AIN RHONE ENROBES

1151 Route De Donsonnas - 01240 Certines

RCS
Bourg-en-Bresse 814722989
Code APE
2399Z
SIREN
814722989
SIRET
81472298900013
N° TVA
FR33814722989
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
26/10/2015
Activité
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
333.3 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

AIN RHONE ENROBES, Société par actions simplifiée est active depuis 26/10/2015.

Établie à CERTINES (01240), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..

AIN RHONE ENROBES, recense 1 établissement(s).

Yannick Fieujean est Président de la société AIN RHONE ENROBES.


Chiffre d'affaires 2.6 M€ 2022
Valorisation 590.2 K€ 2019
Marge brute 91.5 K€ 2022
Profitabilité -3,48 % 2022
Ebitda -11.9 K€ 2022
Résultat net -89.9 K€ 2022
Trésorerie 328.8 K€ 2022
Bfr ≈ 367.3 K€ 2022
Dettes + 1an 13.7 K€ 2022
Endettement 459.9 K€ 2022
Effectif 2 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.7 K€ 2020
Délai paiement 61.1 (fournisseur)
Délai paiement 59.2 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 2 M 2.1 M 2.3 M 2.6 M
Marge brute (€) 156.5 K 144.1 K 160.5 K 91.5 K
Excédent brut d'exploitation (€) 62.5 K 36.9 K 75.9 K -1.5 K
EBITDA (€) 62.5 K 36.6 K 75.7 K -11.9 K
EBITDA - EBE (€) -15 -311 -216 -10.4 K
Résultat d'exploitation (€) 7.5 K 6.8 K 12.9 K -89.8 K
Résultat net (€) 7.2 K 6.7 K 12.5 K -89.9 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 8 6.9 7 3.5
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.2 1.7 3.3 -0.462
Taux de marge opérationnelle (%) 3.2 1.8 3.3 -0.058
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 461.5 K 529.9 K 422.1 K 367.3 K
BFRE (€) 147.6 K 137.4 K 123.9 K 21.6 K
BFRHE (€) 313.9 K 392.5 K 298.3 K 345.6 K
BFR en jours de CA (j) 85.8 92.4 67 51.8
BFRE en jours de CA (j) 27.4 24 19.7 3.1
BFRHE en jours de CA (j) 58.3 68.4 47.4 48.8
Délais de paiement clients (j) 90.2 97.9 85 59.2
Délais de paiement fournisseurs (j) 69.5 88.2 79.7 61.1
Ratio des stocks / CA (%) 2.4 3.4 2.9 1.5
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 63.3 K 38.7 K 76.3 K 129
Dette nette (€) -262.9 K -315.5 K -239.5 K -131.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.2 1.9 3.3 0.005
Font de roulement (€) 389.6 K 373.6 K 413.6 K 363.5 K
Trésorerie (€) 293.2 K 372.9 K 277.4 K 328.8 K
Dettes financières (€) 93.3 K 29.8 K 21.9 K 13.7 K
Capacité de remboursement (€) -4.2 -8.1 -3.1 -1 K
Ratio d'endettement (%) -55.1 -65.1 -48.2 -32.2
Autonomie financière (%) 5.1 16.3 22.7 29.7
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 390.9 K 502.3 K 486.5 K 442.4 K
Liquidité générale 144.9 139.7 162.7 167.6
Liquidité réduite 144.9 139.7 162.7 167.6
Couverture de la dette 0.17 0.27 0.937 -4.8
Taux de marge nette (%) 0.365 0.32 0.544 -3.5
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.5 1.4 2.5 -22.1
Rentabilité économique (%) 0.694 0.571 1.2 -10.4
Valeur ajoutée (€) * 123.5 K 128.6 K 126 K 32.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 6.3 6.1 5.5 1.3
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 94 K 107.2 K 84.6 K 103 K
Salaires / CA (%) 2.9 3.1 2.3 2.5
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

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Actionnaires 2

Bénéficiaire
Né en 1969
30 % des parts
Bénéficiaire
Né en 1971
30 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président
Yannick Fieujean
Depuis le 15/03/2017
Directeur Général
Vincent Larrochette
Depuis le 06/07/2018
Commissaire Aux Comptes Suppléant
Philippe Michaud
Depuis le 15/03/2017

Les établissements enregistrés 1

AIN RHONE ENROBES Actif 81 472 298 900 013 1151 ROUTE DE DONSONNAS - CERTINES 01240 2399Z - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Les annonces légales parues 13

04/04/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/02/2023
Modifications et mutations diverses
10/01/2023
Modifications et mutations diverses
18/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
19/05/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/07/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.
10/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 0

Aucun accord d'entreprise publié

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 0

Aucune marque enregistrée

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 62

Actif 2019 2020 2021 2022
Concessions, brevets et droits ...
-
0 %
-
0 %
6 K €
0 %
3.7 K €
-37.7 %
Immobilisation incorporelles
-
0 %
-
0 %
6 K €
0 %
3.7 K €
-37.7 %
Installations techniques, ...
59.7 K €
-11.4 %
48.4 K €
-19 %
38.1 K €
-21.2 %
23 K €
-39.7 %
Autres immobilisations corporelles
121.6 K €
-20.5 %
92.1 K €
-24.3 %
61 K €
-33.8 %
30.4 K €
-50.1 %
Immobilisation corporelles
181.3 K €
-17.7 %
140.4 K €
-22.5 %
99.1 K €
-29.5 %
53.4 K €
-46.1 %
Actif immobilisé
181.3 K €
-18.2 %
140.4 K €
-22.5 %
105.1 K €
-25.2 %
57.1 K €
-45.6 %
Matières premières, approvisionnements
46.5 K €
4 %
70.3 K €
51.2 %
67.6 K €
-3.9 %
37.4 K €
-44.7 %
Avances et acomptes versés sur ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
1.7 K €
0 %
Stocks et en-cours
46.5 K €
4 %
70.3 K €
51.2 %
67.6 K €
-3.9 %
39.1 K €
-42.2 %
Créances clients et comptes ratachés
413.5 K €
9.8 %
511.8 K €
23.8 %
481.9 K €
-5.8 %
355.1 K €
-26.3 %
Autres créances
78.5 K €
25 %
57.6 K €
-26.7 %
60.9 K €
5.7 %
69.9 K €
14.7 %
Créances
492.1 K €
12 %
569.4 K €
15.7 %
542.8 K €
-4.7 %
425 K €
-21.7 %
Disponibilités
293.2 K €
96 %
372.9 K €
27.1 %
277.4 K €
-25.6 %
328.8 K €
18.5 %
Charges constatées d'avance
20.7 K €
-6.2 %
19.6 K €
-5.1 %
20.9 K €
6.5 %
16.8 K €
-19.5 %
Actif circulant
852.5 K €
30 %
1 M €
21.1 %
908.7 K €
-12 %
809.7 K €
-10.9 %
Total actif
1 M €
17.8 %
1.2 M €
13.4 %
1 M €
-13.6 %
866.8 K €
-14.5 %
Passif 2019 2020 2021 2022
Capital social ou individuel
333.3 K €
0 %
333.3 K €
0 %
333.3 K €
0 %
333.3 K €
0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
116.7 K €
0 %
116.7 K €
0 %
116.7 K €
0 %
116.7 K €
0 %
Réserve légale
3.1 K €
0 %
3.5 K €
11.5 %
3.8 K €
9.6 %
4.4 K €
16.4 %
Autres réserves
17.3 K €
-41 %
24.1 K €
39.4 %
30.5 K €
26.4 %
42.4 K €
39 %
Résultat de l'exercice
7.2 K €
-159.7 %
6.7 K €
-6.7 %
12.5 K €
86.8 %
-89.9 K €
-818.9 %
Capitaux propres
477.6 K €
1.5 %
484.3 K €
1.4 %
496.8 K €
2.6 %
406.9 K €
-18.1 %
Emprunts et dettes auprès des ...
33.3 K €
-17.3 %
29.8 K €
-10.5 %
21.9 K €
-26.7 %
13.7 K €
-37.2 %
Emprunts et dettes financières divers
60 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Dettes financières
93.3 K €
-6.9 %
29.8 K €
-68.1 %
21.9 K €
-26.7 %
13.7 K €
-37.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
348.8 K €
22.2 %
477.5 K €
36.9 %
473.2 K €
-0.91 %
423.7 K €
-10.5 %
Dettes fiscales et sociales
42.1 K €
152 %
24.8 K €
-41 %
13.3 K €
-46.3 %
18.7 K €
40.5 %
Dettes d'exploitation
390.9 K €
29.4 %
502.3 K €
28.5 %
486.5 K €
-3.2 %
442.4 K €
-9.1 %
Dettes sur immobilisations et ...
1.4 K €
-31.5 %
8.1 K €
481 %
1.4 K €
-82.8 %
3.8 K €
172.3 %
Autres dettes
70.6 K €
2.6 K %
148.1 K €
109.9 %
7.2 K €
-95.1 %
-
0 %
Dettes diverses
72 K €
1.4 K %
156.2 K €
117.1 %
8.6 K €
-94.5 %
3.8 K €
-55.9 %
Dettes + 1an
93.3 K €
-6.9 %
29.8 K €
-68.1 %
21.9 K €
-26.7 %
13.7 K €
-37.2 %
Dettes
556.2 K €
36.6 %
688.3 K €
23.8 %
516.9 K €
-24.9 %
459.9 K €
-11 %
Total passif
1 M €
17.8 %
1.2 M €
13.4 %
1 M €
-13.6 %
866.8 K €
-14.5 %
Compte de résultat 2019 2020 2021 2022
Production vendue de biens
2 M €
30.1 %
2.1 M €
6.6 %
2.3 M €
9.8 %
2.6 M €
12.2 %
Production vendue de services
394 €
-59.4 %
-
0 %
-76 €
0 %
7.6 K €
-10.1 K %
Chiffres d'affaires nets
2 M €
30 %
2.1 M €
6.6 %
2.3 M €
9.8 %
2.6 M €
12.5 %
Subventions d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
10 K €
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
1.1 K €
-96.5 %
2.3 K €
116.1 %
710 €
-69 %
730 €
2.8 %
Autres produits
11 €
22.2 %
14 €
27.3 %
187 €
1.2 K %
1.5 K €
688.8 %
Produits d'exploitation
2 M €
27.4 %
2.1 M €
6.7 %
2.3 M €
9.7 %
2.6 M €
13 %
Achats de matières premières et ...
1.3 M €
43.8 %
1.4 M €
4 %
1.6 M €
11.8 %
1.7 M €
9.3 %
Variation de stock (matières ...
-1.8 K €
-110.1 %
-23.8 K €
1.2 K %
2.7 K €
-111.5 %
30.2 K €
1 K %
Autres achats et charges externes
472.1 K €
0.898 %
561.8 K €
19 %
586.1 K €
4.3 %
798.7 K €
36.3 %
Achats
1.8 M €
29.4 %
1.9 M €
7.9 %
2.1 M €
9.7 %
2.5 M €
16.7 %
Impôts, taxes et versements assimilés
7.5 K €
-22.6 %
10.2 K €
34.8 %
14.4 K €
41.4 %
10.8 K €
-25 %
Salaires et traitements
57.8 K €
0.345 %
65.4 K €
13.2 %
51.8 K €
-20.9 %
63.7 K €
22.9 %
Charges sociales
36.1 K €
6.7 %
41.7 K €
15.4 %
32.8 K €
-21.4 %
39.4 K €
19.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
45.5 K €
17.1 %
45.7 K €
0.515 %
46.6 K €
2.1 %
49 K €
5.1 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
4.8 K €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Dotations d'exploitation
50.3 K €
29.5 %
45.7 K €
-9.1 %
46.6 K €
2.1 %
49 K €
5.1 %
Autres charges
15 €
-16.7 %
311 €
2 K %
216 €
-30.5 %
409 €
89.4 %
Charges d'exploitation
2 M €
26 %
2.1 M €
6.7 %
2.3 M €
9.5 %
2.7 M €
17.6 %
Résultat d'exploitation
7.5 K €
-163.3 %
6.8 K €
-8.9 %
12.9 K €
88.2 %
-89.8 K €
-798.1 %
Intérêts et charges assimilées
320 €
103.8 %
135 €
-57.8 %
350 €
159.3 %
154 €
-56 %
Différences négatives de change
-
0 %
-
0 %
85 €
0 %
-
0 %
Charges financières
320 €
103.8 %
135 €
-57.8 %
350 €
159.3 %
154 €
-56 %
Résultat financier
-320 €
103.8 %
-135 €
-57.8 %
-350 €
159.3 %
-154 €
-56 %
Résultat courant avant impôts
7.2 K €
-159.8 %
6.7 K €
-6.7 %
12.5 K €
86.8 %
-89.9 K €
-818.9 %
Total des produits
2 M €
27.4 %
2.1 M €
6.7 %
2.3 M €
9.7 %
2.6 M €
13 %
Total des charges
2 M €
26 %
2.1 M €
6.7 %
2.3 M €
9.5 %
2.7 M €
17.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
7.2 K €
-159.7 %
6.7 K €
-6.7 %
12.5 K €
86.8 %
-89.9 K €
-818.9 %

Questions fréquentes 3

Durant la période 05/10/2023 la compagnie Ain rhone enrobes a réalisé un résultat net de -89.9 K avec une trésorerie de 328.8 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -3.48 %.

L’entreprise Ain rhone enrobes a été inscrite le 26/10/2015 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On recense 2 employés en activité pour la société Ain rhone enrobes.