Les performances financières
41Performance | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 19.32 M | 31.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 7.24 M | 11.68 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.04 M | 7.67 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 2.1 M | 7.79 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -64.03 K | -117.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 6.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 1.14 M | 4.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 37.46 | 37.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.87 | 24.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 10.54 | 24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 12.84 M | 18.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 7.38 M | 11.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.51 M | 1.25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 242.47 | 214.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 139.47 | 129.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 79.82 Md | 107.58 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 44.01 | 29.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.52 | 98.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 57.1 | 52.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 5.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -17.54 M | -17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.98 | 17.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 12.72 M | 18.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 99.12 | 99.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 4.01 M | 6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 16.02 M | 15.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -9.1 | -3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -955.57 | -213.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 5.53 M | 7.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 34.04 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 34.04 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 2.61 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 5.92 | 14.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.28 | 56.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 4.87 | 14.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5.48 M | 13.25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.35 | 42.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 4.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 12.88 | 9.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 544.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Soc Matest
1Comptes annuels de SOC MATEST
84Actif | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 220.87 K € 0 % | 107.61 K € -51.28 % |
Fonds commercial | 616.79 K € 0 % | 616.79 K € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 145.27 K € 0 % | 145.27 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 1.09 M € 0 % | 975.27 K € -10.4 % |
Constructions | 7.47 K € 0 % | 5.36 K € -28.23 % |
Installations techniques … | 1.73 M € 0 % | 1.57 M € -9.59 % |
Autres immobilisations corporelles | 2.01 M € 0 % | 1.92 M € -4.43 % |
Immobilisations en cours | 71.93 K € 0 % | 423.93 K € 489.4 % |
Immobilisation corporelles | 3.82 M € 0 % | 3.92 M € 2.48 % |
Autres immobilisations financières | 219.24 K € 0 % | 225.79 K € 2.99 % |
Immobilisations financières | 219.24 K € 0 % | 225.79 K € 2.99 % |
Actif immobilisé | 5.13 M € 0 % | 5.12 M € -0.24 % |
Matières premières, approvisionnements | 6.28 M € 0 % | 11.09 M € 76.54 % |
En-cours de production de biens | 2.49 M € 0 % | 3.09 M € 23.85 % |
Produits intermédiaires et finis | 2.2 M € 0 % | 2.34 M € 6.39 % |
Avances et acomptes versés sur … | 60.78 K € 0 % | 41.87 K € -31.12 % |
Stocks et en-cours | 11.03 M € 0 % | 16.56 M € 50.07 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.82 M € 0 % | 2.01 M € 10.17 % |
Autres créances | 508.94 K € 0 % | 556.47 K € 9.34 % |
Créances | 2.33 M € 0 % | 2.56 M € 9.99 % |
Disponibilités | 4.01 M € 0 % | 6 M € 49.81 % |
Charges constatées d'avance | 999.18 K € 0 % | 704.25 K € -29.52 % |
Actif circulant | 18.37 M € 0 % | 25.82 M € 40.6 % |
Total actif | 23.5 M € 0 % | 30.94 M € 31.69 % |
Passif | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 1.87 M € 0 % | 1.87 M € 0 % |
Réserve légale | 42.35 K € 0 % | 42.35 K € 0 % |
Report à nouveau | -1.22 M € 0 % | -79.39 K € -93.51 % |
Résultat de l'exercice | 1.14 M € 0 % | 4.46 M € 290.35 % |
Provisions réglementées | 1.56 K € 0 % | 1.65 M € 105.23 K % |
Capitaux propres | 1.84 M € 0 % | 7.94 M € 332.7 % |
Provisions pour risques | 112.21 K € 0 % | - 0 % |
Provisions | 112.21 K € 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 5.79 M € 0 % | 5.81 M € 0.38 % |
Emprunts et dettes financières divers | 10.22 M € 0 % | 9.71 M € -4.98 % |
Dettes financières | 16.02 M € 0 % | 15.53 M € -3.04 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 5.09 M € 0 % | 6.61 M € 29.73 % |
Dettes fiscales et sociales | 437.73 K € 0 % | 854.5 K € 95.21 % |
Dettes d'exploitation | 5.53 M € 0 % | 7.46 M € 34.91 % |
Autres dettes | 441 € 0 % | 6.33 K € 1.33 K % |
Dettes diverses | 441 € 0 % | 6.33 K € 1.33 K % |
Dettes + 1an | 16.02 M € 0 % | 15.53 M € -3.04 % |
Dettes | 21.55 M € 0 % | 23 M € 6.73 % |
Total passif | 23.5 M € 0 % | 30.94 M € 31.69 % |
Compte de résultat | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 18.5 M € 0 % | 29 M € 56.71 % |
Production vendue de services | 819.55 K € 0 % | 2.31 M € 181.64 % |
Chiffres d'affaires nets | 19.32 M € 0 % | 31.3 M € 62.01 % |
Production stockée | -1.38 M € 0 % | 735.22 K € -153.43 % |
Production immobilisée | 1.3 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 69.29 K € 0 % | 126.15 K € 82.07 % |
Autres produits | 1.27 K € 0 % | 6.99 K € 451.14 % |
Produits d'exploitation | 18.02 M € 0 % | 32.17 M € 78.56 % |
Achats de matières premières et … | 8.04 M € 0 % | 15.73 M € 95.75 % |
Variation de stock (matières … | -1.74 M € 0 % | -4.81 M € 176.87 % |
Autres achats et charges externes | 5.78 M € 0 % | 8.7 M € 50.37 % |
Achats | 12.08 M € 0 % | 19.62 M € 62.38 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 459.94 K € 0 % | 412.91 K € -10.23 % |
Salaires et traitements | 2.49 M € 0 % | 2.98 M € 19.92 % |
Charges sociales | 879.83 K € 0 % | 1.36 M € 54.04 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 783.07 K € 0 % | 873.16 K € 11.5 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 577 € 0 % | 6.41 K € 1.01 K % |
Dotations d'exploitation | 783.65 K € 0 % | 879.57 K € 12.24 % |
Autres charges | 4.68 K € 0 % | 2.53 K € -46.01 % |
Charges d'exploitation | 16.7 M € 0 % | 25.26 M € 51.23 % |
Résultat d'exploitation | 1.32 M € 0 % | 6.92 M € 425.14 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | 8.65 K € 0 % |
Produit financiers | - 0 % | 8.65 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 170.13 K € 0 % | 148.96 K € -12.44 % |
Charges financières | 170.13 K € 0 % | 148.96 K € -12.44 % |
Résultat financier | -170.13 K € 0 % | -140.31 K € -17.53 % |
Résultat courant avant impôts | 1.15 M € 0 % | 6.78 M € 490.82 % |
Produits exceptionnels sur … | 729 € 0 % | 13 K € 1.68 K % |
Produits exceptionnels sur … | 220 K € 0 % | 433.2 K € 96.91 % |
Reprises sur dépréciations et … | 30.13 K € 0 % | 1.56 K € -94.81 % |
Produits exceptionnels | 250.86 K € 0 % | 447.76 K € 78.49 % |
Charges exceptionnelles sur … | 7.36 K € 0 % | 36.38 K € 394.13 % |
Charges exceptionnelles sur … | 246.88 K € 0 % | 381.93 K € 54.7 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | 1.65 M € 0 % |
Charges exceptionnelles | 254.24 K € 0 % | 2.06 M € 712.07 % |
Résultat exceptionnel | -3.39 K € 0 % | -1.62 M € 47.65 K % |
Participations des salariés aux … | - 0 % | 151.07 K € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | 544.22 K € 0 % |
Total des produits | 18.27 M € 0 % | 32.63 M € 78.6 % |
Total des charges | 17.13 M € 0 % | 28.17 M € 64.47 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 1.14 M € 0 % | 4.46 M € 290.35 % |