GEO FRANCE FINANCE à Saint ouen sur seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	280.09 M	-	195.12 M	63.63 M
Marge brute (€)	40.01 M	-	35.92 M	-10.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.15 M	-	8.11 M	-622.03 K
EBITDA (€)	1.97 M	-	1.51 M	-2.14 M
EBITDA - EBE (€)	2.19 M	-	6.61 M	1.52 M
Résultat d'exploitation (€)	1.49 M	-	1.11 M	-2.26 M
Résultat net (€)	1.43 M	-	2.31 M	410.81 K
Croissance	2019	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.28	-	18.41	-16.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.7	-	0.77	-3.37
Taux de marge opérationnelle (%)	1.48	-	4.16	-0.98
Gestion BFR	2019	2019	2020	2021
BFR (€)	-7.6 M	56.27 M	-59.04 M	8.82 M
BFRE (€)	-122.98 M	46.13 M	-149.6 M	-64.26 M
BFRHE (€)	106.55 M	-37.8 M	81.73 M	58.86 M
BFR en jours de CA (j)	-9.9	-	-110.43	50.61
BFRE en jours de CA (j)	-160.27	-	-279.84	-368.67
BFRHE en jours de CA (j)	81.76 T	-	43.69 T	10.26 T
Délais de paiement clients (j)	162.1	-	199.79	481.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	278.33	-	414.16	380.74
Ratio des stocks / CA (%)	18.58	-	13.92	33.75
Autonomie financière	2019	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.91 M	-	16.53 M	22.45 M
Dette nette (€)	-208.13 M	-69.3 M	-227.68 M	-205.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.68	-	8.47	35.28
Font de roulement (€)	-33.69 M	-	-77.44 M	-14.68 M
Couverture du BFR	443.42	-	131.17	-166.34
Trésorerie (€)	4.44 M	135.88 K	11.86 K	11.86 K
Dettes financières (€)	1.13 M	-	15.13 M	93.85 M
Capacité de remboursement (€)	-108.72	-	-13.77	-9.18
Ratio d'endettement (%)	-3.78 K	119.35	-2.91 K	-2.5 K
Autonomie financière (%)	4.86	-	0.52	0.09
Solvabilité	2019	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	189.04 M	21.45 M	203.03 M	97.52 M
Liquidité générale	60.88	105.4	51.31	41.2
Liquidité réduite	60.88	105.4	51.31	41.2
Couverture de la dette	0.12	-	0.09	0.02
Taux de marge nette (%)	0.51	-	1.18	0.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.98	-	29.57	4.99
Rentabilité économique (%)	0.65	-	0.95	0.18
Valeur ajoutée (€) *	14.31 M	-	20.1 M	-17.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.11	-	10.3	-27.01
Structure de l'activité	2019	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	8.21 M	-	11.03 M	5.54 M
Salaires / CA (%)	2.16	-	4.24	6.54
Impôts sur les bénéfices (€)	689.06 K	-	526.35 K	174.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Geo France Finance

Bénéficiaire

Christophe, Patrice, Edouard Fevrier

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Geo France Finance

Président

Depuis le 20/08/2014

Président

Christophe Fevrier

Du 23/12/2016 au 20/08/2014

Comptes annuels de GEO FRANCE FINANCE

Actif	2019	2019	2020	2021
Fonds commercial	849 K € 0 %	- 0 %	849 K € 0 %	849 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	849 K € 0 %	- 0 %	849 K € 0 %	849 K € 0 %
Installations techniques …	-12.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	22.53 M € 0 %	- 0 %	21.27 M € 0 %	21.55 M € 1.32 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	367.9 K € 0 %	367.9 K € 0 %
Avances et acomptes	13.64 M € 0 %	- 0 %	14.79 M € 0 %	14.79 M € 0 %
Immobilisation corporelles	36.16 M € 0 %	- 0 %	36.43 M € 0 %	36.71 M € 0.77 %
Autres participations	2.45 M € 0 %	10 K € -99.59 %	12.99 M € 129.82 K %	12.71 M € -2.14 %
Créances rattachées à des …	261.24 K € 0 %	51.45 K € -80.31 %	49.22 M € 95.57 K %	65.57 M € 33.22 %
Autres immobilisations financières	604.13 K € 0 %	5 K € -99.17 %	895.77 K € 17.82 K %	906.39 K € 1.19 %
Immobilisations financières	19.93 M € 0 %	246.45 K € -98.76 %	63.4 M € 25.63 K %	79.19 M € 24.9 %
Actif immobilisé	40.33 M € 0 %	66.45 K € -99.84 %	100.39 M € 150.98 K %	116.75 M € 16.3 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	554 € 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	34.51 M € 0 %	4.55 M € -86.83 %	13.5 M € 197.05 %	7.81 M € -42.14 %
Produits intermédiaires et finis	1.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	15.02 M € 0 %	- 0 %	13.25 M € 0 %	13.25 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.39 M € 0 %	- 0 %	413.79 K € 0 %	413.79 K € 0 %
Stocks et en-cours	52.03 M € 0 %	4.55 M € -91.26 %	27.16 M € 497.56 %	21.47 M € -20.95 %
Créances clients et comptes ratachés	12.65 M € 0 %	63.04 M € 398.41 %	25.85 M € -58.99 %	11.37 M € -56.02 %
Autres créances	111.74 M € 6.37 K %	10 M € -91.05 %	80.95 M € 709.14 %	72.64 M € -10.27 %
Créances	124.39 M € 7.11 K %	73.04 M € -41.28 %	106.8 M € 46.22 %	84.01 M € -21.34 %
Disponibilités	4.44 M € 195.83 %	135.88 K € -96.94 %	11.86 K € -91.27 %	11.86 K € 0 %
Charges constatées d'avance	590.62 K € 0 %	- 0 %	10.01 M € 0 %	850.1 K € -91.51 %
Actif circulant	181.45 M € 5.52 K %	77.72 M € -57.16 %	143.99 M € 85.26 %	106.35 M € -26.14 %
Total actif	221.77 M € 6.77 K %	77.79 M € -64.92 %	244.38 M € 214.15 %	223.1 M € -8.71 %
Passif	2019	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.85 M € 54 %	2 M € -48.05 %	3.85 M € 92.5 %	3.85 M € 0 %
Réserve légale	397.99 K € 0 %	- 0 %	397.99 K € 0 %	397.99 K € 0 %
Report à nouveau	-172.47 K € 0 %	-57.86 M € 33.45 K %	1.26 M € -102.17 %	3.57 M € 183.76 %
Résultat de l'exercice	1.43 M € -929.52 %	-2.2 M € -254.03 %	2.31 M € -204.92 %	410.81 K € -82.23 %
Capitaux propres	5.51 M € 136.57 %	-58.06 M € -1.15 K %	7.82 M € -113.47 %	8.23 M € 5.25 %
Provisions pour risques	3.7 M € 0 %	5.21 M € 40.79 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	61.21 M € 0 %	8.87 M € -85.5 %	8.87 M € 0 %
Provisions	3.7 M € 0 %	66.42 M € 1.7 K %	8.87 M € -86.64 %	8.87 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.13 M € 0 %	- 0 %	12.55 M € 0 %	12.06 M € -3.84 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	2.59 M € 0 %	81.78 M € 3.06 K %
Dettes financières	1.13 M € 0 %	- 0 %	15.13 M € 0 %	93.85 M € 520.11 %
Avances et acomptes reçus sur …	16.61 M € 0 %	180 K € -98.92 %	297.19 K € 65.1 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	177.43 M € 0 %	16.88 M € -90.49 %	177.38 M € 950.75 %	77.5 M € -56.31 %
Dettes fiscales et sociales	11.61 M € 2.34 K %	4.57 M € -60.64 %	25.65 M € 461.22 %	20.02 M € -21.92 %
Dettes d'exploitation	189.04 M € 39.68 K %	21.45 M € -88.65 %	203.03 M € 846.47 %	97.52 M € -51.97 %
Dettes sur immobilisations et …	502 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	4.17 M € 884.44 %	47.8 M € 1.05 K %	9.23 M € -80.69 %	14.63 M € 58.44 %
Dettes diverses	4.68 M € 1 K %	47.8 M € 922.22 %	9.23 M € -80.69 %	14.63 M € 58.44 %
Dettes + 1an	17.74 M € 0 %	180 K € -98.99 %	24.3 M € 13.4 K %	93.85 M € 286.13 %
Produits constatés d'avance	1.11 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	212.57 M € 23.54 K %	69.43 M € -67.34 %	227.69 M € 227.92 %	206 M € -9.53 %
Total passif	221.77 M € 6.77 K %	77.79 M € -64.92 %	244.38 M € 214.15 %	223.1 M € -8.71 %
Compte de résultat	2019	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	260.89 M € 0 %	- 0 %	183.46 M € 0 %	45.16 M € -75.39 %
Production vendue de services	19.2 M € 648.78 %	- 0 %	11.66 M € 0 %	18.47 M € 58.39 %
Chiffres d'affaires nets	280.09 M € 10.82 K %	- 0 %	195.12 M € 0 %	63.63 M € -67.39 %
Production stockée	-26.97 M € 0 %	- 0 %	-21.01 M € 0 %	-5.76 M € -72.57 %
Reprises sur dépréciations …	20.91 K € 0 %	- 0 %	3.73 M € 0 %	16.66 K € -99.55 %
Autres produits	49 € 0 %	- 0 %	4.96 M € 0 %	21.92 M € 342.42 %
Produits d'exploitation	253.14 M € 9.77 K %	- 0 %	182.79 M € 0 %	79.8 M € -56.34 %
Achats de marchandises (y compris …	37.59 M € 0 %	- 0 %	14.3 M € 0 %	-21 € -100 %
Variation de stock (marchandises)	-1.62 M € 0 %	- 0 %	-11.62 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	352.95 K € 0 %	- 0 %	148 € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	9.02 M € 0 %	- 0 %	14.5 M € 0 %	-74.51 K € -100.51 %
Autres achats et charges externes	194.74 M € 7.03 K %	- 0 %	142.02 M € 0 %	74.29 M € -47.69 %
Achats	240.08 M € 8.69 K %	- 0 %	159.21 M € 0 %	74.22 M € -53.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	670.8 K € 0 %	- 0 %	722.03 K € 0 %	645.62 K € -10.58 %
Salaires et traitements	6.06 M € 0 %	- 0 %	8.28 M € 0 %	4.16 M € -49.72 %
Charges sociales	2.15 M € 0 %	- 0 %	2.75 M € 0 %	1.38 M € -49.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	483.74 K € 0 %	- 0 %	392.97 K € 0 %	113.3 K € -71.17 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	8.87 M € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	483.74 K € 0 %	- 0 %	9.27 M € 0 %	113.3 K € -98.78 %
Autres charges	2.21 M € 0 %	- 0 %	1.46 M € 0 %	1.54 M € 5.31 %
Charges d'exploitation	251.65 M € 9.11 K %	- 0 %	181.68 M € 0 %	82.06 M € -54.84 %
Résultat d'exploitation	1.49 M € -981.89 %	- 0 %	1.11 M € 0 %	-2.26 M € -302.62 %
Produits financiers de participations	27 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.11 M € 0 %	- 0 %	1.07 M € 0 %	933.9 K € -12.69 %
Différences positives de change	397 € 0 %	- 0 %	42.93 K € 0 %	816 € -98.1 %
Produit financiers	1.11 M € 0 %	- 0 %	1.14 M € 0 %	934.72 K € -17.81 %
Intérêts et charges assimilées	311.08 K € 7.62 K %	- 0 %	1.35 M € 0 %	385.78 K € -71.48 %
Différences négatives de change	29.23 K € 0 %	- 0 %	206 € 0 %	22 € -89.32 %
Charges financières	340.31 K € 8.35 K %	- 0 %	1.35 M € 0 %	385.81 K € -71.49 %
Résultat financier	767.07 K € -19.15 K %	- 0 %	-215.72 K € 0 %	548.91 K € -354.46 %
Résultat courant avant impôts	2.25 M € -1.41 K %	- 0 %	897.35 K € 0 %	-1.71 M € -290.15 %
Produits exceptionnels sur …	143 € 0 %	- 0 %	46.77 K € 0 %	134.01 K € 186.55 %
Produits exceptionnels sur …	2.93 M € 0 %	- 0 %	4.76 M € 0 %	2.31 M € -51.57 %
Produits exceptionnels	2.93 M € 0 %	- 0 %	4.81 M € 0 %	2.44 M € -49.25 %
Charges exceptionnelles sur …	132.95 K € 0 %	- 0 %	112.81 K € 0 %	112.7 K € -0.1 %
Charges exceptionnelles sur …	2.93 M € 0 %	- 0 %	2.75 M € 0 %	35.1 K € -98.72 %
Charges exceptionnelles	3.06 M € 0 %	- 0 %	2.87 M € 0 %	147.8 K € -94.84 %
Résultat exceptionnel	-132.81 K € 0 %	- 0 %	1.94 M € 0 %	2.29 M € 18.04 %
Impôts sur les bénéfices	689.06 K € 0 %	- 0 %	526.35 K € 0 %	174.08 K € -66.93 %
Total des produits	257.18 M € 9.93 K %	- 0 %	188.74 M € 0 %	83.17 M € -55.93 %
Total des charges	255.74 M € 9.25 K %	- 0 %	186.43 M € 0 %	82.76 M € -55.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.43 M € -929.52 %	- 0 %	2.31 M € 0 %	410.81 K € -82.23 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières principales sur la société Geo France Finance ?

Durant la période 2021 l’entreprise Geo France Finance a réalisé un résultat net de 410.81 K avec une trésorerie de 11.86 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.65 %.