CALLEA à Lens | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	14.84 M
Marge brute (€)	-	-	-	249.14 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	1.47 M
Résultat d'exploitation (€)	-300	-615	-474	623.87 K
Résultat net (€)	-300	-615	-474	409.27 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	1.68
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	9.91
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	34.05 K	33.44 K	32.97 K	8.85 M
BFRE (€)	-	-	-	-2.77 M
BFRHE (€)	34.73 K	34.02 K	29.07 K	4.66 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	217.8
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-68.14
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	189.27 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	338.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	341.18	326.42	324.64	113.75
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.27
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	599.87 K
Dette nette (€)	-672	-580	3.89 K	-14.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	4.04
Font de roulement (€)	-	-	-	1.7 M
Couverture du BFR	-	-	-	19.15
Trésorerie (€)	42	111	4.44 K	14
Dettes financières (€)	-	-	-	2.41 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-23.89
Ratio d'endettement (%)	-1.97	-1.73	11.8	-2.84 K
Autonomie financière (%)	-	-	-	0.21
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	714	691	547	4.95 M
Liquidité générale	-	-	-	96.03
Liquidité réduite	-	-	-	96.03
Couverture de la dette	-2.13	-4.36	-	1.02
Taux de marge nette (%)	-	-	-	2.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.88	-1.84	-1.44	81.01
Rentabilité économique (%)	-0.86	-1.8	-1.41	2.72
Valeur ajoutée (€) *	-613	-615	-615	2.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	15.13
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	213.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Callea

Bénéficiaire

Pierre Forgereau

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Callea

Président

Olivier Grunberg

Depuis le 28/12/2016

Président

Pierre Forgereau

Depuis le 01/04/2021

Comptes annuels de CALLEA

Actif	2018	2019	2020	2021
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 M € 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 M € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.49 K € 0 %
Actif immobilisé	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 M € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	40.38 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	40.38 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.14 M € 0 %
Autres créances	34.73 K € -1.72 %	34.02 K € -2.04 %	29.07 K € -14.53 %	11.62 M € 39.87 K %
Créances	34.73 K € -1.72 %	34.02 K € -2.04 %	29.07 K € -14.53 %	13.76 M € 47.23 K %
Disponibilités	42 € -84.95 %	111 € 164.29 %	4.44 K € 3.9 K %	14 € -99.68 %
Actif circulant	34.77 K € -2.37 %	34.13 K € -1.84 %	33.51 K € -1.81 %	13.8 M € 41.08 K %
Total actif	34.77 K € -2.37 %	34.13 K € -1.84 %	33.51 K € -1.81 %	15.03 M € 44.74 K %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	37 K € 0 %	37 K € 0 %	37 K € 0 %	100 K € 170.27 %
Report à nouveau	-2.65 K € 65.69 %	-2.95 K € 11.34 %	-3.56 K € 20.88 %	-4.04 K € 13.31 %
Résultat de l'exercice	-300 € -71.43 %	-615 € 105 %	-474 € -22.93 %	409.27 K € -86.44 K %
Capitaux propres	34.05 K € -0.87 %	33.44 K € -1.81 %	32.97 K € -1.42 %	505.24 K € 1.43 K %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	190.5 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	190.5 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.41 M € 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.41 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.49 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	573 € -2.39 %	550 € -4.01 %	547 € -0.55 %	4.55 M € 830.93 K %
Dettes fiscales et sociales	141 € -78.99 %	141 € 0 %	- 0 %	403.17 K € 0 %
Dettes d'exploitation	714 € -43.24 %	691 € -3.22 %	547 € -20.84 %	4.95 M € 904.64 K %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.75 M € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.75 M € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.61 M € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	215.01 K € 0 %
Dettes	714 € -43.24 %	691 € -3.22 %	547 € -20.84 %	14.33 M € 2.62 M %
Total passif	34.77 K € -2.37 %	34.13 K € -1.84 %	33.51 K € -1.81 %	15.03 M € 44.74 K %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.84 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.84 M € 0 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	40.38 K € 0 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.22 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	733.22 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	103 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.83 M € 0 %
Autres achats et charges externes	613 € -3.77 %	615 € 0.33 %	615 € 0 %	14.59 M € 2.37 M %
Achats	613 € -3.77 %	615 € 0.33 %	615 € 0 %	14.59 M € 2.37 M %
Impôts, taxes et versements assimilés	-313 € -177.09 %	- 0 %	-141 € 0 %	39.88 K € -28.39 K %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.58 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	190.5 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	190.5 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.39 M € 0 %
Charges d'exploitation	300 € -71.24 %	615 € 105 %	474 € -22.93 %	16.21 M € 3.42 M %
Résultat d'exploitation	-300 € -71.24 %	-615 € 105 %	-474 € -22.93 %	623.87 K € -131.72 K %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.42 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.42 K € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-1.42 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-300 € -71.24 %	-615 € 105 %	-474 € -22.93 %	622.44 K € -131.42 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	213.17 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.83 M € 0 %
Total des charges	300 € -71.43 %	615 € 105 %	474 € -22.93 %	16.42 M € 3.46 M %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-300 € -71.43 %	-615 € 105 %	-474 € -22.93 %	409.27 K € -86.44 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CALLEA ?

Le dirigeant de la société CALLEA est : Pierre Forgereau.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Callea ?

Pour l’année 2021 la compagnie Callea a atteint un résultat net de 409.27 K avec une trésorerie de 14 (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.76 %.