KEOLIS BORDEAUX METROPOLE à Bordeaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	234.75 M	241.99 M	231.04 M	237.31 M
Marge brute (€)	147.89 M	153.01 M	143.53 M	139.93 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.46 M	14.36 M	10.03 M	-3.37 M
EBITDA (€)	9.92 M	16.92 M	10.04 M	467.6 K
EBITDA - EBE (€)	-2.45 M	-2.57 M	-17.95 K	-3.83 M
Résultat d'exploitation (€)	4.67 M	10.9 M	3.55 M	-6.5 M
Résultat net (€)	6.25 M	5.4 M	2.47 M	-2.55 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	63	63.23	62.13	58.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.22	6.99	4.35	0.2
Taux de marge opérationnelle (%)	3.18	5.93	4.34	-1.42
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	39.64 M	44.07 M	52.18 M	54.44 M
BFRE (€)	-34.08 M	-31.36 M	-33.66 M	-16.79 M
BFRHE (€)	61.02 M	61.78 M	69.01 M	45.95 M
BFR en jours de CA (j)	61.63	66.47	82.43	83.73
BFRE en jours de CA (j)	-52.99	-47.29	-53.18	-25.83
BFRHE en jours de CA (j)	39.24 T	40.96 T	43.68 T	29.87 T
Délais de paiement clients (j)	129.37	132.03	137.61	129.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	122.75	116.58	116.69	87.17
Ratio des stocks / CA (%)	4.5	3.9	4.74	4.83
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	12.6 M	12.02 M	10.9 M	5.86 M
Dette nette (€)	-86.05 M	-84.06 M	-81.12 M	-83.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.37	4.97	4.72	2.47
Font de roulement (€)	23.52 M	28.49 M	30.9 M	26.65 M
Couverture du BFR	59.34	64.65	59.23	48.96
Trésorerie (€)	79.98 K	55.34 K	95.23 K	51.66 K
Dettes financières (€)	17.33 M	16.91 M	16.89 M	16.64 M
Capacité de remboursement (€)	-6.83	-6.99	-7.45	-14.27
Ratio d'endettement (%)	-314.19	-256.39	-230.07	-255.46
Autonomie financière (%)	1.58	1.94	2.09	1.97
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	54.68 M	53.48 M	46.67 M	41.63 M
Liquidité générale	97.25	104.74	108.23	101.18
Liquidité réduite	97.25	104.74	108.23	101.18
Couverture de la dette	0.25	0.22	0.13	-0.14
Taux de marge nette (%)	2.66	2.23	1.07	-1.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.83	16.47	7.01	-7.78
Rentabilité économique (%)	5.41	4.55	2.06	-2.14
Valeur ajoutée (€) *	107.87 M	117.04 M	110.67 M	106.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.95	48.36	47.9	45.01
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	133.1 M	132.12 M	126.99 M	136.73 M
Salaires / CA (%)	37.63	38.13	39.2	40.77
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.8 M	2.97 M	364.55 K	-35.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Keolis Bordeaux Metropole

Bénéficiaire

Pierrick Poirier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Keolis Bordeaux Metropole

Président Du Conseil D'administration

Frédéric Baverez

Depuis le 17/06/2016

Directeur Général

Hervé Lefevre

Depuis le 17/06/2016

Directeur Général

Pierrick Poirier

Depuis le 07/10/2020

Administrateur

Frédéric Vieilletoile

Depuis le 17/06/2016

Administrateur

Bruno Danet

Depuis le 17/06/2016

Administrateur

Eric Chareyron

Depuis le 17/06/2016

Administrateur

Jacques Mouton

Depuis le 17/06/2016

Administrateur

Philippe Magne

Depuis le 17/06/2016

Administrateur

Anne Beauchesne

Depuis le 17/06/2016

Administrateur

Jonathan Brouste

Depuis le 17/06/2016

Administrateur

Isabelle Glon

Depuis le 11/07/2018

Administrateur

Isabelle Murry

Depuis le 11/07/2018

Administrateur

Michel Lamboley

Du 17/06/2016 au 11/07/2018

Comptes annuels de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	6.9 K € -93.19 %	65.99 K € 856.3 %	43.32 K € -34.35 %	19.77 K € -54.36 %
Concessions, brevets et droits …	1.57 M € -2.09 %	1.37 M € -12.85 %	1.29 M € -5.91 %	2.31 M € 79.47 %
Immobilisation incorporelles	1.58 M € -7.51 %	1.43 M € -9.05 %	1.33 M € -7.22 %	2.33 M € 75.11 %
Constructions	2.45 M € -2.89 %	2.42 M € -1.14 %	2.26 M € -6.6 %	2.65 M € 16.83 %
Installations techniques …	2.69 M € -7.51 %	2.43 M € -9.67 %	2.15 M € -11.59 %	1.95 M € -9.14 %
Autres immobilisations corporelles	13.99 M € 4.06 %	13.92 M € -0.49 %	13.1 M € -5.9 %	14.96 M € 14.2 %
Immobilisations en cours	298.92 K € -53.79 %	812.64 K € 171.86 %	2.22 M € 173.16 %	609.11 K € -72.56 %
Immobilisation corporelles	19.42 M € -0.48 %	19.58 M € 0.81 %	19.73 M € 0.74 %	20.16 M € 2.2 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15 K € 0 %
Autres immobilisations financières	189.22 K € 1.47 %	192.41 K € 1.69 %	193.57 K € 0.6 %	195.74 K € 1.12 %
Immobilisations financières	189.22 K € 1.47 %	192.41 K € 1.69 %	193.57 K € 0.6 %	210.74 K € 8.87 %
Actif immobilisé	21.19 M € -1.02 %	21.21 M € 0.08 %	21.25 M € 0.2 %	22.7 M € 6.82 %
Matières premières, approvisionnements	9.06 M € 5.21 %	9.3 M € 2.64 %	10.03 M € 7.91 %	11.32 M € 12.88 %
Avances et acomptes versés sur …	1.5 M € 299.07 %	145.65 K € -90.29 %	914.83 K € 528.11 %	129.95 K € -85.8 %
Stocks et en-cours	10.56 M € 17.51 %	9.44 M € -10.57 %	10.95 M € 15.93 %	11.45 M € 4.63 %
Créances clients et comptes ratachés	8.54 M € 1.18 K %	12.53 M € 46.76 %	1.15 M € -90.82 %	13.26 M € 1.05 K %
Autres créances	74.67 M € 3.75 %	75 M € 0.45 %	85.95 M € 14.6 %	70.67 M € -17.78 %
Créances	83.2 M € 14.55 %	87.53 M € 5.2 %	87.1 M € -0.49 %	83.92 M € -3.65 %
Disponibilités	79.98 K € 10.05 %	55.34 K € -30.81 %	95.23 K € 72.09 %	51.66 K € -45.75 %
Charges constatées d'avance	475.4 K € -22.22 %	516.96 K € 8.74 %	706.94 K € 36.75 %	641.17 K € -9.3 %
Actif circulant	94.32 M € 14.6 %	97.55 M € 3.42 %	98.85 M € 1.34 %	96.07 M € -2.81 %
Total actif	115.51 M € 11.38 %	118.75 M € 2.81 %	120.1 M € 1.13 %	118.77 M € -1.11 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Réserve légale	500 K € 1.66 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Autres réserves	14.11 M € 51.01 %	18.66 M € 32.21 %	18.66 M € 0 %	18.66 M € 0 %
Report à nouveau	1.52 M € 0 %	3.23 M € 112.02 %	8.63 M € 167.19 %	11.1 M € 28.65 %
Résultat de l'exercice	6.25 M € -0.75 %	5.4 M € -13.6 %	2.47 M € -54.22 %	-2.55 M € -202.93 %
Capitaux propres	27.39 M € 29.42 %	32.79 M € 19.72 %	35.26 M € 7.54 %	32.72 M € -7.22 %
Provisions pour risques	851.09 K € 287.97 %	569.35 K € -33.1 %	2.35 M € 312.65 %	668.91 K € -71.53 %
Provisions pour charges	1.14 M € -0.92 %	1.28 M € 11.91 %	1.27 M € -0.49 %	1.76 M € 38.29 %
Provisions	1.99 M € 45.28 %	1.85 M € -7.31 %	3.62 M € 96.03 %	2.43 M € -32.97 %
Emprunts et dettes auprès des …	111.47 K € -34.89 %	112.16 K € 0.62 %	96.15 K € -14.27 %	53.45 K € -44.41 %
Emprunts et dettes financières divers	17.21 M € -3.12 %	16.8 M € -2.42 %	16.8 M € 0 %	16.58 M € -1.28 %
Dettes financières	17.33 M € -3.43 %	16.91 M € -2.4 %	16.89 M € -0.09 %	16.64 M € -1.53 %
Dettes fournisseurs et comptes …	29.33 M € 2.24 %	28.64 M € -2.36 %	28.03 M € -2.12 %	23.56 M € -15.95 %
Dettes fiscales et sociales	25.35 M € 30.01 %	24.84 M € -2.02 %	18.64 M € -24.93 %	18.07 M € -3.07 %
Dettes d'exploitation	54.68 M € 13.48 %	53.48 M € -2.2 %	46.67 M € -12.72 %	41.63 M € -10.8 %
Dettes sur immobilisations et …	1.29 M € -26.29 %	988.84 K € -23.24 %	2.31 M € 133.91 %	1.34 M € -42.26 %
Autres dettes	12.83 M € -3.53 %	12.75 M € -0.69 %	15.34 M € 20.34 %	24.02 M € 56.63 %
Dettes diverses	14.12 M € -6.17 %	13.73 M € -2.74 %	17.65 M € 28.52 %	25.36 M € 43.67 %
Dettes + 1an	18.05 M € -0.79 %	17.11 M € -5.16 %	18.77 M € 9.68 %	17.94 M € -4.41 %
Dettes	86.13 M € 6.1 %	84.12 M € -2.33 %	81.22 M € -3.45 %	83.63 M € 2.97 %
Total passif	115.51 M € 11.38 %	118.75 M € 2.81 %	120.1 M € 1.13 %	118.77 M € -1.11 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	234.75 M € 5.9 %	241.99 M € 3.09 %	231.04 M € -4.53 %	237.31 M € 2.72 %
Chiffres d'affaires nets	234.75 M € 5.9 %	241.99 M € 3.09 %	231.04 M € -4.53 %	237.31 M € 2.72 %
Production immobilisée	1.06 M € 4.88 %	1.11 M € 4.64 %	817.41 K € -26.41 %	945.88 K € 15.72 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	81 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.62 M € 17.57 %	3.17 M € -12.38 %	1.95 M € -38.56 %	5.27 M € 170.34 %
Autres produits	201.97 K € 65.24 %	93 € -99.95 %	257 € 176.34 %	865 € 236.58 %
Produits d'exploitation	239.63 M € 6.07 %	246.27 M € 2.77 %	233.88 M € -5.03 %	243.52 M € 4.12 %
Achats de marchandises (y compris …	19 € -66.67 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	12.38 M € 2.66 %	13.29 M € 7.4 %	11.38 M € -14.38 %	12.83 M € 12.73 %
Variation de stock (matières …	-356.08 K € -58.8 %	-673.89 K € 89.25 %	-166.92 K € -75.23 %	-1.26 M € 656.06 %
Autres achats et charges externes	74.84 M € 1.46 %	76.36 M € 2.04 %	76.29 M € -0.1 %	85.81 M € 12.48 %
Achats	86.86 M € 2.24 %	88.98 M € 2.45 %	87.5 M € -1.66 %	97.38 M € 11.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.58 M € 2.16 %	7.65 M € -10.92 %	7.42 M € -3.02 %	7.52 M € 1.38 %
Salaires et traitements	88.33 M € 3.62 %	92.28 M € 4.47 %	90.56 M € -1.86 %	96.74 M € 6.82 %
Charges sociales	44.77 M € 11.7 %	39.84 M € -11.02 %	36.43 M € -8.57 %	39.98 M € 9.76 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.25 M € 25.44 %	6.02 M € 14.78 %	6.49 M € 7.82 %	6.97 M € 7.34 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	182.75 K € -29.3 %	393.1 K € 115.1 %	53.12 K € -86.49 %	123.81 K € 133.09 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	720.1 K € 188.25 %	204.05 K € -71.66 %	1.88 M € 819.57 %	1.31 M € -30.33 %
Dotations d'exploitation	6.15 M € 31.09 %	6.62 M € 7.64 %	8.42 M € 27.24 %	8.4 M € -0.26 %
Autres charges	264.04 K € -42.57 %	6.24 K € -97.64 %	390 € -93.75 %	1.7 K € 336.41 %
Charges d'exploitation	234.96 M € 4.97 %	235.37 M € 0.18 %	230.33 M € -2.14 %	250.03 M € 8.55 %
Résultat d'exploitation	4.67 M € 124.2 %	10.9 M € 133.46 %	3.55 M € -67.42 %	-6.5 M € -283.07 %
Intérêts et charges assimilées	465.9 K € -16.2 %	452.49 K € -2.88 %	457.42 K € 1.09 %	451.01 K € -1.4 %
Charges financières	465.9 K € -16.2 %	452.49 K € -2.88 %	457.42 K € 1.09 %	451.01 K € -1.4 %
Résultat financier	-465.9 K € -16.2 %	-452.49 K € -2.88 %	-457.42 K € 1.09 %	-451.01 K € -1.4 %
Résultat courant avant impôts	4.2 M € 175.34 %	10.45 M € 148.57 %	2.93 M € -71.93 %	-6.95 M € -337.07 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.58 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	26.04 K € -61.54 %	312 € -98.8 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	26.04 K € -61.54 %	312 € -98.8 %	- 0 %	4.58 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	7.37 K € 85.74 %	48.55 K € 558.71 %	94.82 K € 95.32 %	21.58 K € -77.24 %
Charges exceptionnelles sur …	185.28 K € 0 %	345.77 K € 86.62 %	162.18 K € -53.1 %	182.2 K € 12.34 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	210.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	192.65 K € 4.76 K %	605.09 K € 214.08 %	257 K € -57.53 %	203.78 K € -20.71 %
Résultat exceptionnel	-166.61 K € -361.44 %	-604.78 K € 262.98 %	-257 K € -57.5 %	4.37 M € -1.8 K %
Participations des salariés aux …	587.27 K € 599.91 %	1.47 M € 150.89 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-2.8 M € -41.53 %	2.97 M € -205.96 %	364.55 K € -87.72 %	-35.94 K € -109.86 %
Total des produits	239.65 M € 6.05 %	246.27 M € 2.76 %	233.88 M € -5.03 %	248.1 M € 6.08 %
Total des charges	233.4 M € 6.24 %	240.87 M € 3.2 %	231.41 M € -3.93 %	250.65 M € 8.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.25 M € -0.75 %	5.4 M € -13.6 %	2.47 M € -54.22 %	-2.55 M € -202.93 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE ?

Le dirigeant de la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE est : Frédéric Baverez.

Quelles sont les données financières principales sur la société Keolis Bordeaux Metropole ?

Pour l’année 2021 la compagnie Keolis Bordeaux Metropole a atteint un résultat net de -2.55 M avec une trésorerie de 51.66 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -1.07 %.