ALTERVAL à Épouville | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.37 M	7.01 M	6.18 M	8.52 M
Marge brute (€)	1.65 M	2.38 M	1.22 M	2.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	352.18 K	909.76 K	772.43 K	338.68 K
EBITDA (€)	400.05 K	908.69 K	810.15 K	354.67 K
EBITDA - EBE (€)	-47.87 K	1.07 K	-37.71 K	-16 K
Résultat d'exploitation (€)	75.61 K	694.46 K	514.28 K	94.83 K
Résultat net (€)	544.34 K	741.18 K	461.07 K	404.96 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	25.88	33.94	19.72	26.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.28	12.96	13.1	4.16
Taux de marge opérationnelle (%)	5.53	12.97	12.49	3.97
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.22 M	3.04 M	3.4 M	3.82 M
BFRE (€)	1.13 M	1.63 M	1.26 M	1.69 M
BFRHE (€)	98.41 K	51.12 K	213.75 K	-173.05 K
BFR en jours de CA (j)	127.32	157.99	200.51	163.55
BFRE en jours de CA (j)	64.51	85.04	74.64	72.43
BFRHE en jours de CA (j)	1.72 Md	982.16 M	3.62 Md	-4.04 Md
Délais de paiement clients (j)	65.53	90.84	70	50.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.75	71.75	88.65	56.45
Ratio des stocks / CA (%)	20.46	20.41	29.36	22.25
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	872.19 K	1.07 M	913.58 K	807.25 K
Dette nette (€)	-1.22 M	-1.33 M	-1.18 M	-987.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.69	15.26	14.77	9.47
Font de roulement (€)	2.07 M	2.92 M	3.31 M	3.42 M
Couverture du BFR	92.98	96.12	97.46	89.59
Trésorerie (€)	958.38 K	1.31 M	1.88 M	1.99 M
Dettes financières (€)	919.56 K	1.11 M	1.47 M	1.33 M
Capacité de remboursement (€)	-1.4	-1.24	-1.29	-1.22
Ratio d'endettement (%)	-58.74	-48.87	-37.03	-30.1
Autonomie financière (%)	2.25	2.44	2.16	2.46
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.22 M	1.49 M	1.55 M	1.31 M
Liquidité générale	98.16	117.24	102.4	108.6
Liquidité réduite	98.16	117.24	102.4	108.6
Couverture de la dette	1.38	1.31	1.21	1.49
Taux de marge nette (%)	8.54	10.57	7.46	4.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.25	27.3	14.52	12.34
Rentabilité économique (%)	12.47	13.63	7.34	6.41
Valeur ajoutée (€) *	2.04 M	2.54 M	2.4 M	2.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32	36.24	38.75	29.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.59 M	1.61 M	1.73 M	1.99 M
Salaires / CA (%)	17.84	16.65	20.66	16.68
Impôts sur les bénéfices (€)	176.74 K	286.32 K	160.82 K	137.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alterval

Bénéficiaire

Romuald Uzan

82.85 % des parts

82.85 % des votes

Dirigeant(s) d'Alterval

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALTERVAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	2 € 0 %	2 € 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.14 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2 € 0 %	2 € 0 %	- 0 %	1.15 K € 0 %
Installations techniques …	418.67 K € -21.05 %	333.74 K € -20.29 %	784.31 K € 135.01 %	611.12 K € -22.08 %
Autres immobilisations corporelles	46.99 K € -5.54 %	83.51 K € 77.72 %	74.21 K € -11.14 %	56.71 K € -23.59 %
Immobilisation corporelles	465.66 K € -19.72 %	417.25 K € -10.4 %	858.53 K € 105.76 %	667.83 K € -22.21 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	299.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	299.61 K € 0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	421.33 K € 0 %	122.8 K € -70.86 %	121.71 K € -0.89 %	481.89 K € 295.95 %
Prêts	- 0 %	27.67 K € 0 %	13.84 K € -50 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	39.5 K € 0 %	42 K € 6.33 %	42 K € 0 %	39.5 K € -5.95 %
Immobilisations financières	460.83 K € 0 %	492.08 K € 6.78 %	477.15 K € -3.03 %	544.76 K € 14.17 %
Actif immobilisé	926.5 K € 28.62 %	909.33 K € -1.85 %	1.34 M € 46.89 %	1.19 M € -10.88 %
Matières premières, approvisionnements	1.25 M € 36.76 %	1.36 M € 9 %	1.16 M € -14.77 %	1.33 M € 14.24 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	594.11 K € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	461.42 K € 0 %
Marchandises	53.56 K € 0 %	68.74 K € 28.33 %	60.37 K € -12.18 %	108.26 K € 79.34 %
Stocks et en-cours	1.3 M € 42.62 %	1.43 M € 9.8 %	1.82 M € 26.86 %	1.9 M € 4.43 %
Créances clients et comptes ratachés	1.04 M € -25.94 %	1.69 M € 62.91 %	997.98 K € -41.09 %	1.1 M € 10.61 %
Autres créances	104.05 K € 29.67 %	51.23 K € -50.77 %	187.95 K € 266.9 %	70.24 K € -62.63 %
Créances	1.14 M € -22.93 %	1.75 M € 52.57 %	1.19 M € -32.05 %	1.17 M € -1 %
Disponibilités	958.38 K € 116.46 %	1.31 M € 37.09 %	1.88 M € 43.15 %	1.99 M € 5.71 %
Charges constatées d'avance	33.96 K € -40.72 %	36.56 K € 7.66 %	63.78 K € 74.46 %	69.41 K € 8.84 %
Actif circulant	3.44 M € 18.68 %	4.53 M € 31.61 %	4.95 M € 9.26 %	5.13 M € 3.67 %
Total actif	4.37 M € 20.66 %	5.44 M € 24.51 %	6.28 M € 15.56 %	6.32 M € 0.58 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	529.1 K € 0 %	54.57 K € -89.69 %	91.63 K € 67.91 %	1.88 M € 1.95 K %
Autres réserves	- 0 %	918.87 K € 0 %	1.62 M € 76.63 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	544.34 K € -0.5 %	741.18 K € 36.16 %	461.07 K € -37.79 %	404.96 K € -12.17 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	757 € 0 %	378 € -50.07 %
Capitaux propres	2.07 M € 19.91 %	2.71 M € 30.92 %	3.18 M € 17.01 %	3.28 M € 3.29 %
Provisions pour risques	116.34 K € -16 %	64.01 K € -44.98 %	28.14 K € -56.03 %	61.48 K € 118.44 %
Provisions pour charges	- 0 %	17 K € 0 %	20 K € 17.65 %	- 0 %
Provisions	116.34 K € -16 %	81.01 K € -30.37 %	48.14 K € -40.57 %	61.48 K € 27.69 %
Emprunts et dettes auprès des …	284.99 K € -19.41 %	351.95 K € 23.5 %	1.34 M € 279.79 %	1.1 M € -17.63 %
Emprunts et dettes financières divers	634.57 K € 515.14 %	760.56 K € 19.85 %	133.44 K € -82.45 %	230.12 K € 72.45 %
Dettes financières	919.56 K € 101.32 %	1.11 M € 20.98 %	1.47 M € 32.15 %	1.33 M € -9.45 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23.37 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	822.86 K € -3.22 %	927.67 K € 12.74 %	1.17 M € 25.78 %	1.04 M € -11.12 %
Dettes fiscales et sociales	394.39 K € -5.46 %	563.71 K € 42.93 %	382.32 K € -32.18 %	271.41 K € -29.01 %
Dettes d'exploitation	1.22 M € -3.96 %	1.49 M € 22.52 %	1.55 M € 3.87 %	1.31 M € -15.53 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	204.82 K € 0 %
Autres dettes	39.6 K € 5.93 K %	13.57 K € -65.73 %	166 € -98.78 %	21.49 K € 12.84 K %
Dettes diverses	39.6 K € 5.93 K %	13.57 K € -65.73 %	166 € -98.78 %	226.3 K € 136.23 K %
Dettes + 1an	919.56 K € 59.08 %	1.19 M € 29.79 %	1.52 M € 27.21 %	1.42 M € -6.74 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	23.1 K € 0 %	37.81 K € 63.71 %	86.4 K € 128.5 %
Dettes	2.18 M € 24.3 %	2.64 M € 21.33 %	3.06 M € 15.78 %	2.98 M € -2.67 %
Total passif	4.37 M € 20.66 %	5.44 M € 24.51 %	6.28 M € 15.56 %	6.32 M € 0.58 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	663.11 K € -22.48 %	544.81 K € -17.84 %	525.24 K € -3.59 %	601.73 K € 14.56 %
Production vendue de biens	5.71 M € -0.82 %	- 0 %	2.7 M € 0 %	7.92 M € 193.09 %
Production vendue de services	- 0 %	6.47 M € 0 %	2.96 M € -54.31 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	6.37 M € -3.62 %	7.01 M € 10.07 %	6.18 M € -11.82 %	8.52 M € 37.84 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	594.11 K € 0 %	-132.7 K € -122.34 %
Production immobilisée	408.89 K € 23.28 %	250 K € -38.86 %	757.48 K € 202.99 %	265.77 K € -64.91 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	9.78 K € 0 %	12.7 K € 29.82 %	11.82 K € -6.91 %
Reprises sur dépréciations …	147.15 K € 221.55 %	125.95 K € -14.41 %	201.44 K € 59.94 %	162.98 K € -19.09 %
Autres produits	399 € -46.44 %	446 € 11.78 %	1.56 K € 248.88 %	1.09 K € -29.76 %
Produits d'exploitation	6.93 M € -0.87 %	7.4 M € 6.8 %	7.75 M € 4.76 %	8.83 M € 13.95 %
Achats de marchandises (y compris …	346.32 K € -30.13 %	198.08 K € -42.81 %	196.54 K € -0.77 %	278.27 K € 41.58 %
Variation de stock (marchandises)	-53.56 K € 0 %	-15.18 K € -71.67 %	8.37 K € -155.18 %	-47.9 K € -671.95 %
Achats de matières premières et …	2.06 M € 26.84 %	1.9 M € -7.86 %	2.19 M € 14.96 %	2.99 M € 36.7 %
Variation de stock (matières …	-250.97 K € -258.11 %	-70.83 K € -71.78 %	151.94 K € -314.5 %	-377.76 K € -348.63 %
Autres achats et charges externes	2.62 M € 8.82 %	2.62 M € 0.1 %	2.42 M € -7.55 %	3.44 M € 42.01 %
Achats	4.72 M € 0.77 %	4.63 M € -1.89 %	4.96 M € 7.15 %	6.28 M € 26.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	115.77 K € 2.82 %	118.49 K € 2.35 %	84.22 K € -28.92 %	62.54 K € -25.74 %
Salaires et traitements	1.14 M € 1.02 %	1.17 M € 2.76 %	1.28 M € 9.4 %	1.42 M € 11.28 %
Charges sociales	453.65 K € 6.65 %	443.9 K € -2.15 %	450.67 K € 1.52 %	566.59 K € 25.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	324.44 K € -1.43 %	214.24 K € -33.97 %	295.87 K € 38.1 %	259.85 K € -12.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3 K € -52.11 %	- 0 %	1.89 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	33.38 K € 0 %	105.05 K € 214.68 %	79.87 K € -23.97 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	81.01 K € 0 %	48.14 K € -40.57 %	61.48 K € 27.69 %
Dotations d'exploitation	327.44 K € -33.38 %	328.63 K € 0.36 %	450.95 K € 37.22 %	401.2 K € -11.03 %
Autres charges	96.28 K € 236.89 %	12.62 K € -86.89 %	8.64 K € -31.53 %	5.64 K € -34.73 %
Charges d'exploitation	6.85 M € -0.25 %	6.7 M € -2.15 %	7.24 M € 7.94 %	8.74 M € 20.74 %
Résultat d'exploitation	75.61 K € -36.79 %	694.46 K € 818.52 %	514.28 K € -25.95 %	94.83 K € -81.56 %
Produits financiers de participations	20.52 K € 1.6 K %	1.07 K € -94.78 %	904 € -15.59 %	572 € -36.73 %
Autres intérêts et produit assimilés	99 € -8.33 %	101 € 2.02 %	115 € 13.86 %	10 € -91.3 %
Produit financiers	20.61 K € 1.46 K %	1.17 K € -94.31 %	1.02 K € -13.05 %	582 € -42.89 %
Intérêts et charges assimilées	4.55 K € -52.99 %	4.61 K € 1.34 %	4.64 K € 0.61 %	9.22 K € 99.01 %
Charges financières	4.55 K € -52.99 %	4.61 K € 1.34 %	4.64 K € 0.61 %	9.22 K € 99.01 %
Résultat financier	16.07 K € -292.41 %	-3.44 K € -121.38 %	-3.62 K € 5.27 %	-8.64 K € 138.97 %
Résultat courant avant impôts	91.67 K € -17.6 %	691.02 K € 653.78 %	510.66 K € -26.1 %	86.18 K € -83.12 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	960 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	803.33 K € -18.94 %	550.74 K € -31.44 %	168.46 K € -69.41 %	959.15 K € 469.38 %
Produits exceptionnels	912.37 K € -9.92 %	551.7 K € -39.53 %	168.46 K € -69.47 %	959.15 K € 469.38 %
Charges exceptionnelles sur …	1.38 K € -86.24 %	8.67 K € 529.8 %	375 € -95.67 %	529 € 41.07 %
Charges exceptionnelles sur …	278.84 K € -20.38 %	206.57 K € -25.92 %	33.75 K € -83.66 %	502.83 K € 1.39 K %
Dotations exceptionnelles aux …	2.74 K € 2.16 %	- 0 %	23.1 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	282.96 K € -22.02 %	215.23 K € -23.93 %	57.23 K € -73.41 %	503.36 K € 779.56 %
Résultat exceptionnel	629.41 K € -3.16 %	336.47 K € -46.54 %	111.23 K € -66.94 %	455.79 K € 309.78 %
Impôts sur les bénéfices	176.74 K € -17.45 %	286.32 K € 62 %	160.82 K € -43.83 %	137.01 K € -14.8 %
Total des produits	7.86 M € -1.78 %	7.95 M € 1.16 %	7.92 M € -0.4 %	9.79 M € 23.63 %
Total des charges	7.32 M € -1.87 %	7.21 M € -1.44 %	7.46 M € 3.45 %	9.39 M € 25.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	544.34 K € -0.5 %	741.18 K € 36.16 %	461.07 K € -37.79 %	404.96 K € -12.17 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Alterval ?

En 2021 la compagnie Alterval a atteint un résultat net de 404.96 K avec une trésorerie de 1.99 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 4.75 %.