TELIMA TELCO à Gennevilliers | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	64.49 M	114.35 M	238.23 M	223.54 M
Marge brute (€)	11.2 M	11.28 M	16.7 M	18.11 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.7 M	7.09 M	12.49 M	13.65 M
EBITDA (€)	6.41 M	4.8 M	7.76 M	11.12 M
EBITDA - EBE (€)	1.29 M	2.28 M	4.73 M	2.53 M
Résultat d'exploitation (€)	6.41 M	4.79 M	7.73 M	11.1 M
Résultat net (€)	3.67 M	2.15 M	2.25 M	3.49 M
Croissance	2017	2018	2020	2021
Taux de marge brute (%)	17.36	9.87	7.01	8.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.94	4.2	3.26	4.98
Taux de marge opérationnelle (%)	11.95	6.2	5.24	6.11
Gestion BFR	2017	2018	2020	2021
BFR (€)	54.85 M	141.69 M	173.21 M	415.31 M
BFRE (€)	49.33 M	101.66 M	-72.31 M	-13.45 M
BFRHE (€)	-36.29 M	-89.63 M	93.25 M	39.39 M
BFR en jours de CA (j)	310.43	452.29	265.38	678.14
BFRE en jours de CA (j)	279.19	324.52	-110.78	-21.96
BFRHE en jours de CA (j)	-6.41 T	-28.08 T	60.86 T	24.12 T
Délais de paiement clients (j)	555.96	719.57	424.44	797.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	211.54	198.91	173.66	134.75
Ratio des stocks / CA (%)	0.57	2.78	2.02	2.8
Autonomie financière	2017	2018	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.71 M	2.19 M	2.29 M	3.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.75	1.92	0.96	1.57
Font de roulement (€)	13.01 M	12.01 M	20.91 M	25.9 M
Couverture du BFR	23.72	8.48	12.07	6.24
Dettes financières (€)	6.96 M	3.89 M	6.69 M	8.17 M
Autonomie financière (%)	0.87	2.12	2.14	2.18
Solvabilité	2017	2018	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	44.63 M	86.97 M	108.64 M	79.19 M
Liquidité générale	106.11	102.25	103.52	102.41
Liquidité réduite	106.11	102.25	103.52	102.41
Couverture de la dette	0.27	0.07	0.92	1.24
Taux de marge nette (%)	5.7	1.88	0.95	1.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	60.55	26.21	15.7	19.56
Rentabilité économique (%)	3.69	0.94	0.8	0.7
Valeur ajoutée (€) *	10.33 M	11.04 M	19.67 M	22.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.02	9.66	8.26	10.11
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.37 M	3.93 M	3.52 M	3.92 M
Salaires / CA (%)	3.8	2.46	1.04	1.23
Impôts sur les bénéfices (€)	2.05 M	1.2 M	1.08 M	1.49 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Telima Telco

Bénéficiaire

David Piette

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Telima Telco

Gérant

Franck D'aloia

Depuis le 29/03/2017

Gérant

Ali Sadkaoui

Depuis le 02/03/2018

Gérant

Bruno Lejeune

Du 29/03/2017 au 07/06/2017

Gérant

Aomar Allaouat

Du 07/06/2017 au 02/03/2018

Comptes annuels de TELIMA TELCO

Actif	2017	2018	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	9.94 K € 0 %	4.83 K € -51.45 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	9.94 K € 0 %	4.83 K € -51.45 %
Autres immobilisations corporelles	21.55 K € 0 %	51.62 K € 139.51 %	56.51 K € 9.48 %	34.05 K € -39.75 %
Immobilisation corporelles	21.55 K € 0 %	51.62 K € 139.51 %	56.51 K € 9.48 %	34.05 K € -39.75 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	46.66 K € 0 %	53.89 K € 15.49 %	49.78 K € -7.62 %
Immobilisations financières	- 0 %	46.66 K € 0 %	53.89 K € 15.49 %	49.78 K € -7.62 %
Actif immobilisé	21.55 K € 0 %	98.28 K € 356.01 %	120.34 K € 22.44 %	88.65 K € -26.33 %
Marchandises	367.27 K € 0 %	3.18 M € 764.85 %	4.82 M € 51.78 %	6.26 M € 29.91 %
Stocks et en-cours	367.27 K € 0 %	3.18 M € 764.85 %	4.82 M € 51.78 %	6.26 M € 29.91 %
Créances clients et comptes ratachés	93.6 M € 1.7 K %	185.46 M € 98.15 %	31.51 M € -83.01 %	59.47 M € 88.74 %
Autres créances	4.63 M € -65.63 %	39.97 M € 762.84 %	245.52 M € 514.31 %	428.7 M € 74.61 %
Créances	98.23 M € 426.25 %	225.42 M € 129.49 %	277.03 M € 22.89 %	488.17 M € 76.22 %
Charges constatées d'avance	887.02 K € 149.16 %	60.52 K € -93.18 %	- 0 %	63.69 K € 0 %
Actif circulant	99.48 M € 213.67 %	228.66 M € 129.85 %	281.85 M € 23.26 %	494.5 M € 75.45 %
Total actif	99.5 M € 213.74 %	228.76 M € 129.9 %	281.97 M € 23.26 %	494.59 M € 75.4 %
Passif	2017	2018	2020	2021
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Report à nouveau	2.39 M € 468.63 %	6.06 M € 153.99 %	12.08 M € 99.36 %	14.33 M € 18.64 %
Résultat de l'exercice	3.67 M € 86.85 %	2.15 M € -41.35 %	2.25 M € 4.51 %	3.49 M € 54.81 %
Capitaux propres	6.07 M € 153.46 %	8.22 M € 35.51 %	14.34 M € 74.41 %	17.82 M € 24.31 %
Provisions pour risques	27 K € 63.64 %	23 K € -14.81 %	35.25 K € 53.26 %	38.5 K € 9.22 %
Provisions	27 K € 63.64 %	23 K € -14.81 %	35.25 K € 53.26 %	38.5 K € 9.22 %
Emprunts et dettes auprès des …	64.57 K € 191.29 %	12.25 K € -81.03 %	18.89 K € 54.18 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	6.9 M € 645.9 %	3.87 M € -43.85 %	6.67 M € 72.23 %	8.17 M € 22.38 %
Dettes financières	6.96 M € 635.26 %	3.89 M € -44.2 %	6.69 M € 72.17 %	8.17 M € 22.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …	31.1 M € 150.43 %	57.69 M € 85.51 %	106.19 M € 84.05 %	76.38 M € -28.08 %
Dettes fiscales et sociales	13.53 M € 208.79 %	29.27 M € 116.29 %	2.45 M € -91.63 %	2.81 M € 14.73 %
Dettes d'exploitation	44.63 M € 165.65 %	86.97 M € 94.85 %	108.64 M € 24.92 %	79.19 M € -27.11 %
Autres dettes	41.81 M € 261.8 %	129.66 M € 210.11 %	152.27 M € 17.44 %	389.37 M € 155.71 %
Dettes diverses	41.81 M € 261.8 %	129.66 M € 210.11 %	152.27 M € 17.44 %	389.37 M € 155.71 %
Dettes + 1an	6.99 M € 625.7 %	3.91 M € -44.07 %	6.71 M € 71.45 %	8.17 M € 21.81 %
Dettes	93.41 M € 218.75 %	220.51 M € 136.07 %	267.6 M € 21.35 %	476.73 M € 78.15 %
Total passif	99.5 M € 213.74 %	228.76 M € 129.9 %	281.97 M € 23.26 %	494.59 M € 75.4 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2021
Production vendue de services	64.49 M € 92.27 %	114.35 M € 77.31 %	238.23 M € 108.35 %	223.54 M € -6.17 %
Chiffres d'affaires nets	64.49 M € 92.27 %	114.35 M € 77.31 %	238.23 M € 108.35 %	223.54 M € -6.17 %
Subventions d'exploitation	83.68 K € 64.09 %	6.31 K € -92.46 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	21.2 K € 0 %	29.28 K € 38.14 %	15.89 K € -45.75 %	6.72 K € -57.67 %
Autres produits	47 € 422.22 %	6 € -87.23 %	298 € 4.87 K %	17 € -94.3 %
Produits d'exploitation	64.59 M € 92.29 %	114.38 M € 77.08 %	238.25 M € 108.3 %	223.54 M € -6.17 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	3.02 M € 0 %	1.75 K € -99.94 %	20.56 K € 1.08 K %
Variation de stock (marchandises)	-367.27 K € 0 %	-2.81 M € 664.85 %	-1.65 M € -41.39 %	-1.44 M € -12.42 %
Autres achats et charges externes	53.66 M € 85.54 %	102.85 M € 91.67 %	223.18 M € 116.99 %	206.85 M € -7.32 %
Achats	53.29 M € 84.27 %	103.06 M € 93.38 %	221.53 M € 114.96 %	205.43 M € -7.27 %
Impôts, taxes et versements assimilés	201.15 K € 147.54 %	271.28 K € 34.86 %	691.93 K € 155.06 %	534.49 K € -22.75 %
Salaires et traitements	2.45 M € 158.77 %	2.82 M € 14.85 %	2.48 M € -12.06 %	2.74 M € 10.77 %
Charges sociales	920.07 K € 179.74 %	1.12 M € 21.37 %	1.04 M € -6.94 %	1.17 M € 12.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.03 K € 0 %	13.59 K € 348.78 %	26.77 K € 96.98 %	27.57 K € 3.01 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	29.19 K € 76.9 %	25.17 K € -13.78 %	15.25 K € -39.4 %	3.25 K € -78.69 %
Dotations d'exploitation	32.22 K € 95.25 %	38.76 K € 20.3 %	42.02 K € 8.42 %	30.82 K € -26.64 %
Autres charges	1.29 M € 304.45 %	2.29 M € 77.8 %	4.73 M € 106.88 %	2.53 M € -46.44 %
Charges d'exploitation	58.19 M € 90.06 %	109.59 M € 88.35 %	230.52 M € 110.34 %	212.45 M € -7.84 %
Résultat d'exploitation	6.41 M € 115.25 %	4.79 M € -25.25 %	7.73 M € 61.48 %	11.1 M € 43.46 %
Produits financiers de participations	160.51 K € 157.34 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	160.51 K € 157.34 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	374.92 K € 290.17 %	1.12 M € 199.07 %	4.19 M € 273.55 %	5.91 M € 41.16 %
Charges financières	374.92 K € 290.17 %	1.12 M € 199.07 %	4.19 M € 273.55 %	5.91 M € 41.16 %
Résultat financier	-214.41 K € 535.87 %	-1.12 M € 422.97 %	-4.19 M € 273.55 %	-5.91 M € 41.16 %
Résultat courant avant impôts	6.19 M € 110.43 %	3.67 M € -40.77 %	3.55 M € -3.34 %	5.18 M € 46.19 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	23.42 K € 0 %	69.48 K € 196.6 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	23.42 K € 0 %	69.48 K € 196.6 %
Charges exceptionnelles sur …	24.17 K € 130.93 %	15.92 K € -34.13 %	19.83 K € 24.56 %	6.29 K € -68.29 %
Charges exceptionnelles	24.17 K € 130.93 %	15.92 K € -34.13 %	19.83 K € 24.56 %	6.29 K € -68.29 %
Résultat exceptionnel	-24.17 K € 200.11 %	-15.92 K € -34.13 %	3.6 K € -122.6 %	63.19 K € 1.66 K %
Participations des salariés aux …	449.2 K € 0 %	297.3 K € -33.82 %	218.45 K € -26.52 %	267.67 K € 22.53 %
Impôts sur les bénéfices	2.05 M € 111.16 %	1.2 M € -41.33 %	1.08 M € -10.11 %	1.49 M € 38.37 %
Total des produits	64.75 M € 92.4 %	114.38 M € 76.64 %	238.27 M € 108.32 %	223.61 M € -6.15 %
Total des charges	61.08 M € 92.75 %	112.23 M € 83.73 %	236.02 M € 110.31 %	220.13 M € -6.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.67 M € 86.85 %	2.15 M € -41.35 %	2.25 M € 4.51 %	3.49 M € 54.81 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TELIMA TELCO ?

Le dirigeant de la société TELIMA TELCO est : Ali Sadkaoui.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Telima Telco ?

En 2021 l’entreprise Telima Telco a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.49 M avec une trésorerie de 12.69 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 1.56 %.

Quelle est la forme juridique de la société Telima Telco ?

L’entreprise Telima Telco a été déposée le 2015 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Telima Telco ?

On dénombre 87 employés en activité pour la société Telima Telco.

Quelle est le code APE de la société Telima Telco ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4222Z (plus précisément : Construction de réseaux électriques et de télécommunications).

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