Les performances financières
41Performance | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 13.99 M | 10.45 M | 17.73 M | 18.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 929.55 K | 656.16 K | 1.1 M | 1.21 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 502.02 K | 423.63 K | 457.28 K | 459.95 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 503.29 K | 495.72 K | - | 471.11 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -1.28 K | -72.09 K | - | -11.16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 490.73 K | 478.01 K | 509.57 K | 446.99 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 317.84 K | 350.86 K | 355.54 K | 322.16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 6.65 | 6.28 | 6.19 | 6.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 4.74 | - | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | 4.05 | 2.58 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.42 M | 2.27 M | 4.75 M | 5.29 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 1.99 M | 775.91 K | 5.94 M | 8.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -30.4 K | 17.1 K | 761.34 K | -30.19 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 37.03 | 79.13 | 97.89 | 102.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 52.03 | 27.11 | 122.31 | 156.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -1.17 Md | 489.55 M | 36.98 Md | -1.56 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 5.18 | 7.19 | 15.66 | 24.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.16 | 3.01 | 3.93 | 11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 11.68 | 7.32 | 20.92 | 22.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 340.4 K | 373.02 K | 382.64 K | 350.84 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.39 M | -205.61 K | -3.91 M | -4.74 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.43 | 3.57 | 2.16 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.27 M | 2.19 M | 4.42 M | 4.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 89.79 | 96.86 | 93 | 86.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 9.09 K | 1.47 M | 501.44 K | 609.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 830.88 K | 1.42 M | 3.7 M | 3.84 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -4.09 | -0.55 | -10.21 | -13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -228.19 | -25.51 | -453.61 | -536.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.57 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 434.13 K | 183 K | 378.45 K | 783.89 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 15.69 | 100.36 | 32.29 | 35.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 15.69 | 100.36 | 32.29 | 35.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.31 | 3.31 | 1.82 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.27 | 3.36 | 2.01 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.12 | 43.53 | 41.26 | 36.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 15.74 | 14.13 | 6.74 | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 864.54 K | 828.14 K | 1.06 M | 1.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.18 | 7.93 | 6 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 397.02 K | 207.76 K | 608.3 K | 715.49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 2.1 | 1.48 | 2.68 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 152.28 K | 133.48 K | 140.53 K | 110.56 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) d'Alienor Aquitaine Auto
2Comptes annuels d'ALIENOR AQUITAINE AUTO
84Actif | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Fonds commercial | 93.5 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | 559 € 0 % | 40 K € 7.06 K % | 40 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 93.5 K € 0 % | 559 € -99.4 % | 40 K € 7.06 K % | 40 K € 0 % |
Constructions | 19.25 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Installations techniques … | 4.23 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 12.25 K € 0 % | 16.4 K € 33.9 % | 66.78 K € 307.23 % | 84.51 K € 26.55 % |
Immobilisation corporelles | 35.72 K € 0 % | 16.4 K € -54.09 % | 66.78 K € 307.23 % | 84.51 K € 26.55 % |
Autres immobilisations financières | 37.38 K € 0 % | 18 K € -51.84 % | 32.01 K € 77.84 % | 32.5 K € 1.52 % |
Immobilisations financières | 101.03 K € 2.72 K % | 68.78 K € -31.92 % | 203.55 K € 195.92 % | 537.65 K € 164.14 % |
Actif immobilisé | 166.6 K € 11.39 % | 34.96 K € -79.02 % | 138.79 K € 297.03 % | 157.01 K € 13.12 % |
En-cours de production de biens | - 0 % | 745.57 K € 0 % | 1.1 M € 47.32 % | - 0 % |
Marchandises | 1.01 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | 600.34 K € 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 625.45 K € 10.9 K % | 19.6 K € -96.87 % | 2.61 M € 13.22 K % | 3.59 M € 37.61 % |
Stocks et en-cours | 1.63 M € 28.62 K % | 765.17 K € -53.15 % | 3.71 M € 384.68 % | 4.19 M € 13.04 % |
Créances clients et comptes ratachés | 169.11 K € 0 % | 174.15 K € 2.98 % | - 0 % | 1.09 M € 0 % |
Autres créances | 29.24 K € 0 % | 31.68 K € 8.34 % | 760.57 K € 2.3 K % | 177.38 K € -76.68 % |
Créances | 198.35 K € 0 % | 205.83 K € 3.77 % | 760.57 K € 269.51 % | 1.27 M € 66.4 % |
Valeurs mobilières de placement … | - 0 % | - 0 % | 150 K € 0 % | - 0 % |
Disponibilités | 9.09 K € -63.19 % | 1.47 M € 16.09 K % | 501.44 K € -65.92 % | 609.8 K € 21.61 % |
Charges constatées d'avance | 12.26 K € 3.65 % | 5.75 K € -53.08 % | 12.08 K € 110.12 % | 6.08 K € -49.72 % |
Actif circulant | 1.85 M € 93.52 % | 2.45 M € 32.12 % | 5.13 M € 109.65 % | 6.07 M € 18.34 % |
Total actif | 2.02 M € 82.43 % | 2.48 M € 22.96 % | 5.27 M € 112.28 % | 6.23 M € 18.2 % |
Passif | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 100 K € 0 % | 114 K € 14 % | 114 K € 0 % | 114 K € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | - 0 % | 86 K € 0 % | 86 K € 0 % | 86 K € 0 % |
Réserve légale | 10 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres réserves | 181.94 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Report à nouveau | - 0 % | 255.23 K € 0 % | 306.09 K € 19.93 % | 361.63 K € 18.14 % |
Résultat de l'exercice | 317.84 K € 65.59 % | 350.86 K € 10.39 % | 355.54 K € 1.33 % | 322.16 K € -9.39 % |
Capitaux propres | 609.78 K € 108.87 % | 806.09 K € 32.19 % | 861.63 K € 6.89 % | 883.79 K € 2.57 % |
Provisions pour risques | 9.25 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions | 9.25 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 827.99 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 2.89 K € 0 % | 1.42 M € 49.16 K % | 3.7 M € 159.91 % | 3.84 M € 3.94 % |
Dettes financières | 830.88 K € 0 % | 1.42 M € 71.27 % | 3.7 M € 159.91 % | 3.84 M € 3.94 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 63.66 K € 1.68 K % | 50.78 K € -20.22 % | 171.54 K € 237.78 % | 505.15 K € 194.49 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 191.23 K € -30.05 % | 77.14 K € -59.66 % | 183.1 K € 137.36 % | 529.41 K € 189.14 % |
Dettes fiscales et sociales | 242.9 K € 0 % | 105.87 K € -56.42 % | 195.35 K € 84.53 % | 254.48 K € 30.27 % |
Dettes d'exploitation | 434.13 K € 58.79 % | 183 K € -57.85 % | 378.45 K € 106.8 % | 783.89 K € 107.13 % |
Autres dettes | 71.9 K € 315.59 % | 20.33 K € -71.73 % | 161.31 K € 693.48 % | 213.64 K € 32.44 % |
Dettes diverses | 71.9 K € 315.59 % | 20.33 K € -71.73 % | 161.31 K € 693.48 % | 213.64 K € 32.44 % |
Dettes + 1an | 894.53 K € 24.89 K % | 1.47 M € 64.76 % | 3.87 M € 162.62 % | 4.35 M € 12.38 % |
Dettes | 1.4 M € 71.82 % | 1.68 M € 19.75 % | 4.41 M € 162.94 % | 5.35 M € 21.25 % |
Total passif | 2.02 M € 82.43 % | 2.48 M € 22.96 % | 5.27 M € 112.28 % | 6.23 M € 18.2 % |
Compte de résultat | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 13.87 M € 100.12 % | 10.32 M € -25.63 % | 17.48 M € 69.4 % | 18.61 M € 6.5 % |
Production vendue de biens | - 0 % | 130.47 K € 0 % | 248.71 K € 90.63 % | - 0 % |
Production vendue de services | 112.79 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 292.05 K € 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 13.99 M € 100.85 % | 10.45 M € -25.3 % | 17.73 M € 69.67 % | 18.91 M € 6.65 % |
Reprises sur dépréciations … | 18.24 K € 97.01 % | 81.6 K € 347.5 % | 79.18 K € -2.97 % | 17.5 K € -77.9 % |
Autres produits | 480 € 198.14 % | 57 € -88.13 % | 220 € 285.96 % | 55 € -75 % |
Produits d'exploitation | 14.01 M € 100.85 % | 10.53 M € -24.81 % | 17.81 M € 69.11 % | 18.92 M € 6.28 % |
Achats de marchandises (y compris … | 12.9 M € 94.2 % | 8.8 M € -31.8 % | 16.02 M € 82.11 % | 16.2 M € 1.11 % |
Variation de stock (marchandises) | -476.8 K € -11.3 % | 437.48 K € -191.75 % | -354 K € -180.92 % | 497.29 K € -240.48 % |
Achats de matières premières et … | 5.51 K € 190.25 % | 3.81 K € -30.93 % | 14.55 K € 282.42 % | 13.47 K € -7.46 % |
Autres achats et charges externes | 629.3 K € 71.09 % | 554.04 K € -11.96 % | 949.35 K € 71.35 % | 985.33 K € 3.79 % |
Achats | 13.06 M € 101.68 % | 9.79 M € -25 % | 16.63 M € 69.83 % | 17.69 M € 6.4 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 31 K € 191.05 % | 24.83 K € -19.9 % | 32.33 K € 30.21 % | 38.11 K € 17.88 % |
Salaires et traitements | 293.16 K € 104.15 % | 154.47 K € -47.31 % | 474.95 K € 207.47 % | 534.22 K € 12.48 % |
Charges sociales | 103.86 K € 84.49 % | 53.3 K € -48.69 % | 133.35 K € 150.21 % | 181.27 K € 35.93 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 12.56 K € 33.17 % | 17.71 K € 41.02 % | 19.72 K € 11.37 % | 24.12 K € 22.3 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | 6.76 K € 0 % | 4.5 K € -33.42 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 9.53 K € 0 % | 4.39 K € -53.96 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | - 0 % | 401 € 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 22.09 K € 134.23 % | 22.1 K € 0.04 % | 26.88 K € 21.66 % | 28.62 K € 6.47 % |
Autres charges | 7.43 K € 1 K % | 5.13 K € -31.01 % | - 0 % | 1.84 K € 0 % |
Charges d'exploitation | 13.51 M € 101.86 % | 10.05 M € -25.62 % | 17.3 M € 72.08 % | 18.48 M € 6.82 % |
Résultat d'exploitation | 490.73 K € 76.39 % | 478.01 K € -2.59 % | 509.57 K € 6.6 % | 446.99 K € -12.28 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 19.34 K € 0 % |
Produit financiers | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 19.34 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 11.11 K € 112.24 % | 153.95 K € 1.29 K % | 20.44 K € -86.72 % | 37.62 K € 84.05 % |
Charges financières | 11.11 K € 112.24 % | 15.4 K € 38.56 % | 20.44 K € 32.77 % | 37.62 K € 84.05 % |
Résultat financier | -11.11 K € 112.24 % | -15.4 K € 38.56 % | -20.44 K € 32.77 % | -18.28 K € -10.58 % |
Résultat courant avant impôts | 479.62 K € 75.7 % | 462.61 K € -3.55 % | 489.13 K € 5.73 % | 428.71 K € -12.35 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | - 0 % | 7 K € 0 % | 5.42 K € -22.63 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 150 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | - 0 % | 150 K € 0 % | 7 K € -95.33 % | 5.42 K € -22.63 % |
Charges exceptionnelles sur … | 259 € 0 % | 361 € 39.38 % | 65 € -81.99 % | 1.4 K € 2.06 K % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 127.91 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 9.25 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 9.51 K € 1.15 K % | 128.27 K € 1.25 K % | 65 € -99.95 % | 1.4 K € 2.06 K % |
Résultat exceptionnel | -9.51 K € 1.15 K % | 21.73 K € -328.51 % | 6.94 K € -68.08 % | 4.01 K € -42.12 % |
Impôts sur les bénéfices | 152.28 K € 89.71 % | 133.48 K € -12.35 % | 140.53 K € 5.28 % | 110.56 K € -21.32 % |
Total des produits | 14.01 M € 100.85 % | 10.68 M € -23.74 % | 17.81 M € 66.8 % | 18.95 M € 6.37 % |
Total des charges | 13.69 M € 101.85 % | 10.33 M € -24.54 % | 17.46 M € 69.02 % | 18.63 M € 6.69 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 317.84 K € 65.59 % | 350.86 K € 10.39 % | 355.54 K € 1.33 % | 322.16 K € -9.39 % |