STEIN ENERGY

FERMÉE depuis le 07/07/2022
34 Rue D Aspach - 68700 Cernay
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RCS
Mulhouse 811879501
Code APE
2530Z
SIREN
811879501
SIRET
81187950100021
N° TVA
FR40811879501
Dirigeant
NC
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
05/06/2015
Activité
Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
4.06 M €
Statuts société
Fermée
Procédures collec.
Oui (3)
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
NC

STEIN ENERGY est une entreprise radiée depuis le 07/07/2022.

Stein Energy SAS est une entreprise active dans la production et la distribution d'énergie verte. Elle propose une large gamme de produits et services destinés aux professionnels et aux particuliers.

L'entreprise Stein Energy SAS est immatriculée sous le code APE ou NAF 2530Z. Elle est spécialisée dans la production et la distribution d'énergie verte. Ses produits et services sont destinés aux professionnels et aux particuliers.

L'entreprise Stein Energy SAS propose une large gamme de produits et services destinés aux professionnels et aux particuliers. Parmi ses produits phares, on peut citer :

- La production et la distribution d'énergie verte (électricité, gaz, chaleur, etc.)

- La fourniture et l'installation de matériel électrique et de chauffage

- La vente et l'installation de pompes à chaleur

Sur toutes les entreprises concurrentes à Air Products, Infonet a trouvé ces 2 sociétés Air Liquide France Industrie et Air Liquide Spatial Guyane.

Chiffre d'affaires 20.51 M€ 2020
Valorisation NC -
Marge brute -2.38 M€ 2020
Profitabilité -58,0 % 2020
Ebitda -11.36 M€ 2020
Résultat net -11.9 M€ 2020
Trésorerie 3.51 M€ 2020
Bfr ≈ -367.76 K€ 2020
Dettes + 1an 15.4 M€ 2020
Endettement 37.57 M€ 2020
Effectif 118 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.85 K€ 2020
Délai paiement 332.47 (fournisseur)
Délai paiement 332.3 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires (€) 27.71 M 31.08 M 35.62 M 20.51 M
Marge brute (€) 7.49 M 5.64 M 6.28 M -2.38 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - - -9.76 M
EBITDA (€) - - - -11.36 M
EBITDA - EBE (€) - - - 1.6 M
Résultat d'exploitation (€) 270.11 K -876.28 K -2.15 M -12.33 M
Résultat net (€) 507.8 K -550.39 K -1.81 M -11.9 M
Croissance 2017 2018 2019 2020
Taux de marge brute (%) 27.05 18.16 17.64 -11.58
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - -55.4
Taux de marge opérationnelle (%) - - - -47.59
Gestion BFR 2017 2018 2019 2020
BFR (€) 2.9 M 3.8 M 1.47 M -367.76 K
BFRE (€) -1.64 M -3.26 M -3.71 M -8.2 M
BFRHE (€) 4.23 M 5.26 M 4.6 M 5.09 M
BFR en jours de CA (j) 38.17 44.57 15.01 -6.54
BFRE en jours de CA (j) -21.58 -38.24 -38.02 -145.97
BFRHE en jours de CA (j) 320.94 Md 447.58 Md 449.25 Md 286.12 Md
Délais de paiement clients (j) 290.22 313.52 272.08 332.3
Délais de paiement fournisseurs (j) 299.44 309.15 285.99 332.47
Ratio des stocks / CA (%) 1.62 1.55 1.59 5.73
Autonomie financière 2017 2018 2019 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - - -9.04 M
Dette nette (€) -23.19 M -29.99 M -31.87 M -34.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -44.06
Font de roulement (€) 2.72 M 3.58 M 1.26 M -2 M
Couverture du BFR 93.93 94.27 86.11 545.09
Trésorerie (€) 291.64 K 1.79 M 731.95 K 3.51 M
Dettes financières (€) 3.53 M 6.5 M 6.13 M 13.8 M
Capacité de remboursement (€) - - - 3.77
Ratio d'endettement (%) -447.22 -373.05 -511.98 599.85
Autonomie financière (%) 1.47 1.24 1.01 -0.41
Solvabilité 2017 2018 2019 2020
Dettes d'exploitation (€) * 19.92 M 25.21 M 26.42 M 23.74 M
Liquidité générale 95.3 89.75 83.79 59.08
Liquidité réduite 95.3 89.75 83.79 59.08
Couverture de la dette 0.15 -0.15 -0.53 -4.12
Taux de marge nette (%) 1.83 -1.77 -5.09 -58.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.79 -6.85 -29.12 209.61
Rentabilité économique (%) 1.76 -1.38 -4.65 -35.54
Valeur ajoutée (€) * 5.52 M 3.46 M 3.99 M -3.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.94 11.14 11.2 -17.27
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2020
Salaires et charges sociales (€) 6.85 M 7.71 M 7.87 M 7.2 M
Salaires / CA (%) 17.54 17.45 15.64 26.55
Impôts sur les bénéfices (€) -330.75 K -369.54 K -359.55 K -639.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Stein Energy

1
Bénéficiaire
Francis Lambilliotte
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Stein Energy

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de STEIN ENERGY

89
Actif2017201820192020
Frais de développement- 0 % - 0 % 1.31 M € 0 % 1.85 M € 40.78 %
Concessions, brevets et droits …17.49 K € 242.61 % 567.7 K € 3.15 K % 444.61 K € -21.68 % 323.72 K € -27.19 %
Fonds commercial1.74 M € 0 % 1.74 M € 0 % 1.74 M € 0 % 1.74 M € -0 %
Autres immobilisations incorporelles …125.83 K € 0 % 1.43 M € 1.04 K % 754.32 K € -47.25 % - 0 %
Immobilisation incorporelles1.88 M € 7.94 % 3.73 M € 98.7 % 4.25 M € 13.81 % 3.91 M € -7.99 %
Terrains- 0 % 1.02 M € 0 % 1.02 M € 0 % 1.02 M € 0 %
Constructions- 0 % 2.38 M € 0 % 2.29 M € -4 % 2.19 M € -4.17 %
Installations techniques …2.79 M € 4.01 K % 2.54 M € -8.74 % 2.43 M € -4.59 % 2.07 M € -14.51 %
Autres immobilisations corporelles1.32 M € 569.28 % 1.28 M € -3.41 % 1.1 M € -13.62 % 919.16 K € -16.67 %
Immobilisation corporelles4.11 M € 1.45 K % 7.22 M € 75.83 % 6.84 M € -5.34 % 6.21 M € -9.23 %
Autres participations- 0 % - 0 % 2 K € 0 % 2 K € 0 %
Autres titres immobilisés100 € 0 % 100 € 0 % 100 € 0 % 100 € 0 %
Autres immobilisations financières3.1 K € 210 % 6.4 K € 106.45 % 8.83 K € 37.97 % 2.5 K € -71.69 %
Immobilisations financières3.2 K € 220 % 6.5 K € 103.13 % 29.14 K € 348.28 % 4.6 K € -84.21 %
Actif immobilisé5.99 M € 198.5 % 10.96 M € 83.02 % 11.1 M € 1.22 % 10.12 M € -8.8 %
Matières premières, approvisionnements440.12 K € -20.9 % 352.05 K € -20.01 % 370.41 K € 5.22 % 377.96 K € 2.04 %
En-cours de production de biens- 0 % 63.07 K € 0 % - 0 % 215 € 0 %
Avances et acomptes versés sur …8.55 K € -76.97 % 65.36 K € 664.58 % 194.36 K € 197.36 % 797.51 K € 310.32 %
Stocks et en-cours448.67 K € -24.41 % 480.48 K € 7.09 % 564.77 K € 17.54 % 1.18 M € 108.17 %
Créances clients et comptes ratachés17.83 M € 63.87 % 21.41 M € 20.07 % 21.95 M € 2.53 % 13.57 M € -38.19 %
Autres créances4.2 M € 27.46 % 5.29 M € 25.81 % 4.61 M € -12.89 % 5.11 M € 10.86 %
Créances22.03 M € 55.4 % 26.7 M € 21.16 % 26.56 M € -0.53 % 18.67 M € -29.68 %
Disponibilités291.64 K € -78.57 % 1.79 M € 514.58 % 731.95 K € -59.16 % 3.51 M € 378.9 %
Charges constatées d'avance48.99 K € 143.31 % 34.57 K € -29.44 % 30.97 K € -10.41 % 19.81 K € -36.05 %
Actif circulant22.82 M € 41.29 % 29 M € 27.08 % 27.88 M € -3.86 % 23.38 M € -16.17 %
Total actif28.81 M € 58.66 % 39.97 M € 38.71 % 38.98 M € -2.47 % 33.5 M € -14.07 %
Passif2017201820192020
Capital social ou individuel4.06 M € 915.13 % 7.41 M € 82.61 % 7.41 M € 0 % 7.41 M € -0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport17.5 K € 0 % 67.1 K € 283.51 % 67.1 K € 0 % 67.1 K € 0 %
Réserve légale40 K € 0 % 40 K € 0 % 40 K € 0 % 40 K € 0 %
Report à nouveau558.83 K € 593.46 % 1.07 M € 90.87 % 516.23 K € -51.6 % -1.3 M € -351.17 %
Résultat de l'exercice507.8 K € 6.18 % -550.39 K € -208.39 % -1.81 M € 229.37 % -11.9 M € 556.71 %
Capitaux propres5.18 M € 419.07 % 8.04 M € 55.04 % 6.23 M € -22.55 % -5.68 M € -191.23 %
Provisions pour risques150 K € 0 % 150 K € 0 % 150 K € 0 % 1.6 M € 967.29 %
Provisions150 K € 0 % 150 K € 0 % 150 K € 0 % 1.6 M € 967.29 %
Emprunts et dettes auprès des …1.12 M € -55.66 % 5.08 M € 355.37 % 5.56 M € 9.32 % 5.29 M € -4.87 %
Emprunts et dettes financières divers2.41 M € 0 % 1.42 M € -41.07 % 578.2 K € -59.32 % 8.51 M € 1.37 K %
Dettes financières3.53 M € 40.16 % 6.5 M € 84.34 % 6.13 M € -5.68 % 13.8 M € 124.91 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 18.21 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …16.49 M € 43.07 % 21.47 M € 30.19 % 23 M € 7.15 % 20.85 M € -9.35 %
Dettes fiscales et sociales3.44 M € 47.3 % 3.74 M € 8.86 % 3.41 M € -8.73 % 2.89 M € -15.36 %
Dettes d'exploitation19.92 M € 43.78 % 25.21 M € 26.52 % 26.42 M € 4.8 % 23.74 M € -10.13 %
Autres dettes25.82 K € -15.1 % 16.09 K € -37.7 % 35.28 K € 119.26 % 34.73 K € -1.54 %
Dettes diverses25.82 K € -15.1 % 16.09 K € -37.7 % 35.28 K € 119.26 % 34.73 K € -1.54 %
Dettes + 1an3.53 M € 40.16 % 6.5 M € 84.34 % 6.15 M € -5.4 % 15.4 M € 150.27 %
Produits constatés d'avance- 0 % 51.28 K € 0 % - 0 % 1.21 K € 0 %
Dettes23.48 M € 38.02 % 31.78 M € 35.35 % 32.61 M € 2.6 % 37.57 M € 15.24 %
Total passif28.81 M € 58.66 % 39.97 M € 38.71 % 38.98 M € -2.47 % 33.5 M € -14.07 %
Compte de résultat2017201820192020
Production vendue de biens27.71 M € 0 % 31.08 M € 12.16 % 35.62 M € 14.62 % 18.31 M € -48.6 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % - 0 % 2.2 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets27.71 M € 39.36 % 31.08 M € 12.16 % 35.62 M € 14.62 % 20.51 M € -42.42 %
Production stockée- 0 % 63.07 K € 0 % -63.07 K € -200 % 215 € -100.34 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % - 0 % 300.18 K € 0 %
Autres produits330.56 K € 453.85 % 2.18 M € 559.37 % 818.19 K € -62.46 % 1.49 K € -99.82 %
Produits d'exploitation28.04 M € 40.59 % 33.32 M € 18.83 % 36.38 M € 9.18 % 20.81 M € -42.79 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % - 0 % -18.36 K € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …828.48 K € 134.87 % 660.32 K € -20.3 % 937.67 K € 42 % 320.35 K € -65.84 %
Variation de stock (matières …116.3 K € 585.38 % 88.08 K € -24.27 % - 0 % -7.55 K € 0 %
Autres achats et charges externes19.27 M € 36.55 % 24.69 M € 28.1 % 28.42 M € 15.13 % 22.57 M € -20.58 %
Achats20.22 M € 39.58 % 25.44 M € 25.82 % 29.34 M € 15.36 % 22.89 M € -22 %
Impôts, taxes et versements assimilés294.72 K € 118.59 % 307.96 K € 4.49 % 372.74 K € 21.03 % 189.47 K € -49.17 %
Salaires et traitements4.86 M € 51.23 % 5.42 M € 11.53 % 5.57 M € 2.79 % 5.45 M € -2.28 %
Charges sociales1.99 M € 38.08 % 2.29 M € 15.21 % 2.3 M € 0.61 % 1.75 M € -23.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 970.55 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …269.43 K € 20.99 % 709.09 K € 163.18 % 940.36 K € 32.62 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 295.03 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 1.6 M € 0 %
Dotations d'exploitation269.43 K € 20.99 % 709.09 K € 163.18 % 940.36 K € 32.62 % 2.87 M € 204.83 %
Autres charges143.44 K € 102.9 % 36.01 K € -74.9 % 3.22 K € -91.05 % 7.46 K € 131.41 %
Charges d'exploitation27.77 M € 41.95 % 34.2 M € 23.14 % 38.53 M € 12.68 % 33.15 M € -13.98 %
Résultat d'exploitation270.11 K € -29.15 % -876.28 K € -424.41 % -2.15 M € 145.78 % -12.33 M € 472.71 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 102 € 0 %
Produit financiers602 € -3.83 % 637 € 5.81 % 2.31 K € 262.17 % 103 € -95.54 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % - 0 % 133.79 K € 0 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % - 0 % 22 € 0 %
Charges financières54.4 K € 46.6 % 41.39 K € -23.91 % 60.7 K € 46.66 % 133.81 K € 120.44 %
Résultat financier-53.8 K € 47.47 % -40.75 K € -24.24 % -58.39 K € 43.29 % -133.71 K € 128.97 %
Résultat courant avant impôts216.32 K € -37.26 % -917.03 K € -523.93 % -2.21 M € 141.22 % -12.47 M € 463.64 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 69.24 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 4.17 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 50.38 K € 0 % 73.41 K € 45.72 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 150.18 K € 0 %
Charges exceptionnelles44 € -88.08 % 2.91 K € 6.5 K % 10.68 K € 267.62 % 150.18 K € 1.31 K %
Résultat exceptionnel-44 € -88.08 % -2.91 K € 6.5 K % 39.7 K € -1.47 K % -76.77 K € -293.4 %
Participations des salariés aux …39.22 K € 63.93 % - 0 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-330.75 K € 109.63 % -369.54 K € 11.73 % -359.55 K € -2.7 % -639.86 K € 77.96 %
Total des produits28.04 M € 40.59 % 33.32 M € 18.83 % 36.43 M € 9.33 % 20.89 M € -42.67 %
Total des charges27.53 M € 41.43 % 33.87 M € 23.02 % 38.25 M € 12.91 % 32.79 M € -14.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)507.8 K € 6.18 % -550.39 K € -208.39 % -1.81 M € 229.37 % -11.9 M € 556.71 %

Les questions fréquentes

4

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Stein Energy ?

Durant la période 2020 la compagnie Stein Energy a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -11.9 M avec une trésorerie de 3.51 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -58.04 %.

Quelle est la forme juridique de la société Stein Energy ?

La société Stein Energy a été inscrite le 2015 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Stein Energy ?

On dénombre 118 salariés en activité pour l’entreprise Stein Energy.

Quelle est le code ape de l’entreprise Stein Energy ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2530Z (soit : Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central).
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