ADARE PHARMACEUTICALS SAS à Houdan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.02 M	23.06 M	23.81 M	24.64 M
Marge brute (€)	11.17 M	10.84 M	9.2 M	8.65 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.52 M	5.12 M	2.29 M	1.15 M
EBITDA (€)	6.42 M	4.8 M	2.1 M	860.6 K
EBITDA - EBE (€)	99.37 K	310.98 K	191.73 K	285.9 K
Résultat d'exploitation (€)	5.7 M	4.04 M	1.05 M	-201.48 K
Résultat net (€)	4.42 M	2.77 M	1.01 M	46.8 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	48.53	47.01	38.63	35.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	27.88	20.84	8.83	3.49
Taux de marge opérationnelle (%)	28.31	22.19	9.63	4.65
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	10 M	12.53 M	13.41 M	14.01 M
BFRE (€)	1.69 M	1.86 M	2.63 M	1.76 M
BFRHE (€)	7.4 M	10.46 M	10.35 M	10.5 M
BFR en jours de CA (j)	158.46	198.28	205.5	207.61
BFRE en jours de CA (j)	26.84	29.44	40.3	26.06
BFRHE en jours de CA (j)	466.53 Md	661.05 Md	675.52 Md	708.92 Md
Délais de paiement clients (j)	200.76	278.05	240.09	261.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	135.81	181.29	115.21	161.09
Ratio des stocks / CA (%)	13.77	11.63	15.89	19.51
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.41 M	4 M	2.46 M	1.68 M
Dette nette (€)	-5.94 M	-7.78 M	-6.17 M	-8.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	23.48	17.35	10.31	6.83
Trésorerie (€)	877.9 K	201.12 K	423.04 K	1.46 M
Capacité de remboursement (€)	-1.1	-1.95	-2.51	-5.25
Ratio d'endettement (%)	-39.21	-43.41	-32.57	-46.53
Dettes d'exploitation (€) *	6.79 M	7.98 M	6.59 M	10 M
Liquidité générale	199.64	223.28	246	186.62
Liquidité réduite	199.64	223.28	246	186.62
Couverture de la dette	1.87	1.44	0.5	0.02
Taux de marge nette (%)	19.18	12.02	4.23	0.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.14	15.46	5.32	0.25
Rentabilité économique (%)	20.09	10.69	3.92	0.16
Valeur ajoutée (€) *	9.36 M	8.52 M	8.06 M	6.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.64	36.97	33.85	24.45
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.66 M	5.23 M	7.89 M	7.2 M
Salaires / CA (%)	13.43	15.17	22.97	19.61
Impôts sur les bénéfices (€)	1.84 M	1.23 M	263.5 K	-133.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Adare Pharmaceuticals Sas

Bénéficiaire

Thomas Sellig

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Isabelle De Azevedo

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Michael Ryan

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Ludger Roedder

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Gilles Chauviere

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Adare Pharmaceuticals Sas

Président

John Fraher

Depuis le 27/05/2016

Président

Frédéric Appert

Depuis le 06/08/2018

Directeur Général

Gilles Chauviere

Depuis le 27/05/2016

Directeur Général

John Fraher

Depuis le 27/05/2016

Directeur Général

Claire Bassoullet

Depuis le 01/03/2021

Comptes annuels d'ADARE PHARMACEUTICALS SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	506.02 K € 0.75 %	500.04 K € -1.18 %	496.29 K € -0.75 %	489.44 K € -1.38 %
Immobilisation incorporelles	506.02 K € -3.01 %	500.04 K € -1.18 %	496.29 K € -0.75 %	489.44 K € -1.38 %
Installations techniques …	3.31 M € 0.05 %	3.21 M € -3.23 %	3.56 M € 10.9 %	3.09 M € -13.18 %
Autres immobilisations corporelles	451.14 K € -22.34 %	541.46 K € 20.02 %	725.72 K € 34.03 %	843.67 K € 16.25 %
Immobilisations en cours	- 0 %	248.17 K € 0 %	61.72 K € -75.13 %	188.21 K € 204.95 %
Immobilisation corporelles	3.77 M € -3.29 %	4 M € 6.14 %	4.34 M € 8.69 %	4.12 M € -5.17 %
Autres participations	791.82 K € 0 %	791.82 K € 0 %	791.82 K € 0 %	791.82 K € 0 %
Autres immobilisations financières	4.37 K € -43.35 %	4.37 K € 0 %	19.37 K € 343.41 %	19.37 K € 0 %
Immobilisations financières	796.19 K € -0.42 %	796.19 K € 0 %	811.19 K € 1.88 %	811.19 K € 0 %
Actif immobilisé	5.07 M € -2.82 %	5.29 M € 4.45 %	5.65 M € 6.77 %	5.42 M € -4.09 %
Matières premières, approvisionnements	744.24 K € 7.75 %	705.48 K € -5.21 %	840.19 K € 19.1 %	1.01 M € 20.47 %
Produits intermédiaires et finis	2.42 M € 6.54 %	1.98 M € -18.48 %	2.94 M € 48.92 %	3.79 M € 28.87 %
Stocks et en-cours	3.17 M € 6.31 %	2.68 M € -15.36 %	3.78 M € 41.08 %	4.81 M € 27.01 %
Créances clients et comptes ratachés	5.32 M € 8.9 %	7.16 M € 34.68 %	5.44 M € -24.1 %	6.95 M € 27.86 %
Autres créances	7.35 M € 456.78 %	10.4 M € 41.61 %	10.23 M € -1.69 %	10.72 M € 4.78 %
Créances	12.66 M € 104.17 %	17.56 M € 38.7 %	15.66 M € -10.83 %	17.67 M € 12.79 %
Disponibilités	877.9 K € -67.62 %	201.12 K € -77.09 %	423.04 K € 110.34 %	1.46 M € 244.81 %
Charges constatées d'avance	78.7 K € 29.94 %	61.9 K € -21.34 %	127.8 K € 106.46 %	80.15 K € -37.29 %
Actif circulant	16.79 M € 40.43 %	20.51 M € 22.16 %	20 M € -2.5 %	24.01 M € 20.07 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	129.02 K € 0 %	112.75 K € -12.61 %	- 0 %	- 0 %
Ecarts de conversion actif	1.71 K € -71.2 %	15.65 K € 814.97 %	6.63 K € -57.62 %	5.79 K € -12.73 %
Total actif	21.99 M € 28.01 %	25.93 M € 17.94 %	25.66 M € -1.06 %	29.44 M € 14.74 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8.33 M € 0 %	8.33 M € -0 %	8.33 M € 0 %	8.33 M € 0 %
Réserve légale	120.4 K € 0 %	341.25 K € 183.42 %	479.81 K € 40.6 %	530.14 K € 10.49 %
Autres réserves	2.29 M € 0 %	6.48 M € 183.43 %	9.12 M € 40.6 %	10.07 M € 10.49 %
Résultat de l'exercice	4.42 M € 50.63 %	2.77 M € -37.26 %	1.01 M € -63.68 %	46.8 K € -95.35 %
Capitaux propres	15.16 M € 41.12 %	17.93 M € 18.28 %	18.94 M € 5.61 %	18.98 M € 0.25 %
Provisions pour risques	1.71 K € -71.2 %	15.65 K € 814.97 %	126.63 K € 709.35 %	157.79 K € 24.6 %
Provisions	1.71 K € -71.2 %	15.65 K € 814.97 %	126.63 K € 709.35 %	157.79 K € 24.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.43 M € 6.24 %	6.05 M € 36.55 %	4.59 M € -24.15 %	7.76 M € 68.94 %
Dettes fiscales et sociales	2.36 M € 5.21 %	1.93 M € -18.22 %	2 M € 3.55 %	2.24 M € 12.07 %
Dettes d'exploitation	6.79 M € 5.88 %	7.98 M € 17.52 %	6.59 M € -17.45 %	10 M € 51.69 %
Dettes sur immobilisations et …	28.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	28.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	15.65 K € 0 %	126.63 K € 709.35 %	5.79 K € -95.43 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	293.54 K € 0 %
Dettes	6.82 M € 6.32 %	7.98 M € 17.03 %	6.59 M € -17.45 %	10.29 M € 56.14 %
Total passif	21.99 M € 28.01 %	25.93 M € 17.94 %	25.66 M € -1.06 %	29.44 M € 14.74 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	275.19 K € 66.4 %	299.51 K € 8.84 %	164.29 K € -45.15 %	365.1 K € 122.23 %
Production vendue de biens	22.7 M € 4.41 %	22.71 M € 0.06 %	23.59 M € 3.85 %	24.14 M € 2.36 %
Production vendue de services	49.83 K € 0 %	45.13 K € -9.44 %	61.88 K € 37.12 %	130.57 K € 111.02 %
Chiffres d'affaires nets	23.02 M € 5.1 %	23.06 M € 0.15 %	23.81 M € 3.27 %	24.64 M € 3.47 %
Production stockée	148.76 K € -123.34 %	-300.42 K € -301.95 %	1.21 M € -502.98 %	-321.28 K € -126.54 %
Reprises sur dépréciations …	1.43 K € -98.62 %	1.71 K € 19.92 %	15.65 K € 814.97 %	6.63 K € -57.62 %
Autres produits	258.97 K € 15.48 %	288.91 K € 11.56 %	232.73 K € -19.45 %	323.5 K € 39 %
Produits d'exploitation	23.43 M € 8.5 %	23.05 M € -1.64 %	25.27 M € 9.65 %	24.65 M € -2.47 %
Achats de marchandises (y compris …	87.16 K € -28.74 %	143.11 K € 64.18 %	65.56 K € -54.19 %	63.31 K € -3.44 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	46.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.5 M € -10.1 %	1.47 M € -2.2 %	1.55 M € 5.19 %	1.82 M € 18.02 %
Variation de stock (matières …	-64.54 K € -36.65 %	-17.21 K € -73.34 %	65.42 K € -480.23 %	-1.59 M € -2.53 K %
Autres achats et charges externes	10.33 M € 5.11 %	10.58 M € 2.42 %	12.94 M € 22.31 %	15.69 M € 21.28 %
Achats	11.85 M € 2.91 %	12.22 M € 3.1 %	14.61 M € 19.6 %	15.99 M € 9.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés	400.52 K € -26.22 %	480.12 K € 19.88 %	457.83 K € -4.64 %	300.78 K € -34.3 %
Salaires et traitements	3.09 M € 0.85 %	3.5 M € 13.08 %	5.47 M € 56.4 %	4.83 M € -11.66 %
Charges sociales	1.57 M € 5.15 %	1.73 M € 10.58 %	2.42 M € 39.64 %	2.37 M € -2.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	717.7 K € -8.83 %	767.89 K € 6.99 %	1.05 M € 36.31 %	1.06 M € 1.47 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	12.41 K € 0 %	157.09 K € 1.17 K %	43.43 K € -72.35 %	243.89 K € 461.55 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	15.65 K € 0 %	126.63 K € 709.35 %	5.79 K € -95.43 %
Dotations d'exploitation	730.1 K € -7.26 %	940.63 K € 28.84 %	1.22 M € 29.36 %	1.31 M € 7.8 %
Autres charges	88.39 K € 7.88 K %	139.95 K € 58.33 %	37.31 K € -73.34 %	42.86 K € 14.85 %
Charges d'exploitation	17.73 M € 1.87 %	19.01 M € 7.22 %	24.22 M € 27.39 %	24.85 M € 2.61 %
Résultat d'exploitation	5.7 M € 36.05 %	4.04 M € -29.19 %	1.05 M € -73.87 %	-201.48 K € -119.1 %
Produits financiers de participations	938.28 K € 2.4 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	255.96 K € 0 %	186.97 K € -26.95 %	144.27 K € -22.84 %
Reprises sur dépréciations et …	5.94 K € 4.12 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	14.79 K € 0 %	22.12 K € 49.6 %
Produit financiers	944.22 K € 932.42 %	255.96 K € -72.89 %	201.76 K € -21.18 %	166.39 K € -17.53 %
Dotations financières aux …	1.71 K € -71.2 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	4.23 K € 0 %	55.56 K € 1.21 K %	23.44 K € -57.81 %
Charges financières	1.71 K € -98.7 %	4.23 K € 147.19 %	55.56 K € 1.21 K %	23.44 K € -57.81 %
Résultat financier	942.51 K € -2.42 K %	251.73 K € -73.29 %	146.2 K € -41.92 %	142.95 K € -2.22 %
Résultat courant avant impôts	6.64 M € 60.09 %	4.29 M € -35.45 %	1.2 M € -72 %	-58.53 K € -104.87 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.38 K € 0 %	69.18 K € 2.81 K %	9.2 K € -86.7 %
Produits exceptionnels sur …	8.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	8.5 K € 0 %	2.38 K € -72.04 %	69.18 K € 2.81 K %	9.2 K € -86.7 %
Charges exceptionnelles sur …	283 € 73.62 %	583 € 106.01 %	- 0 %	4.98 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	32 K € 0 %
Charges exceptionnelles	283 € 73.62 %	583 € 106.01 %	- 0 %	36.98 K € 0 %
Résultat exceptionnel	8.22 K € -5.14 K %	1.79 K € -78.17 %	69.18 K € 3.76 K %	-27.78 K € -140.15 %
Participations des salariés aux …	398.99 K € 72.31 %	287.86 K € -27.85 %	178 € -99.94 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.84 M € 86.18 %	1.23 M € -32.93 %	263.5 K € -78.6 %	-133.1 K € -150.51 %
Total des produits	24.39 M € 12.44 %	23.31 M € -4.43 %	25.54 M € 9.6 %	24.82 M € -2.82 %
Total des charges	19.97 M € 6.47 %	20.53 M € 2.84 %	24.54 M € 19.49 %	24.78 M € 0.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.42 M € 50.63 %	2.77 M € -37.26 %	1.01 M € -63.68 %	46.8 K € -95.35 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ADARE PHARMACEUTICALS SAS ?

Le dirigeant de la société ADARE PHARMACEUTICALS SAS est : Frédéric Appert.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Adare Pharmaceuticals Sas ?

Pour l’année 2021 la société Adare Pharmaceuticals Sas a atteint un résultat net de 46.8 K avec une trésorerie de 1.46 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.19 %.