Les performances financières
41Performance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 27.71 M | 31.08 M | 35.62 M | 20.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 7.49 M | 5.64 M | 6.28 M | -2.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -9.76 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | - | - | -11.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 270.11 K | -876.28 K | -2.15 M | -12.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 507.8 K | -550.39 K | -1.81 M | -11.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 27.05 | 18.16 | 17.64 | -11.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -55.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -47.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2.9 M | 3.8 M | 1.47 M | -367.76 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -1.64 M | -3.26 M | -3.71 M | -8.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 4.23 M | 5.26 M | 4.6 M | 5.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 38.17 | 44.57 | 15.01 | -6.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -21.58 | -38.24 | -38.02 | -145.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 320.94 Md | 447.58 Md | 449.25 Md | 286.12 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 290.22 | 313.52 | 272.08 | 332.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 299.44 | 309.15 | 285.99 | 332.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 1.62 | 1.55 | 1.59 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -9.04 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -23.19 M | -29.99 M | -31.87 M | -34.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -44.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 2.72 M | 3.58 M | 1.26 M | -2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 93.93 | 94.27 | 86.11 | 545.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 291.64 K | 1.79 M | 731.95 K | 3.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 3.53 M | 6.5 M | 6.13 M | 13.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -447.22 | -373.05 | -511.98 | 599.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.47 | 1.24 | 1.01 | -0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 19.92 M | 25.21 M | 26.42 M | 23.74 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 95.3 | 89.75 | 83.79 | 59.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 95.3 | 89.75 | 83.79 | 59.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.15 | -0.15 | -0.53 | -4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.83 | -1.77 | -5.09 | -58.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.79 | -6.85 | -29.12 | 209.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 1.76 | -1.38 | -4.65 | -35.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5.52 M | 3.46 M | 3.99 M | -3.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.94 | 11.14 | 11.2 | -17.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 6.85 M | 7.71 M | 7.87 M | 7.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 17.54 | 17.45 | 15.64 | 26.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -330.75 K | -369.54 K | -359.55 K | -639.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Stein Energy
0Comptes annuels de STEIN ENERGY
89Actif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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Frais de développement | - 0 % | - 0 % | 1.31 M € 0 % | 1.85 M € 40.78 % |
Concessions, brevets et droits … | 17.49 K € 242.61 % | 567.7 K € 3.15 K % | 444.61 K € -21.68 % | 323.72 K € -27.19 % |
Fonds commercial | 1.74 M € 0 % | 1.74 M € 0 % | 1.74 M € 0 % | 1.74 M € -0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 125.83 K € 0 % | 1.43 M € 1.04 K % | 754.32 K € -47.25 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 1.88 M € 7.94 % | 3.73 M € 98.7 % | 4.25 M € 13.81 % | 3.91 M € -7.99 % |
Terrains | - 0 % | 1.02 M € 0 % | 1.02 M € 0 % | 1.02 M € 0 % |
Constructions | - 0 % | 2.38 M € 0 % | 2.29 M € -4 % | 2.19 M € -4.17 % |
Installations techniques … | 2.79 M € 4.01 K % | 2.54 M € -8.74 % | 2.43 M € -4.59 % | 2.07 M € -14.51 % |
Autres immobilisations corporelles | 1.32 M € 569.28 % | 1.28 M € -3.41 % | 1.1 M € -13.62 % | 919.16 K € -16.67 % |
Immobilisation corporelles | 4.11 M € 1.45 K % | 7.22 M € 75.83 % | 6.84 M € -5.34 % | 6.21 M € -9.23 % |
Autres participations | - 0 % | - 0 % | 2 K € 0 % | 2 K € 0 % |
Autres titres immobilisés | 100 € 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 3.1 K € 210 % | 6.4 K € 106.45 % | 8.83 K € 37.97 % | 2.5 K € -71.69 % |
Immobilisations financières | 3.2 K € 220 % | 6.5 K € 103.13 % | 29.14 K € 348.28 % | 4.6 K € -84.21 % |
Actif immobilisé | 5.99 M € 198.5 % | 10.96 M € 83.02 % | 11.1 M € 1.22 % | 10.12 M € -8.8 % |
Matières premières, approvisionnements | 440.12 K € -20.9 % | 352.05 K € -20.01 % | 370.41 K € 5.22 % | 377.96 K € 2.04 % |
En-cours de production de biens | - 0 % | 63.07 K € 0 % | - 0 % | 215 € 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 8.55 K € -76.97 % | 65.36 K € 664.58 % | 194.36 K € 197.36 % | 797.51 K € 310.32 % |
Stocks et en-cours | 448.67 K € -24.41 % | 480.48 K € 7.09 % | 564.77 K € 17.54 % | 1.18 M € 108.17 % |
Créances clients et comptes ratachés | 17.83 M € 63.87 % | 21.41 M € 20.07 % | 21.95 M € 2.53 % | 13.57 M € -38.19 % |
Autres créances | 4.2 M € 27.46 % | 5.29 M € 25.81 % | 4.61 M € -12.89 % | 5.11 M € 10.86 % |
Créances | 22.03 M € 55.4 % | 26.7 M € 21.16 % | 26.56 M € -0.53 % | 18.67 M € -29.68 % |
Disponibilités | 291.64 K € -78.57 % | 1.79 M € 514.58 % | 731.95 K € -59.16 % | 3.51 M € 378.9 % |
Charges constatées d'avance | 48.99 K € 143.31 % | 34.57 K € -29.44 % | 30.97 K € -10.41 % | 19.81 K € -36.05 % |
Actif circulant | 22.82 M € 41.29 % | 29 M € 27.08 % | 27.88 M € -3.86 % | 23.38 M € -16.17 % |
Total actif | 28.81 M € 58.66 % | 39.97 M € 38.71 % | 38.98 M € -2.47 % | 33.5 M € -14.07 % |
Passif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Capital social ou individuel | 4.06 M € 915.13 % | 7.41 M € 82.61 % | 7.41 M € 0 % | 7.41 M € -0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 17.5 K € 0 % | 67.1 K € 283.51 % | 67.1 K € 0 % | 67.1 K € 0 % |
Réserve légale | 40 K € 0 % | 40 K € 0 % | 40 K € 0 % | 40 K € 0 % |
Report à nouveau | 558.83 K € 593.46 % | 1.07 M € 90.87 % | 516.23 K € -51.6 % | -1.3 M € -351.17 % |
Résultat de l'exercice | 507.8 K € 6.18 % | -550.39 K € -208.39 % | -1.81 M € 229.37 % | -11.9 M € 556.71 % |
Capitaux propres | 5.18 M € 419.07 % | 8.04 M € 55.04 % | 6.23 M € -22.55 % | -5.68 M € -191.23 % |
Provisions pour risques | 150 K € 0 % | 150 K € 0 % | 150 K € 0 % | 1.6 M € 967.29 % |
Provisions | 150 K € 0 % | 150 K € 0 % | 150 K € 0 % | 1.6 M € 967.29 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 1.12 M € -55.66 % | 5.08 M € 355.37 % | 5.56 M € 9.32 % | 5.29 M € -4.87 % |
Emprunts et dettes financières divers | 2.41 M € 0 % | 1.42 M € -41.07 % | 578.2 K € -59.32 % | 8.51 M € 1.37 K % |
Dettes financières | 3.53 M € 40.16 % | 6.5 M € 84.34 % | 6.13 M € -5.68 % | 13.8 M € 124.91 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | - 0 % | 18.21 K € 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 16.49 M € 43.07 % | 21.47 M € 30.19 % | 23 M € 7.15 % | 20.85 M € -9.35 % |
Dettes fiscales et sociales | 3.44 M € 47.3 % | 3.74 M € 8.86 % | 3.41 M € -8.73 % | 2.89 M € -15.36 % |
Dettes d'exploitation | 19.92 M € 43.78 % | 25.21 M € 26.52 % | 26.42 M € 4.8 % | 23.74 M € -10.13 % |
Autres dettes | 25.82 K € -15.1 % | 16.09 K € -37.7 % | 35.28 K € 119.26 % | 34.73 K € -1.54 % |
Dettes diverses | 25.82 K € -15.1 % | 16.09 K € -37.7 % | 35.28 K € 119.26 % | 34.73 K € -1.54 % |
Dettes + 1an | 3.53 M € 40.16 % | 6.5 M € 84.34 % | 6.15 M € -5.4 % | 15.4 M € 150.27 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | 51.28 K € 0 % | - 0 % | 1.21 K € 0 % |
Dettes | 23.48 M € 38.02 % | 31.78 M € 35.35 % | 32.61 M € 2.6 % | 37.57 M € 15.24 % |
Total passif | 28.81 M € 58.66 % | 39.97 M € 38.71 % | 38.98 M € -2.47 % | 33.5 M € -14.07 % |
Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Production vendue de biens | 27.71 M € 0 % | 31.08 M € 12.16 % | 35.62 M € 14.62 % | 18.31 M € -48.6 % |
Production vendue de services | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 2.2 M € 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 27.71 M € 39.36 % | 31.08 M € 12.16 % | 35.62 M € 14.62 % | 20.51 M € -42.42 % |
Production stockée | - 0 % | 63.07 K € 0 % | -63.07 K € -200 % | 215 € -100.34 % |
Reprises sur dépréciations … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 300.18 K € 0 % |
Autres produits | 330.56 K € 453.85 % | 2.18 M € 559.37 % | 818.19 K € -62.46 % | 1.49 K € -99.82 % |
Produits d'exploitation | 28.04 M € 40.59 % | 33.32 M € 18.83 % | 36.38 M € 9.18 % | 20.81 M € -42.79 % |
Variation de stock (marchandises) | - 0 % | - 0 % | -18.36 K € 0 % | - 0 % |
Achats de matières premières et … | 828.48 K € 134.87 % | 660.32 K € -20.3 % | 937.67 K € 42 % | 320.35 K € -65.84 % |
Variation de stock (matières … | 116.3 K € 585.38 % | 88.08 K € -24.27 % | - 0 % | -7.55 K € 0 % |
Autres achats et charges externes | 19.27 M € 36.55 % | 24.69 M € 28.1 % | 28.42 M € 15.13 % | 22.57 M € -20.58 % |
Achats | 20.22 M € 39.58 % | 25.44 M € 25.82 % | 29.34 M € 15.36 % | 22.89 M € -22 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 294.72 K € 118.59 % | 307.96 K € 4.49 % | 372.74 K € 21.03 % | 189.47 K € -49.17 % |
Salaires et traitements | 4.86 M € 51.23 % | 5.42 M € 11.53 % | 5.57 M € 2.79 % | 5.45 M € -2.28 % |
Charges sociales | 1.99 M € 38.08 % | 2.29 M € 15.21 % | 2.3 M € 0.61 % | 1.75 M € -23.91 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 970.55 K € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 269.43 K € 20.99 % | 709.09 K € 163.18 % | 940.36 K € 32.62 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 295.03 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1.6 M € 0 % |
Dotations d'exploitation | 269.43 K € 20.99 % | 709.09 K € 163.18 % | 940.36 K € 32.62 % | 2.87 M € 204.83 % |
Autres charges | 143.44 K € 102.9 % | 36.01 K € -74.9 % | 3.22 K € -91.05 % | 7.46 K € 131.41 % |
Charges d'exploitation | 27.77 M € 41.95 % | 34.2 M € 23.14 % | 38.53 M € 12.68 % | 33.15 M € -13.98 % |
Résultat d'exploitation | 270.11 K € -29.15 % | -876.28 K € -424.41 % | -2.15 M € 145.78 % | -12.33 M € 472.71 % |
Produits financiers de participations | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 102 € 0 % |
Produit financiers | 602 € -3.83 % | 637 € 5.81 % | 2.31 K € 262.17 % | 103 € -95.54 % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 133.79 K € 0 % |
Différences négatives de change | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 22 € 0 % |
Charges financières | 54.4 K € 46.6 % | 41.39 K € -23.91 % | 60.7 K € 46.66 % | 133.81 K € 120.44 % |
Résultat financier | -53.8 K € 47.47 % | -40.75 K € -24.24 % | -58.39 K € 43.29 % | -133.71 K € 128.97 % |
Résultat courant avant impôts | 216.32 K € -37.26 % | -917.03 K € -523.93 % | -2.21 M € 141.22 % | -12.47 M € 463.64 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 69.24 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 4.17 K € 0 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | - 0 % | 50.38 K € 0 % | 73.41 K € 45.72 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 150.18 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 44 € -88.08 % | 2.91 K € 6.5 K % | 10.68 K € 267.62 % | 150.18 K € 1.31 K % |
Résultat exceptionnel | -44 € -88.08 % | -2.91 K € 6.5 K % | 39.7 K € -1.47 K % | -76.77 K € -293.4 % |
Participations des salariés aux … | 39.22 K € 63.93 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | -330.75 K € 109.63 % | -369.54 K € 11.73 % | -359.55 K € -2.7 % | -639.86 K € 77.96 % |
Total des produits | 28.04 M € 40.59 % | 33.32 M € 18.83 % | 36.43 M € 9.33 % | 20.89 M € -42.67 % |
Total des charges | 27.53 M € 41.43 % | 33.87 M € 23.02 % | 38.25 M € 12.91 % | 32.79 M € -14.26 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 507.8 K € 6.18 % | -550.39 K € -208.39 % | -1.81 M € 229.37 % | -11.9 M € 556.71 % |