OBLINGER LORRAINE à Metz | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	137.58 M	125.41 M	130.84 M
Marge brute (€)	12.22 M	10.61 M	9.94 M
Excédent brut d'exploitation (€)	832.33 K	846.27 K	-359 K
EBITDA (€)	1.02 M	985.85 K	-284.23 K
EBITDA - EBE (€)	-183.4 K	-139.59 K	-74.77 K
Résultat d'exploitation (€)	207.55 K	215.53 K	-1.1 M
Résultat net (€)	-87.92 K	-75.65 K	-1.46 M
Croissance	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	8.88	8.46	7.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.74	0.79	-0.22
Taux de marge opérationnelle (%)	0.6	0.67	-0.27
Gestion BFR	2019	2020	2021
BFR (€)	9.22 M	17.85 M	16.78 M
BFRE (€)	-332.76 K	5.2 M	7.83 M
BFRHE (€)	6.97 M	8.3 M	5.81 M
BFR en jours de CA (j)	24.45	51.94	46.8
BFRE en jours de CA (j)	-0.88	15.15	21.84
BFRHE en jours de CA (j)	2.63 T	2.85 T	2.08 T
Délais de paiement clients (j)	43.77	46.73	44.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	115.87	103.62	70.44
Ratio des stocks / CA (%)	26.64	26.44	18.33
Autonomie financière	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.17 M	1.38 M	-15.89 K
Dette nette (€)	-60.19 M	-56.08 M	-46.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.85	1.1	-0.01
Font de roulement (€)	7.13 M	16.22 M	14.64 M
Couverture du BFR	77.36	90.88	87.26
Trésorerie (€)	669.2 K	2.96 M	1.17 M
Dettes financières (€)	14.29 M	23.23 M	21.21 M
Capacité de remboursement (€)	-51.27	-40.61	2.93 K
Ratio d'endettement (%)	14.88 K	11.68 K	10.58 K
Autonomie financière (%)	-0.03	-0.02	-0.02
Solvabilité	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	44.66 M	34.43 M	24.54 M
Liquidité générale	28.29	32.37	36.33
Liquidité réduite	28.29	32.37	36.33
Couverture de la dette	-0.03	-0.03	-0.49
Taux de marge nette (%)	-0.06	-0.06	-1.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.74	15.76	331.77
Rentabilité économique (%)	-0.15	-0.13	-3.08
Valeur ajoutée (€) *	10.94 M	9.66 M	8.99 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.95	7.7	6.87
Structure de l'activité	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	10.33 M	8.9 M	9.88 M
Salaires / CA (%)	5.63	5.19	5.52
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.68 K	-840	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels d'OBLINGER LORRAINE

Actif	2019	2020	2021
Frais d’établissement	13.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	90.56 K € 0 %	55.47 K € -38.75 %	23.68 K € -57.31 %
Fonds commercial	2.34 M € 0 %	2.34 M € 0 %	2.34 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.45 M € 0 %	2.4 M € -1.99 %	2.37 M € -1.33 %
Constructions	659.01 K € 0 %	552.69 K € -16.13 %	446.38 K € -19.24 %
Installations techniques …	447.59 K € 0 %	657.59 K € 46.92 %	523.62 K € -20.37 %
Autres immobilisations corporelles	2.45 M € 0 %	2.75 M € 12.2 %	2.63 M € -4.25 %
Immobilisations en cours	585.23 K € 0 %	18.71 K € -96.8 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.14 M € 0 %	3.98 M € -3.95 %	3.6 M € -9.45 %
Autres participations	928 € 0 %	928 € 0 %	928 € 0 %
Prêts	46.41 K € 0 %	46.41 K € 0 %	46.41 K € 0 %
Autres immobilisations financières	113.62 K € 0 %	110.44 K € -2.8 %	108.7 K € -1.58 %
Immobilisations financières	161.27 K € 0 %	158.09 K € -1.97 %	156.35 K € -1.11 %
Actif immobilisé	6.75 M € 0 %	6.54 M € -3.19 %	6.13 M € -6.27 %
Matières premières, approvisionnements	81.63 K € 0 %	48.98 K € -40.01 %	45.96 K € -6.15 %
En-cours de production de services	100.51 K € 0 %	115.82 K € 15.23 %	165.31 K € 42.73 %
Marchandises	36.48 M € 0 %	32.99 M € -9.55 %	23.77 M € -27.95 %
Stocks et en-cours	36.66 M € 0 %	33.16 M € -9.55 %	23.98 M € -27.67 %
Créances clients et comptes ratachés	7.67 M € 0 %	6.47 M € -15.58 %	8.39 M € 29.59 %
Autres créances	8.83 M € 0 %	9.58 M € 8.53 %	7.69 M € -19.74 %
Créances	16.5 M € 0 %	16.06 M € -2.68 %	16.08 M € 0.15 %
Disponibilités	669.2 K € 0 %	2.96 M € 342.23 %	1.17 M € -60.45 %
Charges constatées d'avance	49.01 K € 0 %	97.39 K € 98.74 %	83.15 K € -14.62 %
Actif circulant	53.87 M € 0 %	52.27 M € -2.98 %	41.32 M € -20.96 %
Total actif	60.63 M € 0 %	58.81 M € -3 %	47.44 M € -19.32 %
Passif	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	2.5 M € 150 %
Report à nouveau	-1.32 M € 0 %	-1.4 M € 6.68 %	-1.48 M € 5.39 %
Résultat de l'exercice	-87.92 K € 0 %	-75.65 K € -13.96 %	-1.46 M € 1.83 K %
Capitaux propres	-404.44 K € 0 %	-480.09 K € 18.7 %	-440.06 K € -8.34 %
Provisions pour risques	175.5 K € 0 %	247.24 K € 40.87 %	172.32 K € -30.3 %
Provisions	175.5 K € 0 %	247.24 K € 40.87 %	172.32 K € -30.3 %
Emprunts et dettes auprès des …	10.99 M € 0 %	8.85 M € -19.51 %	7.63 M € -13.82 %
Emprunts et dettes financières divers	3.29 M € 0 %	14.38 M € 337.09 %	13.58 M € -5.6 %
Dettes financières	14.29 M € 0 %	23.23 M € 62.64 %	21.21 M € -8.73 %
Avances et acomptes reçus sur …	314 € 0 %	314 € 0 %	314 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	42.12 M € 0 %	31.6 M € -24.98 %	21.56 M € -31.75 %
Dettes fiscales et sociales	2.54 M € 0 %	2.83 M € 11.39 %	2.98 M € 5.24 %
Dettes d'exploitation	44.66 M € 0 %	34.43 M € -22.91 %	24.54 M € -28.71 %
Dettes sur immobilisations et …	623.15 K € 0 %	544 € -99.91 %	732.2 K € 134.5 K %
Autres dettes	1.08 M € 0 %	1.24 M € 14.45 %	1.08 M € -12.64 %
Dettes diverses	1.71 M € 0 %	1.24 M € -27.3 %	1.82 M € 46.32 %
Dettes + 1an	14.35 M € 0 %	23.4 M € 63.05 %	21.36 M € -8.7 %
Produits constatés d'avance	203.92 K € 0 %	139.29 K € -31.69 %	148.88 K € 6.89 %
Dettes	60.86 M € 0 %	59.04 M € -2.98 %	47.71 M € -19.19 %
Total passif	60.63 M € 0 %	58.81 M € -3 %	47.44 M € -19.32 %
Compte de résultat	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	124.72 M € 0 %	115.38 M € -7.49 %	119.25 M € 3.35 %
Production vendue de services	12.86 M € 0 %	10.03 M € -22.05 %	11.59 M € 15.61 %
Chiffres d'affaires nets	137.58 M € 0 %	125.41 M € -8.85 %	130.84 M € 4.33 %
Production stockée	-18.2 K € 0 %	17.05 K € -193.7 %	41.97 K € 146.1 %
Production immobilisée	- 0 %	19.48 K € 0 %	3.44 K € -82.33 %
Subventions d'exploitation	24.02 K € 0 %	82.13 K € 241.87 %	455.64 K € 454.79 %
Reprises sur dépréciations …	983.01 K € 0 %	1.02 M € 3.63 %	843.71 K € -17.18 %
Autres produits	13.74 K € 0 %	46.09 K € 235.55 %	23.05 K € -50 %
Produits d'exploitation	138.59 M € 0 %	126.59 M € -8.65 %	132.21 M € 4.44 %
Achats de marchandises (y compris …	124.49 M € 0 %	103.79 M € -16.62 %	103.16 M € -0.61 %
Variation de stock (marchandises)	-7.3 M € 0 %	3.47 M € -147.49 %	9.15 M € 163.85 %
Achats de matières premières et …	40.35 K € 0 %	48.52 K € 20.26 %	79.33 K € 63.5 %
Variation de stock (matières …	-11.43 K € 0 %	32.66 K € -385.84 %	3.01 K € -90.77 %
Autres achats et charges externes	8.15 M € 0 %	7.46 M € -8.53 %	8.51 M € 14.08 %
Achats	125.36 M € 0 %	114.8 M € -8.43 %	120.9 M € 5.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.08 M € 0 %	1.03 M € -4.53 %	939.74 K € -8.6 %
Salaires et traitements	7.75 M € 0 %	6.51 M € -15.96 %	7.22 M € 10.91 %
Charges sociales	2.58 M € 0 %	2.39 M € -7.39 %	2.66 M € 11.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	808.18 K € 0 %	770.32 K € -4.68 %	811.68 K € 5.37 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	375.38 K € 0 %	477.12 K € 27.1 %	453.62 K € -4.93 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	64.5 K € 0 %	163.22 K € 153.04 %	155.74 K € -4.58 %
Dotations d'exploitation	1.25 M € 0 %	1.41 M € 13.03 %	1.42 M € 0.74 %
Autres charges	359.72 K € 0 %	238.77 K € -33.62 %	159.58 K € -33.17 %
Charges d'exploitation	138.38 M € 0 %	126.38 M € -8.67 %	133.31 M € 5.48 %
Résultat d'exploitation	207.55 K € 0 %	215.53 K € 3.84 %	-1.1 M € -608.46 %
Autres intérêts et produit assimilés	4.32 K € 0 %	4 € -99.91 %	2 € -50 %
Produit financiers	4.32 K € 0 %	4 € -99.91 %	2 € -50 %
Intérêts et charges assimilées	279.86 K € 0 %	281.17 K € 0.47 %	329.33 K € 17.13 %
Charges financières	279.86 K € 0 %	281.17 K € 0.47 %	329.33 K € 17.13 %
Résultat financier	-275.54 K € 0 %	-281.17 K € 2.04 %	-329.33 K € 17.13 %
Résultat courant avant impôts	-67.99 K € 0 %	-65.63 K € -3.46 %	-1.43 M € 2.07 K %
Produits exceptionnels sur …	9.78 K € 0 %	6.7 K € -31.46 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	375 € 0 %
Produits exceptionnels	9.78 K € 0 %	6.7 K € -31.46 %	375 € -94.4 %
Charges exceptionnelles sur …	31.39 K € 0 %	17.56 K € -44.08 %	35.11 K € 100.02 %
Charges exceptionnelles	31.39 K € 0 %	17.56 K € -44.08 %	35.11 K € 100.02 %
Résultat exceptionnel	-21.62 K € 0 %	-10.86 K € -49.78 %	-34.74 K € 220.02 %
Impôts sur les bénéfices	-1.68 K € 0 %	-840 € -50 %	- 0 %
Total des produits	138.6 M € 0 %	126.6 M € -8.66 %	132.21 M € 4.43 %
Total des charges	138.69 M € 0 %	126.68 M € -8.66 %	133.67 M € 5.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-87.92 K € 0 %	-75.65 K € -13.96 %	-1.46 M € 1.83 K %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières principales sur la société Oblinger Lorraine ?

Durant la période 2021 la compagnie Oblinger Lorraine a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.46 M avec une trésorerie de 1.17 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -1.12 %.