ALTAREA COGEDIM REGIONS à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	88.13 K	445.95 K	20.98 M	167.66 M
Marge brute (€)	-21.75 M	-103.52 M	-64.66 M	42.16 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	12.38 M
Résultat d'exploitation (€)	-2.36 M	-1.95 M	820.97 K	9 M
Résultat net (€)	-4.1 M	10.49 M	21.55 M	19.14 M
Croissance	2016	2017	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-24.68 K	-23.21 K	-308.14	25.15
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	7.38
Gestion BFR	2016	2017	2020	2021
BFR (€)	55.27 M	289.78 M	427.56 M	328.15 M
BFRE (€)	53.01 M	252.97 M	326.08 M	278.63 M
BFRHE (€)	-68.23 M	-261.71 M	-279.01 M	-255.35 M
BFR en jours de CA (j)	228.92 K	237.18 K	7.44 K	714.38
BFRE en jours de CA (j)	219.56 K	207.05 K	5.67 K	606.56
BFRHE en jours de CA (j)	-16.47 Md	-319.74 Md	-16.04 T	-117.3 T
Délais de paiement clients (j)	182.05 K	181.1 K	3.91 K	358.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.05	24.87	122.38	63.21
Ratio des stocks / CA (%)	26.31 K	22.78 K	1.04 K	113.15
Autonomie financière	2016	2017	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	22.66 M
Dette nette (€)	-86.65 M	-350.31 M	-455.68 M	-379.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	13.51
Font de roulement (€)	-15.21 M	-7.83 M	84.3 M	33.79 M
Couverture du BFR	-27.53	-2.7	19.72	10.3
Trésorerie (€)	5.43 K	935.83 K	37.46 M	13.78 M
Dettes financières (€)	4.1 M	17.72 M	96 M	60.96 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-16.77
Ratio d'endettement (%)	2.8 K	-3.05 K	-2.02 K	-1.89 K
Autonomie financière (%)	-0.76	0.65	0.23	0.33
Solvabilité	2016	2017	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	12.07 M	35.91 M	53.88 M	41.29 M
Liquidité générale	50.95	63.81	53.52	45.66
Liquidité réduite	50.95	63.81	53.52	45.66
Couverture de la dette	-0.78	0.36	0.88	0.98
Taux de marge nette (%)	-4.65 K	2.35 K	102.69	11.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	132.27	91.3	95.56	95.03
Rentabilité économique (%)	-4.91	2.89	4.18	4.59
Valeur ajoutée (€) *	-628.2 K	790.63 K	12.5 M	14.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-712.81	177.29	59.58	8.8
Structure de l'activité	2016	2017	2020	2021
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Altarea Cogedim Regions

Bénéficiaire

Vincent Ego

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Altarea Cogedim Regions

Gérant

Vincent Ego

Depuis le 24/07/2020

Gérant

Stéphane Theuriau

Du 14/04/2015 au 20/04/2009

Gérant

Philippe Jossé

Du 09/04/2018 au 24/07/2020

Comptes annuels d'ALTAREA COGEDIM REGIONS

Actif	2016	2017	2020	2021
Immobilisations en cours	- 0 %	20.98 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	20.98 M € 0 %	5 € -100 %	- 0 %
Autres participations	10.47 K € 0 %	179.87 K € 1.62 K %	2.46 M € 1.27 K %	2.42 M € -1.77 %
Créances rattachées à des …	16.21 M € 0 %	15.88 M € -2.02 %	31.74 M € 99.86 %	42.03 M € 32.45 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	54.75 K € 0 %	2.86 M € 5.12 K %
Immobilisations financières	16.22 M € 0 %	16.06 M € -0.97 %	34.26 M € 113.34 %	47.33 M € 38.15 %
Actif immobilisé	16.22 M € 0 %	37.04 M € 128.42 %	34.25 M € -7.54 %	47.31 M € 38.13 %
En-cours de production de biens	23.18 M € 0 %	101.54 M € 338 %	217.3 M € 114 %	180.56 M € -16.91 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.92 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	4.88 K € 0 %	30.42 K € 522.92 %	225.39 K € 640.99 %	246.76 K € 9.48 %
Stocks et en-cours	23.19 M € 0 %	101.57 M € 338.04 %	217.52 M € 114.16 %	189.72 M € -12.78 %
Créances clients et comptes ratachés	41.89 M € 0 %	187.28 M € 347.11 %	162.21 M € -13.38 %	129.95 M € -19.89 %
Autres créances	2.07 M € 0 %	33.98 M € 1.54 K %	62.41 M € 83.66 %	34.52 M € -44.69 %
Créances	43.95 M € 0 %	221.26 M € 403.39 %	224.62 M € 1.52 %	164.47 M € -26.78 %
Disponibilités	5.43 K € 0 %	935.83 K € 17.14 K %	37.46 M € 3.9 K %	13.78 M € -63.22 %
Charges constatées d'avance	190.7 K € 0 %	1.92 M € 909.31 %	1.83 M € -4.93 %	1.47 M € -19.47 %
Actif circulant	67.34 M € 0 %	325.7 M € 383.67 %	481.44 M € 47.82 %	369.44 M € -23.26 %
Total actif	83.56 M € 0 %	362.74 M € 334.13 %	515.69 M € 42.17 %	416.75 M € -19.18 %
Passif	2016	2017	2020	2021
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-4.1 M € 0 %	10.49 M € -355.95 %	21.55 M € 105.38 %	19.14 M € -11.18 %
Capitaux propres	-3.1 M € 0 %	11.49 M € -470.8 %	22.55 M € 96.21 %	20.14 M € -10.69 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.1 M € 0 %	17.56 M € 328 %	3.8 M € -78.33 %	1.46 M € -61.54 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	164.28 K € 0 %	92.2 M € 56.02 K %	59.5 M € -35.47 %
Dettes financières	4.1 M € 0 %	17.72 M € 332 %	96 M € 441.8 %	60.96 M € -36.5 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	10.5 K € 0 %	20.15 K € 91.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.78 M € 0 %	7.16 M € 5.49 %	29.35 M € 310.15 %	21.84 M € -25.62 %
Dettes fiscales et sociales	5.28 M € 0 %	28.76 M € 444.51 %	24.53 M € -14.71 %	19.45 M € -20.67 %
Dettes d'exploitation	12.07 M € 0 %	35.91 M € 197.64 %	53.88 M € 50.03 %	41.29 M € -23.37 %
Dettes sur immobilisations et …	10.47 K € 0 %	12.37 K € 18.13 %	10.66 K € -13.81 %	12.11 K € 13.6 %
Autres dettes	30.08 M € 0 %	46.65 M € 55.11 %	2.69 M € -94.23 %	3.32 M € 23.34 %
Dettes diverses	30.09 M € 0 %	46.66 M € 55.1 %	2.7 M € -94.2 %	3.33 M € 23.3 %
Dettes + 1an	4.1 M € 0 %	17.72 M € 332 %	96.01 M € 441.86 %	63.98 M € -33.37 %
Produits constatés d'avance	40.4 M € 0 %	250.95 M € 521.14 %	340.54 M € 35.7 %	288.01 M € -15.42 %
Dettes	86.65 M € 0 %	351.25 M € 305.34 %	493.14 M € 40.4 %	393.62 M € -20.18 %
Total passif	83.56 M € 0 %	362.74 M € 334.13 %	515.69 M € 42.17 %	416.75 M € -19.18 %
Compte de résultat	2016	2017	2020	2021
Production vendue de biens	88.13 K € 0 %	-20.38 K € -123.12 %	19.7 M € -96.76 K %	166.46 M € 745.03 %
Production vendue de services	- 0 %	466.32 K € 0 %	1.29 M € 175.62 %	1.21 M € -6.16 %
Chiffres d'affaires nets	88.13 K € 0 %	445.95 K € 406.01 %	20.98 M € 4.61 K %	167.66 M € 699.02 %
Production stockée	19.39 M € 0 %	101.57 M € 423.96 %	65.63 M € -35.39 %	-29.7 M € -145.25 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	72.16 K € 0 %
Autres produits	1 € 0 %	1 € 0 %	2.81 K € 281.3 K %	73.54 K € 2.51 K %
Produits d'exploitation	19.47 M € 0 %	102.02 M € 423.88 %	86.62 M € -15.1 %	138.11 M € 59.45 %
Achats de matières premières et …	3.73 M € 0 %	1.09 M € -70.84 %	2.08 M € 90.89 %	35.82 M € 1.62 K %
Variation de stock (matières …	-3.68 M € 0 %	-1.09 M € -70.44 %	-1.91 M € 75.33 %	-578.02 K € -69.69 %
Autres achats et charges externes	21.79 M € 0 %	103.97 M € 377.21 %	85.47 M € -17.79 %	90.26 M € 5.6 %
Achats	21.84 M € 0 %	103.97 M € 376.12 %	85.64 M € -17.63 %	125.5 M € 46.54 %
Impôts, taxes et versements assimilés	75 € 0 %	292 € 289.33 %	60.13 K € 20.49 K %	154.54 K € 157.02 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	92.16 K € 0 %	446.95 K € 384.99 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	92.16 K € 0 %	3.44 M € 3.64 K %
Autres charges	1 € 0 %	3 € 200 %	424 € 14.03 K %	7.78 K € 1.73 K %
Charges d'exploitation	21.84 M € 0 %	103.97 M € 376.12 %	85.8 M € -17.48 %	129.11 M € 50.48 %
Résultat d'exploitation	-2.36 M € 0 %	-1.95 M € -17.41 %	820.97 K € -142.05 %	9 M € 996.38 %
Produits financiers de participations	- 0 %	15.18 M € 0 %	20.12 M € 32.49 %	12.33 M € -38.69 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	122 € 0 %	52.29 K € 42.76 K %	14.04 K € -73.14 %
Produit financiers	- 0 %	15.18 M € 0 %	20.17 M € 32.83 %	12.35 M € -38.78 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	915.74 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.74 M € 0 %	2.74 M € 58.03 %	1.65 M € -39.79 %	1.23 M € -25.81 %
Charges financières	1.74 M € 0 %	2.74 M € 58.03 %	1.65 M € -39.79 %	2.14 M € 29.64 %
Résultat financier	-1.74 M € 0 %	12.44 M € -816.87 %	18.52 M € 48.84 %	10.21 M € -44.88 %
Résultat courant avant impôts	-4.1 M € 0 %	10.49 M € -355.87 %	19.34 M € 84.37 %	19.21 M € -0.68 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3 K € 0 %	- 0 %	2.5 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	12.09 M € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	3 K € 0 %	12.09 M € 402.61 K %	2.5 K € -99.98 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	72 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	9.88 M € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	9.88 M € 0 %	72 K € -99.27 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	3 K € 0 %	2.21 M € 73.48 K %	-69.5 K € -103.15 %
Total des produits	19.47 M € 0 %	117.2 M € 501.87 %	118.88 M € 1.43 %	150.46 M € 26.57 %
Total des charges	23.57 M € 0 %	106.71 M € 352.7 %	97.33 M € -8.79 %	131.32 M € 34.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-4.1 M € 0 %	10.49 M € -355.95 %	21.55 M € 105.38 %	19.14 M € -11.18 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS ?

Le dirigeant de la société ALTAREA COGEDIM REGIONS est : Vincent Ego.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Altarea Cogedim Regions ?

Durant la période 2021 la société Altarea Cogedim Regions a atteint un résultat net de 19.14 M avec une trésorerie de 13.78 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 11.41 %.