CABINET STERN à PARIS | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 32

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2016	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.9 M	2.1 M
Marge brute (€)	807.3 K	603.9 K
Excédent brut d'exploitation (€)	82.5 K	99.5 K
EBITDA (€)	79.8 K	116.2 K
EBITDA - EBE (€)	-2.7 K	16.7 K
Résultat d'exploitation (€)	55.2 K	89.2 K
Résultat net (€)	105.7 K	120 K
Croissance	2016	2017
Taux de marge brute (%)	42.6	28.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.2	5.5
Taux de marge opérationnelle (%)	4.3	4.7
Gestion BFR	2016	2017
BFR (€)	481.1 K	537.6 K
BFR en jours de CA (j)	92.6	93.7
Délais de paiement clients (j)	101.1	99.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.2	62.4
Capacité d'autofinancement (€)	138.7 K	131.2 K
Dette nette (€)	-397.6 K	-277.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.3	6.3
Font de roulement (€)	454 K	497.6 K
Trésorerie (€)	-27.1 K	-40 K
Dettes financières (€)	259.2 K	184.9 K
Capacité de remboursement (€)	-2.9	-2.1
Ratio d'endettement (%)	-107.1	-63.2
Dettes d'exploitation (€) *	439.2 K	411.3 K
Couverture de la dette	0.614	0.786
Taux de marge nette (%)	5.6	5.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.5	27.4
Rentabilité économique (%)	9.6	11.2
Valeur ajoutée (€) *	615.9 K	461.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.5	22
Structure de l'activité	2016	2017
Salaires et charges sociales (€)	727.4 K	487.7 K
Salaires / CA (%)	27.2	16.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.6 K	16.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 0

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Mandataires légaux & administrateurs 3

Gérant

Philippe Stern

Depuis le 29/06/2018

Gérant

Ahmed El Kadaoui Ouazi

company.officers.end

Gérant

Mohammad Althenayan Mansoor T

company.officers.end

Comptes annuels 66

Actif	2016	2017
Autres immobilisations corporelles	10 K € 0 %	10.1 K € 0.339 %
Immobilisation corporelles	10 K € 0 %	10.1 K € 0.339 %
Autres participations	88.6 K € 0 %	96.1 K € 8.5 %
Créances rattachées à des ...	56 K € 0 %	2.5 K € -95.6 %
Autres immobilisations financières	21.8 K € 0 %	17 K € -21.8 %
Immobilisations financières	166.3 K € 0 %	115.6 K € -30.5 %
Actif immobilisé	176.3 K € 0 %	125.7 K € -28.7 %
Créances clients et comptes ratachés	425.7 K € 0 %	483.8 K € 13.7 %
Autres créances	107 K € 0 %	95.9 K € -10.4 %
Créances	532.7 K € 0 %	579.8 K € 8.8 %
Valeurs mobilières de placement ...	28.8 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	327.9 K € 0 %	359.1 K € 9.5 %
Charges constatées d'avance	30.8 K € 0 %	10.1 K € -67.4 %
Actif circulant	920.3 K € 0 %	948.9 K € 3.1 %
Total actif	1.1 M € 0 %	1.1 M € -2 %
Passif	2016	2017
Capital social ou individuel	111.1 K € 0 %	111.1 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	20.2 K € 0 %	20.2 K € 0 %
Réserve légale	11.1 K € 0 %	64 K € 475.6 %
Autres réserves	123 K € 0 %	123 K € 0 %
Résultat de l'exercice	105.7 K € 0 %	120 K € 13.5 %
Capitaux propres	371.1 K € 0 %	438.3 K € 18.1 %
Emprunts et dettes auprès des ...	105 K € 0 %	75.2 K € -28.4 %
Emprunts et dettes financières divers	154.2 K € 0 %	109.7 K € -28.8 %
Dettes financières	259.2 K € 0 %	184.9 K € -28.7 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	267 K € 0 %	258.6 K € -3.1 %
Dettes fiscales et sociales	172.2 K € 0 %	152.7 K € -11.4 %
Dettes d'exploitation	439.2 K € 0 %	411.3 K € -6.4 %
Autres dettes	26.9 K € 0 %	40 K € 48.9 %
Dettes diverses	26.9 K € 0 %	40 K € 48.9 %
Dettes + 1an	259.2 K € 0 %	184.9 K € -28.7 %
Produits constatés d'avance	242 € 0 %	- 0 %
Dettes	725.5 K € 0 %	636.2 K € -12.3 %
Total passif	1.1 M € 0 %	1.1 M € -2 %
Compte de résultat	2016	2017
Production vendue de services	1.9 M € 0 %	2.1 M € 10.4 %
Chiffres d'affaires nets	1.9 M € 0 %	2.1 M € 10.4 %
Reprises sur dépréciations, ...	4.9 K € 0 %	981 € -79.9 %
Autres produits	899 € 0 %	6 € -99.3 %
Produits d'exploitation	1.9 M € 0 %	2.1 M € 10.2 %
Autres achats et charges externes	1.1 M € 0 %	1.5 M € 36.9 %
Achats	1.1 M € 0 %	1.5 M € 36.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	23.5 K € 0 %	21.8 K € -7.1 %
Salaires et traitements	516.9 K € 0 %	339.7 K € -34.3 %
Charges sociales	210.5 K € 0 %	148 K € -29.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	6.9 K € 0 %	6.1 K € -10.7 %
Dotations d'exploitation	6.9 K € 0 %	6.1 K € -10.7 %
Autres charges	50 € 0 %	10 € -80 %
Charges d'exploitation	1.8 M € 0 %	2 M € 8.6 %
Résultat d'exploitation	55.2 K € 0 %	89.2 K € 61.5 %
Produits financiers de participations	52 K € 0 %	51.9 K € -0.054 %
Autres intérêts et produit assimilés	143 € 0 %	-38 € -126.6 %
Différences positives de change	- 0 %	200 € 0 %
Produit financiers	52.1 K € 0 %	52.1 K € -0.017 %
Intérêts et charges assimilées	5.5 K € 0 %	4.2 K € -24.2 %
Différences négatives de change	- 0 %	396 € 0 %
Charges financières	5.5 K € 0 %	4.6 K € -17.1 %
Résultat financier	46.6 K € 0 %	47.5 K € 2 %
Résultat courant avant impôts	101.8 K € 0 %	136.7 K € 34.3 %
Produits exceptionnels sur ...	10 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	10 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	8.7 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	8.7 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.3 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-2.6 K € 0 %	16.7 K € -738 %
Total des produits	2 M € 0 %	2.1 M € 9.3 %
Total des charges	1.9 M € 0 %	2 M € 9.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	105.7 K € 0 %	120 K € 13.5 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Cabinet stern ?

Pour l’année 23/09/2023 l’entreprise Cabinet stern a atteint un résultat net de 120 K avec une trésorerie de -40 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 5.73 %.