SOC MATEST

2855 Route De La Fenerie - 06580 Pégomas

RCS
Grasse 806950085
Code APE
1392Z
SIREN
806950085
SIRET
80695008500043
N° TVA
FR24806950085
Téléphone
LinkedIn
NC
Site web
Création
01/01/1969
Activité
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.87 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOC MATEST, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/01/1969.

Établie à PÉGOMAS (06580), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.

Catherine Eliot est Directeur général de la société SOC MATEST.

Soc Matest SAS est une société performante dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.

Elle propose également des produits et services destinés aux professionnels du store et de la protection solaire, notamment la création, la fabrication, l'installation et la vente de stores, d'articles de protection solaire et de matériel pour storistes.
Parmi les entreprises en concurrence avec Celtex France, Infonet a identifié 3 sociétés dont voici 2 exemples Lemoine France et Ontex Sante France.


Chiffre d'affaires 31.3 M€ 2021
Valorisation 10.57 M€ 2020
Marge brute 11.68 M€ 2021
Profitabilité 14,3 % 2021
Ebitda 7.79 M€ 2021
Résultat net 4.46 M€ 2021
Trésorerie 6 M€ 2021
Bfr ≈ 18.36 M€ 2021
Dettes + 1an 15.53 M€ 2021
Endettement 23 M€ 2021
Effectif 141 2021
Salaire brut/mois ≈ 1.76 K€ 2021
Délai paiement 98.72 (fournisseur)
Délai paiement 29.88 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 19.32 M 31.3 M
Marge brute (€) 7.24 M 11.68 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.04 M 7.67 M
EBITDA (€) 2.1 M 7.79 M
EBITDA - EBE (€) -64.03 K -117.22 K
Résultat d'exploitation (€) 1.32 M 6.92 M
Résultat net (€) 1.14 M 4.46 M
Croissance 2020 2021
Taux de marge brute (%) 37.46 37.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.87 24.88
Taux de marge opérationnelle (%) 10.54 24.51
Gestion BFR 2020 2021
BFR (€) 12.84 M 18.36 M
BFRE (€) 7.38 M 11.14 M
BFRHE (€) 1.51 M 1.25 M
BFR en jours de CA (j) 242.47 214.1
BFRE en jours de CA (j) 139.47 129.93
BFRHE en jours de CA (j) 79.82 Md 107.58 Md
Délais de paiement clients (j) 44.01 29.88
Délais de paiement fournisseurs (j) 134.52 98.72
Ratio des stocks / CA (%) 57.1 52.89
Autonomie financière 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.93 M 5.35 M
Dette nette (€) -17.54 M -17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.98 17.09
Font de roulement (€) 12.72 M 18.36 M
Couverture du BFR 99.12 99.97
Trésorerie (€) 4.01 M 6 M
Dettes financières (€) 16.02 M 15.53 M
Capacité de remboursement (€) -9.1 -3.18
Ratio d'endettement (%) -955.57 -213.97
Autonomie financière (%) 0.11 0.51
Solvabilité 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 5.53 M 7.46 M
Liquidité générale 34.04 40.3
Liquidité réduite 34.04 40.3
Couverture de la dette 2.61 5.22
Taux de marge nette (%) 5.92 14.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 62.28 56.18
Rentabilité économique (%) 4.87 14.42
Valeur ajoutée (€) * 5.48 M 13.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.35 42.33
Structure de l'activité 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 3.37 M 4.34 M
Salaires / CA (%) 12.88 9.53
Impôts sur les bénéfices (€) - 544.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Soc Matest

1
Bénéficiaire
75.31 % des parts
75.31 % des votes

Dirigeant(s) de Soc Matest

1
Directeur Général
Catherine Eliot
Depuis le 22/03/2017

Comptes annuels de SOC MATEST

84
Actif20202021
Concessions, brevets et droits …220.87 K € 0 % 107.61 K € -51.28 %
Fonds commercial616.79 K € 0 % 616.79 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …145.27 K € 0 % 145.27 K € 0 %
Immobilisation incorporelles1.09 M € 0 % 975.27 K € -10.4 %
Constructions7.47 K € 0 % 5.36 K € -28.23 %
Installations techniques …1.73 M € 0 % 1.57 M € -9.59 %
Autres immobilisations corporelles2.01 M € 0 % 1.92 M € -4.43 %
Immobilisations en cours71.93 K € 0 % 423.93 K € 489.4 %
Immobilisation corporelles3.82 M € 0 % 3.92 M € 2.48 %
Autres immobilisations financières219.24 K € 0 % 225.79 K € 2.99 %
Immobilisations financières219.24 K € 0 % 225.79 K € 2.99 %
Actif immobilisé5.13 M € 0 % 5.12 M € -0.24 %
Matières premières, approvisionnements6.28 M € 0 % 11.09 M € 76.54 %
En-cours de production de biens2.49 M € 0 % 3.09 M € 23.85 %
Produits intermédiaires et finis2.2 M € 0 % 2.34 M € 6.39 %
Avances et acomptes versés sur …60.78 K € 0 % 41.87 K € -31.12 %
Stocks et en-cours11.03 M € 0 % 16.56 M € 50.07 %
Créances clients et comptes ratachés1.82 M € 0 % 2.01 M € 10.17 %
Autres créances508.94 K € 0 % 556.47 K € 9.34 %
Créances2.33 M € 0 % 2.56 M € 9.99 %
Disponibilités4.01 M € 0 % 6 M € 49.81 %
Charges constatées d'avance999.18 K € 0 % 704.25 K € -29.52 %
Actif circulant18.37 M € 0 % 25.82 M € 40.6 %
Total actif23.5 M € 0 % 30.94 M € 31.69 %
Passif20202021
Capital social ou individuel1.87 M € 0 % 1.87 M € 0 %
Réserve légale42.35 K € 0 % 42.35 K € 0 %
Report à nouveau-1.22 M € 0 % -79.39 K € -93.51 %
Résultat de l'exercice1.14 M € 0 % 4.46 M € 290.35 %
Provisions réglementées1.56 K € 0 % 1.65 M € 105.23 K %
Capitaux propres1.84 M € 0 % 7.94 M € 332.7 %
Provisions pour risques112.21 K € 0 % - 0 %
Provisions112.21 K € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …5.79 M € 0 % 5.81 M € 0.38 %
Emprunts et dettes financières divers10.22 M € 0 % 9.71 M € -4.98 %
Dettes financières16.02 M € 0 % 15.53 M € -3.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …5.09 M € 0 % 6.61 M € 29.73 %
Dettes fiscales et sociales437.73 K € 0 % 854.5 K € 95.21 %
Dettes d'exploitation5.53 M € 0 % 7.46 M € 34.91 %
Autres dettes441 € 0 % 6.33 K € 1.33 K %
Dettes diverses441 € 0 % 6.33 K € 1.33 K %
Dettes + 1an16.02 M € 0 % 15.53 M € -3.04 %
Dettes21.55 M € 0 % 23 M € 6.73 %
Total passif23.5 M € 0 % 30.94 M € 31.69 %
Compte de résultat20202021
Production vendue de biens18.5 M € 0 % 29 M € 56.71 %
Production vendue de services819.55 K € 0 % 2.31 M € 181.64 %
Chiffres d'affaires nets19.32 M € 0 % 31.3 M € 62.01 %
Production stockée-1.38 M € 0 % 735.22 K € -153.43 %
Production immobilisée1.3 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …69.29 K € 0 % 126.15 K € 82.07 %
Autres produits1.27 K € 0 % 6.99 K € 451.14 %
Produits d'exploitation18.02 M € 0 % 32.17 M € 78.56 %
Achats de matières premières et …8.04 M € 0 % 15.73 M € 95.75 %
Variation de stock (matières …-1.74 M € 0 % -4.81 M € 176.87 %
Autres achats et charges externes5.78 M € 0 % 8.7 M € 50.37 %
Achats12.08 M € 0 % 19.62 M € 62.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés459.94 K € 0 % 412.91 K € -10.23 %
Salaires et traitements2.49 M € 0 % 2.98 M € 19.92 %
Charges sociales879.83 K € 0 % 1.36 M € 54.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …783.07 K € 0 % 873.16 K € 11.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …577 € 0 % 6.41 K € 1.01 K %
Dotations d'exploitation783.65 K € 0 % 879.57 K € 12.24 %
Autres charges4.68 K € 0 % 2.53 K € -46.01 %
Charges d'exploitation16.7 M € 0 % 25.26 M € 51.23 %
Résultat d'exploitation1.32 M € 0 % 6.92 M € 425.14 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 8.65 K € 0 %
Produit financiers- 0 % 8.65 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées170.13 K € 0 % 148.96 K € -12.44 %
Charges financières170.13 K € 0 % 148.96 K € -12.44 %
Résultat financier-170.13 K € 0 % -140.31 K € -17.53 %
Résultat courant avant impôts1.15 M € 0 % 6.78 M € 490.82 %
Produits exceptionnels sur …729 € 0 % 13 K € 1.68 K %
Produits exceptionnels sur …220 K € 0 % 433.2 K € 96.91 %
Reprises sur dépréciations et …30.13 K € 0 % 1.56 K € -94.81 %
Produits exceptionnels250.86 K € 0 % 447.76 K € 78.49 %
Charges exceptionnelles sur …7.36 K € 0 % 36.38 K € 394.13 %
Charges exceptionnelles sur …246.88 K € 0 % 381.93 K € 54.7 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 1.65 M € 0 %
Charges exceptionnelles254.24 K € 0 % 2.06 M € 712.07 %
Résultat exceptionnel-3.39 K € 0 % -1.62 M € 47.65 K %
Participations des salariés aux …- 0 % 151.07 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 544.22 K € 0 %
Total des produits18.27 M € 0 % 32.63 M € 78.6 %
Total des charges17.13 M € 0 % 28.17 M € 64.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.14 M € 0 % 4.46 M € 290.35 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société SOC MATEST est : Catherine Eliot.

Pour l’année 2021 l’entreprise Soc Matest a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.46 M avec une trésorerie de 6 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 14.26 %.

La société Soc Matest a été créé le 1969 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 141 salariés en activité pour la société Soc Matest.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1392Z (plus précisément : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement).
Consultez la présentation d'entreprise