TN CAPITAL

FERMÉE depuis le 29/05/2017
1 Rue De Lorraine - 54840 Gondreville

RCS
Nancy 810422261
Code APE
6419Z
SIREN
810422261
SIRET
81042226100018
N° TVA
FR13810422261
Dirigeant
Email
NC
Téléphone
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
06/03/2015
Activité
Autres intermédiations monétaires
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
8 K €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevée
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

TN CAPITAL est une entreprise radiée depuis le 29/05/2017.


Chiffre d'affaires 390.1 K€ 2016
Valorisation 155.1 K€ 2016
Marge brute 233.9 K€ 2016
Profitabilité 9,56 % 2016
Ebitda 40.8 K€ 2016
Résultat net 37.3 K€ 2016
Trésorerie -1.3 K€ 2016
Bfr ≈ 112.2 K€ 2016
Dettes + 1an 76.6 K€ 2016
Endettement 135.6 K€ 2016
Effectif 3 2016
Salaire brut/mois ≈ 3.6 K€ 2016
Délai paiement 79.5 (fournisseur)
Délai paiement 36.2 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2016
Chiffre d'affaires (€) 390.1 K
Marge brute (€) 233.9 K
Excédent brut d'exploitation (€) 47.5 K
EBITDA (€) 40.8 K
EBITDA - EBE (€) -6.8 K
Résultat d'exploitation (€) 44.1 K
Résultat net (€) 37.3 K
Croissance 2016
Taux de marge brute (%) 60
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.5
Taux de marge opérationnelle (%) 12.2
Gestion BFR 2016
BFR (€) 112.2 K
BFRE (€) -9.8 K
BFRHE (€) 122 K
BFR en jours de CA (j) 105
BFRE en jours de CA (j) -9.1
BFRHE en jours de CA (j) 114.2
Délais de paiement clients (j) 36.2
Délais de paiement fournisseurs (j) 79.5
Ratio des stocks / CA (%) 2.2
Autonomie financière 2016
Capacité d'autofinancement (€) 40.5 K
Dette nette (€) -18.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.4
Font de roulement (€) 110.9 K
Trésorerie (€) -1.3 K
Dettes financières (€) 76.6 K
Capacité de remboursement (€) -0.463
Ratio d'endettement (%) -41.4
Dettes d'exploitation (€) * 57.6 K
Liquidité générale 118.9
Liquidité réduite 118.9
Couverture de la dette 1.6
Taux de marge nette (%) 9.6
Rentabilité sur fonds propres (%) 82.3
Rentabilité économique (%) 20.6
Valeur ajoutée (€) * 204 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 52.3
Structure de l'activité 2016
Salaires et charges sociales (€) 182.9 K
Salaires / CA (%) 33.6
Impôts sur les bénéfices (€) 5.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 0

Aucun actionnaire enregistré

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant
Nicolas Richard
Depuis le 21/04/2017
Gérant
Thibaut Serby
Depuis le 21/04/2017

Comptes annuels 57

Actif 2016
Concessions, brevets et droits ...
9.8 K €
0 %
Immobilisation incorporelles
9.8 K €
0 %
Autres immobilisations corporelles
1.2 K €
0 %
Immobilisation corporelles
1.2 K €
0 %
Actif immobilisé
11 K €
0 %
En-cours de production de services
8.7 K €
0 %
Stocks et en-cours
8.7 K €
0 %
Créances clients et comptes ratachés
36.1 K €
0 %
Autres créances
3.1 K €
0 %
Créances
39.2 K €
0 %
Disponibilités
116.8 K €
0 %
Charges constatées d'avance
5.2 K €
0 %
Actif circulant
169.9 K €
0 %
Total actif
180.8 K €
0 %
Passif 2016
Capital social ou individuel
8 K €
0 %
Résultat de l'exercice
37.3 K €
0 %
Capitaux propres
45.3 K €
0 %
Emprunts et dettes auprès des ...
48.5 K €
0 %
Emprunts et dettes financières divers
28.1 K €
0 %
Dettes financières
76.6 K €
0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
34.5 K €
0 %
Dettes fiscales et sociales
23.2 K €
0 %
Dettes d'exploitation
57.6 K €
0 %
Autres dettes
1.3 K €
0 %
Dettes diverses
1.3 K €
0 %
Dettes + 1an
76.6 K €
0 %
Dettes
135.6 K €
0 %
Total passif
180.8 K €
0 %
Compte de résultat 2016
Production vendue de services
390.1 K €
0 %
Chiffres d'affaires nets
390.1 K €
0 %
Production stockée
8.7 K €
0 %
Subventions d'exploitation
1.8 K €
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
9.9 K €
0 %
Produits d'exploitation
410.5 K €
0 %
Autres achats et charges externes
156.2 K €
0 %
Achats
156.2 K €
0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
13 K €
0 %
Salaires et traitements
131 K €
0 %
Charges sociales
51.9 K €
0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
4.1 K €
0 %
Dotations d'exploitation
4.1 K €
0 %
Autres charges
10.2 K €
0 %
Charges d'exploitation
366.4 K €
0 %
Résultat d'exploitation
44.1 K €
0 %
Autres intérêts et produit assimilés
6 €
0 %
Produit financiers
6 €
0 %
Intérêts et charges assimilées
1.3 K €
0 %
Charges financières
1.3 K €
0 %
Résultat financier
-1.3 K €
0 %
Résultat courant avant impôts
42.7 K €
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
300 €
0 %
Charges exceptionnelles
300 €
0 %
Résultat exceptionnel
-300 €
0 %
Impôts sur les bénéfices
5.2 K €
0 %
Total des produits
410.5 K €
0 %
Total des charges
373.2 K €
0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
37.3 K €
0 %

Questions fréquentes 3

Pour l’année 23/09/2023 l’entreprise Tn capital a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 37.3 K avec une trésorerie de -1.3 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 9.56 %.

La société Tn capital a été créé le 06/03/2015 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

On dénombre 3 employés sous contrat avec la société Tn capital.