Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 422.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | - | - | - | 28.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -53.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | - | - | - | -62.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | -1.9 K | -1.5 K | 961 | -42.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | -1.9 K | -1.5 K | -961 | -102.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 23.8 K | 23.8 K | 17.5 K | 147.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | - | - | - | 140.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | - | - | - | 6.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 127.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 121.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 95.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 207 | 252 | 2.8 K | 122.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 46.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -88.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | 23.8 K | 22.3 K | 17.5 K | -256.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | - | - | - | 60.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | - | - | - | -86.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | - | 1.5 K | - | 72.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | 100 | 100 | 100 | -790.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 1 K | 1.1 K | 7.4 K | 169.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | - | - | - | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | - | - | - | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | - | - | - | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.1 | -6.7 | -5.5 | -317.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | -7.8 | -6 | -3.9 | -28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | -1.8 K | -1.5 K | -961 | 137.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 32.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 84.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -1.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 3
Comptes annuels 103
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
7.3 M €
0
%
|
| Fonds commercial |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
46 K €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
7.3 M €
0
%
|
| Terrains |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.4 M €
0
%
|
| Constructions |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3 M €
0
%
|
| Installations techniques, ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
6.6 M €
0
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
2.1 M €
0
%
|
| Immobilisations en cours |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
21.9 M €
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
37 M €
0
%
|
| Participations par mise en équivalence |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
10 K €
0
%
|
| Prêts |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
53.1 K €
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
67.3 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
130.5 K €
0
%
|
| Actif immobilisé |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
44.5 M €
0
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
81.8 M €
0
%
|
| En-cours de production de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
5.4 M €
0
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
99.7 M €
0
%
|
| Marchandises |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
9.7 M €
0
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
| Stocks et en-cours |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
198.2 M €
0
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
91.7 M €
0
%
|
| Autres créances |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
20.2 M €
0
%
|
| Créances |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
112 M €
0
%
|
| Disponibilités |
24.9 K €
-7.4
%
|
24.9 K €
-0.008
%
|
24.9 K €
0
%
|
5.7 M €
22.7 K
%
|
| Charges constatées d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
| Actif circulant |
24.9 K €
-7.4
%
|
24.9 K €
-0.008
%
|
24.9 K €
0
%
|
317.1 M €
1.3 M
%
|
| Ecarts de conversion actif |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
200.7 K €
0
%
|
| Total actif |
24.9 K €
-7.4
%
|
24.9 K €
-0.008
%
|
24.9 K €
0
%
|
361.8 M €
1.5 M
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
30 K €
0
%
|
30 K €
0
%
|
5 K €
-83.3
%
|
31.2 M €
624.6 K
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
-
0
%
|
-
0
%
|
11.5 K €
0
%
|
9.9 M €
86.4 K
%
|
| Réserve légale |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.1 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
-4.3 K €
64.4
%
|
-6.2 K €
45.4
%
|
-
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
| Résultat de l'exercice |
-1.9 K €
15.8
%
|
-1.5 K €
-22.3
%
|
961 €
-164.1
%
|
-102.9 M €
-10.7 M
%
|
| Subventions d'investissement |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
917.1 K €
0
%
|
| Provisions réglementées |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
88.4 M €
0
%
|
| Capitaux propres |
23.8 K €
-7.5
%
|
22.3 K €
-6.3
%
|
17.5 K €
-21.7
%
|
32.4 M €
185.6 K
%
|
| Avances conditionnées |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
200.2 K €
0
%
|
| Autres fonds propres |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
200.2 K €
0
%
|
| Provisions pour risques |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
4 M €
0
%
|
| Provisions pour charges |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
63.1 M €
0
%
|
| Provisions |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
67.1 M €
0
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
9.4 M €
0
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
60 M €
0
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.5 M €
0
%
|
| Dettes financières |
-
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
72.9 M €
0
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
1 K €
0
%
|
1.1 K €
0.575
%
|
7.4 K €
604
%
|
134.6 M €
1.8 M
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
34.8 M €
0
%
|
| Dettes d'exploitation |
1 K €
0
%
|
1.1 K €
0.575
%
|
7.4 K €
604
%
|
169.4 M €
2.3 M
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
6.4 M €
0
%
|
| Autres dettes |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
13.1 M €
0
%
|
| Dettes diverses |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
19.5 M €
0
%
|
| Dettes + 1an |
-
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
77.2 M €
0
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
87.7 K €
0
%
|
| Dettes |
1 K €
-4.1
%
|
2.5 K €
143.5
%
|
7.4 K €
190.8
%
|
261.9 M €
3.5 M
%
|
| Total passif |
24.9 K €
-7.4
%
|
24.9 K €
-0.008
%
|
24.9 K €
0
%
|
361.8 M €
1.5 M
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Production vendue de services |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
422.8 M €
0
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
422.8 M €
0
%
|
| Production stockée |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-6.4 M €
0
%
|
| Production immobilisée |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
646.2 K €
0
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
758.4 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
27 M €
0
%
|
| Autres produits |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
6.5 M €
0
%
|
| Produits d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
451.4 M €
0
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
73 M €
0
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
| Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
189.1 M €
0
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-30.3 M €
0
%
|
| Autres achats et charges externes |
1.8 K €
16.9
%
|
1.5 K €
-17.4
%
|
961 €
-35.9
%
|
132.2 M €
13.8 M
%
|
| Achats |
1.8 K €
16.9
%
|
1.5 K €
-17.4
%
|
961 €
-35.9
%
|
394.2 M €
41 M
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
5.1 M €
0
%
|
| Salaires et traitements |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
57.9 M €
0
%
|
| Charges sociales |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
26.4 M €
0
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
4.7 M €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
22.9 M €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
4.3 M €
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
32 M €
0
%
|
| Autres charges |
115 €
1.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
7.1 M €
0
%
|
| Charges d'exploitation |
1.9 K €
15.8
%
|
1.5 K €
-22.3
%
|
961 €
-35.9
%
|
493.6 M €
51.4 M
%
|
| Résultat d'exploitation |
-1.9 K €
15.8
%
|
-1.5 K €
-22.3
%
|
961 €
-164.1
%
|
-42.2 M €
-4.4 M
%
|
| Bénéfice attribué ou perte ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.7 K €
0
%
|
| Produits financiers de participations |
8 €
0
%
|
8 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
174.8 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
147.9 K €
0
%
|
| Produit financiers |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
322.7 K €
0
%
|
| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
462.6 K €
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
-
0
%
|