ALLIANCE O à Saint-jeannet | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	8.17 M	8.77 M	5.74 M	7.43 M
Marge brute (€)	587.05 K	604.18 K	508.6 K	826.21 K
Excédent brut d'exploitation (€)	101.56 K	-	52.09 K	762 K
EBITDA (€)	102.7 K	99.62 K	70.64 K	772.73 K
EBITDA - EBE (€)	-1.15 K	-	-18.54 K	-10.72 K
Résultat d'exploitation (€)	64.03 K	63.06 K	41.34 K	746.83 K
Résultat net (€)	34.37 K	43.33 K	25.59 K	619.92 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	7.19	6.89	8.85	11.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.26	1.14	1.23	10.4
Taux de marge opérationnelle (%)	1.24	-	0.91	10.25
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	462.58 K	472.22 K	1.06 M	1.56 M
BFRE (€)	450.35 K	370.15 K	829.36 K	890.6 K
BFRHE (€)	11.25 K	63.96 K	-23.06 K	79.08 K
BFR en jours de CA (j)	20.67	19.65	67.36	76.4
BFRE en jours de CA (j)	20.12	15.41	52.7	43.75
BFRHE en jours de CA (j)	251.74 M	1.54 Md	-362.87 M	1.61 Md
Délais de paiement clients (j)	83.82	81.08	103.6	86.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.2	70.88	58.87	40.03
Ratio des stocks / CA (%)	0.79	2.03	2.94	2.35
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	91.06 K	-	60.75 K	646.01 K
Dette nette (€)	-1.61 M	-1.73 M	-1.36 M	-912.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.11	-	1.06	8.69
Font de roulement (€)	444.77 K	472.22 K	1 M	1.54 M
Couverture du BFR	96.15	100	94.42	98.85
Trésorerie (€)	18.75 K	41.43 K	198.14 K	617.57 K
Dettes financières (€)	113.66 K	73.19 K	552.51 K	511.84 K
Capacité de remboursement (€)	-17.73	-	-22.31	-1.41
Ratio d'endettement (%)	-334.9	-333.94	-252.27	-83.69
Autonomie financière (%)	4.24	7.08	0.97	2.13
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.5 M	1.7 M	942.04 K	1 M
Liquidité générale	116.35	112.46	117.98	155.64
Liquidité réduite	116.35	112.46	117.98	155.64
Couverture de la dette	0.38	0.51	0.26	2.21
Taux de marge nette (%)	0.42	0.49	0.45	8.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.13	8.36	4.76	56.85
Rentabilité économique (%)	1.63	1.89	1.22	23.66
Valeur ajoutée (€) *	488.5 K	472.48 K	433.06 K	1.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.98	5.39	7.54	14.47
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	475.1 K	490.48 K	444.85 K	330.99 K
Salaires / CA (%)	4.15	3.98	5.8	3.27
Impôts sur les bénéfices (€)	17.16 K	18.32 K	12.4 K	131.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alliance O

Bénéficiaire

Laurence, Audrienne Del'ventisette

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Gilles, Jean-Marc, Georges Moll

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alliance O

Président

Laurence, Audrienne Del'ventisette

Depuis le 18/03/2016

Directeur Général

Gilles, Jean-Marc, Georges Moll

Depuis le 18/03/2016

Comptes annuels d'ALLIANCE O

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	3.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	3.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	90.57 K € 0 %	70.46 K € -22.2 %	52.3 K € -25.77 %	37.06 K € -29.15 %
Autres immobilisations corporelles	54.52 K € 0 %	47.74 K € -12.44 %	36.6 K € -23.32 %	27.75 K € -24.18 %
Immobilisation corporelles	145.09 K € 0 %	118.2 K € -18.53 %	88.91 K € -24.78 %	64.81 K € -27.1 %
Prêts	2.1 K € 0 %	1.28 K € -39.29 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	2.1 K € 0 %	1.28 K € -39.29 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	150.83 K € 0 %	119.47 K € -20.79 %	88.91 K € -25.58 %	64.81 K € -27.1 %
Marchandises	29.27 K € 0 %	174.75 K € 496.98 %	165.5 K € -5.29 %	124.52 K € -24.77 %
Avances et acomptes versés sur …	35.27 K € 0 %	3.32 K € -90.59 %	3.52 K € 6 %	49.75 K € 1.31 K %
Stocks et en-cours	64.54 K € 0 %	178.07 K € 175.91 %	169.02 K € -5.08 %	174.26 K € 3.1 %
Créances clients et comptes ratachés	1.85 M € 0 %	1.89 M € 1.96 %	1.6 M € -15.33 %	1.67 M € 4.26 %
Autres créances	23.86 K € 0 %	59.6 K € 149.8 %	31.52 K € -47.12 %	91.44 K € 190.14 %
Créances	1.88 M € 0 %	1.95 M € 3.84 %	1.63 M € -16.31 %	1.76 M € 7.86 %
Disponibilités	18.75 K € 0 %	41.43 K € 120.93 %	198.14 K € 378.25 %	617.57 K € 211.69 %
Charges constatées d'avance	4.88 K € 0 %	4.36 K € -10.6 %	4.53 K € 3.78 %	5.53 K € 22.1 %
Actif circulant	1.96 M € 0 %	2.17 M € 10.57 %	2 M € -7.82 %	2.56 M € 27.66 %
Ecarts de conversion actif	86 € 0 %	950 € 1 K %	- 0 %	- 0 %
Total actif	2.12 M € 0 %	2.29 M € 8.38 %	2.09 M € -8.78 %	2.62 M € 25.33 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	240 K € 0 %	240 K € 0 %	240 K € 0 %	180 K € -25 %
Réserve légale	24 K € 0 %	24 K € 0 %	24 K € 0 %	24 K € 0 %
Autres réserves	144.62 K € 0 %	178.99 K € 23.77 %	222.32 K € 24.21 %	247.92 K € 11.51 %
Résultat de l'exercice	34.37 K € 0 %	43.33 K € 26.05 %	25.59 K € -40.93 %	619.92 K € 2.32 K %
Subventions d'investissement	38.95 K € 0 %	32.18 K € -17.39 %	25.4 K € -21.05 %	18.63 K € -26.67 %
Capitaux propres	481.94 K € 0 %	518.5 K € 7.59 %	537.32 K € 3.63 %	1.09 M € 102.95 %
Provisions pour risques	86 € 0 %	950 € 1 K %	- 0 %	- 0 %
Provisions	86 € 0 %	950 € 1 K %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	113.66 K € 0 %	73.19 K € -35.6 %	552.51 K € 654.89 %	511.84 K € -7.36 %
Dettes financières	113.66 K € 0 %	73.19 K € -35.6 %	552.51 K € 654.89 %	511.84 K € -7.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.41 M € 0 %	1.61 M € 14.33 %	842.87 K € -47.78 %	719.88 K € -14.59 %
Dettes fiscales et sociales	89.95 K € 0 %	85.66 K € -4.77 %	99.17 K € 15.78 %	280.55 K € 182.9 %
Dettes d'exploitation	1.5 M € 0 %	1.7 M € 13.19 %	942.04 K € -44.58 %	1 M € 6.2 %
Autres dettes	17.49 K € 0 %	- 0 %	59.1 K € 0 %	17.89 K € -69.73 %
Dettes diverses	17.49 K € 0 %	- 0 %	59.1 K € 0 %	17.89 K € -69.73 %
Dettes + 1an	113.66 K € 0 %	73.19 K € -35.6 %	552.51 K € 654.89 %	511.84 K € -7.36 %
Dettes	1.63 M € 0 %	1.77 M € 8.58 %	1.55 M € -12.37 %	1.53 M € -1.51 %
Total passif	2.12 M € 0 %	2.29 M € 8.38 %	2.09 M € -8.78 %	2.62 M € 25.33 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	8.17 M € 0 %	8.77 M € 7.29 %	5.74 M € -34.48 %	7.43 M € 29.39 %
Production vendue de services	- 0 %	4.25 K € 0 %	1.16 K € -72.7 %	45 € -96.12 %
Chiffres d'affaires nets	8.17 M € 0 %	8.77 M € 7.34 %	5.74 M € -34.5 %	7.43 M € 29.36 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	286.1 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	17.66 K € 0 %	- 0 %	24.51 K € 0 %	30.25 K € 23.4 %
Autres produits	3.43 K € 0 %	686 € -79.98 %	10 € -98.54 %	194 € 1.84 K %
Produits d'exploitation	8.19 M € 0 %	8.77 M € 7.08 %	5.77 M € -34.23 %	7.75 M € 34.3 %
Achats de marchandises (y compris …	6.94 M € 0 %	7.68 M € 10.75 %	4.75 M € -38.19 %	5.99 M € 26.06 %
Variation de stock (marchandises)	27.75 K € 0 %	-145.48 K € -624.28 %	9.25 K € -106.36 %	40.99 K € 343.35 %
Achats de matières premières et …	24.77 K € 0 %	29.25 K € 18.08 %	22.67 K € -22.5 %	13.91 K € -38.66 %
Autres achats et charges externes	591.74 K € 0 %	597.15 K € 0.91 %	453.86 K € -24 %	562.17 K € 23.86 %
Achats	7.58 M € 0 %	8.17 M € 7.69 %	5.24 M € -35.88 %	6.6 M € 26.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.82 K € 0 %	14.68 K € 6.22 %	11.66 K € -20.54 %	19.5 K € 67.23 %
Salaires et traitements	338.9 K € 0 %	349.01 K € 2.99 %	333.33 K € -4.49 %	243.3 K € -27.01 %
Charges sociales	136.2 K € 0 %	141.47 K € 3.87 %	111.53 K € -21.17 %	87.7 K € -21.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	38.67 K € 0 %	36.55 K € -5.47 %	29.29 K € -19.86 %	25.9 K € -11.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	14.59 K € 0 %	- 0 %	5.85 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	53.25 K € 0 %	36.55 K € -31.36 %	35.14 K € -3.85 %	25.9 K € -26.32 %
Autres charges	1.93 K € 0 %	83 € -95.7 %	118 € 42.17 %	19.53 K € 16.45 K %
Charges d'exploitation	8.13 M € 0 %	8.71 M € 7.14 %	5.73 M € -34.23 %	7 M € 22.23 %
Résultat d'exploitation	64.03 K € 0 %	63.06 K € -1.51 %	41.34 K € -34.44 %	746.83 K € 1.71 K %
Autres intérêts et produit assimilés	3 € 0 %	24 € 700 %	4 € -83.33 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	216 € 0 %	86 € -60.19 %	950 € 1 K %	- 0 %
Différences positives de change	506 € 0 %	1.47 K € 191.3 %	390 € -73.54 %	70 € -82.05 %
Produit financiers	725 € 0 %	1.58 K € 118.48 %	1.34 K € -15.15 %	70 € -94.79 %
Dotations financières aux …	86 € 0 %	950 € 1 K %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.97 K € 0 %	2.58 K € -13.14 %	707 € -72.59 %	2.08 K € 193.64 %
Différences négatives de change	3.66 K € 0 %	5.24 K € 43.35 %	1.26 K € -75.96 %	398 € -68.41 %
Charges financières	6.71 K € 0 %	8.77 K € 30.68 %	1.97 K € -77.56 %	2.47 K € 25.71 %
Résultat financier	-5.99 K € 0 %	-7.19 K € 20.05 %	-624 € -91.32 %	-2.4 K € 285.26 %
Résultat courant avant impôts	58.05 K € 0 %	55.88 K € -3.73 %	40.72 K € -27.13 %	744.43 K € 1.73 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.32 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	6.77 K € 0 %	6.77 K € 0 %	6.77 K € 0 %	23.57 K € 248.01 %
Produits exceptionnels	6.77 K € 0 %	6.77 K € 0 %	6.77 K € 0 %	24.9 K € 267.55 %
Charges exceptionnelles sur …	13.29 K € 0 %	1 K € -92.45 %	9.51 K € 846.81 %	230 € -97.58 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.99 K € 0 %
Charges exceptionnelles	13.29 K € 0 %	1 K € -92.45 %	9.51 K € 846.81 %	18.22 K € 91.66 %
Résultat exceptionnel	-6.52 K € 0 %	5.77 K € -188.55 %	-2.73 K € -147.35 %	6.68 K € -344.44 %
Impôts sur les bénéfices	17.16 K € 0 %	18.32 K € 6.77 %	12.4 K € -32.33 %	131.18 K € 958.34 %
Total des produits	8.2 M € 0 %	8.78 M € 7.08 %	5.78 M € -34.2 %	7.77 M € 34.54 %
Total des charges	8.16 M € 0 %	8.74 M € 7 %	5.75 M € -34.16 %	7.15 M € 24.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	34.37 K € 0 %	43.33 K € 26.05 %	25.59 K € -40.93 %	619.92 K € 2.32 K %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALLIANCE O ?

Le dirigeant de la société ALLIANCE O est : Laurence, Audrienne Del'ventisette.

Quelles sont les données financières principales sur la société Alliance O ?

En 2021 la compagnie Alliance O a réalisé un résultat net de 619.92 K avec une trésorerie de 617.57 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 8.34 %.

Quelle est la forme juridique de la société Alliance O ?

L’entreprise Alliance O a été créé le 2014 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Alliance O ?

On dénombre 3 employés travaillant chez l’entreprise Alliance O.

Quelle est le code naf de la société Alliance O ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4638A (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques).

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