ESTIALE à Bosmie-l'aiguille | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017
Chiffre d'affaires (€)	26.8 K	6 K
Marge brute (€)	11.39 K	-1.09 K
EBITDA (€)	11.1 K	-1.31 K
Résultat d'exploitation (€)	10.04 K	-3.2 K
Résultat net (€)	8.52 K	-3.2 K
Croissance	2016	2017
Taux de marge brute (%)	42.5	-18.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	41.41	-21.78
BFR (€)	6.74 K	3.87 K
BFRHE (€)	2.01 K	2.04 K
BFR en jours de CA (j)	91.85	235.42
BFRHE en jours de CA (j)	147.29 K	33.47 K
Délais de paiement clients (j)	75.23	311.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.77	69.61
Dette nette (€)	1.14 K	-1.32 K
Trésorerie (€)	5.43 K	561
Ratio d'endettement (%)	10.8	-17.95
Dettes d'exploitation (€) *	4.29 K	1.88 K
Couverture de la dette	4.05	-6.1
Taux de marge nette (%)	31.81	-53.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	81	-43.63
Rentabilité économique (%)	57.54	-34.74
Valeur ajoutée (€) *	11.4 K	-1.09 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.54	-18.21
Structure de l'activité	2016	2017
Impôts sur les bénéfices (€)	1.5 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Estiale

Bénéficiaire

Guillaume Demurge

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Bénéficiaire

Kevin Gallot

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Estiale

Président

Kévin Charles Henri Gallot

Depuis le 30/10/2015

Président

Kévin Gallot

Depuis le 12/07/2017

Liquidateur

Kévin Gallot

Depuis le 12/07/2017

Président Du Comité De Direction

Guillaume Demurge

Du 30/10/2015 au 12/12/2018

Comptes annuels d'ESTIALE

Actif	2016	2017
Concessions, brevets et droits …	298 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	298 € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	2.16 K € 0 %	1.56 K € -27.63 %
Autres immobilisations corporelles	1.33 K € 0 %	1.9 K € 43.14 %
Immobilisation corporelles	3.48 K € 0 %	3.46 K € -0.69 %
Actif immobilisé	3.78 K € 0 %	3.46 K € -8.49 %
Créances clients et comptes ratachés	3.6 K € 0 %	3.15 K € -12.61 %
Autres créances	1.92 K € 0 %	1.97 K € 2.13 %
Créances	5.52 K € 0 %	5.11 K € -7.48 %
Disponibilités	5.43 K € 0 %	561 € -89.66 %
Charges constatées d'avance	82 € 0 %	72 € -12.2 %
Actif circulant	11.03 K € 0 %	5.74 K € -47.94 %
Total actif	14.81 K € 0 %	9.2 K € -37.88 %
Passif	2016	2017
Capital social ou individuel	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	200 € 0 %
Autres réserves	- 0 %	8.32 K € 0 %
Résultat de l'exercice	8.52 K € 0 %	-3.2 K € -137.51 %
Capitaux propres	10.52 K € 0 %	7.33 K € -30.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.19 K € 0 %	1.35 K € -38.15 %
Dettes fiscales et sociales	2.1 K € 0 %	524 € -75.1 %
Dettes d'exploitation	4.29 K € 0 %	1.88 K € -56.27 %
Dettes	4.29 K € 0 %	1.88 K € -56.27 %
Total passif	14.81 K € 0 %	9.2 K € -37.88 %
Compte de résultat	2016	2017
Production vendue de biens	26.8 K € 0 %	6 K € -77.62 %
Chiffres d'affaires nets	26.8 K € 0 %	6 K € -77.62 %
Autres produits	- 0 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	26.8 K € 0 %	6 K € -77.62 %
Autres achats et charges externes	15.41 K € 0 %	7.09 K € -54 %
Achats	15.41 K € 0 %	7.09 K € -54 %
Impôts, taxes et versements assimilés	181 € 0 %	181 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.06 K € 0 %	1.89 K € 78.73 %
Dotations d'exploitation	1.06 K € 0 %	1.89 K € 78.73 %
Autres charges	111 € 0 %	34 € -69.37 %
Charges d'exploitation	16.76 K € 0 %	9.2 K € -45.14 %
Résultat d'exploitation	10.04 K € 0 %	-3.2 K € -131.84 %
Charges financières	12 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-12 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	10.03 K € 0 %	-3.2 K € -131.88 %
Impôts sur les bénéfices	1.5 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	26.8 K € 0 %	6 K € -77.62 %
Total des charges	18.28 K € 0 %	9.2 K € -49.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	8.52 K € 0 %	-3.2 K € -137.51 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ESTIALE ?

Le dirigeant de la société ESTIALE est : Kévin Gallot.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Estiale ?

Durant la période 2017 la compagnie Estiale a atteint un résultat net de -3.2 K avec une trésorerie de 561 (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -53.31 %.