AHLSTROM ROTTERSAC à Lalinde | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	73.57 M	78.96 M	80.9 M	107.62 M
Marge brute (€)	9.85 M	14.01 M	20.14 M	20.58 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.71 M	1.48 M	7.42 M	9.09 M
EBITDA (€)	-2.74 M	-1.5 M	3.92 M	8.11 M
EBITDA - EBE (€)	1.03 M	2.97 M	3.5 M	977.76 K
Résultat d'exploitation (€)	-5.02 M	-3.77 M	1.77 M	6.07 M
Résultat net (€)	-10.25 M	-4.47 M	2.3 M	6.52 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	13.38	17.74	24.89	19.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.72	-1.9	4.85	7.54
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.32	1.87	9.17	8.45
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.76 M	4.7 M	7.71 M	13.23 M
BFRE (€)	1.86 M	1.17 M	1.73 M	-1.23 M
BFRHE (€)	1.1 M	2.1 M	4.53 M	10.59 M
BFR en jours de CA (j)	23.64	21.73	34.78	44.89
BFRE en jours de CA (j)	9.25	5.4	7.83	-4.18
BFRHE en jours de CA (j)	221.1 Md	455.38 Md	1 T	3.12 T
Délais de paiement clients (j)	47.45	47.74	63.92	90.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.9	83.53	88.15	104.21
Ratio des stocks / CA (%)	17.42	15.01	15.16	14.35
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-4.73 M	1.46 M	8.98 M	12.72 M
Dette nette (€)	-31.97 M	-18.76 M	-20.16 M	-31.88 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.43	1.85	11.1	11.82
Font de roulement (€)	1.44 M	1.3 M	3.5 M	8.53 M
Couverture du BFR	30.19	27.56	45.36	64.44
Trésorerie (€)	349.75 K	463.57 K	276.34 K	1.25 M
Dettes financières (€)	12.75 M	13.72 K	9.66 K	6.42 K
Capacité de remboursement (€)	6.76	-12.82	-2.25	-2.51
Ratio d'endettement (%)	-1.04 K	-136.51	-125.45	-139.87
Autonomie financière (%)	0.24	1 K	1.66 K	3.55 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	18.05 M	18.09 M	19.16 M	30.34 M
Liquidité générale	30.93	56.9	71.45	84.9
Liquidité réduite	30.93	56.9	71.45	84.9
Couverture de la dette	-3.46	-1.37	0.51	1.23
Taux de marge nette (%)	-13.94	-5.66	2.84	6.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	-333.48	-32.53	14.31	28.62
Rentabilité économique (%)	-27.54	-12.67	5.82	11.27
Valeur ajoutée (€) *	16.15 M	12.94 M	20.97 M	22.69 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.95	16.39	25.92	21.08
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	13.07 M	12.54 M	13.71 M	14.34 M
Salaires / CA (%)	12.42	11.36	12.07	9.62
Impôts sur les bénéfices (€)	-302.7 K	-5.99 K	100.8 K	488.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ahlstrom Rottersac

Bénéficiaire

David, Pierre, Joseph Beaudier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ahlstrom Rottersac

Président

Arvi Sakari Ahdekivi

Depuis le 03/05/2018

Président

Jan Olivier Astrom

Du 29/06/2015 au 03/05/2018

Directeur Général

David, Pierre, Joseph Beaudier

Depuis le 23/12/2019

Directeur Général

Roland Le Cardiec

Du 29/06/2015 au 28/02/2019

Directeur Général

Markus Westerkamp

Du 28/02/2019 au 23/12/2019

Comptes annuels d'AHLSTROM ROTTERSAC

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	13.14 K € 14.49 %	27.71 K € 110.96 %	109.1 K € 293.73 %	80.48 K € -26.24 %
Immobilisation incorporelles	13.14 K € -98.45 %	27.71 K € 110.96 %	109.1 K € 293.73 %	80.48 K € -26.24 %
Terrains	477.51 K € 3.5 %	461.6 K € -3.33 %	445.68 K € -3.45 %	429.77 K € -3.57 %
Constructions	5.02 M € -8.24 %	4.8 M € -4.46 %	4.27 M € -10.92 %	3.81 M € -10.96 %
Installations techniques …	6.67 M € -40.85 %	6.17 M € -7.46 %	6.53 M € 5.8 %	7.5 M € 14.84 %
Autres immobilisations corporelles	177.54 K € -35.08 %	133.57 K € -24.77 %	109.33 K € -18.15 %	95.15 K € -12.96 %
Immobilisations en cours	1.71 M € 230.82 %	561.65 K € -67.24 %	740.91 K € 31.92 %	1.93 M € 161.02 %
Immobilisation corporelles	14.06 M € -21.89 %	12.13 M € -13.76 %	12.1 M € -0.22 %	13.77 M € 13.75 %
Autres immobilisations financières	311.55 K € 0 %	305.57 K € -1.92 %	373.94 K € 22.38 %	424.45 K € 13.51 %
Immobilisations financières	338.4 K € 2.2 K %	459.35 K € 35.74 %	468.71 K € 2.04 %	561.37 K € 19.77 %
Actif immobilisé	14.39 M € -23.67 %	12.46 M € -13.39 %	12.59 M € 0.99 %	14.27 M € 13.39 %
Matières premières, approvisionnements	3.3 M € -10.39 %	3.06 M € -7.24 %	2.93 M € -4.44 %	3.51 M € 20 %
Produits intermédiaires et finis	9.48 M € 14.94 %	8.79 M € -7.26 %	9.33 M € 6.15 %	11.9 M € 27.61 %
Avances et acomptes versés sur …	37.44 K € 79.25 %	1.38 K € -96.32 %	9.11 K € 561.37 %	24.07 K € 164.29 %
Stocks et en-cours	12.82 M € 7.24 %	11.85 M € -7.51 %	12.27 M € 3.48 %	15.44 M € 25.89 %
Créances clients et comptes ratachés	7.06 M € -14.42 %	7.41 M € 4.94 %	8.62 M € 16.41 %	13.64 M € 58.15 %
Autres créances	2.51 M € 13.44 %	2.92 M € 16.58 %	5.55 M € 89.8 %	13.06 M € 135.43 %
Créances	9.56 M € -8.53 %	10.33 M € 7.99 %	14.17 M € 37.17 %	26.69 M € 88.4 %
Disponibilités	349.75 K € 271.73 %	463.57 K € 32.54 %	276.34 K € -40.39 %	1.25 M € 353.4 %
Charges constatées d'avance	82.6 K € 24.34 %	148.12 K € 79.32 %	160.76 K € 8.54 %	184.19 K € 14.58 %
Actif circulant	22.81 M € 1.08 %	22.79 M € -0.08 %	26.87 M € 17.89 %	43.57 M € 62.15 %
Ecarts de conversion actif	31.4 K € -38.01 %	31.13 K € -0.84 %	36.61 K € 17.6 %	25.89 K € -29.3 %
Total actif	37.23 M € -10.22 %	35.29 M € -5.23 %	39.49 M € 11.92 %	57.87 M € 46.53 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8.1 M € 0 %	8.1 M € 0 %	8.1 M € 0 %	8.1 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.29 M € 0 %	4.29 M € 0 %	4.29 M € 0 %	4.29 M € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	863.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-3.88 M € -39.48 %	- 0 %	-3.61 M € 0 %	-1.08 M € -70.02 %
Résultat de l'exercice	-10.25 M € 37.3 %	-4.47 M € -56.39 %	2.3 M € -151.43 %	6.52 M € 183.71 %
Subventions d'investissement	273.44 K € 47.74 %	209.65 K € -23.33 %	161.18 K € -23.12 %	100.23 K € -37.82 %
Provisions réglementées	4.54 M € 8.73 %	4.75 M € 4.51 %	4.82 M € 1.63 %	4.86 M € 0.67 %
Capitaux propres	3.07 M € 6.97 %	13.74 M € 347.06 %	16.07 M € 16.94 %	22.79 M € 41.82 %
Provisions pour risques	251.77 K € -15.92 %	240.66 K € -4.41 %	562.33 K € 133.66 %	225.07 K € -59.98 %
Provisions pour charges	1.56 M € -38.87 %	2.02 M € 29.05 %	2.39 M € 18.38 %	1.69 M € -29.42 %
Provisions	1.82 M € -36.47 %	2.26 M € 24.41 %	2.95 M € 30.65 %	1.91 M € -35.24 %
Emprunts et dettes auprès des …	245 € 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	12.75 M € 8.02 %	13.72 K € -99.89 %	9.66 K € -29.58 %	6.41 K € -33.64 %
Dettes financières	12.75 M € 8.02 %	13.72 K € -99.89 %	9.66 K € -29.58 %	6.42 K € -33.59 %
Avances et acomptes reçus sur …	26.85 K € 82.8 %	153.78 K € 472.74 %	94.77 K € -38.37 %	136.92 K € 44.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.09 M € -20.72 %	14.82 M € -1.76 %	14.65 M € -1.19 %	25.03 M € 70.87 %
Dettes fiscales et sociales	2.96 M € -8.86 %	3.27 M € 10.54 %	4.52 M € 38.07 %	5.31 M € 17.58 %
Dettes d'exploitation	18.05 M € -18.99 %	18.09 M € 0.25 %	19.16 M € 5.91 %	30.34 M € 58.31 %
Dettes sur immobilisations et …	503.44 K € -8.54 %	164.5 K € -67.33 %	- 0 %	109.46 K € 0 %
Autres dettes	379.49 K € -2.82 %	426.99 K € 12.51 %	427.28 K € 0.07 %	1.23 M € 187.64 %
Dettes diverses	882.93 K € -6.16 %	591.48 K € -33.01 %	427.28 K € -27.76 %	1.34 M € 213.26 %
Dettes + 1an	12.97 M € 7.96 %	613.84 K € -95.27 %	737.06 K € 20.07 %	258.96 K € -64.87 %
Produits constatés d'avance	608.92 K € -4.09 %	373.34 K € -38.69 %	745.01 K € 99.55 %	1.32 M € 76.56 %
Dettes	32.32 M € -9.41 %	19.23 M € -40.51 %	20.44 M € 6.31 %	33.13 M € 62.1 %
Total passif	37.23 M € -10.22 %	35.29 M € -5.23 %	39.49 M € 11.92 %	57.87 M € 46.53 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	221.82 K € 2.02 K %	48.21 K € -78.27 %	115.1 K € 138.76 %	380.7 K € 230.76 %
Production vendue de biens	73.03 M € 1.25 %	72.41 M € -0.85 %	74.95 M € 3.5 %	96.21 M € 28.36 %
Production vendue de services	314.43 K € -75.27 %	6.5 M € 1.97 K %	5.83 M € -10.28 %	11.03 M € 89.14 %
Chiffres d'affaires nets	73.57 M € 0.21 %	78.96 M € 7.33 %	80.9 M € 2.45 %	107.62 M € 33.03 %
Production stockée	867.85 K € -147.03 %	-65.09 K € -107.5 %	1.13 M € -1.84 K %	1.66 M € 46.53 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.53 K € 0 %
Subventions d'exploitation	-10.46 K € -163.6 %	3 K € -128.67 %	9.19 K € 206.23 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.83 M € -20.32 %	1.47 M € -47.99 %	2.24 M € 51.82 %	3.7 M € 65.33 %
Autres produits	1.73 M € 159.41 %	1.27 M € -26.4 %	1.34 M € 5.6 %	2.3 M € 71.16 %
Produits d'exploitation	78.98 M € 4.2 %	81.65 M € 3.37 %	85.61 M € 4.86 %	115.28 M € 34.65 %
Achats de matières premières et …	42.48 M € 11.23 %	38.48 M € -9.41 %	34.21 M € -11.09 %	50.78 M € 48.42 %
Variation de stock (matières …	344.27 K € -152.4 %	183.74 K € -46.63 %	118.6 K € -35.45 %	-605.58 K € -610.61 %
Autres achats et charges externes	20.9 M € -19.82 %	26.29 M € 25.77 %	26.43 M € 0.53 %	36.87 M € 39.5 %
Achats	63.72 M € 0.2 %	64.95 M € 1.93 %	60.76 M € -6.45 %	87.04 M € 43.25 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.06 M € 4.98 %	1.21 M € 13.65 %	1.49 M € 23.38 %	1.11 M € -25.23 %
Salaires et traitements	9.14 M € 2.22 %	8.97 M € -1.84 %	9.76 M € 8.86 %	10.35 M € 6.04 %
Charges sociales	3.94 M € -7.38 %	3.57 M € -9.38 %	3.95 M € 10.62 %	3.98 M € 0.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.28 M € -1.31 %	2.28 M € -0.1 %	2.15 M € -5.68 %	2.05 M € -4.72 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.33 M € -17.96 %	1.94 M € 45.97 %	2.56 M € 31.67 %	1.74 M € -31.84 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	189.67 K € -1.73 %	446.34 K € 135.33 %	632.63 K € 41.74 %	115.63 K € -81.72 %
Dotations d'exploitation	3.8 M € -7.88 %	4.66 M € 22.8 %	5.34 M € 14.41 %	3.9 M € -26.84 %
Autres charges	2.35 M € 767.13 %	2.06 M € -12.24 %	2.54 M € 23.6 %	2.82 M € 10.67 %
Charges d'exploitation	84 M € 2.2 %	85.42 M € 1.69 %	83.84 M € -1.85 %	109.21 M € 30.26 %
Résultat d'exploitation	-5.02 M € -21.46 %	-3.77 M € -24.8 %	1.77 M € -146.98 %	6.07 M € 242.06 %
Autres intérêts et produit assimilés	459 € 0 %	10.97 K € 2.29 K %	1.63 K € -85.13 %	1.63 K € 0 %
Différences positives de change	52.09 K € -60.9 %	81.45 K € 56.38 %	73.66 K € -9.57 %	208.75 K € 183.42 %
Produit financiers	52.55 K € -60.56 %	92.43 K € 75.89 %	75.29 K € -18.54 %	208.75 K € 177.28 %
Intérêts et charges assimilées	404.46 K € 10.04 %	304.59 K € -24.69 %	100.49 K € -67.01 %	103.57 K € 3.06 %
Différences négatives de change	84.89 K € 139.39 %	35.48 K € -58.2 %	211.92 K € 497.29 %	110.51 K € -47.85 %
Charges financières	489.35 K € 21.42 %	340.07 K € -30.51 %	312.41 K € -8.13 %	214.08 K € -31.48 %
Résultat financier	-436.8 K € 61.91 %	-247.64 K € -43.31 %	-237.13 K € -4.25 %	-5.32 K € -97.76 %
Résultat courant avant impôts	-5.46 M € -18.08 %	-4.02 M € -26.28 %	1.54 M € -138.19 %	6.06 M € 294.52 %
Produits exceptionnels sur …	433 € -54.23 %	7.93 K € 1.73 K %	242.4 K € 2.96 K %	-4.51 K € -101.86 %
Produits exceptionnels sur …	93.14 K € 39.26 %	63.79 K € -31.52 %	48.47 K € -24.01 %	60.96 K € 25.76 %
Reprises sur dépréciations et …	866.2 K € 48.15 %	- 0 %	1.67 M € 0 %	1.74 M € 4.39 %
Produits exceptionnels	959.78 K € 47.09 %	292.21 K € -69.55 %	1.96 M € 571.07 %	1.8 M € -8.21 %
Charges exceptionnelles sur …	616.54 K € 111.32 %	26.67 K € -95.67 %	479.08 K € 1.7 K %	332.69 K € -30.56 %
Charges exceptionnelles sur …	12.33 K € 0 %	4.19 K € -66.03 %	1.89 K € -54.84 %	124 € -93.44 %
Dotations exceptionnelles aux …	5.43 M € 255.97 %	716.56 K € -86.81 %	615.88 K € -14.05 %	350.09 K € -43.16 %
Charges exceptionnelles	6.06 M € 233.43 %	747.42 K € -87.67 %	1.1 M € 46.75 %	682.9 K € -37.74 %
Résultat exceptionnel	-5.1 M € 337.81 %	-455.21 K € -91.07 %	864.09 K € -289.82 %	1.12 M € 29.26 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	165 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-302.7 K € -15.39 %	-5.99 K € -98.02 %	100.8 K € -1.78 K %	488.5 K € 384.62 %
Total des produits	80 M € 4.45 %	82.03 M € 2.54 %	87.65 M € 6.85 %	117.29 M € 33.81 %
Total des charges	90.25 M € 7.37 %	86.5 M € -4.15 %	85.35 M € -1.33 %	110.76 M € 29.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-10.25 M € 37.3 %	-4.47 M € -56.39 %	2.3 M € -151.43 %	6.52 M € 183.71 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société AHLSTROM ROTTERSAC ?

Le dirigeant de la société AHLSTROM ROTTERSAC est : Arvi Sakari Ahdekivi.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Ahlstrom Rottersac ?

En 2021 la compagnie Ahlstrom Rottersac a atteint un résultat net de 6.52 M avec une trésorerie de 1.25 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 6.06 %.