.01	131.95	-	-
Couverture de la dette	1.38	-4.17	-8.95	-6.19
Taux de marge nette (%)	3.51	-10.08	-68.85	-1.58 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.79	-63.68	671.82	54.96
Rentabilité économique (%)	5.8	-19.57	-87.21	-109.88
Valeur ajoutée (€) *	1.71 M	1.37 M	1.35 M	414.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.13	28.12	102.8	3.98 K
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	952.97 K	577.29 K	716.27 K	365.57 K
Salaires / CA (%)	10.55	9.52	44.49	3.07 K
Impôts sur les bénéfices (€)	88.84 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sas Hereweprint

Bénéficiaire

Paolo Roatta

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sas Hereweprint

Président

Fabien Emile Lucien Pretre

Depuis le 26/04/2019

Président

Cornelis David Arends

Du 21/03/2017 au 05/07/2017

Président

Raul Peris Gomez

Du 05/07/2017 au 26/04/2019

Directeur Général

Fabien Emile Lucien Pretre

Depuis le 26/04/2019

Comptes annuels de SAS HEREWEPRINT

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.37 K € -55.44 %	954 € -30.47 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.37 K € -55.44 %	954 € -30.47 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	627.65 K € -34.42 %	67.96 K € -89.17 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	350.13 K € 14.72 %	28.46 K € -91.87 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	977.79 K € -23.1 %	96.41 K € -90.14 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	18.5 K € 48 %	18.5 K € 0 %	18.5 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	18.5 K € 48 %	18.5 K € 0 %	18.5 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	997.66 K € -22.48 %	115.87 K € -88.39 %	18.5 K € -84.03 %	- 0 %
Matières premières, approvisionnements	372.44 K € -2.59 %	90.36 K € -75.74 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	11.09 K € 14.48 %	9.14 K € -17.6 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	383.54 K € -2.17 %	99.5 K € -74.06 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.64 M € 19.36 %	1.56 M € -4.57 %	501.34 K € -67.89 %	- 0 %
Autres créances	149.06 K € 10.48 %	129.99 K € -12.8 %	95.03 K € -26.9 %	50.13 K € -47.24 %
Créances	1.79 M € 18.56 %	1.69 M € -5.26 %	596.37 K € -64.74 %	50.13 K € -91.59 %
Disponibilités	1.12 M € 86.66 %	590.26 K € -47.23 %	420.31 K € -28.79 %	99.37 K € -76.36 %
Charges constatées d'avance	11.23 K € -59.68 %	7.64 K € -31.97 %	1.77 K € -76.8 %	- 0 %
Actif circulant	3.3 M € 30.64 %	2.39 M € -27.58 %	1.02 M € -57.37 %	149.5 K € -85.32 %
Total actif	4.3 M € 12.71 %	2.5 M € -41.7 %	1.04 M € -58.6 %	149.5 K € -85.58 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	550.92 K € 0 %	550.92 K € 0 %	550.92 K € 0 %	550.92 K € 0 %
Réserve légale	22.98 K € 79.24 %	35.45 K € 54.26 %	35.45 K € 0 %	35.45 K € 0 %
Report à nouveau	436.63 K € 79.24 %	673.54 K € 54.26 %	183.37 K € -72.77 %	-720.98 K € -493.18 %
Résultat de l'exercice	249.38 K € 22.73 %	-490.17 K € -296.56 %	-904.35 K € 84.5 %	-164.27 K € -81.84 %
Capitaux propres	1.26 M € 24.68 %	769.74 K € -38.91 %	-134.61 K € -117.49 %	-298.88 K € 122.03 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	545.8 K € 0 %	135.31 K € -75.21 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	545.8 K € 0 %	135.31 K € -75.21 %
Emprunts et dettes auprès des …	151.38 K € -52.57 %	81.75 K € -46 %	20.09 K € -75.42 %	41 € -99.8 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	252.02 K € 0 %
Dettes financières	151.38 K € -52.57 %	81.75 K € -46 %	20.09 K € -75.42 %	252.06 K € 1.15 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.25 M € 33.6 %	83.6 K € -93.32 %	52.61 K € -37.07 %	34.46 K € -34.49 %
Dettes fiscales et sociales	180.99 K € 13.31 %	117.67 K € -34.99 %	101.04 K € -14.13 %	26.55 K € -73.73 %
Dettes d'exploitation	1.43 M € 30.64 %	201.27 K € -85.96 %	153.65 K € -23.66 %	61.01 K € -60.29 %
Autres dettes	1.45 M € 4.81 %	1.45 M € 0 %	452.02 K € -68.87 %	- 0 %
Dettes diverses	1.45 M € 4.81 %	1.45 M € 0 %	452.02 K € -68.87 %	- 0 %
Dettes + 1an	151.38 K € -52.57 %	81.75 K € -46 %	20.09 K € -75.42 %	252.06 K € 1.15 K %
Dettes	3.04 M € 8.39 %	1.74 M € -42.86 %	625.76 K € -63.93 %	313.07 K € -49.97 %
Total passif	4.3 M € 12.71 %	2.5 M € -41.7 %	1.04 M € -58.6 %	149.5 K € -85.58 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	73.49 K € 0 %	10.39 K € -85.86 %
Production vendue de services	7.1 M € 17.75 %	4.86 M € -31.55 %	1.24 M € -74.5 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	7.1 M € 17.75 %	4.86 M € -31.55 %	1.31 M € -72.98 %	10.39 K € -99.21 %
Reprises sur dépréciations …	10.66 K € -55.33 %	5.76 K € -45.94 %	364.22 K € 6.22 K %	388.62 K € 6.7 %
Autres produits	180 € 2.9 K %	29 € -83.89 %	34 € 17.24 %	480 € 1.31 K %
Produits d'exploitation	7.11 M € 17.47 %	4.87 M € -31.57 %	1.68 M € -65.53 %	399.49 K € -76.19 %
Achats de marchandises (y compris …	8.48 K € -34.26 %	281 € -96.68 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-1.4 K € -140.04 %	1.95 K € -239.13 %	193 € -90.11 %	8.95 K € 4.54 K %
Achats de matières premières et …	3.4 M € 21.7 %	2.03 M € -40.25 %	273.74 K € -86.53 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	9.91 K € -95.63 %	43.47 K € 338.82 %	181.27 K € 316.96 %	147.7 K € -18.52 %
Autres achats et charges externes	1.82 M € 22.18 %	1.49 M € -17.79 %	516.54 K € -65.41 %	111.49 K € -78.42 %
Achats	5.24 M € 15.7 %	3.57 M € -31.78 %	971.74 K € -72.79 %	268.13 K € -72.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	91.34 K € 226.12 %	56.36 K € -38.29 %	75.72 K € 34.34 %	111.5 K € 47.25 %
Salaires et traitements	749.14 K € 25.96 %	462.99 K € -38.2 %	584.32 K € 26.2 %	319.18 K € -45.38 %
Charges sociales	203.83 K € 27.98 %	114.3 K € -43.92 %	131.95 K € 15.44 %	46.39 K € -64.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	455.71 K € 6.82 %	375.45 K € -17.61 %	200.32 K € -46.64 %	35.26 K € -82.4 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	748.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	455.71 K € 6.82 %	1.12 M € 146.54 %	200.32 K € -82.17 %	35.26 K € -82.4 %
Autres charges	74 € -38.84 %	92 € 24.32 %	86 € -6.52 %	13 € -84.88 %
Charges d'exploitation	6.74 M € 17.47 %	5.33 M € -20.88 %	1.96 M € -63.14 %	780.47 K € -60.26 %
Résultat d'exploitation	378.15 K € 17.43 %	-461.33 K € -222 %	-286.38 K € -37.92 %	-380.98 K € 33.03 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	35.84 K € 0 %	25.58 K € -28.62 %	13 € -99.95 %
Charges financières	36.1 K € 3.69 %	35.84 K € -0.73 %	25.58 K € -28.62 %	13 € -99.95 %
Résultat financier	-36.1 K € 3.69 %	-35.84 K € -0.73 %	-25.58 K € -28.62 %	-13 € -99.95 %
Résultat courant avant impôts	342.05 K € 19.1 %	-497.17 K € -245.35 %	-311.96 K € -37.25 %	-380.99 K € 22.13 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	156.95 K € 0 %	158.22 K € 0.81 %	2.95 K € -98.14 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	543.33 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	156.95 K € 0 %	158.22 K € 0.81 %	546.27 K € 245.27 %
Charges exceptionnelles sur …	3.82 K € 0 %	149.66 K € 3.81 K %	201.05 K € 34.34 %	196.72 K € -2.16 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	290 € 0 %	549.56 K € 189.4 K %	132.84 K € -75.83 %
Charges exceptionnelles	3.82 K € 0 %	149.95 K € 3.82 K %	750.61 K € 400.58 %	329.55 K € -56.1 %
Résultat exceptionnel	-3.82 K € 0 %	7 K € -283.1 %	-592.39 K € -8.56 K %	216.72 K € -136.58 %
Impôts sur les bénéfices	88.84 K € 5.77 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	7.11 M € 17.47 %	5.02 M € -29.37 %	1.84 M € -63.46 %	945.77 K € -48.49 %
Total des charges	6.86 M € 17.29 %	5.51 M € -19.66 %	2.74 M € -50.31 %	1.11 M € -59.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	249.38 K € 22.73 %	-490.17 K € -296.56 %	-904.35 K € 84.5 %	-164.27 K € -81.84 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SAS HEREWEPRINT ?

Le dirigeant de la société SAS HEREWEPRINT est : Fabien Emile Lucien Pretre.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Sas Hereweprint ?

Durant la période 2022 la compagnie Sas Hereweprint a atteint un résultat net de -164.27 K avec une trésorerie de 99.37 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -1,580.88 %.