ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	302.03 M	342.68 M	340.38 M	392.5 M
Marge brute (€)	22.7 M	26.36 M	26.66 M	21.86 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.91 M	9.02 M	9.44 M	4.3 M
EBITDA (€)	3.82 M	4.74 M	2.18 M	6.18 M
EBITDA - EBE (€)	2.08 M	4.28 M	7.26 M	-1.88 M
Résultat d'exploitation (€)	2.13 M	2.94 M	589.7 K	4.55 M
Résultat net (€)	225.16 K	-149.02 K	-1.81 M	1.3 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	7.51	7.69	7.83	5.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.27	1.38	0.64	1.58
Taux de marge opérationnelle (%)	1.96	2.63	2.77	1.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	80.62 M	71.39 M	148.49 M	104.38 M
BFRE (€)	79.38 M	63.83 M	117.3 M	97.48 M
BFRHE (€)	-9.68 M	-3.89 M	-15.54 M	-11.7 M
BFR en jours de CA (j)	97.42	76.04	159.24	97.06
BFRE en jours de CA (j)	95.92	67.98	125.79	90.65
BFRHE en jours de CA (j)	-8.01 T	-3.65 T	-14.49 T	-12.58 T
Délais de paiement clients (j)	101.75	113.71	145.81	99.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.29	78.55	56.35	42.49
Ratio des stocks / CA (%)	12.79	10.76	11.25	9.46
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.94 M	5.7 M	5.83 M	4.27 M
Dette nette (€)	-86.33 M	-107.69 M	-140.57 M	-109.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.3	1.66	1.71	1.09
Font de roulement (€)	58 M	56.37 M	126.58 M	86.86 M
Couverture du BFR	71.95	78.97	85.24	83.21
Trésorerie (€)	58.04 K	1.43 M	28.72 M	4.95 M
Dettes financières (€)	25.25 M	25.25 M	96.68 M	55.25 M
Capacité de remboursement (€)	-21.91	-18.91	-24.12	-25.53
Ratio d'endettement (%)	-182.2	-228	-309.48	-233.37
Autonomie financière (%)	1.88	1.87	0.47	0.85
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	42.28 M	73.7 M	54.56 M	45.08 M
Liquidité générale	97.54	99.19	97.34	98.53
Liquidité réduite	97.54	99.19	97.34	98.53
Couverture de la dette	0.05	-0.03	-0.33	0.22
Taux de marge nette (%)	0.07	-0.04	-0.53	0.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.48	-0.32	-3.98	2.79
Rentabilité économique (%)	0.16	-0.09	-0.82	0.79
Valeur ajoutée (€) *	23 M	25.74 M	27.75 M	23.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.61	7.51	8.15	5.92
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	14.83 M	15.15 M	14.81 M	15.86 M
Salaires / CA (%)	3.41	3.01	3	2.78
Impôts sur les bénéfices (€)	89.57 K	564.7 K	-133.56 K	267.87 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ortho-clinical Diagnostics France

Bénéficiaire

Mikael Julien

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Juan, Manuel Martin Duaigües

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Dean, Andrew Read

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ortho-clinical Diagnostics France

Président

Mikael Julien

Depuis le 27/05/2019

Président

Alexander Antonio Socarras

Du 04/10/2016 au 27/05/2019

Directeur Général

Juan Manuel Martin Duaigues

Depuis le 27/05/2019

Directeur Général

Dean Andrew Read

Depuis le 27/05/2019

Directeur Général

Florence Scheidecker

Depuis le 27/05/2019

Comptes annuels d'ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	6.36 M € 0 %	6.36 M € 0 %	6.36 M € 0 %	6.36 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	46.79 K € -47.01 %	-42.62 K € -191.1 %	-69.82 K € 63.81 %	-83.57 K € 19.7 %
Immobilisation incorporelles	6.41 M € -0.64 %	6.32 M € -1.4 %	6.29 M € -0.43 %	6.28 M € -0.22 %
Terrains	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %
Constructions	3.84 M € -4.29 %	3.54 M € -7.91 %	3.25 M € -8.12 %	2.95 M € -9.09 %
Installations techniques …	2.28 M € -34.18 %	4.03 M € 76.93 %	3.66 M € -9.2 %	3.74 M € 2.17 %
Autres immobilisations corporelles	146.92 K € -20.9 %	282.3 K € 92.14 %	256.71 K € -9.07 %	243.88 K € -5 %
Avances et acomptes	79.32 K € 0 %	61.46 K € -22.51 %	240.61 K € 291.47 %	72.94 K € -69.68 %
Immobilisation corporelles	7.95 M € -14.21 %	9.51 M € 19.73 %	9.01 M € -5.31 %	8.61 M € -4.4 %
Prêts	105.79 K € 0 %	105.79 K € 0 %	105.79 K € 0 %	105.79 K € 0 %
Autres immobilisations financières	172.96 K € 157.81 %	172.96 K € 0 %	125.01 K € -27.72 %	125.01 K € 0 %
Immobilisations financières	8.17 M € 4.63 K %	278.75 K € -96.59 %	230.8 K € -17.2 %	230.8 K € 0 %
Actif immobilisé	14.63 M € -7.88 %	16.11 M € 10.11 %	15.53 M € -3.6 %	15.12 M € -2.64 %
Marchandises	38.55 M € 15.13 %	36.72 M € -4.73 %	38.26 M € 4.18 %	37.14 M € -2.93 %
Avances et acomptes versés sur …	90.23 K € 2.66 K %	138.94 K € 53.99 %	22.65 K € -83.7 %	9 K € -60.27 %
Stocks et en-cours	38.64 M € 15.39 %	36.86 M € -4.59 %	38.28 M € 3.85 %	37.14 M € -2.96 %
Créances clients et comptes ratachés	82.93 M € -7.14 %	100.52 M € 21.21 %	133.57 M € 32.87 %	105.41 M € -21.08 %
Autres créances	1.27 M € -14.74 %	6.23 M € 392.43 %	2.41 M € -61.41 %	1.88 M € -21.95 %
Créances	84.2 M € -7.26 %	106.76 M € 26.8 %	135.97 M € 27.36 %	107.29 M € -21.1 %
Disponibilités	58.04 K € -84.4 %	1.43 M € 2.36 K %	28.72 M € 1.91 K %	4.95 M € -82.76 %
Charges constatées d'avance	7.5 K € -71.55 %	42.42 K € 465.7 %	91.08 K € 114.72 %	77.37 K € -15.05 %
Actif circulant	122.9 M € -1.42 %	145.09 M € 18.05 %	203.06 M € 39.96 %	149.46 M € -26.4 %
Ecarts de conversion actif	280.02 K € -58.83 %	848.9 K € 203.16 %	2.56 M € 201.39 %	302.04 K € -88.19 %
Total actif	137.81 M € -2.43 %	162.04 M € 17.59 %	221.15 M € 36.47 %	164.88 M € -25.44 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	42.59 M € 0 %	42.59 M € 0 %	42.59 M € 0 %	42.59 M € 0 %
Réserve légale	347.35 K € 23.98 %	358.61 K € 3.24 %	358.61 K € 0 %	358.61 K € 0 %
Autres réserves	4.22 M € 43.43 %	4.43 M € 5.07 %	4.28 M € -3.36 %	2.47 M € -42.27 %
Résultat de l'exercice	225.16 K € -83.24 %	-149.02 K € -166.18 %	-1.81 M € 1.11 K %	1.3 M € -172.05 %
Capitaux propres	47.38 M € 0.48 %	47.23 M € -0.31 %	45.42 M € -3.83 %	46.72 M € 2.87 %
Provisions pour risques	1.41 M € 57.87 %	2.24 M € 59.16 %	3.36 M € 49.98 %	1.08 M € -67.78 %
Provisions pour charges	2.47 M € 6.57 %	3.32 M € 34.3 %	2.73 M € -17.64 %	2.67 M € -2.27 %
Provisions	3.88 M € 20.83 %	5.56 M € 43.33 %	6.09 M € 9.63 %	3.75 M € -38.41 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	3.28 K € 0 %	13.22 K € 303.42 %	362 € -97.26 %
Emprunts et dettes financières divers	25.25 M € -12.39 %	25.25 M € -0.02 %	96.67 M € 282.89 %	55.25 M € -42.85 %
Dettes financières	25.25 M € -12.39 %	25.25 M € -0.01 %	96.68 M € 282.9 %	55.25 M € -42.86 %
Avances et acomptes reçus sur …	7.9 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	37.69 M € -19.59 %	67.97 M € 80.32 %	49.06 M € -27.81 %	39.19 M € -20.13 %
Dettes fiscales et sociales	4.59 M € -5.93 %	5.73 M € 24.84 %	5.5 M € -3.97 %	5.89 M € 7.18 %
Dettes d'exploitation	42.28 M € -18.3 %	73.7 M € 74.3 %	54.56 M € -25.96 %	45.08 M € -17.37 %
Autres dettes	10.95 M € 9.24 %	10.08 M € -7.93 %	18.02 M € 78.66 %	13.63 M € -24.33 %
Dettes diverses	10.95 M € 9.24 %	10.08 M € -7.93 %	18.02 M € 78.66 %	13.63 M € -24.33 %
Dettes + 1an	34.53 M € 16.02 %	27.07 M € -21.6 %	99.84 M € 268.82 %	55.99 M € -43.92 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	79.6 K € 0 %	21.9 K € -72.48 %	24.63 K € 12.46 %
Dettes	86.38 M € -4.72 %	109.11 M € 26.31 %	169.28 M € 55.15 %	113.99 M € -32.66 %
Total passif	137.81 M € -2.43 %	162.04 M € 17.59 %	221.15 M € 36.47 %	164.88 M € -25.44 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	252.05 M € -1.59 %	300.74 M € 19.32 %	310.45 M € 3.23 %	336.02 M € 8.24 %
Production vendue de services	49.98 M € 59.09 %	41.94 M € -16.08 %	29.93 M € -28.65 %	56.48 M € 88.75 %
Chiffres d'affaires nets	302.03 M € 5.04 %	342.68 M € 13.46 %	340.38 M € -0.67 %	392.5 M € 15.31 %
Production immobilisée	207.54 K € -77.77 %	127.06 K € -38.78 %	72.27 K € -43.12 %	95.62 K € 32.31 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %	25.73 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.34 M € -50.61 %	1.21 M € -9.85 %	2.51 M € 107.34 %	3 M € 19.55 %
Autres produits	- 0 %	11.53 K € 0 %	1.13 K € -90.21 %	220.13 K € 19.4 K %
Produits d'exploitation	303.58 M € 4.17 %	344.03 M € 13.32 %	342.96 M € -0.31 %	395.85 M € 15.42 %
Achats de marchandises (y compris …	256.07 M € 10.68 %	285.09 M € 11.33 %	287.11 M € 0.71 %	301.06 M € 4.86 %
Variation de stock (marchandises)	-5.58 M € -452.84 %	485 K € -108.69 %	-4.08 M € -940.34 %	33.98 M € -933.81 %
Achats de matières premières et …	1.31 M € 25.13 %	1.49 M € 13.77 %	1.58 M € 6.31 %	2.06 M € 30.03 %
Autres achats et charges externes	27.54 M € -6.63 %	29.26 M € 6.25 %	29.1 M € -0.53 %	33.54 M € 15.23 %
Achats	279.34 M € 6.01 %	316.32 M € 13.24 %	313.72 M € -0.82 %	370.64 M € 18.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.17 M € -2.84 %	2.32 M € 7.21 %	2.48 M € 6.84 %	2.04 M € -17.7 %
Salaires et traitements	10.3 M € -1.02 %	10.32 M € 0.2 %	10.22 M € -1.01 %	10.92 M € 6.9 %
Charges sociales	4.53 M € -10.11 %	4.83 M € 6.74 %	4.6 M € -4.9 %	4.93 M € 7.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.7 M € 3.79 %	1.8 M € 5.88 %	1.59 M € -11.47 %	1.64 M € 2.84 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	639.95 K € -79.18 %	2.22 M € 246.56 %	2.89 M € 30.33 %	366.1 K € -87.33 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.38 M € 46.9 %	1.82 M € 31.94 %	3.16 M € 73.45 %	744.97 K € -76.39 %
Dotations d'exploitation	3.72 M € -34.2 %	5.83 M € 57.01 %	7.64 M € 30.91 %	2.75 M € -64.03 %
Autres charges	1.41 M € -37.52 %	1.45 M € 3.31 %	3.72 M € 155.94 %	14.72 K € -99.6 %
Charges d'exploitation	301.46 M € 4.29 %	341.09 M € 13.15 %	342.37 M € 0.38 %	391.3 M € 14.29 %
Résultat d'exploitation	2.13 M € -10.3 %	2.94 M € 38.37 %	589.7 K € -79.97 %	4.55 M € 671.06 %
Produits des autres valeurs …	111.67 K € 176.76 %	292.75 K € 162.15 %	6.72 K € -97.7 %	- 0 %
Différences positives de change	7.88 K € 0 %	7.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	119.55 K € 196.28 %	292.75 K € 144.88 %	6.72 K € -97.7 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.1 M € 0.45 %	2.05 M € -2.27 %	2.16 M € 5.01 %	2.94 M € 36.59 %
Différences négatives de change	46.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.1 M € -1.73 %	2.05 M € -2.27 %	2.16 M € 5.01 %	2.94 M € 36.59 %
Résultat financier	-1.98 M € -5.54 %	-1.76 M € -11.15 %	-2.15 M € 22.1 %	-2.94 M € 37.02 %
Résultat courant avant impôts	147.24 K € -46.53 %	1.18 M € 704.53 %	-1.56 M € -231.63 %	1.6 M € -202.77 %
Produits exceptionnels sur …	1.35 M € -18.95 %	8.71 K € -99.35 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	45.13 K € 0 %	82.54 K € 82.91 %	10.29 K € -87.53 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	476.62 K € 0 %	202.55 K € -57.5 %
Produits exceptionnels	1.35 M € -18.95 %	53.84 K € -96 %	559.17 K € 938.63 %	212.84 K € -61.94 %
Charges exceptionnelles sur …	1.05 M € 4.79 K %	371.14 K € -64.69 %	909.7 K € 145.11 %	233.3 K € -74.35 %
Charges exceptionnelles sur …	106.05 K € -56.35 %	66.51 K € -37.29 %	33.15 K € -50.16 %	3.79 K € -88.55 %
Dotations exceptionnelles aux …	20.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	6.67 K € 0 %
Charges exceptionnelles	1.18 M € 345.51 %	822.77 K € -30.17 %	942.85 K € 14.59 %	243.76 K € -74.15 %
Résultat exceptionnel	167.49 K € -88 %	-768.93 K € -559.09 %	-383.68 K € -50.1 %	-30.92 K € -91.94 %
Impôts sur les bénéfices	89.57 K € -72.67 %	564.7 K € 530.45 %	-133.56 K € -123.65 %	267.87 K € -300.55 %
Total des produits	305.05 M € 4.06 %	344.38 M € 12.89 %	343.53 M € -0.25 %	396.06 M € 15.29 %
Total des charges	304.82 M € 4.46 %	344.53 M € 13.03 %	345.34 M € 0.24 %	394.76 M € 14.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	225.16 K € -83.24 %	-149.02 K € -166.18 %	-1.81 M € 1.11 K %	1.3 M € -172.05 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE ?

Le dirigeant de la société ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE est : Mikael Julien.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Ortho-clinical Diagnostics France ?

Pour l’année 2021 la compagnie Ortho-clinical Diagnostics France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.3 M avec une trésorerie de 4.95 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 0.33 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ortho-clinical Diagnostics France ?

La société Ortho-clinical Diagnostics France a vu le jour le 2014 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Ortho-clinical Diagnostics France ?

On compte 233 salariés en activité pour l’entreprise Ortho-clinical Diagnostics France.

Quelle est le code APE de l’entreprise Ortho-clinical Diagnostics France ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4646Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).

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