Quelles sont les informations financières principales sur la société Prophesee ?

Pour l’année 23/09/2023 l’entreprise Prophesee a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -9.4 M avec une trésorerie de -162.2 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -352.30 %.

Quelle est la forme juridique de la société Prophesee ?

La société Prophesee a vu le jour le 27/02/2014 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Prophesee ?

On compte 81 salariés travaillant chez la société Prophesee.

PROPHESEE à PARIS | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.2 M	1.6 M	1.2 M	2.7 M
Marge brute (€)	-4.6 M	-4.9 M	-3.8 M	-4.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-8.6 M	-10.4 M	-9.2 M	-8.5 M
EBITDA (€)	-11.7 M	-14.4 M	-12.9 M	-12.8 M
EBITDA - EBE (€)	-3.2 M	-4 M	-3.7 M	-4.2 M
Résultat d'exploitation (€)	-11.4 M	-14.5 M	-13.6 M	-12.6 M
Résultat net (€)	-9 M	-11.8 M	-10.7 M	-9.4 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-384.3	-314.2	-318.8	-179
Taux de marge d'EBITDA (%)	-975.1	-921.3	-1.1 K	-477.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-712.5	-666.1	-774.6	-319.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	11.1 M	14.3 M	14.6 M	19 M
BFRE (€)	2.1 M	3.2 M	984.4 K	1.4 M
BFRHE (€)	9 M	11.1 M	13.7 M	17.6 M
BFR en jours de CA (j)	3.4 K	3.3 K	4.5 K	2.6 K
BFRE en jours de CA (j)	651.5	746.6	303.1	189.4
BFRHE en jours de CA (j)	2.7 K	2.6 K	4.2 K	2.4 K
Délais de paiement clients (j)	1.2 K	1.2 K	1.2 K	540.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.3	43.5	76	32.5
Ratio des stocks / CA (%)	60.5	56.2	33.1	10
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-6.3 M	-8 M	-6.4 M	-5.4 M
Dette nette (€)	4.9 M	2.1 M	-8.4 M	-3.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-526.5	-509.7	-539.6	-202.2
Font de roulement (€)	10.7 M	14 M	14 M	18.8 M
Trésorerie (€)	-382.8 K	-351.4 K	-665.3 K	-162.2 K
Dettes financières (€)	596.4 K	5.9 M	17.8 M	17.7 M
Capacité de remboursement (€)	-0.766	-0.264	1.3	0.642
Ratio d'endettement (%)	43	22.2	725.3	-77.8
Dettes d'exploitation (€) *	2.6 M	2.7 M	3.4 M	2.9 M
Liquidité générale	360.8	180.5	80.8	104.1
Liquidité réduite	360.8	180.5	80.8	104.1
Couverture de la dette	-5.8	-6.2	-4.6	-4.2
Taux de marge nette (%)	-744.4	-756.2	-899.9	-352.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-79.3	-124.9	919.5	-211.3
Rentabilité économique (%)	-60.1	-64.2	-51.5	-37.3
Valeur ajoutée (€) *	-5.6 M	-6.3 M	-5.9 M	-5.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-464.7	-400.7	-494.8	-214.1
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	7 M	9.3 M	9 M	7.9 M
Salaires / CA (%)	417.3	425.9	554.1	215.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.7 M	-3.6 M	-3.1 M	-3.2 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Luca Verre

Né en 1981

Mandataires légaux & administrateurs 11

Président

Bernard Jacques Alexandre Gilly

company.officers.end

Président Du Conseil D'administration

Bernard Gilly

Depuis le 14/09/2016

Directeur Général

Luca Verre

Depuis le 14/09/2016

Administrateur

Bernard Gilly

Depuis le 14/09/2016

Administrateur

Luca Verre

Depuis le 14/09/2016

Administrateur

Bernard Yves Clement Daugeras

Depuis le 10/08/2017

Administrateur

Atul Narendranath Sinha

company.officers.end

Administrateur

Abdul Guefor

Depuis le 10/08/2017

Administrateur

Christophe René Dominique Bancel-Cabiac

company.officers.end

Administrateur

360 Capital Partners

Depuis le 20/08/2010

Administrateur

Depuis le 20/08/2010

Comptes annuels 87

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	197.5 K € -13.1 %	167.7 K € -15.1 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	- 0 %	137.9 K € 0 %	108.1 K € -21.6 %
Immobilisation incorporelles	197.5 K € -13.1 %	167.7 K € -15.1 %	137.9 K € -17.8 %	108.1 K € -21.6 %
Installations techniques, ...	558.2 K € 161.1 %	834.9 K € 49.6 %	1.7 M € 109.4 %	2.9 M € 67.8 %
Autres immobilisations corporelles	259 K € 49.4 %	254.5 K € -1.7 %	157 K € -38.3 %	122.3 K € -22.1 %
Immobilisations en cours	4.5 K € 0 %	- 0 %	480 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	68.9 K € 0 %
Immobilisation corporelles	821.7 K € 112.2 %	1.1 M € 32.6 %	2.4 M € 118.9 %	3.1 M € 31 %
Créances rattachées à des ...	- 0 %	10.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	159.5 K € 77.1 %	- 0 %	136 K € 0 %	132.4 K € -2.6 %
Immobilisations financières	159.5 K € 77.1 %	10.5 K € -93.4 %	136 K € 1.2 K %	132.4 K € -2.6 %
Actif immobilisé	1.2 M € 67.3 %	1.4 M € 19.1 %	2.7 M € 89.4 %	3.4 M € 26.6 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	800.2 K € 0 %	259.8 K € -67.5 %	239.3 K € -7.9 %
Marchandises	631.8 K € 113.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur ...	97.4 K € -27.2 %	78.9 K € -19 %	132.7 K € 68.1 %	28.8 K € -78.3 %
Stocks et en-cours	729.2 K € 69.8 %	879.1 K € 20.6 %	392.4 K € -55.4 %	268.1 K € -31.7 %
Créances clients et comptes ratachés	645.7 K € -17.1 %	700.1 K € 8.4 %	39.1 K € -94.4 %	303.2 K € 674.9 %
Autres créances	3.4 M € 24 %	4.3 M € 27.1 %	3.9 M € -9.1 %	3.7 M € -5.7 %
Créances	4 M € 14.9 %	5 M € 24.1 %	4 M € -20.9 %	4 M € 0.959 %
Disponibilités	8.5 M € -30.7 %	11.1 M € 30.7 %	13.4 M € 21.1 %	17.3 M € 28.9 %
Charges constatées d'avance	490.2 K € 62.1 %	76.4 K € -84.4 %	261.4 K € 242.1 %	303.9 K € 16.3 %
Actif circulant	13.7 M € -16.6 %	17 M € 24.1 %	18 M € 5.8 %	21.8 M € 21.3 %
Ecarts de conversion actif	174 € -85 %	396 € 127.6 %	49.5 K € 12.4 K %	32.3 K € -34.8 %
Total actif	14.9 M € -13.2 %	18.4 M € 23.7 %	20.7 M € 12.4 %	25.2 M € 21.8 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.3 M € 14 %	1.6 M € 21.1 %	1.6 M € 0 %	2 M € 25.5 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	25.7 M € 28 %	33.4 M € 29.6 %	16.4 M € -50.9 %	31 M € 89.3 %
Réserve légale	- 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € -1.1 %
Report à nouveau	-6.8 M € 166.9 %	-15.8 M € 131.5 %	-10.6 M € -32.7 %	-21.3 M € 100.4 %
Résultat de l'exercice	-9 M € 110.2 %	-11.8 M € 32 %	-10.7 M € -9.9 %	-9.4 M € -11.7 %
Capitaux propres	11.3 M € -21.9 %	9.5 M € -16.1 %	-1.2 M € -112.2 %	4.5 M € -484.2 %
Provisions pour risques	174 € -85 %	396 € 127.6 %	49.5 K € 12.4 K %	32.3 K € -34.8 %
Provisions	174 € -85 %	396 € 127.6 %	49.5 K € 12.4 K %	32.3 K € -34.8 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.4 K € 0 %	5.9 M € 409 K %	17.8 M € 200.9 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	595 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	17.7 M € 0 %
Dettes financières	596.4 K € 0.243 %	5.9 M € 891.1 %	17.8 M € 200.9 %	17.7 M € -0.503 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	1.1 M € 51.2 %	784.4 K € -27 %	1 M € 33.6 %	673.5 K € -35.7 %
Dettes fiscales et sociales	1.6 M € 55.3 %	1.9 M € 23.4 %	2.3 M € 21.7 %	2.2 M € -4.9 %
Dettes d'exploitation	2.6 M € 53.6 %	2.7 M € 2.8 %	3.4 M € 25.1 %	2.9 M € -14.5 %
Dettes sur immobilisations et ...	57 K € -50 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	12.2 K € 0.066 %	12.4 K € 1.2 %	76.7 K € 520.5 %	45 € -99.9 %
Dettes diverses	69.2 K € -45.2 %	12.4 K € -82.2 %	76.7 K € 520.5 %	45 € -99.9 %
Dettes + 1an	596.4 K € 0.243 %	5.9 M € 891.1 %	17.8 M € 200.9 %	17.7 M € -0.503 %
Produits constatés d'avance	309 K € 11.9 %	327 K € 5.9 %	558.3 K € 70.7 %	142 K € -74.6 %
Dettes	3.6 M € 33 %	9 M € 148.5 %	21.8 M € 143.6 %	20.7 M € -4.9 %
Total passif	14.9 M € -13.2 %	18.4 M € 23.7 %	20.7 M € 12.4 %	25.2 M € 21.8 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	389.7 K € 36.2 %	606.8 K € 55.7 %	709.1 K € 16.9 %	1.4 M € 96.9 %
Production vendue de services	814.8 K € -36.8 %	958.8 K € 17.7 %	476.4 K € -50.3 %	1.3 M € 168.1 %
Chiffres d'affaires nets	1.2 M € -23.6 %	1.6 M € 30 %	1.2 M € -24.3 %	2.7 M € 125.5 %
Production stockée	105.1 K € -8.9 %	151 K € 43.7 %	-360 K € -338.4 %	1.4 K € -100.4 %
Subventions d'exploitation	345.9 K € -62.1 %	201.3 K € -41.8 %	509.6 K € 153.2 %	943.4 K € 85.1 %
Reprises sur dépréciations, ...	1.3 K € 226.2 %	1.8 K € 37.8 %	4.3 K € 137.3 %	17.5 K € 308.9 %
Autres produits	1.1 K € -46.9 %	2.4 K € 117.3 %	7.5 K € 209.4 %	23.2 K € 209 %
Produits d'exploitation	1.7 M € -36.4 %	1.9 M € 15.9 %	1.3 M € -29.9 %	3.7 M € 171.7 %
Achats de matières premières et ...	931.1 K € 44.2 %	659.9 K € -29.1 %	261 K € -60.5 %	354.7 K € 35.9 %
Variation de stock (matières ...	-231.1 K € 274.7 %	-17.3 K € -92.5 %	180.4 K € -1.1 K %	21.9 K € -87.8 %
Autres achats et charges externes	4.9 M € 42.7 %	5.8 M € 18.8 %	4.7 M € -19.2 %	7.1 M € 51 %
Achats	5.8 M € 42.9 %	6.5 M € 11.2 %	5 M € -23.4 %	7.5 M € 50.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	78.2 K € 13.9 %	103.8 K € 32.8 %	148.8 K € 43.4 %	180.4 K € 21.2 %
Salaires et traitements	5 M € 71.1 %	6.7 M € 32.6 %	6.6 M € -1.5 %	5.8 M € -12.4 %
Charges sociales	1.9 M € 88.7 %	2.6 M € 34.6 %	2.5 M € -5.5 %	2.1 M € -13.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	222.6 K € 50.1 %	367.8 K € 65.2 %	- 0 %	635.9 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	- 0 %	470.1 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	222.6 K € 50.1 %	367.8 K € 65.2 %	470.1 K € 27.8 %	635.9 K € 35.3 %
Autres charges	158.9 K € -9.9 %	238.3 K € 50 %	113.4 K € -52.4 %	111.5 K € -1.6 %
Charges d'exploitation	13 M € 55.5 %	16.4 M € 26.3 %	14.9 M € -9.4 %	16.3 M € 9.2 %
Résultat d'exploitation	-11.4 M € 97.1 %	-14.5 M € 27.8 %	-13.6 M € -6.7 %	-12.6 M € -6.9 %
Produits financiers de participations	1.3 K € 0 %	- 0 %	13.1 K € 0 %	1.8 K € -86.3 %
Reprises sur dépréciations et ...	570 € 0 %	76 € -86.7 %	158.9 K € 208.9 K %	228.9 K € 44.1 %
Différences positives de change	- 0 %	618 € 0 %	52 € -91.6 %	29.8 K € 57.2 K %
Produit financiers	1.9 K € 0 %	694 € -63.7 %	172 K € 24.7 K %	260.5 K € 51.4 %
Dotations financières aux ...	224.8 K € 39.3 K %	860.4 K € 282.7 %	361.7 K € -58 %	124.4 K € -65.6 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	12.9 K € 0 %	31.5 K € 143.7 %	111 K € 252.6 %
Différences négatives de change	1.7 K € 0 %	441 € -74.6 %	3.1 K € 611.8 %	- 0 %
Charges financières	226.6 K € 39.6 K %	873.7 K € 285.6 %	396.3 K € -54.6 %	235.4 K € -40.6 %
Résultat financier	-224.7 K € 39.3 K %	-873 K € 288.6 %	-224.3 K € -74.3 %	25.1 K € -111.2 %
Résultat courant avant impôts	-11.6 M € 100.9 %	-15.4 M € 32.9 %	-13.8 M € -10.5 %	-12.6 M € -8.6 %
Produits exceptionnels sur ...	15 K € 0 %	417 € -97.2 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Produits exceptionnels	15 K € 0 %	417 € -97.2 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	77 € 0 %	5 € -93.5 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	52.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux ...	1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	53.5 K € 152.8 K %	5 € -100 %	- 0 %	1.6 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-38.5 K € 110 K %	412 € -101.1 %	- 0 %	-21 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-2.7 M €